Waspada Data Upah Non-Pertanian (NFP) Akan Menekan Turun Harga Emas

Data Ketenagakerjaan ADP bulan Maret AS yang diumumkan pada hari Rabu meningkat sebesar 517.000 orang, diekspektasikan meningkat 550.000 orang, dan peningkatan sebesar 117.000 orang pada nilai sebelumnya. Meskipun nilai yang diumumkan lebih kecil dari nilai yang diharapkan pasar, tetapi nilai tersebut masih jauh melebihi nilai sebelumnya.

Karena data ADP sangat baik membuat pasar memiliki ekspektasi yang lebih tinggi terhadap data Upah Non-Pertanian (NFP) yang akan diumumkan pada hari Jumat. Pasar optimis terhadap pasar ketenagakerjaan AS akan meningkat secara signifikan. Diperkirakan data ketenagakerjaan pada Upah Non-Pertanian (NFP) bulan Maret yang akan diumumkan pada hari Jumat meningkat mencapai 650.000.

Oleh karena itu, perlu diwaspadai adanya kemungkinan bahwa data Upah Non-Pertanian (NFP) AS mungkin akan lebih baik dari ekspektasi pasar. Jika ekspektasi menjadi kenyataan, maka akan mengakibatkan tekanan aksi jual yang signifikan pada hasil imbal obligasi AS, serta adanya kemungkinan akan mendorong imbal hasil obligasi AS jangka 10 tahun meningkat hingga melebihi 2%, hal ini akan menyebabkan investor untuk menjual emas dan saham AS secara besar-besaran, karena kenaikan suku bunga AS akan melemahkan saham AS serta meningkatkan biaya untuk mempertahankan posisi kepemilikan emas.

Kesimpulan dari analisis di atas, relatif lebih aman untuk menjual emas di harga tinggi sebelum pengumuman data Upah Non-Pertanian (NFP).

Taktik Trading:

Setiap rebound lemah pada XAUUSD, ini merupakan peluang Jual (Sell) di harga tinggi. Setelah profit, geser stop loss (SL) untuk menjaga keamanan dana dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jika terkena stop loss (SL), maka kita bisa mencari gelombang kenaikan dan terus mengambil posisi Jual (Sell) di harga tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Posisi Sell 1: Jika penurunan menembus di bawah (1718) dapat mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar $ 5, jika terkena stop loss, dapat perhatikan posisi Sell 2. Jika harga tidak dapat menembus, terus ambil posisi Jual (Sell); Untuk target Sell di (1700\1688\1677)

Posisi Sell 2: Jika rebound tetapi tidak dapat menembus naik ke atas (1730) dapat mencari rebound lalu terus ambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar $ 5. Jika terkena stop loss, dapat perhatikan posisi Sell 3. Jika harga tidak dapat menembus, terus ambil posisi Jual (Sell); Untuk target Sell di (1710 \ 1698 \ 1688).

Posisi Sell 3: Jika rebound tetapi tidak dapat menembus naik ke atas (1740) dapat mencari rebound lalu terus ambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar $ 5. Untuk target Sell di (1722 \ 1705 \ 1690).

Apabila naik menembus (1740) tidak disarankan untuk masuk posisi Beli (Buy), diharapkan dapat sabar menunggu hingga harga kembali ke posisi di bawah (1740) dan setelah harga rebound bisa mengambil posisi Jual (Sell).

Strategi berlaku hanya untuk hari ini.

Perhatikan Adanya Batasan di Area Bawah Channel Sekitar $1,722

Pada hari sebelumnya, harga emas menunjukkan pergerakan tren rebound yang kuat. Pada sesi awal setelah koreksi rebound dilanjuti dengan pengujian lebih lanjut ke titik rendah sebelumnya. Pada sesi tengah, menerima dukungan dari para bull dan bisa stabil di $1,677 (titik rendah sebelumnya berada di sekitar $1,676), dan pada sesi akhir, terjadi fluktuasi naik tetapi tidak dapat meningkat lebih lanjut di posisi $1,715, akhirnya ditutup pada posisi $1,707.2.

Analisis Fundamental

Dari sisi berita, data ADP yang dirilis AS secara signifikan lebih baik dari nilai sebelumnya, sehingga menunjukkan kinerja rebound pada harga emas. Pada malam harinya, Presiden AS Biden mengajukan rencana infrastruktur berskala besar, meningkatkan kekhawatiran para investor terhadap inflasi. Pada saat Dolar AS anjlok, para bull membeli emas di harga rendah dan mendorong rebound tajam pada harga emas.

Analisis Teknikal

Pada grafik harian, kami bersedia untuk melakukan analisis dan strategi pada pergerakan tren harga emas yang dalam hampir setengah tahun ini dibatasi di lower area, tetapi setelah penembusan turun pada area dasar channel mengindikasikan bahwa dorongan bearish masih kuat. Koreksi rebound setelah ini akan menyelesaikan gelombang koreksi ini.

Saat ini harga emas berkonsolidasi di kisaran dasar channel (yang juga merupakan level rendah sebelumnya), hal ini menandakan bahwa para bearish masih memiliki ekspektasi yang pasti terhadap ruang penurunan lebih lanjut. Sehingga harga emas masih memiliki potensi turun (begitu mencetak titik rendah terbaru, maka sentimen bearish akan semakin kuat dan menyeret harga emas turun lebih rendah).

Pada grafik 4 jam, struktur yang dapat digunakan sebagai referensi adalah struktur 5 gelombang yang dimulai dari $1.875. Setelah gelombang 4 korektif berakhir pada minggu lalu, dan setelah penembusan turun pada harga emas yang bergerak sideways dengan $1.719 sebagai titik support, ini menandakan bahwa harga emas saat ini berada di gelombang 5, dan memiliki ekspektasi persiapan mencapai level rendah baru.

Akan tetapi pada hari sebelumnya, setelah harga emas stabil di area rendah, terjadi rebound yang cukup tajam dan melemahkan ekspektasi pada gelombang 5. Harus diperhatikan bahwa apakah setelah koreksi rebound bisa kembali terjadi pembalikan arah yang tajam, jika tidak maka harus terus diperhatikan dengan hati-hati.

Dari struktur grafik, pergerakan retracement pada harga emas dari $2,075 masih terus terjadi hingga sekarang dan telah membentuk struktur double top. Hal ini dapat digunakan sebagai pemisah antara penurunan tahap awal dan tahap lanjutan. Menurut struktur ini, dapat dilihat bahwa posisi $1,650 akan memiliki daya tarik yang tinggi dan juga memiliki fungsi sebagai titik support yang pasti.

Setelah harga emas menembus naik batas psikologis $1,700 pada hari sebelumnya, harga emas intraday masih memiliki momentum untuk naik. Bagian atas yang awalnya terjadi fluktuasi sideways akhirnya merubah titik $1,722 menjadi titik resistansi. Ini juga merupakan tambahan dari kurangnya konfirmasi rebound pada saat terjadi penembusan turun pada area ini. Di waktu yang sama, middle band pada grafik 4 jam menjadi referensi titik resistansi.

Jika harga emas dapat menembus naik dari posisi tersebut, maka akan menimbulkan kompetisi antara pelaku bullish dan bearish, jika tidak maka akan memerlukan konfirmasi koreksi pada area bawah. Oleh karena itu, investor disarankan untuk memperhatikan pergerakan rebound harga emas saat ini.

Strategi Investasi Malam

Berhati-hatilah ketika berinvestasi di malam hari dan ambil posisi Jual (Sell) di harga tinggi. Ambil posisi Jual (Sell) di 1719.0-1725.0, terapkan stop loss di 1730.0, target di: 1703.0-1712.0, level resistensi: 1725.0, level support: 1700.0.

Data Penting Malam Ini

20:30 Klaim tunjangan pengangguran awal AS hingga minggu lalu

21:45 Nilai Akhir PMI Manufaktur Markit AS bulan Maret

22:00 PMI Manufaktur ISM AS bulan Maret

01:00 Keesokan harinya, jumlah Kilang Minyak di AS hingga 2 April

19:00 Pertemuan Menteri OPEC+ yang ke-15

Catatan

Ulasan malam hari ini berlaku selama waktu sistem GMT 09:30-20:00 (HKT17:30-04:00)

Dolar AS Melemah, Harga Emas Melonjak

Analisis Fundamental

Menurut situs Paper Gold of China, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia Exchange Traded Fund (ETF) terhitung tanggal 1 April adalah 1037,5 ton, setara dengan hari sebelumnya, dan tercatat pengurangan bersih sebesar 56,03 ton dalam bulan ini.

Belakangan ini, kenaikan imbal hasil obligasi AS dan penguatan dolar AS telah menjadi faktor utama di balik penurunan harga emas. Ketika imbal hasil obligasi AS stabil, indeks dolar AS turun dari level tertinggi dalam lima bulan terakhir, dan hanya terlihat sedikit pergerakan dari posisi terendah di pasar emas. Selain itu, “Rencana Stimulus Infrastruktur berskala besar” dari Presiden AS Joe Biden telah memicu kekhawatiran tentang inflasi, dan ini juga menjadi faktor pendukung pasar emas.

Peningkatan tajam dalam kasus virus korona di Eropa dan Amerika Serikat telah menyebabkan prospek ekonomi jangka pendek yang suram tetapi gagal untuk membalikkan tren penurunan harga emas. Pergerakan harga emas pada hari Rabu hanya menunjukkan rebound teknikal, bukan merupakan pembalikan arah tren, sehingga secara umum pergerakan tren harga emas masih cenderung lemah, dan emas spot ditutup pada $1.707,21 per ons.

Strategi Investasi Hari Ini

Pada grafik harian emas, Bollinger Bands harga emas menyempit, Stochastic membentuk Golden Cross. Pada grafik 4 jam, harga emas mengarah ke bawah, Stochastic berada di area atas; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga emas melebar, Stochastic membentuk Death Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli (Buy) di 1691.5-1702.5, terapkan stop loss di 1689.5, target di 1707.5-1715.5, level resistensi: 1730.3, level support: 1682.0.

Pada grafik harian perak, Bollinger Bands harga perak melebar, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 4 jam, harga perak berada di bawah resistance middle band pada Bollinger Band, Stochastic berada di area tinggi; Pada grafik 1 jam, Bollinger Bands harga perak mengarah ke atas, Stochastic membentuk Death Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli (Buy) di 23.84-24.24, terapkan stop loss di 23.74, target di 24.34-24.84, level resistensi: 25.03, level support: 23.62.

Informasi dan Acara Penting Hari Ini

09:45 Manufacturing PMI Caixin Cina Bulan Maret

15:50 Nilai Akhir PMI Manufaktur Markit Prancis Bulan Maret

15:55 Nilai Akhir PMI Manufaktur Markit Jerman Bulan Maret

16:00 Nilai Akhir PMI Manufaktur Markit Zona Euro Bulan Maret

16:30 Nilai Akhir PMI Manufaktur Markit Inggris Bulan Maret

20:30 Klaim Pengangguran Awal Mingguan AS Bulan Maret

21:45 Nilai Akhir PMI Manufaktur Markit AS Bulan Maret

22:00 PMI Manufaktur ISM AS Bulan Maret

01:00 Jumlah Sumur Mingguan AS Hingga Tanggal 2 April

19:00 Konferensi Menteri OPEC + Ke-15 Diadakan

01:00 Dini Hari, Ketua Federal Reserve Philadelphia-Patrick Harker Menyampaikan Pidato Tentang “Kepentingan Hubungan Kerjasama Antara Bank Komunitas Dan Platform Fintech”.

Catatan

Informasi rekomendasi operasi hari ini berlaku untuk waktu sistem GMT 02:00-11:00 (HKT10:00-19:00). Untuk rekomendasi operasi pasar malam, pelanggan dapat merujuk pada analisis pasar malam.

Strategi Emas dan Forex

Saran untuk Para Investor

Setelah pasang posisi, apabila pergerakan tidak mengikuti arah posisi yang telah diambil kemudian mengalami koreksi dan semakin mendekati harga masuk posisi, maka disarankan menutup posisinya untuk menghindari kerugian.

1. Strategi Emas

Poin pembelian: Jika menembus (1713), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar $5 dan target take-profit (TP) berada di (1723/1726/1729).

Poin penjualan: Jika harga turun menembus (1708), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar $3 dan target take-profit (TP) berada di (1700/1697/1694).

2. GBPUSD

Poin pembelian: Jika menembus (1.3789), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 16 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.3823/1.3843/1.3853).

Poin penjualan: Jika turun dan harga menembus (1.3770), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 16 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.3673/1.3653/1.3633).

Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia Barat, harga pasar GBPUSD naik dan tidak dapat menembus (1.3789), maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Jual (Sell) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.

Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia Barat, harga pasar turun dan tidak dapat menembus target, maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.

3. EURUSD

Poin pembelian: Jika menembus (1.1731), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.1763/1.1773/1.1783).

Poin penjualan: Jika turun dan harga menembus (1.1713), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.1693/1.1683/1.1673).

Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia, harga pasar naik namun masih tidak dapat menembus target EURUSD (1.1731), maka dapat mengambil posisi Jual (Sell) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.

Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia, harga pasar turun dan masih tidak dapat menembus target, maka dapat mengambil posisi Beli (Buy) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin itu sudah cukup. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.

4. USDJPY

Poin pembelian: Jika menembus (110.79), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (111.03/111.13/111.23).

Poin penjualan: Jika harga turun menembus (110.63), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 16 poin dan target take-profit (TP) berada di (110.33/110.23/110.13).

5. USDCAD

Poin pembelian: Jika menembus (1.2595), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.2623/1.2633/1.2643).

Poin penjualan: Jika harga turun menembus (1.2610), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.2553/1.2543/1.2533).

6. USDCHF

Poin pembelian: Jika menembus (0.9458), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.9483/0.9493/0.9503).

Poin penjualan: Jika harga turun menembus (0.9443), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.9410/0.9393/0.9383).

7. AUDUSD

Poin pembelian: Jika menembus (0.7578), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7603/O.7613/0.7623).

Poin penjualan: Jika turun dan harga menembus (0.7558), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7533/0.7513/0.7503).

8. NZDUSD

Poin pembelian: Jika menembus (0.6975), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0,6993 / 0,7003 / 0,7013).

Poin penjualan: Jika harga turun menembus (0.6963), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.6933/0.6913/0.6903).

Semua strategi di atas juga dapat gunakan untuk pasang Pending Order, tetapi stop-loss (SL) yang diterapkan harus lebih besar 5-10 poin untuk menghindari posisi terkena stop-loss (SL).

Strategi untuk Mengeksekusi Posisi

1: Untuk mendapatkan potensi keuntungan setiap harinya, jangan hanya berfokus pada satu produk saja, namun gunakan strategi tepat untuk pasang posisi. Hanya dengan cara ini kita baru dapat mencapai target keuntungan dan resiko lindung nilai.

2: Investasi terbesar dalam pengendalian risiko modal yaitu dengan hanya menggunakan 10% dari modalnya. Menggunakan modalnya untuk investasi dengan dialokasikan secara merata sesuai dengan sejumlah strategi, dengan demikian investor tidak akan kehilangan kesempatan potensi dari pasar dan juga dapat melakukan lindung nilai untuk mengurangi risiko secara keseluruhan.

Dolar Menguat Pasca Usulan Stimulus Biden

Dolar berkonsolidasi -0,3 hingga -0,5% terhadap hampir seluruh mata uang (-0,3% terhadap Euro di 1,1755, -0,5% terhadap Pound dan Dolar Kanada).

Hanya Yen yang melemah terhadap semua mata uang dengan penurunan sebesar -0,25% terhadap Dolar (ke 110,6E) dan -0,55% terhadap Euro.

Pergerakan Yen dipicu karena 31 Maret adalah akhir tahun fiskal di Jepang yang menandakan beberapa aksi pengambilan risiko oleh investor Jepang akan terjadi hari ini. Kita sebenarnya melihat pergerakan yang sama pada 31 Maret 2020 di mana investor melakukan aksi jual setelah keuntungan di kuartal pertama. Meskipun begitu, alur ini cenderung terjadi sebentar dan akan kembali naik terhadap Dolar secepatnya.

Secara keseluruhan, indeks Dolar berada di atas 93 setelah naik ke 93,47. Indeks Dolar naik hampir ke 90 di awal bulan Maret dan selaras dengan bulan terbaiknya sejak 2016.

Tapi Dolar nampak lemah di balik pertanyaan terkait rencana keuangan (yang diberi nama ‘Build Back Better’) sebesar 2.000Bn untuk proyek infrastruktur (selama 8 tahun) yang akan diaplikasikan oleh Kongres secepat mungkin dan yang juga akan menciptakan lapangan kerja baru (di sektor transportasi, kendaraan listrik, pasokan air, internet, listrik, dan semikonduktor).

Rencana itu akan didanai oleh suku bunga pajak korporat sebesar 28% (keuntungan 21% di luar negara) tapi pertanyaannya masih seputar akankah hal itu cukup untuk memberikan dorongan yang tahan lama untuk ekonomi AS di beberapa tahun mendatang.

Kelemahan Dolar nampaknya tidak banyak berpengaruh dengan “imbal hasil”-nya karena OAT, BTP dan Bund sedang turun sementara obligasi AS berada di antara 1,715 dan 1,7300 persen (tidak berubah).

Mereka tidak merosot seperti yang biasa kita lihat setelah adanya “angka baik”. Sebagai referensi, PMI Chicago naik +7pts ke 66,3 yang awalnya hanya diprediksi menjadi 60,3.

“Angka baik” lainnya adalah di sektor swasta AS yang menghasilkan 517.000 pekerjaan di bulan Maret berdasarkan Challenger/ADP, sedikit melebihi estimasi rata-rata dari para ekonom: ini adalah tiga kali lipatnya dari 176.000 pekerjaan yang diciptakan di bulan Februari (direvisi dari estimasi awal sebesar 117.000).

Akselerasi yang kuat di penciptaan lapangan kerja di bulan Maret secara umum dikarenakan 437.000 pekerjaan baru yang dihasilkan oleh sektor layanan (pariwisata dan makanan), sementara sektor produksi bahan baku menciptakan 80.000 pekerjaan (rencana “Build Back Better” akan menciptakan lebih banyak dari ini).

^{Sumber Grafik: Tradingview 31.03.2021}

Ulasan Pasar Tanggal 1 April 2021

Penjual emas menyerang terendah pada perdagangan harian seraya turun dari rintangan utama jangka pendek. Konvergensi 100-HMA, garis resistance berusia satu minggu melindungi sisi atas terdekat. 200-HMA juga menguji pembeli, $1.688 memikat penjual perdagangan harian. Harga emas turun ke $1.706 selama penurunan terbaru pada Kamis pagi ini.

Kegagalan logam kuning tersebut untuk melanjutkan pemulihan hari sebelumnya melampaui 100-HMA dan garis resistance jangka pendek bergabung dengan RSI yang melemah dalam waktu dekat, dari area overbought, akan mendukung penjual perdagangan harian. Akibatnya, penurunan emas batangan ke level acuan $1.700 akan segera terjadi. Namun, penurunan lebih lanjut akan menantang di angka $1.688.

Di daftar data ada Penjualan Ritel Jerman; IHK Swiss; Penjualan Ritel Riil Swiss; PMI Swiss; Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Jerman; Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Zona Euro; Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Inggris; Pertemuan OPEC AS; Pengurangan Tenaga Kerja Challenger AS ; Klaim Pengangguran Berkelanjutan AS; Klaim Pengangguran Awal AS; Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur AS; Tenaga Kerja Manufaktur ISM AS; Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur ISM AS; Harga Manufaktur ISM AS ; Indeks Pemesanan Baru Manufaktur ISM AS; Pengeluaran Konstruksi AS; Perubahan Penyimpanan Gas Alam AS; Lelang Surat Utang 4-Minggu AS; Jumlah Senapan Minyak AS Baker Hughes AS dan Total Penjualan Kendaraan AS.

Harga Emas Saat Ini Tertahan Support di Dekat Level Rendah Sebelumnya

Pada hari sebelumnya, harga emas menunjukkan pergerakan penurunan pada tren, pada sesi awal mengalami koreksi rebound awal terlihat dan belum naik di dekat 1714. sesi tengah mulai kembali ke tren uji coba penurunan. Sesi akhir terlihat terendah sekitar 1678 untuk support, dan kemudian rebound koreksi tetapi kekuatannya relatif terbatas, dan ditutup pada 1684,7.

Analisis Fundamental

Dari sisi berita, imbal hasil obligasi AS rebound kembali ke level 1,7. Indeks dolar AS terus menguji dan menunjukkan tren tertentu. Selain itu, krisis likuidasi hedge fund menyebabkan beberapa posisi emas di jual untuk menebus permintaan untuk margin call. Tekanan pada harga emas terus menurun. Penurunan kembali mendekati level terendah sebelumnya dan trennya relatif lemah.

Analisis Teknikal

Dari sisi teknikal, pada grafik mingguan, pergerakan emas masih membentuk pola penurunan. Walaupun sempat terjadi pemulihan rebound mencapai poros tengah harga, tetapi kemudian harga kembali turun hingga mencapai level rendah baru, sehingga dapat dikatakan tahap koreksi telah berakhir, dan tren penurunan akan berlanjut.

Pada grafik harian, kami menggambarkan pergerakan harga emas dalam setengah tahun terakhir sebagai sebuah channel penurunan, dan penembusan pada area dasar channel mengindikasikan bahwa dorongan bearish masih kuat. Rebound yang terjadi setelahnya hanya dapat menyelesaikan koreksi yang relatif kecil.

Saat ini harga emas berkonsolidasi di kisaran dasar channel (yang juga merupakan level rendah sebelumnya) yang menandakan sentimen bearish masih cukup kuat, sehingga harga emas masih memiliki potensi turun (begitu terjadi break low, maka sentimen bearish akan semakin kuat dan menyeret harga emas turun lebih dalam).

Pada grafik 4 jam, struktur yang dapat digunakan sebagai referensi adalah struktur 5 gelombang yang dimulai dari $1.875.Setelah gelombang 4 korektif berakhir pada minggu lalu, dan setelah harga emas bergerak sideways dengan $1.719 sebagai titik support, harga emas kembali break turun dan ini merupakan pergerakan gelombang 5 impulsif dengan ekspektasi mencapai level rendah baru. Karena itu, efek support sebelumnya di $1.676 akan relatif terbatas. Pada hari sebelumnya, harga emas sempat mengarah hingga posisi tersebut dan tertahan support, tetapi rebound yang terjadi setelahnya tidak besar.

Dari struktur grafik, pergerakan penurunan harga emas dari $2.075 telah membentuk struktur double top yang dapat digunakan sebagai pemisah antara penurunan tahap awal dan penurunan berkutnya. Dengan merujuk pada struktur ini, dapat dinilai bahwa $1.650 akan menjadi area yang akan menarik minat investor untuk membeli di harga rendah, sehingga dapat digunakan sebagai referensi support yang kuat.

Dengan perubahan struktur yang terjadi minggu lalu, cukup besar potensi penurunan harga emas akan berlanjut, sehingga para investor lebih memperhatikan apakah dapat memanfaatkan peluang jangka pendek jika harga emas dapat tertahan support $1.650. Oleh karena itu, investor disarankan untuk tetap bersabar, dan untuk saat ini tetap mencari peluang dari ruang penurunan harga emas, dan terus menunggu hingga bottom tercapai.

Strategi Investasi Malam

Berhati-hatilah ketika berinvestasi di malam hari dan ambil posisi Jual (Sell) di harga tinggi. Ambil posisi Jual (Sell) di1692.0-1698.0, terapkan stop loss di 1703.0, target di: 1676.0-1685.0, level resistensi: 1700.0, level support: 1676.0.

Data Penting Malam Ini

20:15 Pekerjaan ADP AS bulan Maret

20:30 Tingkat bulanan PDB Kanada bulan Januari

21:45 Chicago PMI AS bulan Maret

22:00 Indeks kontrak penjualan rumah yang ada Tarif bulanan AS bulan Februari

22:30 Perubahan Persediaan minyak mentah EIA AS berubah minggu lalu

22:45 Fed Raphael Bostic Memberikan Pidato

03:00 Hari Berikutnya, Menteri Keuangan AS Yellen Memimpin Rapat

Catatan

Ulasan malam hari ini berlaku selama waktu sistem GMT 09:30-20:00 (HKT17:30-04:00).

Stimulus Sebesar Triliunan Dolar AS Dari Biden Segera Rilis, Harga Emas Anjlok

Analisis Fundamental

Menurut situs Paper Gold of China, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia Exchange Traded Fund (ETF) terhitung tanggal 31 Maret adalah 1037,5 ton, setara dibandingkan dengan hari sebelumnya, dan tercatat pengurangan bersih sebesar 56,03 ton dalam bulan ini.

Menurut Washington Post pada hari Selasa, mengutip dua narasumber, Gedung Putih diperkirakan akan mengumumkan Rencana Belanja Infrastruktur senilai $2,25 triliun pada hari Rabu, yang mungkin menjadi landasan agenda ekonomi Presiden Joe Biden.

Didorong oleh harapan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan inflasi sebelum Presiden AS Biden mengusulkan Rencana Belanja Infrastruktur bernilai triliunan dolar, imbal hasil obligasi AS jangka 10 tahun naik ke level tertinggi dalam 14 bulan terakhir, sehingga memberikan dukungan bullish terhadap dolar AS, dan membuat indeks dolar AS melonjak ke level tertinggi selama lebih dari empat bulan, serta meningkatkan biaya memegang emas untuk pemegang mata uang lainnya.

Dengan adanya penguatan dolar AS dan kenaikan imbal hasil obligasi AS, serta harapan pemulihan ekonomi yang lebih cepat, faktor-faktor ini telah memberikan tekanan terhadap permintaan emas sebagai aset safe-haven. Harga emas turun hampir 2% pada hari Selasa, dan emas spot ditutup pada $1.684,66 per ons.

Strategi Investasi Hari Ini

Pada grafik harian emas, Bollinger Bands harga emas melebar, Stochastic membentuk Death Cross. Pada grafik 4 jam, harga emas mulai bergerak menjauhi middle band pada Bollinger Band, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga emas mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross. Terdapat konsolidasi penurunan untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Jual di harga tinggi, disarankan Jual (Sell) di 1688.9-1700.0, terapkan stop loss di 1702.0, target di 1676.0-1684.0, level resistensi: 1708.8, level support: 1660.0.

Pada grafik harian perak, Bollinger Bands harga perak melebar, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 4 jam, harga perak mulai bergerak menjauhi middle band pada Bollinger Band, Stochastic berada di area rendah; Pada grafik 1 jam, Bollinger Bands harga perak mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross. Terdapat konsolidasi penurunan untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Jual di harga tinggi, disarankan Jual (Sell) di 24.16-24.57, terapkan stop loss di 24.67, target di 23.67-24.07, level resistensi: 26.76, level support: 23.11.

Informasi dan Acara Penting Hari Ini

14:00 Transaksi Berjalan Inggris Dan Tingkat Tahunan PDB Nilai Akhir Di Kuartal Keempat

17:00 IHK Inti Tarif Bulanan &Tahunan Zona Euro Bulan Maret

20:15 Pekerjaan ADP AS Bulan Maret

20:30 Tingkat Bulanan PDB Kanada Bulan Januari

21:45 Chicago PMI AS Bulan Maret,

22:00 Indeks Penjualan Rumah Tertunda Tarif Bulanan AS Bulan Februari

22:30 Persediaan Minyak Mentah EIA Mingguan AS Hingga Tanggal 26 Maret

22:45 Fed Raphael Bostic Memberikan Pidato

03:00 Hari Berikutnya, Menteri Keuangan AS Yellen Memimpin Rapat

Catatan

Informasi rekomendasi operasi hari ini berlaku untuk waktu sistem GMT 02:00-11:00 (HKT10:00-19:00). Untuk rekomendasi operasi pasar malam, pelanggan dapat merujuk pada analisis pasar malam.

Emas Anjlok di Bawah 1.700 Per Ons

Harga emas kian tertekan akibat melandainya kurva suku bunga dan peningkatan imbal hasil obligasi pemerintah AS di awal pekan.

Imbal hasil surat obligasi AS dengan tenor 10 tahun terus melejit dengan kenaikan 3 poin basis ke 1,747 persen. Suku bunga bursa acuan naik ke 1,78% kemarin yang merupakan titik tertinggi sejak Januari 2020. Angka tersebut pernah mencetak titik rendah di 0,915% awal tahun ini.

Kenaikan imbal hasil yang dipicu oleh membaiknya pandangan ekonomi dan kekhawatiran akan meningkatnya inflasi di AS tengah menekan emas. Para investor memutuskan untuk fokus pada sektor ekonomi yang paling mungkin diuntungkan dari pemulihan ekonomi dan akhirnya meninggalkan emas yang kondang dengan status aset amannya.

Kendati demikian, para analis khawatir akan kenaikan gabungan dari pasar ekuitas dan imbal hasil obligasi, suatu fenomena yang sering dianggap pertanda terjadinya konsolidasi.

Menurut grafik, emas terjun untuk mendapat pijakan kembali dan para penjual terus memberi tekanan kuat pada harga. Kemudian, bursa kini mencoba untuk membuat titik rendah baru menyusul penembusan titik 1.703 per ons.

Dalam jangka dekat, kita akan melihat fase konsolidasi dalam bentangan harga $1.750 dan $1.680. Perputaran harga baru menuju batas yang berlawanan yang dilengkapi dengan penembusan harga akan membawa harga ke $1.790. Sebagai catatan, harga emas telah terkunci dalam saluran tren turun sejak Agustus 2020, jadi penembusan titik atas seharusnya mengarahkan pada berlanjutnya dinamika titik bawah bullish.

Namun, jika titik support $1.680 tertembus akibat tekanan jual, maka emas berisiko terus terjun hingga titik teknis utama selanjutnya di sekitar $1.625.

Simpulannya, emas terperangkap di antara dua tingkat utama, resistansi di $1.750 dan support di $1.680. Oleh karena itu, hanya penembusan hargalah yang akan mengatur tempo selama sepekan, namun risiko bearish tetap ada dalam jangka dekat.

^{Sumber Grafik: Tradingview 30.03.2021}

Strategi Emas dan Forex

Saran untuk Para Investor

1. Strategi Emas

Poin pembelian: Jika menembus (1683), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar $5 dan target take-profit (TP) berada di (1695/1698/1702).

Poin penjualan: Jika harga turun menembus (1677), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar $3 dan target take-profit (TP) berada di (1670/1666/1663).

2. GBPUSD

Poin pembelian: Jika menembus (1.3739), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 16 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.3873/1.3793/1.3813).

Poin penjualan: Jika turun dan harga menembus (1.3713), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 16 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.3683/1.3673/1.3663).

Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia Barat, harga pasar GBPUSD naik dan tidak dapat menembus (1.3739), maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Jual (Sell) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.

Apabila setelah pukul 15:00 Waktu IndonesiaBarat, harga pasar turun dan tidak dapat menembus target, maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.

3. EURUSD

Poin pembelian: Jika menembus (1. .1717), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.1743/1.1783/1.1793).

Poin penjualan: Jika turun dan harga menembus (1.1695), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.1673/1.1663/1.1653).

Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia, harga pasar valuta asing naik namun masih tidak dapat menembus target EURUSD (1.1717), maka dapat mengambil posisi Jual (Sell) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.

4. USDJPY

Poin pembelian: Jika menembus (110.99), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (111.33/111.43/111.53).

Poin penjualan: Jika harga turun menembus (110.83), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 16 poin dan target take-profit (TP) berada di (110.53/110.43/110.33).

5. USDCAD

Poin pembelian: Jika menembus (1.2629), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.2653/1.2663/1.2673).

6. USDCHF

Poin pembelian: Jika menembus (0.9443), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.9463/0.9473/0.9483).

Poin penjualan: Jika harga turun menembus (0.9430), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.9410/0.9393/0.9383).

7. AUDUSD

Poin pembelian: Jika menembus (0.7613), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7633/O.7643/0.7653).

Poin penjualan: Jika turun dan harga menembus (0.7593), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7563/0.7553/0.7543).

8. NZDUSD

Poin pembelian: Jika menembus (0.6989), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7023/0.7033/0.7043).

Poin penjualan: Jika harga turun menembus (0.6973), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.6943/0.6923/0.6933).

Semua strategi di atas juga dapat gunakan untuk pasang Pending Order, tetapi stop-loss (SL) yang diterapkan harus lebih besar 5-10 poin untuk menghindari posisi terkena stop-loss (SL).

Strategi untuk Mengeksekusi Posisi

Untuk mendapatkan potensi keuntungan setiap harinya, jangan hanya berfokus pada satu produk saja, namun gunakan strategi tepat untuk pasang posisi. Hanya dengan cara ini kita baru dapat mencapai target keuntungan dan resiko lindung nilai.
Investasi terbesar dalam pengendalian risiko modal yaitu dengan hanya menggunakan 10% dari modalnya. Menggunakan modalnya untuk investasi dengan dialokasikan secara merata sesuai dengan sejumlah strategi, dengan demikian investor tidak akan kehilangan kesempatan potensi dari pasar dan juga dapat melakukan lindung nilai untuk mengurangi resiko secara keseluruhan.