Suku Bunga Naik 50 Basis Poin, Mendukung Logam Mulia Rebound

Analisis Fundamental:

Menurut situs ‘Paper Gold of China’, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia, Exchange Traded Fund (ETF), terhitung tanggal 23 Juli adalah 1.005,87 ton, setara dibandingkan dengan hari sebelumnya, dan tercatat penurunan bersih sebesar 44,44 ton pada bulan ini.

Laporan data terbaru yang dirilis oleh perusahaan analisis keuangan S&P Global menunjukkan bahwa indeks Manajer Pembelian (PMI) Industri Manufaktur dan Jasa AS pada bulan Juli terus menurun, dan Indeks Industri Jasa bahkan jatuh di bawah 50, hal ini menunjukkan bahwa ekonomi AS memburuk dengan mengkhawatirkan. Dipengaruhi meningkatnya biaya hidup, kenaikan suku bunga, dan prospek ekonomi yang semakin suram, bidang manufaktur terhambat, dan pemulihan pada sektor jasa sejak pandemi juga ikut tertekan.

Imbal hasil Obligasi AS jangka pendek turun karena data ekonomi AS yang lemah pada hari Jumat telah menambah kekhawatiran terhadap resesi. Dengan adanya ekspektasi the Fed akan menaikan suku bunga pada bulan September sebesar 50 basis poin, bukan 75 basis poin, yang mengakibatkan imbal hasil obligasi jangka pendek turun. Dipengaruhi oleh ini, imbal hasil obligasi AS jangka 10 tahun turun hampir 12 poin menjadi 2,793%, sedangkan indeks Dolar AS dengan cepat merosot dalam jangka pendek dan menyentuh titik terendah harian di 105,965. Tiga indeks saham utama AS ditutup turun. Emas spot meroket dan menyentuh titik tertinggi harian dalam jangka pendek ke posisi $1.739,13/ons, naik hampir $25 dari titik terendah harian. Perak spot juga naik mencapai 1%, pada posisi $18,933/ons.

Strategi Investasi Hari Ini:

Pada grafik harian emas, Bollinger Band harga emas mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas melebar, Stochastic membentuk Death Cross, Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga emas mengarah ke bawah, Stochastic berada di level rendah. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli di 1720.6-1726.6, terapkan stop loss di 1715.6, target di 1730.6-1736.6, level resistansi: 1741.6, level support: 1715.6.

Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak melebar, Stochastic berada di level rendah. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli di 18.00-18.40, terapkan stop loss di 17.90, target di 18.50-18.90, level resistansi: 19.24, level support: 17.69.

Informasi Dan Acara Penting Hari Ini:

16:00 Indeks Iklim Bisnis IFO Jerman bulan Juli

20:30 Indeks Aktivitas Nasional the Fed Chicago AS bulan Juni

22:30 Indeks Manufaktur the Fed Dallas AS bulan Juli

Catatan: Informasi rekomendasi operasi hari ini berlaku untuk waktu sistem GMT 02:00-11:00 (WIB 09:00-18:00). Untuk rekomendasi operasi pasar malam, pelanggan dapat merujuk pada analisis pasar malam.

ECB Hawkish, Dolar AS Tertekan dan Emas Meroket

Analisis Fundamental:

Menurut situs ‘Paper Gold of China’, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia, Exchange Traded Fund (ETF), terhitung tanggal 22 Juli adalah 1.005,87 ton, setara dibandingkan dengan hari sebelumnya, dan tercatat penurunan bersih sebesar 44,44 ton pada bulan ini.

Meskipun terlambat, Bank Sentral Eropa telah menjadi bank sentral terbaru yang memperketat kebijakan moneter untuk memerangi kenaikan inflasi. Bank Sentral Eropa menaikkan tiga suku bunga utama sebesar 50 basis poin, yang merupakan kenaikan suku bunga pertama setelah 11 tahun, dimana para ekonom memperkirakan kenaikan sebesar 25 basis poin. Selain kenaikan suku bunga yang lebih tinggi dari perkiraan, Bank Sentral Eropa juga mengatakan bahwa Instrumen Perlindungan Transmisi (TPI) akan memastikan transmisi yang mulus dari sikap kebijakan moneter ini ke semua negara di zona euro, dengan adanya perkiraan pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut tahun ini. Kemudian, Ketua Bank Sentral Eropa Christine Lagarde juga sudah mengemukakan tentang adanya bahasan panduan selanjutnya mengenai kenaikan suku bunga sebesar 75 basis poin pada pertemuan di bulan September mendatang.

Setelah Bank Sentral Eropa mengumumkan keputusan suku bunganya, EUR/USD dengan cepat meroket tajam mencapai 90 pips dan mencetak titik tertinggi harian kembali di posisi 1,0277. Indeks Dolar AS anjlok ke posisi 106,285, kemudian rebound kuat dari titik terendah hingga mencetak tertinggi harian di posisi 107,23. Namun setelah itu anjlok kembali dari titik tertinggi, di akhir sesi perdagangan tercatat ditutup dengan penurunan sebesar 0,47% di posisi 106,435. Akibat dari melemahnya dolar AS dan kekhawatiran ekonomi, beberapa aset safe-haven menerima keuntungan. Harga emas rebound dari level terendah selama satu tahun dan mencetak titik tertinggi harian di posisi $1.720,12, naik hampir $40 dari titik terendah harian. Pada hari Kamis, tren harga emas naik lebih dari 1%, dan emas spot ditutup pada posisi $1.718,1/ons di akhir sesi perdagangan.

Strategi Investasi Hari Ini:

Pada grafik harian emas, Bollinger Band harga emas mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas melebar, Stochastic berada di level tinggi, Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga emas melebar, Stochastic berada di level tinggi. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli di 1711.6-1717.6, terapkan stop loss di 1706.6, target di 1721.6-1727.6, level resistansi: 1732.6, level support: 1706.6.

Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak menyempit, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak melebar, Stochastic berada di level tinggi. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Jual di harga tinggi, disarankan Jual di 18.86-19.27, terapkan stop loss di 19.37, target di 18.37-18.76, level resistansi: 19.43, level support: 18.00.

Informasi Dan Acara Penting Hari Ini:

14:00 Penjualan Ritel tingkat bulanan Inggris setelah penyesuaian musiman bulan Juni

15:15 Nilai awal IMP manufaktur Prancis bulan Juli

15:30 Nilai awal IMP manufaktur Jerman bulan Juli

16:00 Nilai awal IMP manufaktur Zona Euro bulan Juli

16:30 PMI Manufaktur dan Jasa Inggris bulan Juli

20:30 Penjualan Ritel tingkat bulanan Kanada bulan Mei

21:45 Nilai Awal IMP Manufaktur dan Jasa Markit AS bulan Juli

Dolar AS Meroket, Emas Anjlok Menembus 1700

Analisis Fundamental:

Menurut situs ‘Paper Gold of China’, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia, Exchange Traded Fund (ETF), terhitung tanggal 21 Juli adalah 1.005,87 ton, dibandingkan dengan hari sebelumnya terjadi penurunan sebesar 3,19 ton, dan tercatat penurunan bersih sebesar 44,44 ton pada bulan ini.

AS mengumumkan total penjualan rumah tahunan bulan Juni sebanyak 5,12 juta rumah, yang merupakan jumlah terendah sejak Juni 2020 dan penurunan sebesar 5,4% dari bulan sebelumnya. Jumlah penjualan sudah turun selama 5 bulan berturut-turut, situasi terburuk sejak 2013, dan mungkin bisa lebih buruk lagi. Saat ini, the Fed sedang secara agresif menaikkan suku bunga untuk melawan inflasi yang melonjak, langkah ini menyebabkan pasar perumahan secara keseluruhan menurun. Tingkat suku bunga hipotek yang tinggi juga telah mengurangi minat para pembeli, memaksa beberapa pembeli untuk menarik diri dari kesepakatan. Mengikuti persediaan yang mulai menumpuk, beberapa penjual juga mulai memotong harga. Selain itu, hingga batas tanggal 15 Juli, indeks pasar Mortgage Bankers Association (MBA) AS turun ke level terendah sejak Februari 2000. Indeks ini anjlok selama 3 minggu berturut-turut ke level terendah selama lebih dari dua tahun.

Dari sisi politik, Perdana Menteri Italia, Mario Draghi tampaknya akan mundur dari jabatan setelah tiga partai penting di Italia mengumumkan bahwa mereka tidak percaya dengan hasil pemungutan suara dan tidak akan mendukungnya. Dengan meningkatnya tanda-tanda peringatan ekonomi, jika Draghi benar-benar mundur dari jabatan, Italia kemungkinan bisa jatuh ke dalam kekacauan politik selama berbulan-bulan. Dipengaruhi oleh gejolak politik di Italia, euro jatuh di bawah tekanan dalam sesi perdagangan sehari, dolar AS mengambil kesempatan untuk naik, dan emas ikut anjlok hingga ke bawah $1.700 di bawah tekanan dolar AS. Pada hari Rabu, harga emas tertinggi menyentuh $1.714,27/ons dan terendah $1.692,27/ons dalam perdagangan harian. Pada akhir sesi, emas spot ditutup pada posisi $1.696,40/ons.

Strategi Investasi Hari Ini:

Pada grafik harian emas, Bollinger Band harga emas mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas menyempit, Stochastic membentuk Death Cross, Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga emas mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Jual di harga tinggi, disarankan Jual di 1689.1-1695.1, terapkan stop loss di 1700.1, target di 1679.1-1685.1, level resistansi: 1700.1, level support: 1674.1.

Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak menyempit, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak melebar, Stochastic berada di level rendah. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Jual di harga tinggi, disarankan Jual di 18.72-19.12, terapkan stop loss di 19.22, target di 18.22-18.62, level resistansi: 19.33, level support: 17.82.

Informasi Dan Acara Penting Hari Ini:

11:00 Bank Sental Jepang mengumumkan keputusan suku bunga dan laporan prospek ekonomi

14:30 Ketua Bank Sentral Jepang Haruhiko Kuroda mengadakan konferensi pers

20:15 Bank Sentral Eropa mengumumkan keputusan suku bunga

20:30 Klaim pengangguran awal AS hingga tanggal 16 Juli

20:30 Indeks Manufaktur the Fed Philadelphia AS bulan Juli

20:45 Ketua Bank Sentral Eropa Christine Lagarde mengadakan konferensi pers

22:00 Indeks Indikator Utama Dewan Konferensi (LEI) AS tingkat bulanan bulan Juni

Euro Menguat, Dolar AS yang Melemah, Kenaikan Obligasi AS Menekan Emas

Analisis Fundamental:

Menurut situs ‘Paper Gold of China’, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia, Exchange Traded Fund (ETF), terhitung tanggal 20 Juli adalah 1.009,06 ton, setara dengan hari sebelumnya, dan tercatat penurunan bersih sebesar 41,25 ton pada bulan ini.

The Fed dijadwalkan menggelar pertemuan pada 26-27 Juli, dimana Fed diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin. Ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga the Fed sebesar 100 basis poin telah mereda. Selain itu, kabar dari 2 orang sumber mengatakan bahwa para pembuat kebijakan Bank Sentral Eropa akan membahas pada pertemuan hari Kamis mengenai keputusan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin guna mengekang inflasi yang tinggi. Dipengaruhi oleh hal ini, EURUSD naik hingga titik tertinggi menyentuh posisi 1,02683, kenaikan 0,8% dalam 1 hari.

Dalam jangka pendek, harga emas akan lebih tinggi karena dolar AS kemungkinan akan melemah karena Bank Sentral Eropa (dan bank sentral lainnya) mulai mengikuti laju kenaikan suku bunga the Fed. Bank Sentral Eropa akan mengadakan pertemuan kebijakan berikutnya pada hari Kamis. Para investor juga mungkin lagi-lagi mulai fokus pada emas sebagai mata uang alternatif dan aset lindung nilai, bukan hanya memperhatikan masalah suku bunga. Meskipun dolar AS melemah dan mendorong harga emas sedikit lebih tinggi, kenaikan kecil dalam imbal hasil obligasi AS meredam kenaikan harga obligasi AS. Para investor sudah bersiap untuk petunjuk dari kenaikan suku bunga oleh bank sentral utama bulan ini. Pada hari Selasa, harga emas mencapai level tertinggi di posisi $1.718,31/ons dan terendah di posisi $1.705,17/ons. Pada akhir sesi perdagangan, emas spot ditutup pada posisi $1.711,40/ons.

Strategi Investasi Hari Ini:

Pada grafik harian emas, Bollinger Band harga emas mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas menyempit, Stochastic membentuk Golden Cross, Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga emas menyempit, Stochastic membentuk Death Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli di 1706.6-1712.6, terapkan stop loss di 1701.6, target di 1716.6-1722.6, level resistansi: 1727.6, level support: 1701.6.

Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak menyempit, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak menyempit, Stochastic membentuk Golden Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Jual di harga tinggi, disarankan Jual di 18.90-19.30, terapkan stop loss di 19.40, target di 18.40-18.80, level resistansi: 19.50, level support: 18.17.

Informasi Dan Acara Penting Hari Ini:

(TBC) ECB merilis Survei Musiman mengenai ekspektasi ekonomi Zona Euro

14:00 Indeks Harga Produsen (PPI) tingkat bulanan Jerman bulan Juni

14:00 Indeks Harga Konsumen (CPI) tingkat bulanan Inggris bulan Juni, Indeks Harga Grosir (RPI) tingkat bulanan Inggris bulan Juni

16:00 Neraca Rekening Berjalan Zona Euro setelah penyesuaian musiman bulan Mei

20:30 Indeks Harga Konsumen (CPI) tingkat bulanan Kanada bulan Juni

22:00 A.S. Juni Total Penjualan Rumah yang Ada tingkat tahunan AS bulan Juni

Kenaikan Dolar AS Melambat, Emas Berkonsolidasi Naik

Analisis Fundamental:

Menurut situs ‘Paper Gold of China’, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia, Exchange Traded Fund (ETF), terhitung tanggal 19 Juli adalah 1.009,06 ton, dibandingkan hari sebelumnya turun sebesar 5,22 ton, dan tercatat penurunan bersih sebesar 41,25 ton pada bulan ini.

Di tengah tekanan inflasi yang berkelanjutan, minat beli aset safe-haven ikut tertekan oleh penurunan daya beli internasional. “Akibat dari dolar AS yang menguat, pembelian emas saat ini bahkan tidak mencukupi.” Dolar AS terlihat “menghela nafas” pada hari Senin karena pejabat the Fed membantah spekulasi bahwa mereka akan menaikkan suku bunga sebesar 100 basis poin atau persentase poin penuh pada pertemuan minggu depan, namun menunjukkan bahwa mereka kemungkinan akan menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin untuk dua pertemuan berturut-turut. Para pembuat kebijakan the Fed mungkin telah membiarkan pintu terbuka untuk kenaikan suku bunga yang lebih curam pada pertemuan tanggal 26-27 Juli, tetapi menjelang periode hening pada Sabtu lalu, beberapa pejabat the Fed dalam wawancara terbaru memberi komentar kepada publik membantah gagasan tersebut.

Menurut harga dari CME FedWatch Tool, pasar suku bunga berjangka saat ini mengekspektasikan adanya kemungkinan sebesar 71,5% bahwa the Fed menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin pada pertemuan bulan ini, dan kemungkinan sebesar 28,5% untuk kenaikan suku bunga 100 basis poin. Karena kenaikan kuat pada dolar AS sudah mereda, harga emas ditutup lebih tinggi pada hari Senin, titik tertinggi harian mencapai $1.723,74/ons dan terendah di posisi $1.705,74/ons. Pada sesi akhir perdagangan, emas spot ditutup pada $1.709,04/ons.

Strategi Investasi Hari Ini:

Strategi hari ini adalah Jual di harga tinggi, disarankan Jual di 1705.6-1711.6, terapkan stop loss di 1716.6, target di 1695.6-1701.6, level resistansi: 1716.6, level support: 1690.6.

Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak menyempit, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli di 18.18-18.58, terapkan stop loss di 18.08, target di 18.68-19.08, level resistansi: 19.42, level support: 17.77.

Informasi Dan Acara Penting Hari Ini:

09:30 Bank Sentral Australia merilis risalah pertemuan kebijakan moneter bulan Juli

14:00 Jumlah Klaim pengangguran dan Tingkat Pengangguran Inggris bulan Juni

17:00 Nilai akhir CPI tingkat tahunan dan bulanan Zona Euro bulan Juni

20:30 Jumlah Pembangunan Perumahan Baru tingkat tahunan AS bulan Juni

20:30 Jumlah Izin Bangunan AS bulan Juni

(dini hari) 01:45 Ketua Bank Sentral Inggris, Bailey menyampaikan pidato

(dini hari) 04:30 Persediaan minyak mentah API AS hingga 15 Juli

Dolar AS, Obligasi AS, Harga Tembaga Turun Emas Tidak Naik Justru Anjlok

Analisis Fundamental:

Menurut situs ‘Paper Gold of China’, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia, Exchange Traded Fund (ETF), terhitung tanggal 16 Juli adalah 1.014,28 ton, dibandingkan hari sebelumnya turun sebesar 2,61 ton, dan tercatat penurunan bersih sebesar 36,03 ton pada bulan ini.

Departemen Perdagangan AS melaporkan pada hari Jumat bahwa di tengah kenaikan harga pada sebagian besar barang, penjualan ritel naik sedikit lebih tinggi dari yang diharapkan pada bulan Juni. Sebagian besar konsumen tetap fleksibel dalam menghadapi tingkat inflasi yang sudah mencapai titik tertinggi sejak November 1981 silam. Tidak seperti kebanyakan data pemerintah lainnya, data penjualan ritel tidak disesuaikan dengan data inflasi, yang tercatat naik 1,3% untuk bulan Juni, menunjukkan adanya sedikit penurunan dalam penjualan riil. Sementara itu, kepercayaan konsumen masih relatif pesimis dan ekspektasi inflasi tetap tinggi, yaitu di sekitar 5,2% untuk tingkat tahunan, perubahan yang tidak besar dibandingkan dengan data beberapa bulan terakhir.

Ketua the Fed Atlanta, Bostic pada hari Jumat menekankan pentingnya tindakan kebijakan yang tertib, menandakan bahwa ia tidak mendukung adanya kenaikan suku bunga 100 basis poin pada pertemuan akhir bulan ini. Indeks Dolar ICE AS yang mengukur kekuatan Dolar AS terhadap sekeranjang mata uang lainnya anjlok pada hari Jumat, dengan imbal hasil obligasi AS jangka 10 tahun juga turun 2,3 basis poin menjadi 2,937%. Akibat dari kekhawatiran terjadinya resesi ekonomi yang terus membebani harga logam industri, Harga tembaga turun hingga harga terendah selama 20 bulan. Harga emas turun untuk minggu kelima berturut-turut, jatuh hingga di bawah $1.700, dengan titik tertinggi harian berada di $1.716,39/ons dan terendah di $1.698,95/ons. Pada akhir sesi perdagangan, emas spot ditutup pada $1.706,04/ons.

Strategi Investasi Hari Ini:

Pada grafik harian emas, Bollinger Band harga emas mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross, Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga emas tertahan resistance middle band, Stochastic membentuk Golden Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli di 1708.9-1714.9, terapkan stop loss di 1703.9, target di 1718.9-1724.9, level resistansi: 1729.9, level support: 1703.9.

Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak melebar, Stochastic membentuk Death Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli di 18.12-18.52, terapkan stop loss di 18.02, target di 18.64-19.04, level resistansi: 19.39, level support: 17.93.

Informasi Dan Acara Penting Hari Ini:

20:15 Pembangunan Perumahan Baru Kanada bulan Juni

22:00 Indeks harga rumah NAHB AS bulan Juli

Liburan Festival Laut, pasar Jepang tutup

Pemilu Presiden di India

Dolar AS Menjadi Pilihan Aset Lindung Nilai Utama Berbagai Logam Mulia Turun Tajam

Analisis Fundamental:

Menurut situs ‘Paper Gold of China’, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia, Exchange Traded Fund (ETF), terhitung tanggal 15 Juli adalah 1.016,89 ton, dengan penurunan sebesar 2,90 ton dibandingkan hari sebelumnya, dan tercatat penurunan bersih sebesar 33,42 ton pada bulan ini.

Indeks Harga konsumen (CPI) AS meningkat pada bulan Juni, memberikan alasan bagi Federal Reserve untuk menaikkan suku bunga tajam pada akhir bulan ini. Sementara itu, laporan Indeks Harga Produsen (PPI) bulan Juni menunjukkan harga grosir naik sebesar 11,3% dibandingkan dari bulan sebelumnya dikarenakan harga energi yang lebih tinggi. Hal ini menunjukan tekanan inflasi masih berlanjut. Namun, komentar dari Gubernur Federal Reserve Waller pada hari Kamis meredakan sebagian kekhawatiran tersebut, beliau mengatakan bahwa dia sedang mempertimbangkan kenaikan suku bunga yang lebih besar, tetapi pasar sudah memiliki ekspektasi tersebut lebih awal.

Kenaikan suku bunga 75 basis poin sudah sangat besar, jangan berpikir tidak menaikkan suku bunga sebesar 100 basis poin berarti tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Presiden Fed St Louis Bullard juga mengatakan dia lebih memilih untuk tetap pada kenaikan suku bunga 75 basis poin akhir bulan ini daripada kenaikan suku bunga yang lebih besar. Dolar AS melonjak ke level tertinggi 20 tahun, dan menjadi pilihan aset lindung nilai utama di tengah meningkatnya risiko ekonomi dalam waktu dekat, sementara harga emas turun tipis. Pada hari Kamis, karena dolar AS terus meningkat tajam dan ekspektasi pasar untuk kenaikan suku bunga tajam oleh Federal Reserve juga meningkat, harga emas sempat turun lebih dari 2% ke level terendah hampir setahun. Harga emas mencapai level tertinggi di angka $1.736,12 per ons, dan level terendah di angka $1.697,37 per ons pada sesi perdagangan harian, kemudian ditutup pada $1.709,76 per ons.

Strategi Investasi Hari Ini:

Pada grafik harian emas, Bollinger Band harga emas mulai mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross, Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga emas perak menyempit, Stochastic membentuk Golden Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli: 1711.6-1717.6, terapkan stop loss di 1706.6, target di 1721.6-1727.6, level resistansi: 1732.6, level support: 1706.6.

Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Jual di harga tinggi, disarankan Jual 18.52-18.92, terapkan stop loss di 19.02, target di18.02-18.42, level resistansi: 19.11, level support: 17.33.

Informasi Dan Acara Penting Hari Ini:

(TBC) Presiden Amerika Serikat Joe Biden Melakukan Kunjangan Ke Arab Saudi

10:00 PDB China (YoY) (TR2)

17:00 Neraca Perdagangan Zona Euro Bulan Mei Setelah Disesuaikan Secara Musiman

20:30 Penjualan Grosir Kanada Bulan Mei

20:30 Penjualan Ritel (MoM) AS Bulan Juni

20:30 Indeks Harga Impor AS Bulan Juni

20:30 Indeks Manufaktur Empire State NY AS Bulan Juli

21:00 Pidato Fed Bullard

21:15 Produksi Industri (MoM) AS Bulan Juni

22:00 Inventori Usaha (MoM) AS Bulan Mei

22:00 Nilai Awal Indeks Kepercayaan Konsumen Universitas Michigan AS Bulan Juli

Inflasi Memicu Ekspektasi Kenaikan Suku Bunga 100 Basis Poin Emas Internasional Membentuk Struktur Pembalikan V

Analisis Fundamental:

Menurut situs ‘Paper Gold of China’, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia, Exchange Traded Fund (ETF), terhitung tanggal 14 Juli adalah 1.019, 79 ton, dengan penurunan sebesar 1,74 ton dibandingkan hari sebelumnya, dan tercatat penurunan bersih sebesar 30,52 ton pada bulan ini.

Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat (AS) akhirnya merilis Indeks Harga Konsumen (CPI) yang menunjukkan inflasi sebesar 9,1% lebih tinggi dibandingkan dari tahun sebelumnya, melebihi ekspetasi pasar yang memproyeksikan angka 8,8%. Dengan indeks harga konsumen yang semakin meningkat, ini telah memberikan alasan bagi Federal Reserve untuk menaikkan suku bunga tajam pada akhir bulan ini.

Kemudian, Presiden Fed Atlanta Bostic mengatakan bahwa dengan inflasi bulan Juni lebih tinggi dari yang diharapkan, para pembuat kebijakan mungkin perlu mempertimbangkan untuk menaikkan suku bunga sebesar 100 basis poin pada pertemuan mereka akhir bulan ini.

Pernyataan tersebut meningkatkan ekspektasi pasar terhadap tindakan Fed yang lebih agresif di masa depan. Sebelum rilis data indeks harga konsumen, sebagian besar analis dan pedagang percaya bahwa kenaikan suku bunga 75 basis poin pada pertemuan Fed Juli sudah pasti. Ketika laporan inflasi Juni keluar, para investor mulai bertaruh pada kenaikan suku bunga 100 basis poin pada bulan Juli. Harga kontrak berjangka Fed saat ini menunjukkan bahwa lebih dari 80 persen investor percaya bahwa the Fed akan menaikan suku bunga satu persen oleh bank sentral akhir bulan ini. Setelah data indeks harga konsumen (CPI) AS dirilis, dolar AS naik dalam waktu singkat, tetapi kemudian kembali turun dan kehilangan kenaikannya. Hal itu telah mendorong sentimen pembeli emas dari luar negeri. Harga emas rebound tajam hampir $40 setelah penurunan jangka pendek, dan penurunan imbal hasil obligasi AS juga membuat emas mengalami peningkatan. Harga emas rebound dari level terendah hampir satu tahun pada hari Rabu, sempat mencapai level tertinggi di angka $1.745,21 per ons dan level terendah $1.707,21 per ons pada sesi perdagangan harian, kemudian ditutup pada $1.735,29 per ons.

Strategi Investasi Hari Ini:

Pada grafik harian emas, Bollinger Band harga emas mulai mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas menyempit, Stochastic membentuk Golden Cross, Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga emas perak mengarah ke atas, Stochastic membentuk Death Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Jual diharga tinggi, disarankan Jual:1726.1-1732.1, terapkan stop loss di 1737.1, target di 1716.1-1722.1, level resistansi: 1737.1, level support: 1711.1.

Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak menyempit, Stochastic sedang membentuk Death Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak mengarah ke atas, Stochastic membentuk Death Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Jual diharga tinggi, disarankan Jual 19.28-19.68, terapkan stop loss di 19.78, target di 18.78-19.18, level resistansi: 19.84, level support: 18.41.

Informasi Dan Acara Penting Hari Ini:

09:30 Tingkat Pengangguran Australia Bulan Juni Setelah Disesuaikan Secara Musiman

17:00 Laporan Komisi Eropa Tentang Perkiraan Ekonomi Musim Panas

20:30 Klaim Pengangguran Awal Mingguan AS Hingga Tanggal 9 Juli

20:30 Indeks Harga Produsen (PPI) AS Bulan Juni

23:00 Pidato Gubernur Federal Reserve Waller Tentang Prospek Ekonomi AS

Lonjakan Inflasi Mengkhawatirkan Harga Emas Terus Tertekan

Analisis Fundamental:

Menurut situs ‘Paper Gold of China’, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia, Exchange Traded Fund (ETF), terhitung tanggal 08 Juli adalah 1.021,53 ton, dengan penurunan sebesar 1,74 ton dibandingkan hari sebelumnya, dan tercatat penurunan bersih sebesar 28,78 ton pada bulan ini.

Analis di TD Securities menyatakan bahwa pelemahan pada logam mulia dan minyak mentah dikarenakan oleh sentimen risk-off yang terjadi pada hari Selasa. Indeks saham AS beragam, sementara dolar AS yang merupakan pilihan aset lindung nilai utama pasar terus menguat terhadap euro. Setelah sempat mencapai level $2.000 pada bulan Maret, pergerakan harga emas sebagian besar didorong oleh dolar AS yang lebih kuat. Indeks Dolar AS yang berada pada level tertinggi 20 tahun dan imbal hasil obligasi AS yang lebih tinggi telah membuat logam mulia telah kehilangan sebagian daya tarik bagi investor.

Apresiasi dolar AS dan ekspektasi bahwa The Fed akan terus menaikkan suku bunga secara agresif telah memberikan tekanan pada harga emas. Pada hari Selasa, harga emas melanjutkan penurunan dan bertahan di level terendah 9 bulan lebih. Harga emas sempat mencapai level tertinggi di angka $1.743,99 per ons dan level terendah di angka $1.723,04 per ons pada sesi perdagangan harian, kemudian ditutup pada $1.725,95 per ons. Menjelang pertemuan kebijakan The Fed yang akan diadakan pada minggu depan, serta pengumuman sejumlah data AS, termasuk Indeks Harga Konsumen (CPI), penjualan ritel, dan output pabrik, merupakan informasi yang mungkin akan memberi petunjuk tentang lonjakan inflasi. Logam mulia tampaknya sedang melemah dan jika laporan indeks harga konsumen (CPI) AS sesuai atau lebih tinggi dari ekspektasi pasar, maka harga logam mulia akan turun lebih lanjut.

Strategi Investasi Hari Ini:

Pada grafik harian emas, harga emas mulai bergerak menjauh dari middle band pada Bollinger Band, Stochastic berada di level rendah. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas melebar, Stochastic membentuk Death Cross, Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga emas perak mengarah ke bawah, Stochastic berada di level rendah. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli diharga rendah, disarankan Beli: 1723.5-1729.5, terapkan 1718.5, target di 1733.5-1739.5, level resistansi: 1744.5, level support: 1718.5.

Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak melebar, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Jual diharga tinggi, disarankan Jual 19.00-19.41, terapkan 19.51, target di 18.51-18.90, level resistansi: 19.63, level support: 18.10.

Informasi Dan Acara Penting Hari Ini:

10:00 Neraca Perdagangan Cina Bulan Juni

10:00 Pernyataan Suku Bunga RBNZ

14:00 Nilai Akhir Indeks Harga Konsumen (CPI) Jerman Bulan Juni

14:00 Perubahan 3M/3M PDB Bulanan Bulan Mei

14:45 Indeks Harga Konsumen (CPI) (MoM) Prancis Bulan Juni

16:00 IEA Merilis Laporan Pasar Minyak Mentah Bulanan

17:00 Produksi Industri (MoM) Zona Euro Bulan Mei

20:30 Indeks Harga Konsumen (CPI) (MoM) AS Bulan Juni

22:00 Pernyataan Suku Bunga (BoC) Bank of Canada

23:00 Konferensi pers Gubernur Bank Sentral Kanada (BoC) Macklem

02:00 Federal Reserve Merilis Beige Book Tentang Keadaan Ekonomi

Dolar AS Meroket Hingga Lebih dari 108, Emas Mencetak Titik Terendah 9 Bulan

Analisis Fundamental:

Menurut situs ‘Paper Gold of China’, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia, Exchange Traded Fund (ETF), terhitung tanggal 12 Juli adalah 1.023,27 ton, setara dibandingkan hari sebelumnya, dan tercatat penurunan bersih sebesar 27,04 ton pada bulan ini.

Data Non-Farm Payrolls (NFP) AS yang dirilis Jumat lalu memberikan dukungan untuk kebijakan moneter the Fed yang hawkish, sehingga “kenaikan suku bunga berikutnya kemungkinan adalah sebesar 75 basis poin, yang berarti dolar akan menguat lebih lanjut dan harga emas mungkin akan kehilangan kilaunya”. Imbal hasil obligasi AS telah pulih selama beberapa hari terakhir setelah anjlok dari titik tertinggi tahunan yang dicapai pada pertengahan Juni lalu. Pada saat yang sama, karena mata uang utama non-dolar AS seperti euro melemah, sedangkan indeks dolar ICE AS, yang mengukur kekuatan dolar AS terhadap sekeranjang mata uang, mencapai titik tertinggi 20 tahun, titik tertinggi harian mencapai posisi 108.06 dan ditutup pada 108.00. Karena indeks dolar AS tetap kuat, tren harga emas sebagian besar didorong oleh indeks dolar AS. Di bawah pengaruh ini, harga emas anjlok ke harga terendah dalam lebih dari 9 bulan pada hari Senin kemarin setelah turun selama empat minggu berturut-turut. Titik tertinggi harian menyentuh posisi $1,744.43 dan terendah menyentuh posisi $1,731.15. Pada akhir sesi perdagangan, emas spot ditutup pada posisi $1,733.89/ons. Pasar saat ini, pasar sedang dengan seksama menunggu data ekonomi AS minggu ini, yaitu Indeks Harga Konsumen (CPI) yang akan dirilis pada hari Rabu dan Indeks Harga Produsen (PPI) pada hari Kamis.

Strategi Investasi Hari Ini:

Pada grafik harian emas, Bollinger Band harga emas menjauhi middle band, Stochastic berada di level rendah. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas menyempit, Stochastic membentuk Death Cross, Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga emas mengarah ke bawah, Stochastic berada di level rendah. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli di 1731.9-1737.9, terapkan stop loss di 1726.9, target di 1741.9-1747.9, level resistansi: 1752.9, level support: 1726.9.

Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak menjauhi middle band, Stochastic berada di level rendah; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak menyempit, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli di 18.64-19.04, terapkan stop loss di 18.54, target di 19.14-19.54, level resistansi: 19.88, level support: 18.42.

Informasi Dan Acara Penting Hari Ini:

(TBC) OPEC merilis laporan pasar minyak mentah tingkat bulanan

17:00 Indeks Sentimen Ekonomi ZEW Jerman bulan Juli

17:00 Indeks Sentimen Ekonomi ZEW Zona Euro bulan Juli

18:00 Indeks Keyakinan Bisnis Kecil NFIB AS bulan Juni

19:00 Gubernur Bank Sentral Inggris Bailey menyampaikan pidato

24:00 EIA merilis laporan prospek energi jangka pendek tingkat bulanan

01:00 (esok hari) Gubernur Bank Sentral Inggris Bailey menyampaikan pidato

04:30 (esok hari) Persediaan minyak mentah API AS hingga 8 Juli