Analisis Fundamental:

Menurut situs ‘Paper Gold of China’, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia, Exchange Traded Fund (ETF), terhitung tanggal 16 September adalah 960,85 ton, dengan peningkatan 1,16 ton dibandingkan dengan hari sebelumnya, dan tercatat penurunan bersih sebesar 12,52 ton pada bulan ini.

Meskipun emas sering digambarkan sebagai aset lindung nilai terhadap inflasi, namun pengetatan ekonomi yang agresif oleh the Fed telah mendorong dolar AS naik tajam terhadap mata uang utama, dengan indeks dolar AS mendekati level tertingginya selama 20 tahun ditambah lonjakan pada imbal hasil Obligasi AS. Dolar AS yang menguat dipandang sebagai hal negatif untuk komoditas yang dihitung berdasarkan dolar AS, membuat komoditas tersebut lebih mahal bagi pengguna mata uang lainnya. Meningkatnya imbal hasil obligasi AS juga merupakan sebuah hambatan, karena mengakibatkan meningkatkan biaya peluang untuk memegang aset yang tidak memberikan imbal hasil.

Pada hari Jumat, harga emas lebih tinggi setelah Universitas Michigan AS melaporkan bahwa indeks kepercayaan konsumen AS naik menjadi 59,5 pada bulan September dan mencapai tertinggi dalam lima bulan. Ekspektasi inflasi telah berkurang dalam beberapa bulan terakhir, untuk tingkat inflasi satu tahun AS pada bulan September diekspektasikan menjadi 4,6%, level terendah sejak September 2021. Data ekonomi “menegaskan bahwa the Fed tidak boleh terlalu hawkish, karena itu akan menghantam pemulihan ekonomi sepenuhnya”. Di sisi lain, ada juga beberapa “pembeli di harga rendah” yang memasuki pasar karena harga sangat murah.

Pada hari Jumat, harga emas naik setelah indeks kepercayaan konsumen AS menunjukkan ekspektasi inflasi melambat, dengan harga emas mencapai level tertinggi di $1,680.13/ons dan terendah mencapai $1,653.93/ons pada perdagangan harian. Pada sesi akhir, emas spot ditutup pada $1,674.89/ons.

Strategi Investasi Hari Ini:

Pada grafik harian emas, Bollinger Band harga emas mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Death Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross. Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga emas melebar, Stochastic membentuk Golden Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Jual di harga tinggi, disarankan Jual 1673.1-1679.1, terapkan stop loss di 1684.1, target di 1663.1-1669.1, level resistansi: 1684.1, level support: 1658.1.

Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak berada di area support middle lane, Stochastic membentuk Death Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak menyempit, Stochastic membentuk Golden Cross. Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak melebar, Stochastic berada di level tinggi. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli 19.07-19.47, terapkan stop loss di 18.97, target di 19.57-19.99, level resistansi: 20.26, level support: 18.90.

Informasi dan Acara Penting Hari Ini:

10:00 Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional China mengadakan konferensi pers bulan September

17:00 Pidato oleh wakil ketua Bank Sentral Eropa (ECB) Luis de Guindos

17:00 Anggota dewan Bank Sentral Eropa (ECB) Robert Holzmann berbicara tentang Euro

20:45 Pidato oleh anggota dewan Bank Sentral Eropa (ECB) François Villeroy de Galhau

22:00 Indeks Harga Rumah NAHB AS bulan September

Pasar Inggris dan Jepang Libur

Catatan:

Informasi rekomendasi operasi hari ini berlaku untuk waktu sistem GMT 02:00-11:00 (WIB 09:00-18:00). Untuk rekomendasi operasi pasar malam, pelanggan dapat merujuk pada analisis pasar malam.

Analisis Fundamental:

Menurut situs ‘Paper Gold of China’, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia, Exchange Traded Fund (ETF), terhitung tanggal 16 September adalah 962,01 ton, dengan peningkatan 1,45 ton dibandingkan dengan hari sebelumnya, dan tercatat penurunan bersih sebesar 11,36 ton pada bulan ini.

Pada hari Kamis, AS mengumumkan jumlah klaim pengangguran awal yang lebih baik dari perkiraan, tetapi penurunan harga impor lebih rendah dari yang diharapkan. Laporan penjualan ritel melebihi ekspektasi, namun jika termasuk data mobil menjadi negatif. Data manufaktur menunjukkan adanya perlambatan, meskipun laporan menunjukkan bahwa konsumen AS sudah mulai menguat dan stabil, tetapi tidak membantu banyak untuk meredakan kekhawatiran inflasi yang terus meningkat.

Pasar mengekspektasikan kenaikan suku bunga sebesar 1% minggu depan, dengan nilai akhir sekitar 4,5%. Ini merupakan sumber masalah, dengan penjualan ritel yang lebih kuat dari perkiraan tidak akan membantu, mengingat kemungkinan dampak dari keputusan suku bunga the Fed yang akan datang. Harga emas sudah turun hampir 8,8% akibat the Fed menaikkan suku bunga secara agresif, merusak daya tarik aset yang tidak memberikan imbal hasil ini. Sementara itu, kenaikan dolar AS juga membebani emas, meskipun komentar dari pejabat Bank Sentral Eropa yang semakin hawkish menahan kenaikan dolar AS.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi China semakin melambat dan beberapa bank besar bahkan percaya bahwa tingkat pertumbuhan 3% tahun ini tidak mungkin tercapai. Hal ini juga mempengaruhi permintaan perhiasan emas di China yang juga adalah konsumen emas terbesar di dunia. Meskipun putaran baru data ekonomi yang dirilis oleh Amerika Serikat beragam, pasar tetap memperkirakan the Fed akan terus menaikkan suku bunga dengan lebih agresif.

Pada hari Kamis, harga emas turun ke level terendah sejak April 2020, mencapai level tertinggi $1.698,06/ons dan level terendah $1,660.15/ons pada perdagangan harian. Pada sesi akhir, emas spot ditutup pada posisi $1.664,18/ons.

Strategi Investasi Hari Ini:

Pada grafik harian emas, Bollinger Band harga emas melebar, Stochastic membentuk Death Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas mengalami penurunan, Stochastic berada di level rendah. Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga emas mengalami penurunan, Stochastic berada di level rendah. Terdapat konsolidasi koreksi turun untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli 1661.9-1667.9, terapkan stop loss di 1656.9， target di 1671.9-1677.9, level resistansi: 1682.9, level support: 1656.9.

Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak menyempit, Stochastic membentuk Death Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak melebar, Stochastic membentuk Death Cross. Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak mengalami penurunan, Stochastic membentuk Death Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Jual di harga tinggi, disarankan Jual 19.19-19.59, terapkan stop loss di 19.69 target di 18.69-19.09, level resistansi: 19.93, level support: 18.33.

Informasi dan Acara Penting Hari Ini:

09:30 Laporan Harga Rumah di 70 Kota Besar dan Sedang tingkat bulanan China

10:00 Produksi Industri tingkat tahunan China bulan Agustus

10:00 Konferensi Pers oleh Biro Statistik Nasional China

14:00 Penjualan Ritel tingkat bulanan Inggris bulan Agustus setelah disesuaikan secara musiman

16:30 Pernyataan oleh Ketua dan Dewan Komite Bank Sentral Eropa

17:00 Nilai akhir Indeks Harga Konsumen (IHK) tingkat bulanan dan tahunan Zona Euro bulan Agustus

20:30 Penjulalan Grosir tingkat bulanan Kanada bulan Juli

22:00 Nilai Awal Indeks Keyakinan Konsumen Universitas Michigan AS bulan September

03:30 (dini hari) Komisi Perdagangan Komoditas Berjangka (CFTC) AS merilis laporan mingguan jumlah posisi yang ada

Analisis fundamental：

Menurut situs ‘Paper Gold of China’, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia, Exchange Traded Fund (ETF), terhitung tanggal 15 September adalah 960,56 ton, terjadi penurunan 2,03 ton dibandingkan hari sebelumnya, dan tercatat penurunan bersih sebesar 12,81 ton pada bulan ini.

Indeks Harga Produsen (IHP) AS yang dirilis pada Rabu lalu, turun untuk bulan kedua berturut-turut pada bulan Agustus meskipun naik 8,7% dibanding tahun sebelumnya. Sehari sebelumnya, Indeks Harga Konsumen (IHK) lebih kuat dari perkiraan, hal ini menambah kekhawatiran tentang pelebaran dan laju inflasi AS. Inflasi yang terus meninggi mungkin akan membuat the Fed secara agresif menaikkan suku bunga dalam beberapa pertemuan berikutnya. Pasar telah memperkirakan kenaikan suku bunga sebesar 75 basis poin dari the Fed minggu depan, sementara pihak lain berspekulasi bahwa the Fed akan menaikkan suku bunga lebih agresif lagi.

Di sisi lain, dolar AS turun 0,2% dalam perdagangan harian, membuat emas yang dihitung berdasarkan dolar AS menjadi lebih murah bagi pembeli asing, namun karena suku bunga dinaikkan demi mengekang kenaikan harga barang, hal ini mengurangi minat pada emas yang tidak membayar bunga. Pengetatan kebijakan moneter juga akan memperlambat pertumbuhan ekonomi global, sehingga mengurangi permintaan logam mulia dari produsen dan konsumen. Pada hari Rabu, terlihat beberapa tekanan jual teknis pada emas, mencapai level tertinggi di $1,706.92/ons dan level terendah di $1,693.48/ons pada sesi perdagangan harian. Pada sesi akhir, emas spot akhirnya ditutup pada posisi $1,697.19/ons.

Strategi Investasi Hari Ini:

Pada grafik harian emas, Bollinger Band harga emas mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Death Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas melebar, Stochastic berada di level rendah, Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga emas melebar, Stochastic membentuk Golden Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Jual di harga tinggi, disarankan Jual di 1693.1-1699.1, terapkan stop loss di 1704.1, target di 1683.1-1689.1, level resistansi: 1704.1, level support: 1678.1.

Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak menyempit, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak melebar, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak megarah ke atas, membentuk Golden Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli 19.12-19.52, terapkan stop loss di 19.02, target di 19.62-20.02, level resistansi: 20.32, level support: 18.95.

Informasi Dan Acara Penting Hari Ini:

09:30 Bank Sentral Australia (RBA) merilis pernyataan kebijakan moneter

17:00 Neraca Perdagangan Zona Euro bulan Juli setelah disesuaikan musiman

20:30 Jumlah Klaim Pengangguran Awal AS hingga 10 September

20:30 Penjualan Ritel tingkat bulanan AS bulan Agustus

20:30 Indeks Manufaktur the Fed New York AS bulan September

20:30 Indeks Manufaktur the Fed Philadelphia AS bulan September

20:30 Indeks Harga Impor tingkat bulanan AS bulan Agustus

21:15 Produksi Industri tingkat bulanan AS bulan Agustus 22:00 Inventaris Bisnis tingkat bulanan AS bulan Juli