Imbal Hasil Obligasi & Dolar AS Menguat, Emas Tertekan

Analisis Fundamental:

Menurut situs ‘Paper Gold of China’, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia, Exchange Traded Fund (ETF), terhitung tanggal 02 September adalah 973,37 ton, setara dibandingkan dengan hari sebelumnya, dan tercatat penurunan bersih sebesar 32,50 ton pada bulan ini.

Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan pada hari Kamis, klaim pengangguran awal AS telah mencapai level terendah selama dua bulan pada pekan lalu, hal ini membuka jalan bagi the Fed untuk terus menaikkan suku bunga demi mengendalikan inflasi yang makin mendekati level tertinggi 4 tahun.

Tiga indikator terpisah dari ketenagakerjaan AS, yaitu Survei Pembukaan Pekerjaan dan Perputaran Tenaga Kerja (JOLTS) pada hari selasa, Data Ketenagakerjaan Swasta ADP bulan Agustus pada Rabu, dan Statistik Tingkat Pengangguran mingguan pada Kamis. Semua data ini menunjukkan kondisi pasar yang tidak konsisten.

Selama beberapa minggu terakhir, para investor di pasar secara keseluruhan mungkin merasa tertekan dengan data Upah Non-Pertanian (NFP) bulan Agustus. Jika laporan Upah Non-Pertanian (NFP) ideal, maka emas mungkin akan terdampak dengan aksi jual di area $1650/ons.

The Fed juga sedang mengamati dengan cermat semua data ketenagakerjaan AS untuk mengukur toleransi pasar tenaga kerja terhadap kenaikan suku bunga. Sementara itu, imbal hasil obligasi AS naik untuk hari kedua, dan indeks dolar juga naik mencapai level tertinggi selama 20 tahun di angka 112, level tertinggi sejak Juni 2002.

Pada Kamis kemarin, harga emas berada dalam kondisi cenderung bearish dalam sesi perdagangan harian. Harga emas sempat mencapai level tertinggi di $1.711,24/ons dan level terendah di $1.688,64/ons. Pada sesi akhir, emas spot ditutup pada posisi $1.697,43/ons.

Strategi Investasi Hari Ini:

Pada grafik harian emas, Bollinger Band harga emas melebar, Stochastic berada di level rendah. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross, Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga emas mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Death cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli di1693.9-1699.9, terapkan stop loss di 1688.9，target di 1703.9-1709.9, level resistansi: 1714.9, level support: 1688.9.

Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak melebar, Stochastic berada di level rendah; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak menyempit, Stochastic membentuk Death Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Jual di harga tinggi, disarankan Jual di 17.95-18.36, terapkan stop loss di 18.46，target di 17.46-17.85, level resistansi: 18.69, level support: 17.00.

Informasi Dan Acara Penting Hari Ini:

14:00 Neraca Perdagangan Jerman bulan Juli Setelah Disesuaikan Secara Musiman

17:00 Indeks Harga Produsen (PPI) (YoY) Zona Euro bulan Juli

20:30 Data Ketenagakerjaan Non-Pertanian AS bulan Agustus Setelah Disesuaikan Secara Musiman

20:30 Rata-Rata Pendapatan per Jam (YoY) AS bulan Agustus

20:30 Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja AS bulan Agustus

20:30 Perubahan Pekerja Manufaktur AS bulan Agustus Setelah Disesuaikan Secara Musiman

20:30 Tingkat Pengangguran AS bulan Agustus

22:00 Pemesanan Barang Tahan Lama (MoM) AS bulan Juli setelah Revisi

22:00 Pemesanan Pabrik (MoM) AS bulan Juli

Catatan: Informasi rekomendasi operasi hari ini berlaku untuk waktu sistem GMT 02:00-11:00 (WIB 09:00-18:00). Untuk rekomendasi operasi pasar malam, pelanggan dapat merujuk pada analisis pasar malam.

Bank Sentral Eropa dan The Fed Masih Hawkish, Emas Melanjutkan Penurunan

Analisis Fundamental:

Menurut situs ‘Paper Gold of China’, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia, Exchange Traded Fund (ETF), terhitung tanggal 01 September adalah 973,37 ton, menurun sebesar 2,89 ton dibandingkan dengan hari sebelumnya, dan tercatat penurunan bersih sebesar 32,50 ton pada bulan ini.

Data ekonomi sektor swasta terbaru menunjukkan ADP menambahkan 132.000 pekerjaan baru pada bulan lalu. Data tersebut lebih rendah dari ekspektasi, dan sebelumnya ekonom mengharapkan peningkatan sebesar 300.000 pekerjaan.

Laju perekrutan tenaga kerja baru juga melambat dan lebih konservatif, kemungkinan karena banyak badan usaha mencoba menafsirkan sinyal yang saling bertentangan dalam data ekonomi dan mungkin berada pada titik belok pertumbuhan pekerjaan yang kuat menuju ke kondisi yang lebih normal.

Ketua the Fed Cleveland, Loretta Mester sebagai anggota pemungutan suara Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC), yang turut menetapkan suku bunga tahun ini. Beliau mengatakan pada Rabu kemarin bahwa ia mengharapkan suku bunga acuan naik hingga di atas 4% dalam beberapa bulan mendatang. Hal tersebut jauh di atas kisaran target saat ini untuk tingkat dana federal sebesar 2,25%-2,5%.

Berdasarkan data terbaru yang dirilis Eurostat, inflasi di Zona Euro kembali mengukir rekor baru sebesar 9,1% pada Agustus 2022. Tingginya tingkat inflasi tersebut disebabkan oleh kenaikan harga energi yang tetap tinggi menjadi pendorong utama. Data tersebut semakin mendukung Bank Sentral Eropa (ECB) akan menaikkan suku bunga secara agresif pada pertemuan pekan depan. Bank Sentral Eropa (ECB) sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin pada 21 Juli, kenaikan pertama dalam 11 tahun, dan sekarang pasar memperkirakan kenaikan serupa atau lebih besar pada 8 September mendatang.

Harga Emas mencatat penurunan bulanan terpanjang sejak 2018 pada Rabu lalu, tertekan oleh kenaikan suku bunga agresif oleh bank sentral utama di seluruh dunia. Harga emas sempat mencapai level tertinggi di $1,726.38/ons dan level terendah di $1,709.40/ons pada sesi perdagangan harian. Pada sesi akhir, emas spot ditutup pada posisi $1,710.83/ons.

Strategi Investasi Hari Ini:

Pada grafik harian emas, Bollinger Band harga emas mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Death Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Death Cross, Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga emas mengarah ke bawah, Stochastic berada di level rendah. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Jual di harga tinggi, disarankan Jual di 1703.9-1709.9, terapkan stop loss di 1714.9，target di 1693.9-1699.9, level resistansi: 1714.9, level support: 1688.9.

Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak melebar, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Death Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli di17.21-17.61, terapkan stop loss di 17.11 ,target di 17.71-18.11, level resistansi: 18.56, level support: 17.01.

Informasi Dan Acara Penting Hari Ini:

09:45 Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Caixin China bulan Agustus

16:00 Nilai Akhir Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Zona Euro bulan Agustus

16:30 Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Inggris bulan Agustus

17:00 Tingkat Pengangguran Zona Euro bulan Juli

19:30 Jumlah Pengurangan Tenaga Kerja Challenger AS bulan Agustus

20:30 Jumlah Klaim Pengangguran Awal AS hingga tanggal 27 Agustus

21:45 Nilai akhir Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Markit AS bulan Agustus

22:00 Indeks Pemesanan Baru Manufaktur ISM AS bulan Agustus

22:00 Belanja Konstruksi (MoM) AS bulan Juli

Pejabat Bank Sentral AS dan Eropa Bersikap Hawkish, Momentum Dolar AS Lemah Logam Mulia Anjlok

Analisis Fundamental:

Menurut situs ‘Paper Gold of China’, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia, Exchange Traded Fund (ETF), terhitung tanggal 31 Agustus adalah 976,26 ton, dibandingkan dengan hari sebelumnya berkurang 4,35 ton, dan tercatat penurunan bersih sebesar 29,61 ton pada bulan ini.

Pada pertemuan di Jackson Hole, Wyoming minggu lalu, the Fed dan Bank Sentral Eropa dengan tegas bersikap hawkish, menyatakan akan melakukan segala yang mereka bisa untuk mengekang inflasi yang tinggi demi pertumbuhan ekonomi yang terdampak inflasi. Ada sebagian besar investor memprediksikan dengan cara menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin pada bulan September.

Ketua the Fed New York, John Williams mengatakan pada hari Selasa bahwa the Fed mungkin perlu menaikkan suku bunga hingga di atas 3,5% untuk menekan inflasi turun, menyesuaikan permintaan dan penawaran yang terbatas.

Ketua the Fed Richmond, Thomas Barkin menegaskan kembali bahwa komitmen the Fed “akan melakukan semua langkah yang diperlukan” untuk mengembalikan inflasi ke tingkat target 2%, tetapi juga memperingatkan bahwa prosesnya mungkin tidak semulus yang diharapkan, dan juga tidak pasti kapan misi inti ini akan tercapai.

Ketua the Fed Atlanta, Raphael Bostic mengatakan bahwa komitmen the Fed untuk memulihkan stabilitas harga barang tidak berubah, dan masih terlalu dini untuk menilai AS menang dari inflasi. Inflasi AS saat ini masih sangat tinggi sehingga kebijakan moneter perlu memberi batasan terhadap alat ekonomi.

Dari sisi Eropa, inflasi Jerman naik ke level tertinggi sepanjang masa karena melonjaknya harga energi, mendukung Bank Sentral Eropa untuk menaikkan suku bunga yang tajam minggu depan. Pejabat Bank Sentral Eropa, Klaas Knot mengatakan bahwa pasar tidak cukup bijaksana untuk menilai kenaikan suku bunga pada bulan September. Beliau cenderung lebih setuju dengan kenaikan 75 basis poin tetapi masih terbuka untuk diskusi lebih lanjut. Ketua Bank Sentral Estonia, Madis Müller juga mengatakan pada hari Selasa kemarin bahwa Bank Sentral Eropa harus menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin sebagai salah satu opsi pada pertemuan kebijakan bulan September mendatang, mengingat inflasi yang luar biasa tinggi.

Meskipun momentum indeks dolar AS melambat pada hari Selasa karena investor bersiap untuk periode suku bunga tinggi di AS dan wilayah lainnya. Harga emas turun pada sesi perdagangan harian, sempat mencapai level tertinggi di $1.740,35/ons,dan level terendah di $1.721,00/ons. Pada sesi akhir, emas spot ditutup pada $1.724,08/ons.

Strategi Investasi Hari Ini:

Pada grafik harian emas, Bollinger Band harga emas melebar, Stochastic membentuk Death Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Death Cross, Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga emas mengarah ke bawah, Stochastic berada di level rendah. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Jual di harga tinggi, disarankan Jual di 1719.6-1725.6, terapkan stop loss di 1730.6，target di 1709.6-1715.6, level resistansi: 1730.6, level support: 1704.6.

Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak melebar, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak mengarah ke bawah, Stochastic berada di level rendah. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli di 17.92-18.32, terapkan stop loss di 17.82，target di 18.42-18.82, level resistansi: 19.16, level support: 17.68.

Informasi Dan Acara Penting Hari Ini:

09:30 Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur China bulan Agustus

14:45 Indeks Harga Konsumen (CPI) (MoM) Perancis bulan Agustus

14:45 Nilai Akhir PDB (YoY) Kuartal Kedua Prancis

17:00 Nilai Awal Indeks Harga Konsumen (CPI) (MoM&YoY) Zona Euro bulan Agustus

20:00 Pidato oleh Anggota FOMC Loretta J. Mester

20:15 Data Tenaga Kerja Non-Pertanian ADP AS bulan Agustus

20:30 PDB (MoM) Kanada bulan Juni

21:45 Indeks Manajer Pembelian (PMI) Chicago AS bulan Agustus

Berita Berish & Bullish Beragam Harga Emas Bergejolak Naik Turun

Analisis Fundamental:

Menurut situs ‘Paper Gold of China’, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia, Exchange Traded Fund (ETF), terhitung tanggal 29 Agustus adalah 982,64 ton, menurun sebesar 1,74 ton dibandingkan dengan hari sebelumnya, dan tercatat penurunan bersih sebesar 23,23 ton pada bulan ini.

Ketua Federal Reserve Jerome Powell menyampaikan pidato pada pertemuan Jumat lalu, dan terus menekankan sikap hawkish kebijakan moneter AS. Dipengaruhi oleh tekanan aksi jual tajam, indeks saham AS juga melanjutkan penurunannya pada hari Senin.

Menurut data dari “FedWatch” CME menunjukkan 70% kemungkinan Fed akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 basis poin pada pertemuan FOMC 20-21 September.

The Fed akan memperketat neraca minggu ini. Hal ini berarti bahwa Fed akan mulai menjual tagihan obligasi yang mulai terakumulasi hampir tiga tahun lalu. Selain itu, Departemen Tenaga Kerja AS akan merilis laporan Upah Non-Pertanian (NFP) AS Bulan Agustus pada hari Jumat ini.

Data Upah Non-Pertanian (NFP) diperkirakan meningkat sebesar 325.000 pada Agustus, setelah mencatat kenaikan sebesar 528.000 pada Juli. Sekretaris pers Gedung Putih mengatakan pada hari Senin bahwa data pekerjaan diperkirakan akan lebih rendah, yang menunjukkan laporan Upah Non-Pertanian (NFP) mungkin akan mengecewakan.

Rebound dolar AS kehilangan momentum pada hari Senin, didorong oleh sebagian aksi jual di pasar dan permintaan aset lindung nilai yang moderat. Harga emas bergejolak turun tipis, tetapi dengan adanya faktor negatif seperti kenaikan imbal hasil obligasi AS dan sikap hawkish Fed masih membuat pasar emas cenderung bearish. Harga emas sempat mencapai level tertinggi di $1.745,27/ons dan level terendah di $1.720,18/ons pada sesi perdagangan harian. Pada sesi akhir, emas spot ditutup pada $1.737, 31/ons.

Strategi Investasi Hari Ini:

Pada grafik harian emas, harga emas menembus lower band pada Bollinger Band, Stochastic membentuk Death Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross, Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga emas melebar, Stochastic membentuk Death Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Jual diharga tinggi, disarankan Jual di 1738.1-1744.1, terapkan stop loss di 1749.1，target di 1728.1-1734.1, level resistansi: 1749.1, level support: 1723.1.

Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak melebar, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak mengarah ke atas, Stochastic membentuk Death Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli di 18.30-18.70, terapkan stop loss di 18.20，target di 18.80-19.20, level resistansi: 19.42, level support: 18.12.

Informasi dan Acara Penting Hari Ini:

17:00 Indeks Sentimen Industri Zona Euro Bulan Agustus

17:00 Nilai Akhir Indeks Kepercayaan Konsumen Bulan Agustus

17:00 Indeks Sentimen Ekonomi Zona Euro Bulan Agustus

20:00 Nilai awal Indeks Harga Konsumen (CPI) Jerman Bulan Agustus

20:00 Pidato Anggota FOMC Barkin

20:30 Transaksi Berjalan (TR2) Kanada

21:00 Indeks Harga Perumahan (MoM) FHFA AS Bulan Juni

21:00 Indeks Harga Rumah Komposit – 20 S&P/CS (YoY) AS Bulan Juni

22:00 Indeks Keyakinan Konsumen Dewan Konferensi AS Bulan Agustus

23:00 Pidato Anggota FOMC Williams

04:30 Persediaan Minyak Mentah API Mingguan AS Hingga Tanggal 26 Agustus

Powell Menunjukan Sikap Hawkish, Dolar AS Naik Tajam Harga Emas & Indek Dow Jones Anjlok

Analisis Fundamental:

Menurut situs ‘Paper Gold of China’, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia, Exchange Traded Fund (ETF), terhitung tanggal 27 Agustus adalah 984,38 ton, setara dibandingkan dengan hari sebelumnya, dan tercatat penurunan bersih sebesar 21,49 ton pada bulan ini.

Data yang dirilis oleh Amerika Serikat pada Jumat lalu menunjukkan bahwa harga bensin turun dan indikator inflasi utama di Amerika Serikat juga turun 0,1% pada bulan Juli. Indeks Harga PCE Inti tingkat bulanan bulan Juli mencatat kenaikan terkecil sejak Februari 2021; Indeks Harga PCE Inti tingkat tahunan bulan Juli juga mencatat kenaikan terkecil sejak Oktober 2021, kedua hal ini menunjukan bahwa inflasi telah melambat tajam, sehingga memberi waktu kepada the Fed untuk memperlambat laju kenaikan suku bunga.

Minggu lalu, pasar mengantisipasi pidato Powell dengan penuh harapan bahwa data positif jangka pendek dapat mengubah sikap kenaikan suku bunga tajam dalam beberapa bulan terakhir. Powell setuju dengan kinerja data yang membaik, tetapi menekankan perlunya mengurangi inflasi dan mendukung prospek kenaikan suku bunga. Ia juga menambahkan bahwa menyampaikan pesan mengenai stabilitas harga barang adalah tanggung jawab the Fed dan the Fed ada kemungkinan besar akan menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin pada bulan September. Setelah komentar ini, Saham AS anjlok dan indeks AS rebound dari level rendah di 107,475 dalam sesi perdagangan harian.

Harga emas turun tajam pada hari Jumat, sempat mencapai level tertinggi di $1.758,69/ons dan level terendah di $1.734,02/ons pada sesi perdagangan harian. Pada sesi akhir, emas spot ditutup pada posisi $1.738,26/ons.

Strategi Investasi Hari Ini:

Pada grafik harian emas, Bollinger Band harga emas melebar, Stochastic membentuk Golden Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas melebar, Stochastic berada di level rendah, Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga emas mengarah ke bawah, Stochastic berada di level rendah. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Jual di harga tinggi, disarankan Jual di 1728.6-1734.6, terapkan stop loss di 1739.6，target di 1718.-1724.6, level resistansi: 1739.6, level support: 1713.6.

Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak mengarah ke bawah, Stochastic berada di level rendah; Pada grafik 4 jam, harga perak menembus lower band pada Bollinger Band, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak melebar, Stochastic berada di level rendah. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli di 18.26-18.66, terapkan stop loss di 18.16，target di 18.76-19.16, level resistansi: 19.45, level support: 18.10.

Informasi Dan Acara Penting Hari Ini:

Pasar Inggris Ditutup untuk Liburan Bank Musim Panas

22:30 Indeks Manufaktur the Fed Dallas bulan Agustus

21:00 Pidato oleh Anggota Bank Sentral Eropa, Phillip R. Lane

02:15 (dini hari) Pidato oleh Wakil Ketua the Fed, Lael Brainard di Pertemuan FedNow

Pejabat theFed Bersikap Hawkish, Dolar AS & Imbal Hasil Obligasi AS Melemah Harga Emas Naik Pesat

Analisis Fundamental:

Menurut situs ‘Paper Gold of China’, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia, Exchange Traded Fund (ETF), terhitung tanggal 26 Agustus adalah 984,38 ton, setara dibandingkan dengan hari sebelumnya, dan tercatat penurunan bersih sebesar 21,49 ton pada bulan ini.

Tingkat tahunan data PDB riil AS pada kuartal kedua direvisi naik sebesar 0,3% menjadi -0,6% dari nilai awal, dengan penyusutan pada kuartal kedua lebih moderat dari yang diperkirakan semula, sehingga meredakan kekhawatiran resesi. Jumlah pengajuan klaim pengangguran awal AS hinggga tanggal 20 Agustus adalah 243.000 dengan jumlah ekspektasi sebesar 253.000.

Ada sejumlah pejabat the Fed telah membuat pernyataan yang lebih hawkish. Ketua the Fed Kansas City, Esther George mengatakan masih terlalu dini untuk memprediksi berapa besar the Fed akan menaikkan suku bunga bulan depan. Di sisi lain, laporan utama tentang inflasi dan pasar tenaga kerja masih belum diliris.

Sementara itu, Ketua the Fed Atlanta, Raphael Bostic mengatakan the Fed masih memiliki waktu untuk menaikkan suku bunga dalam tahun ini, serta memperingatkan bahwa masih terlalu dini untuk mengatakan lonjakan inflasi telah mencapai puncaknya. James Bullard, yang dikenal dengan julukan “Raja Hawkish” menegaskan kembali dukungannya untuk menaikkan suku bunga acuan menjadi 3,75% – 4% sebelum akhir tahun ini, beliau menambahkan bahwa langkah ini hanya untuk “menaikkan ke suku bunga sebelumnya.” Dari ketua the Fed Philadelphia Patrick Harker lebih moderate, tetapi juga mengatakan bahwa beliau ingin melihat kenaikan suku bunga acuan di atas 3,4%, tingkat netral yang diberikan oleh perkiraan ekonomi SEP the Fed pada bulan Juni.

Meskipun data ekonomi lebih baik dari perkiraan dan pernyataan pejabat the Fed yang lebih hawkish, akan tetapi dolar AS turun dari level tertinggi baru-baru ini dan imbal hasil obligasi AS jangka 10-tahun turun 7 basis poin menjadi 3,0416%. Sementara itu, harga emas naik pada hari Kamis, sempat mencapai level tertinggi di $1,765. 29/ons dan level terendah di $1,749.75/ons pada sesi perdagangan harian. Pada sesi akhir, emas spot ditutup pada $1,758.46/ons.

Strategi Investasi Hari Ini:

Pada grafik harian emas, Bollinger Band harga emas mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas menyempit, Stochastic membentuk Death Cross, Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga emas menyempit, Stochastic membentuk Golden Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli di 1749.9-1755.9, terapkan stop loss di 1744.9，target di 1759.9-1765.9, level resistansi: 1770.9, level support: 1744.9.

Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak menyempit, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 1 jam, harga perak berada dibawah tekanan middle band pada Bollinger Band, Stochastic membentuk Golden Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli di 18.69-19.10, terapkan stop loss di 18.59，target di 19.20-19.59, level resistansi: 19.99, level support: 18.40.

Informasi Dan Acara Penting Hari Ini:

08:00 Diaadakan Simposium Tahunan Bank Sentral Jackson Hole

14:00 Konsumen Gfk Jerman bulan September

20:30 Indeks Harga PCE Inti (YoY) AS bulan Juli

20:30 Indeks Harga Pengeluaran Personal (PCE) (MoM) AS bulan Juli

20:30 Indeks Harga Pengeluaran Personal (PCE) Inti (MoM) AS bulan Juli

22:00 Nilai Akhir Indeks Kepercayaan Konsumen Universitas Michigan AS bulan Agustus

22:00 Pidato oleh Ketua the Fed Jerome Powell

Pasar Menunggu Petunjuk Kenaikan Suku Bunga the Fed, Dolar AS dan Emas Naik

Analisis Fundamental:

Menurut situs ‘Paper Gold of China’, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia, Exchange Traded Fund (ETF), terhitung tanggal 25 Agustus adalah 984,38 ton, setara dibandingkan dengan hari sebelumnya, dan tercatat penurunan bersih sebesar 21,49 ton pada bulan ini.

Pertumbuhan pesanan barang tahan lama AS pada Juli yang dirilis pada hari Rabu melambat dibanding bulan sebelumnya, menunjukkan bahwa pengeluaran perusahaan untuk peralatan kemungkinan sulit untuk pulih kembali setelah menyusut pada kuartal kedua. Sementara itu, data lainnya dalam kurun waktu 12 bulan hingga Maret 2022 menunjukkan ekonomi AS diperkirakan lebih kuat dari perkiraan sebelumnya dan mencapai lebih dari 462.000 pekerjaan baru.

Reporter Wall Street Journal, yang selalu dikenal sebagai “New Federal Reserve News Agency”, Nick Timiraos menerbitkan sebuah artikel berjudul “Dilema Powell: Bagaimana jika faktor inflasi masih berlanjut?”. Dalam artikel dikutip “Para pejabat bank sentral juga khawatir bahwa lonjakan inflasi baru-baru ini mungkin bukan fenomena sementara, melainkan transisi ke realitas baru yang bertahan lama”.

Menanggapi dampak penurunan bisnis global dan kekurangan tenaga kerja, komoditas, dan energi yang terus berlanjut, bank sentral di seluruh dunia ada kemungkinan akan menaikkan suku bunga ke tingkat yang lebih tinggi daripada beberapa dekade terakhir untuk jangka waktu yang lebih panjang, hal tersebut mungkin akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat serta tingkat pengangguran mengalami peningkatan dan adanya resesi yang lebih signifikan.

Saat ini, pasar global fokus pada pidato di Simposium Kebijakan Ekonomi Jackson Hole yang diadakan selama hari Kamis-Sabtu (25-27 Agustus), karena investor juga sedang menunggu komentar dari Ketua Federal Reserve Jerome Powell pada hari Jumat untuk petunjuk baru tentang seberapa besar langkah yang akan diterapkan the Fed untuk melawan inflasi.

Dolar AS naik sedikit terhadap sekeranjang mata uang lainnya pada hari Rabu lalu, dan indeks AS turun setelah mencapai level tertinggi pada sesi perdagangan harian, sehingga mendorong harga emas memutarbalikkan penurunan sebelumnya. Harga emas pada dasarnya masih bertahan stabil, sempat mencapai level tertinggi di $1.755,65/ons dan level terendah di $1.742,31/ons pada sesi harian. Pada sesi akhir, emas spot ditutup pada $1.751,13/ons.

Strategi Investasi Hari Ini:

Pada grafik harian emas, Bollinger Band harga emas menyempit, Stochastic membentuk Golden Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas melebar, Stochastic membentuk Death Cross, Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga emas mengarah ke atas, Stochastic membentuk Golden Cross. Terdapat konsolidasi kenaikan untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli di 1751.6-1757.6, terapkan stop loss di 1746.6，target di 1761.6-1767.6, level resistansi:1772.6, level support: 1746.6.

Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak melebar, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak menyempit, Stochastic sedang membentuk Golden Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross. Terdapat konsolidasi kenaikan untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Jual di harga tinggi, disarankan Jual di 19.18-19.58, terapkan stop loss di 19.68，target di 18.68-19.08, level resistansi:19.78, level support: 18.33.

Informasi Dan Acara Penting Hari Ini:

14:00 Nilai Akhir PDB Kuartal Kedua Jerman Setelah Disesuaikan Secara Kuartalan

16:00 Indeks Iklim Usaha IFO Jerman bulan Agustus

18:00 Perbedaan Penjualan Ritel CBI Inggris bulan Agustus

19:30 Bank Sentral Eropa Mengumumkan Risalah Rapat Kebijakan Moneter bulan Juli

20:30 Klaim Pengangguran Awal AS Hingga 20 Agustus

20:30 Nilai Riil PDB AS kuartal kedua setelah di revisi

Data AS Melemah Dolar AS Ikut Turun, Emas Naik Pesat

Analisis Fundamental:

Menurut situs ‘Paper Gold of China’, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia, Exchange Traded Fund (ETF), terhitung tanggal 23 Agustus adalah 984,38 ton, dibandingkan dengan hari sebelumnya berkurang 3,18 ton, dan tercatat penurunan bersih sebesar 21,49 ton pada bulan ini.

Nilai awal PMI manufaktur Markit bulan Agustus yang dirilis AS tercatat di angka 51,3, mencapai level terendah sejak Juli 2020. Nilai awal PMI jasa Markit bulan Agustus tercatat di angka 44,1, juga mencapai level terendah sejak Mei 2020. Nilai awal komposit Markit PMI bulan Agustus tercatat di angka 45, mencetak nilai terendah selama 27 bulan, dengan nilai sebelumnya 47,7. Aktivitas bisnis sektor swasta menyusut selama 2 bulan berturut-turut, mencetak level terendah dalam 18 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi operasi manufaktur secara keseluruhan masih belum ideal dan juga aktivitas industri jasa secara keseluruhan menyusut lebih parah.

Data lainnya juga melemah, jumlah penjualan perumahan baru pada bulan Juli tingkat tahunan sebanyak 511.000 unit, mencapai level terendah sejak Januari 2016, data tahunan jumlah penjualan perumahan baru telah menurun untuk keenam kalinya tahun ini. Indeks dolar AS turun sebesar 0,5% serta imbal hasil obligasi AS juga ikut turun setelah data ekonomi menunjukkan penurunan tajam yang artinya ekonomi melemah dengan cepat, hal ini membuka pintu terhadap gagasan bahwa the Fed mungkin akan mengurangi langkah yang lebih agresif, mendorong harga emas naik pesat pada hari Selasa, memutar balik tren penurunan selama enam hari berturut-turut, harga emas sempat mencapai level tertinggi di $1.753,9/ons dan level terendah di $1.730,68/ons pada sesi perdagangan harian. Pada sesi akhir, emas spot ditutup pada $1.747,63/ons.

Strategi Investasi Hari Ini:

Pada grafik harian emas, harga emas berada di bawah support middle band pada Bollinger Band, Stochastic membentuk Golden Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas menyempit, Stochastic membentuk Death Cross, Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga emas mengarah ke atas, Stochastic membentuk Death Cross. Terdapat konsolidasi kenaikan untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli di 1741.9-1747.9, terapkan stop loss di 1736.9,target di1751.9-1757.9, level resistansi: 1762.9, level support: 1736.9.

Pada grafik harian perak, harga perak berada di bawah support middle band pada Bollinger Band, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak menyempit, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak mengarah ke atas, Stochastic membentuk Death Cross. Terdapat konsolidasi kenaikan untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli di 18.62-19.02, terapkan stop loss di 18.52 target di 19.12-19.52, level resistansi: 19.89, level support: 18.43.

Informasi Dan Acara Penting Hari Ini:

20:30 Pesanan Barang Tahan Lama (MoM) AS bulan Juli

22:00 Indeks Penjualan Perumahan yang ada (MoM) AS bulan Juli

22:30 Persediaan Minyak Mentah EIA AS hingga tanggal 19 Agustus

Powell Mungkin Mengatur Ulang Ekspektasi Pasar, Dolar AS Melonjak dan Logam Mulia Terjun Bebas

Analisis Fundamental:

Menurut situs ‘Paper Gold of China’, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia, Exchange Traded Fund (ETF), terhitung tanggal 23 Agustus adalah 987,56 ton, setara dibandingkan dengan hari sebelumnya, dan tercatat penurunan bersih sebesar 18,31 ton pada bulan ini.

Pasar global fokus pada pidato Ketua the Fed, Jerome Powell tentang prospek ekonomi pada konferensi bank sentral global tahunan di Jackson Hole Wyoming yang akan diadakan pada minggu ini, pertemuan tersebut merupakan sebuah pertemuan bergengsi yang menyatukan para pembuat kebijakan top dunia.

Sebelumnya, ketua the Fed pernah menggunakan pertemuan tersebut untuk membuat pernyataan kebijakan utama. Powell akan berbicara tentang prospek ekonomi pada pukul 10 malam waktu Beijing Jumat nanti. Beliao diperkirakan akan menyatakan tekad the Fed untuk terus menaikkan suku bunga demi mengekang inflasi, meskipun beliao mungkin tidak akan memberikan petunjuk tentang langkah apa yang akan diambil pejabat pada pertemuan bulan depan. Namun, menurut data yang dirilis pada hari Jumat lalu, para investor juga memangkas posisi beli bersih dalam emas dan posisi jual bersih untuk perak di COMEX pada perdagangan mingguan hingga tanggal 16 Agustus.

menurut Commerzbank dalam sebuah laporan berita, harga emas kemungkinan akan berada di bawah tekanan lagi dalam jangka pendek karena the Fed ada kemungkinan akan menaikkan suku bunga lebih lanjut pada akhir tahun ini, akan tetapi begitu siklus kenaikan suku bunga berakhir, harga emas akan mulai naik.

Sementara itu, Indeks dolar AS mencapai level tertinggi baru selama 5 minggu pada sesi perdagangan harian, naik sebesar 0,8%. Hal tersebut membuat emas yang dihitung berdasarkan dolar AS menjadi lebih mahal bagi pembeli dari luar negeri. Harga emas turun mendekati level terendah satu bulan pada hari Senin, sempat mencapai level tertinggi di $1.748,93/ons dan level terendah di $1.727,61/ons. Pada sesi akhir perdagangan, emas spot ditutup pada $1.735,99/ons.

Strategi Investasi Hari Ini:

Pada grafik harian emas, Bollinger Band harga emas menyempit, Stochastic berada di level rendah. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross, Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga emas menyempit, Stochastic membentuk Death Cross. Terdapat konsolidasi kenaikan untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli diharga rendah, disarankan Beli di 1733.9-1739.9, terapkan stop loss di 1728.9, target di 1743.9-1749.9, level resistansi: 1754.9, level support: 1728.9.

Pada grafik harian perak, harga perak berada di bawah support middle band pada Bollinger Band, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak mengarah ke bawah, Stochastic sedang membentuk Golden Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak menyempit, Stochastic membentuk Death Cross. Terdapat konsolidasi kenaikan untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Jual di harga tinggi, disarankan Jual di 19.16-19.56, terapkan stop loss di 19.66，target di 18.66-19.06, level resistansi:19.78, level support: 18.30.

Informasi Dan Acara Penting Hari Ini:

16:00 Nilai Awal IMP Manufaktur Zona Euro bulan Agustus

16:30 IMP Manufaktur dan Jasa Inggris bulan Agustus

21:45 Nilai Awal IMP Manufaktur Dan Jasa Markit AS bulan Agustus

22:00 Jumlah Penjualan Perumahan Baru (MoM) AS bulan Juli

22:00 Indeks Manufaktur the Fed Richmond AS bulan Agustus

Kenaikan Suku Bunga Dukung Dolar AS dan Obligasi AS, Emas Anjlok

Analisis Fundamental:

Menurut situs ‘Paper Gold of China’, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia, Exchange Traded Fund (ETF), terhitung tanggal 20 Agustus adalah 1.000,65 ton, setara dibandingkan dengan hari sebelumnya, dan tercatat penurunan bersih sebesar 5,22 ton pada bulan ini.

Pembuat kebijakan memiliki perselisihan terhadap ukuran kenaikan suku bunga the Fed berikutnya, tetapi mereka masih tetap setuju bahwa perlu untuk terus menaikkan suku bunga. Ketua the Fed St Louis, Bullard mendesak the Fed untuk menaikkan suku sebesar 75 basis poin, sementara nada Ketua the Fed Kansas City, Esther George lebih berhati-hati. Ketua the Fed Richmond, Barkin pada hari Jumat lalu juga menyatakan tekad yang sama, dan mengatakan bahwa langkah tersebut dapat menyebabkan resesi.

Para pejabat the Fed menegaskan bahwa mereka akan terus menaikkan suku bunga untuk melawan inflasi, dan investor juga sedang mempertimbangkan hal tersebut. Menguatnya dolar AS dan imbal hasil obligasi AS telah melemahkan daya tarik emas. Harga emas mencatat penurunan mingguan pertama dalam lima minggu. Harga emas sempat mencapai level tertinggi di $1.759,16/ons dan level terendah di $1.745,43/ons pada sesi perdagangan harian, mencapai level terendah sejak 28 Juli. Pada sesi akhir, emas spot ditutup pada posisi $1.746,88/ons.

Strategi Investasi Hari Ini:

Pada grafik harian emas, Bollinger Band harga emas berada di bawah middle band, Stochastic membentuk Death Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas mengarah ke bawah, Stochastic berada di level rendah, Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga emas mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Death Cross. Terdapat konsolidasi kenaikan untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Jual di harga tinggi, disarankan Jual di 1744.1-1750.1, terapkan stop loss di 1755.1，target di 1734.1-1740.1, level resistansi:1755.1, level support: 1729.1.

Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak berada di bawah middle band, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak mengarah ke bawah, Stochastic berada di level rendah; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Death Cross. Terdapat konsolidasi kenaikan untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli di 18.51-18.91, terapkan stop loss di 18.41，target di 19.01-19.41, level resistansi:19.75, level support: 18.35.

Informasi Dan Acara Penting Hari Ini:

09:15 Suku Bunga Utama Kredit Bank Rakyat China Jangka 1&5 Tahun China

18:00 Perubahan Pesanan Industri CBI Inggris bulan Agustus

20:30 Indeks Harga Perumahan Baru (MoM) Kanada bulan Juli

20:30 Indeks Aktivitas Nasional the Fed Chicago bulan Juli