Harga Emas Lebih Dipengaruhi Obligasi AS Dibanding Dolar AS

Analisis Fundamental

Menurut situs Paper Gold of China, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia Exchange Traded Fund (ETF) terhitung tanggal 20 April adalah 1021.7 ton, dengan pengurangan 2.04 ton dibandingkan dengan hari sebelumnya, dan tercatat pengurangan bersih sebesar 15.80 ton dalam bulan ini.

Pada hari Senin, Imbal hasil obligasi pemerintah AS jangka 10 tahun naik di atas 1,6% dan pada minggu lalu sempat mencapai level terendah dalam beberapa minggu terakhir. Jika suku bunga AS naik secara bertahap, maka pergerakan kurva imbal hasil obligasi dapat mulai menurun, yang akan membuat emas kehilangan momentum.

Kenaikan imbal hasil obligasi AS pemerintah AS pada hari Senin membebani daya tarik emas yang tidak memberikan imbal hasil, dan ini melampaui efek yang diberikan oleh pelemahan dolar AS. Emas spot turun tajam dari level tertinggi dalam lebih dari tujuh minggu dan ditutup di sekitar 1.771,19 dolar AS pada perdagangan sesi akhir. Pada perdagangan sesi awal, harga emas sempat naik hingga $1.789.93 per ons, yang merupakan level tertinggi sejak 25 Februari.

Strategi Investasi Hari Ini

Pada grafik harian emas, Bollinger Bands harga emas melebar, Stochastic membentuk Death Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas menyempit, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga emas mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli (Buy) di 1756.1-1767.1, terapkan stop loss di 1754.1, target di 1772.1-1780.1, level resistensi: 1799.3, level support: 1746.8

Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak menyempit, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak menyempit, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Death Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli (Buy) di 25.26-25.67, terapkan stop loss di 25.16, target di 25.76-26.16, level resistensi: 26.73, level support: 25.02.

Informasi dan Acara Penting Hari Ini

14:00 Tingkat pengangguran Inggris bulan Maret (%)

04:30 AM perubahan simpanan minyak mentah API mingguan AS hingga tanggal 16 April (10.000 barel)

20:30 Philadelphia Federal Reserve merilis laporan survei bulan April tentang prospek perusahaan non-manufaktur

Catatan

Informasi rekomendasi operasi hari ini berlaku untuk waktu sistem GMT 02:00-11:00 (HKT10:00-19:00). Untuk rekomendasi operasi pasar malam, pelanggan dapat merujuk pada analisis pasar malam.

GBPUSD Meroket Naik di Awal Pekan

Pound Inggris naik di hari Senin terhadap Dollar AS yang melemah karena trader kembali mendapatkan kepercayaannya di mata uang Inggris tersebut karena proses peniadaan karantina sedang berlangsung. Sementara itu Dollar jatuh ke titik terendahnya terhadap Euro dalam kurun waktu enam minggu.

Sekitar pukul 18:45 GMT, Pound untung 1,12% terhadap Dollar di 1,39873 Dollar dan 0,61% terhadap mata uang tunggal Euro di 86,04, seminggu setelah dibukanya kembali toko-toko di Inggris.

“Pound memberikan segalanya di hari Senin, dimana ia mengambil keuntungan di sesi yang relatif sepi untuk naik setelah akhir pekan pertama sejak aturan pelonggaran karantina diberlakukan,” komentar Connor Campbell, seorang analis di Spreadex.com.

Toko sekunder dan bar dan restoran telah mulai dibuka sejak hari Senin lalu.

“Indikator pertama menunjukkan bahwa pembukaan kembali yang dilaksanakan sejak Senin lalu menandakan awal rebound yang signifikan,” karena konsumen Inggris telah mengumpulkan dana yang signifikan selama masa karantina, kata Paul Dales, seorang analis di Capital Economics.

Sebagai tambahan, sementara Pound mengambil untung dari melemahnya Dollar, ia juga membuat Euro naik keatas ambang 1,20 Dollar. Untuk itu Dollar AS turun 0,52% ke 1,2036 Dollar untuk satu Euro, yang merupakan titik terendahnya dalam enam minggu.

“Minggu baru, titik rendah baru bagi Dollar. Dollar AS telah mencapai titik terendahnya dalam sebulan terhadap lawannya yaitu Inggris dan Kanada, dan titik terendahnya dalam enam minggu terhadap Euro,” kata Joe Manimbo dari Western Union.

Menurutnya, penurunan Dollar telah berlangsung lebih cepat “berdasarkan gagasan bahwa menguatnya ekonomi AS tidak akan memicu inflasi. Sebagai hasilnya, pasar dengan kuat mendukung pandangan bahwa The Fed tidak akan dipaksa untuk menaikkan suku bunga dalam waktu dekat,” tambah si analis.

Dari sisi Eropa, “mata uang tunggal tersebut didukung oleh gagasan bahwa percepatan kampanye vaksinasi di Uni Eropa akan mendukung pertumbuhan,” kata Fawad Razaqzada, seorang analis dari ThinkMarkets.

Tapi “Bank Sentral Eropa mungkin akan tetap waspada dan menyatakan bahwa dukungan untuk ekonomi masih dibutuhkan di hari Kamis” pada pertemuan kebijakan moneter selanjutnya, kata Razaqzada.

^{Sumber Grafik: Tradingview 19.04.2021}

Ulasan Pasar Tanggal 20 April 2021

Emas menghadapi pembatasan resistensi di awal minggu. Level retracement Fibonacci 61,8% bearish dan menghadapi resistensi yang lama. Harga emas berada di posisi terancam meskipun dolar AS melemah dan prospeknya sedang berkoreksi dengan signifikan menuju ke sisi bawah. Sejauh ini, Kegagalan di resistance untuk menahan resistensi telah terbukti memicu peningkatan bearish dan memberikan spekulatif aksi jual.

Pada daftar data ada Tingkat Hitungan Penggugat Inggris; Tingkat Pengangguran Inggris; Indeks Rata-Rata Pendapatan Inggris; Indeks Harga Produsen (PPI) Jerman; Survei Suku Bunga Pinjaman Bank ECB Zona Euro; Indeks RedBook AS; Lelang Surat Utang 52-Minggu AS dan Stok Minyak Mentah Mingguan AS.

Strategi Emas dan Forex untuk Investasi di Pasar Eropa

Saran untuk Para Investor

Setelah pasang posisi, apabila pergerakan tidak mengikuti arah posisi yang telah diambil kemudian mengalami koreksi dan semakin mendekati harga masuk posisi, maka disarankan menutup posisinya untuk menghindari kerugian.

1. Strategi Emas

Poin Pembelian: Jika menembus di atas (1775) bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi beli, terapkan stop loss (SL) sebesar $3, dan target take profit (TP) pada (1782/1785/1788)

Poin penjualan: Jika harga turun menembus (1770), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar $3 dan target take-profit (TP) pada (1764/1761/1758)

2. Strategi GBPUSD

Poin pembelian: Jika menembus di atas (1.4009), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 16 poin dan target take-profit (TP) pada (1.4043/1.4063/1.4083).

Poin penjualan: Jika harga turun menembus (1.3985), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 16 poin dan target take-profit (TP) pada (1.3953/1.3933/1.3913).

Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia Barat, harga pasar GBPUSD naik dan tidak dapat menembus (1.4009), saat pergerakan pasar tidak dapat naik lebih tinggi lagi maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Jual (Sell) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.

Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia Barat, harga pasar turun dan tidak dapat menembus angka di atas atau terjadi false breakout, saat pergerkaan pasar tidak dapat menembus turun lebih rendah dan dengan jelas terjadi koreksi harga, maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.

3. Strategi EURUSD

Poin pembelian: Jika menembus di atas (1.2073), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.2093/1.2113/1.2123).

Poin penjualan: Jika turun dan menembus (1.2051), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.2023/1.2003/1.1993).

Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia, harga naik namun masih tidak dapat menembus target EURUSD (1.2073), saat pergerakan pasar tidak dapat naik lebih tinggi lagi maka dapat mengambil posisi Jual (Sell) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.

Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia Barat, harga pasar turun dan tidak dapat menembus angka di atas atau terjadi false breakout, saat pergerakan pasar tidak dapat menembus turun lebih rendah dan dengan jelas terjadi koreksi harga, maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.

4. Strategi USDJPY

Poin pembelian: Pada (108.19), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (108.43/108.53/108.63).

Poin penjualan: Pada (108.03), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (107.83/107.73/107.63).

5. Strategi USDCAD

Poin pembelian: Pada (1.2509), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.2533/1.2553/1.2563).

Poin penjualan: Pada (1.2483), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.2463/1.2453/1.2443).

6. Strategi USDCHF

Poin pembelian: Pada (0.9149), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.9163/0.9173/0.9183).

Poin penjualan: Pada (0.9133), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.9113/0.9103/0.9093).

7. Strategi AUDUSD

Poin pembelian: Pada (0.7803), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7823/O.7833/0.7843).

Poin penjualan: Jika turun dan harga menembus (0.7781), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7753/0.7743/0.7733).

8. Strategi NZDUSD

Poin pembelian: Pada (0.7723), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7243/0.7253/0.7263).

Poin penjualan: Pada (0.7198), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7173/0.7163/0.7153).

Semua strategi di atas juga dapat gunakan untuk pasang Pending Order, tetapi stop-loss (SL) yang diterapkan harus lebih besar 5-10 poin untuk menghindari posisi terkena stop-loss (SL).

Perhatikan baik-baik strategi di atas, posisi take profit (TP) 1, 2, dan 3, jika harga tidak dapat menembus secara efektif, maka segera ambil posisi jual (jika tidak dapat secara efektif menembus turun maka segera ambil posisi beli). Terapkan stop loss (SL) sebesar 18-23 poin sudah cukup, setelah mendapatkan profit boleh tutup posisi. Cepat masuk dan keluar dari pasar. Ketika perubahan pasar sudah dikonformasi, dapat ubah stop loss dan untuk mendapatkan profit hingga 30-70 poin bukanlah masalah besar.

Strategi untuk Mengeksekusi Posisi

Menggunakan prioritas dari waktu ke waktu, disarankan untuk membuka posisi berdasarkan produk yang terpenting. Secara teori, kecuali untuk hari khusus seperti data Upah Non-Pertanian (NFP) di Amerika Serikat, waktu acuan setiap komoditas tidak seragam. Ada waktu yang cukup untuk memperhatikan strategi dari setiap komoditas. Apakah strategi tersebut memenuhi persyaratan untuk membuka posisi.
Untuk mendapatkan keuntungan setiap harinya, jangan hanya fokus pada 1 komoditas, tetapi terapkan strategi untuk semua produk yang memenuhi syarat untuk melakukan pembukaan posisi. Hanya dengan cara ini kita dapat mencapai keuntungan yang besar dan juga dapat melindungi nilai dari risiko.
Investasi terbesar dalam pengendalian risiko modal yaitu dengan hanya menggunakan 10% dari modal. Menggunakan modal untuk investasi dengan dialokasikan secara merata sesuai dengan sejumlah strategi, dengan demikian investor tidak akan kehilangan kesempatan potensi dari pasar dan juga dapat melakukan lindung nilai untuk mengurangi risiko secara keseluruhan.

Jika Harga Emas Menembus Batas Resistansi 1785 Dapat Menindaklanjuti Tren Pasar

Pada hari sebelumnya, harga emas berkembang naik. Pada sesi awal, harga emas bergerak turun sedikit mencapai sekitar 1759 dan mendapatkan support. Pada sesi tengah, setelah stabil, mulai berkonsolidasi naik. Pada sesi akhir, harga emas menguji kenaikan hingga mencapai sekitar 1783 dan mendapatkan resistansi, setelah itu tidak dapat naik lagi. Pasar akhirnya ditutup pada 1775.7.

Analisis Fundamental

Meskipun data pada minggu sebelumnya relatif bagus, tetapi keuntungan bagi dolar AS masih terbatas. Dikarenakan kebijakan pelonggaran The Fed, dan juga rencana stimulus Biden sudah membuahkan hasil membuat ekspektasi pasar terhadap rencana infrastruktur meningkat, melanjutkan tren rebound pada harga emas.

Analisis Teknikal

Pada grafik harian, sejak bulan Agustus tahun lalu, harga emas koreksi turun pada pergerakan channel. Hingga sekarang pergerakan grafik sudah cukup besar dan koreksi harga pada dasarnya masih belum pasti sesuai ekspetasi. Dengan demikian, prediksi pengelesaian koreksi sesuai dengan dasar logika. Selain itu, meskipun grafik head and shoulders yang kita gunakan telah breakout, namun tidak besar.

Setelah koreksi rebound dan telah stabil, kemudian mendirikan struktur double bottom bentuk N yang menguntungkan. Saat ini, dengan selesainya koreksi rebound di sekitaran middle band (middle band ini juga bersamaan dengan garis bantu middle band). Pergerakan berikutnya tidak lebih dari masalah pemilihan. Jika memilih untuk mempercepat terobosan, akan melakukan pengujian di sekitaran channel atas.

Sedangkan, jika mendapat batasan, akan berpeluang untuk melakukan pengujian di sekitaran channel dasar. Dengan demikian, kita perlu memperhatikan tindak lanjut harga emas dalam beberapa hari ini, memiliki harapan munculnya tindak lanjut tren pasar.

Pada grafik 4 jam, struktur 5 gelombang yang sudah ditentukan sebelumnya saat ini sudah bergerak hingga mencapai struktur gelombang 4 yang rumit dan telah memiliki perubahan yang cukup besar, kecuali harga emas tidak dapat menembus resistansi di sekitar 1785. Selain itu, sejak harga emas rebound ke sekitar 1676, harga emas membentuk struktur bentuk N, hal ini juga membentuk struktur head and shoulders. Jika struktur ini melakukan tindak lanjut rebound menuju level yang lebih tinggi, maka perkiraan kenaikan struktur pun akan berubah.

Dengan demikian, kedua belah pihak bullish dan bearish tetap akan bersaing – Para investor bearish berfokus pada pivot point di sekitar 1785. Dan juga sentimen bull lebih mudah untuk menembus posisi tersebut, karena harga emas telah terjadi perubahan selama setengah tahun (perubahan ini sudah selesai), ditambahkan dengan dukungan struktur double bottom, menyebabkan ekspetasi para bull terhadap adanya perubahan arah menjadi lebih besar. Oleh karena itu, disarankan kepada para investor lebih waspada dan menunggu hingga harga emas breakout kemudian mengikuti tren untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

Strategi Investasi Malam

Berhati-hatilah ketika berinvestasi di malam hari dan ambil posisi Beli (Buy) di harga rendah. Ambil posisi Beli (Buy) di 1770.0-1776.0, terapkan stop loss di 1765.0, target di 1783.0-1792.0, level resistensi: 1800.0, level support: 1769.0.

Berbagai Faktor Penting Mendorong Emas Meneruskan Kenaikan Tajam

Analisis Fundamental

Menurut situs Paper Gold of China, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia Exchange Traded Fund (ETF) terhitung tanggal 17 April adalah 1019,66 ton, dengan pengurangan 3,20 ton dibandingkan dengan hari sebelumnya, dan tercatat pengurangan bersih sebesar 17,84 ton dalam bulan ini.

Imbal hasil obligasi jangka AS 10 tahun tercatat di angka 1,56% pada hari Jumat, lebih rendah dari kisaran konsolidasi kenaikan baru-baru ini 1,60% hingga 1,75%. Dengan pelemahan imbal hasil obligasi AS biasanya akan meningkatkan permintaan logam mulia di pasar. Didorong oleh faktor-faktor seperti penurunan imbal hasil obligasi pemerintah AS, pelemahan dolar AS, dan pandemi virus korona yang semakin memburuk di Eropa, serta ketegangan antara Amerika Serikat dan Rusia.

Semua faktor tersebut mengakibatkan harga emas terus melonjak pada hari Jumat. Emas spot sempat naik hingga hampir $20, mencapai level tinggi baru sejak 25 Februari menjadi $1.783,65 per ons. Emas spot akhirnya ditutup pada $1.775,64/ons.

Strategi Investasi Hari Ini

Pada grafik harian emas, Bollinger Bands harga emas melebar, Stochastic membentuk Golden Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas melebar, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga emas menyempit, Stochastic membentuk Death Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli (Buy) di 1766.6-1777.6, terapkan stop loss di 1764.6, target di 1782.6-1790.6, level resistensi: 1807.9, level support: 1760.6.

Pada grafik harian perak, harga perak tertekan di upper band pada Bollinger Band, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak melebar, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak menyempit, Stochastic membentuk Death Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli (Buy) di 25.54-25.94, terapkan stop loss di 25.44, target di 26.04-26.44, level resistensi: 26.75, level support: 25.28.

Informasi dan Acara Penting Hari Ini

16:00 Transaksi Berjalan (Setelah Tersesuaikan Musim) Zona Euro Bulan Februari

17:00 Output Konstruksi (Mom) Zona Euro Bulan Februari

10:00 Komisi Reformasi Dan Pembangunan Nasional Republik Rakyat Tiongkok Mengadakan Konferensi Pers Pada Bulan April.

04:00 Menteri Keuangan Kanada Freeland (Akan Menyerahkan Anggaran Federal Pertama Dalam Dua Tahun Untuk Memberikan Dukungan Yang Diperlukan Bagi Masyarakat Yang Dilanda Dampak Epidemi Dan Mengusulkan Rencana Untuk Membantu Pertumbuhan Ekonomi Ketika Epidemi Mereda.

Catatan

Informasi rekomendasi operasi hari ini berlaku untuk waktu sistem GMT 02:00-11:00 (HKT10:00-19:00). Untuk rekomendasi operasi pasar malam, pelanggan dapat merujuk pada analisis pasar malam.

EURUSD Stabil di Bawah Titik 1,20

Euro terhadap Dollar tetap stabil di hari Jumat meski pasar valuta asing tidak ada kepastian. Dollar AS tetap mendekati level terendah dalam sebulan terhadap mata uang Eropa.

Pada penutupan pasar pada hari Jumat, Euro kembali naik 0,14 persen terhadap Dollar menjadi 1,19817 Dollar terhadap Euro, sehingga untuk basis mingguan EUR/USD genap 0,71 persen. Pasangan mata uang ini dengan kuat memantul dari titik rendah bulanannya di sekitar 1,17 dan menempatkan kinerja tren naik selama 2 minggu berturut-turut.

Trader mata uang asing tetap ragu pada nilai Dollar AS, yang memulai tahun ini (masih naik 2% terhadap Euro hingga saat ini), telah melemah sejak awal bulan.

Namun, sinyal terakumulasi pada pemulihan yang cepat di Amerika Serikat: semangat konsumen naik, inflasi tinggi, tingkat pengangguran turun …

Tetapi, “data AS yang kuat tidak lagi cukup untuk membawa Dollar”, komentar Esther Reichelt, analis di Commerzbank, yang percaya bahwa “efek positif dari rencana stimulus Joe Biden dan kecepatan kampanye vaksinasi sudah diperhitungkan dalam harga Dollar”.

Adapun rencana investasi kedua presiden AS yang berfokus pada infrastruktur, “kami harus menunggu hingga musim panas ini untuk mengetahui sejauh mana hal tersebut akan diterapkan, terlalu kabur untuk saat ini untuk menguntungkan Dollar” kata Esther Reichelt.

“Pesan yang jelas dari Fed (Bank Sentral AS) berperan” dalam kurangnya tanggapan Dollar terhadap berita baik AS, menurut Derek Halpenny seorang analis di MUFG.

Trader mata uang asing akan menilai Dollar lebih menarik jika suku bunga lebih tinggi, tetapi Fed telah berjanji di setiap kesempatan untuk melonggarkan kebijakan moneter untuk mendukung pemulihan, bahkan jika inflasi naik sesaat.

Kedepannya dalam hal fundamental, evolusi EUR/USD akan sangat bergantung pada evolusi long rate AS. Pasangan mata uang ini telah rebound sejak long rate AS mulai terhenti. Titik tinggi lebih lanjut dalam imbal hasil 10 tahun AS kemungkinan akan menghidupkan kembali permintaan obligasi dari investor internasional, yang akan memberi tekanan pada Euro.

Selain perkembangan obligasi, EUR/USD juga akan dipengaruhi oleh perkembangan situasi kesehatan Eropa. Jika pemerintah Eropa memperpanjang pembatasan kesehatan lagi, Euro akan kembali berada di bawah tekanan. Sebaliknya, jika pembatasan tidak diperpanjang dan kampanye vaksinasi terus dipercepat sesuai jadwal, Euro kemungkinan akan terus meningkat.

Dalam jangka pendek, katalis berikutnya yang harus diperhatikan adalah perilisan produksi industri AS dan penjualan ritel serta indeks manufaktur Federal di New York dan Philadelphia sore ini. Rilis PDB Tiongkok malam ini juga akan menjadi faktor penting untuk EUR/USD. Hal ini karena rilis yang lebih baik dari perkiraan akan mendukung permintaan untuk Yuan, yang akan memberikan tekanan pada Dollar karena Dollar AS adalah mata uang utama Yuan (dan sebagian besar mata uang lainnya).

Dari sudut pandang teknikal, resistensi langsung terlihat jelas di angka 1,20. Trader akan memperhatikan dengan seksama aksi harga menjelang tes potensial keempat dari level itu di minggu mendatang. Jika tren naik Euro gagal lagi untuk menutup di atasnya, penjual mungkin melihat ini sebagai tanda ketidakpastian dan mendorong harga kembali ke target batas bawahnya di 1,19. Pedagang dapat memanfaatkan pergerakan terikat kisaran antara 1,20 dan 1,19 untuk menentukan level entri jangka pendek untuk pesanan beli / jual.

Titik Support dan Resistance

R3 1.21000
R2 1.20657
R1 1.12000
S1 1.19431
S2 1.18883
S3 1.18000

^{Sumber Grafik: Tradingview 18.04.2021}

Eropa dan Amerika Serikat Bergabung untuk “Anti-Rusia”, Harga Bitcoin Anjlok, Pandemi Memasuki Gelombang Ketiga, Berbagai Faktor Ini Positif untuk Harga Emas

Insiden itu terjadi pada Kamis lalu ketika Pemerintahan Presiden Amerika Serikat, menjatuhkan serentetan sanksi terhadap Rusia karena ikut campur dalam pemilihan presiden AS tahun lalu. AS mengusir 10 diplomat Rusia dan menjatuhkan sanksi dengan memasukkan puluhan perusahaan serta Individu ke daftar hitam, dan memberlakukan pembatasan baru pada pasar utang negara.

Mengingat implementasi UE lebih banyak sanksi terhadap Rusia, anggota parlemen Rusia mengatakan: Rusia dapat menarik diri dari Dewan Majelis Parlemen Eropa. Ketua Komite Urusan Luar Negeri Duma Rusia, Leonid Slutsky mengatakan bahwa dalam insiden “Anti-Rusia”, akan terdapat pembahasan kemungkinan Rusia menarik diri dari Majelis Parlemen Dewan Eropa (PACE). Slutsky mengatakan bahwa dia yakin bahwa pemimpin Rusia akan membuat keputusan yang tepat dalam hal ini.

Perselisihan geopolitik antara China, Amerika Serikat, dan Rusia sebagai tiga negara besar dunia merupakan faktor risiko utama yang tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, harga emas yang merupakan aset lindung nilai tradisional akan mendapat dukungan bullish.

Dalam beberapa hari terakhir, pemerintah Turki dan India melarang Bitcoin sebagai transaksi ilegal dan terlarang.

Pada saat yang sama, pada 18 April bahwa ada berita pasar menunjukan bahwa Departemen Keuangan AS akan menuduh beberapa lembaga keuangan menggunakan cryptocurrency untuk melakukan Pencucian uang (Money Laundering).

Diyakini bahwa dana yang sebelumnya telah membeli Bitcoin untuk safe-haven akan mengalir keluar dan kembali membeli emas untuk melakukan lindung nilai, yang akan menguntungkan kenaikan harga emas.

Dalam waktu dekat, jumlah orang yang terinfeksi virus korona di Eropa dan Amerika Selatan telah meningkat secara signifikan dan telah berkembang menjadi pandemi gelombang ketiga, serta vaksin Eropa dan Amerika juga ditemukan memiliki efek samping yang besar.

Ini juga merupakan dukungan positif bagi harga emas ketika pasar khawatir pandemi sulit dikendalikan.

Ditambah dengan pelemahan imbal hasil obligasi dalam beberapa hari terakhir telah memberikan dukungan positif bagi kenaikan harga emas.

Kesimpulan

Sebelum faktor-faktor di atas yang mendukung kenaikan harga emas mereda, harga emas masih tetap akan naik tajam dengan koreksi kecil, dan selama harga emas masih berada di atas 1750, masih belum ada perubahan terhadap sentimen bullish.

Taktik Trading

Perhatikan setiap gelombang koreksi XAUUSD setelah stabil adalah peluang baik untuk masuk posisi Beli (Buy). Setelah profit, majukan Stop Loss (SL) untuk menjaga keamanan dana dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jika terkena Stop Loss (SL), maka kita bisa memperhatikan koreksi di setiap penurunan, maka bisa terus mengambil posisi Beli (Buy) di harga rendah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Poin penjualan pertama: Jika menembus naik (1780) atau setelah Gap Up pada pembukaan dapat cari titik koreksi terus lakukan Buy, target TP di: 1797/1808/1816. Terapkan Stop-loss sebesar $5. Jika terkena stop-loss, perhatikan poin pembelian kedua. Jika tidak tembus, terus lakukan Buy di harga rendah;

Poin penjualan kedua: Jika menembus turun (1765) maka dapat menunggu penurunan jenuh dan cari posisi Buy dengan target TP 1788/1797/1806. Terapkan Stop-loss sebesar $5. Jika terkena stop-loss, perhatikan poin pembelian ketiga. Jika tidak tembus, terus lakukan Buy di harga rendah;

Poin penjualan ketiga: Jika menembus turun (1755) maka dapat menunggu penurunan jenuh dan cari posisi Buy dengan target TP 1773/1786/1797. Terapkan Stop-loss sebesar $5. Jika terkena stop-loss, maka dapat mencari titik rebound untuk melakukan Jual (Sell). Target untuk Jual (Sell) seperti yang tercantum:

Poin pembelian Jual: jika turun menembus (1750) maka dapat mencari titik rebound untuk melakukan Jual (Sell), terapkan Stop-loss sebesar $5. Jika terkena stop-loss, maka dapat mencari titik koreksi untuk melakukan Beli (Buy). Target untuk Beli (Buy) dapat mengikuti poin pembelian yang tercantum:

Target untuk Jual (Sell): target pertama (1738), target kedua (1732), dan target ketiga (1727).

Strategi tersebut berlaku hingga tanggal 23 April

Setelah Breakout Pivot Point di 1760, Momentum Emas Menguji Naik

Pada hari sebelumnya, harga emas berkembang naik. Pada sesi awal, setelah stabil dari koreksi ke posisi 1734, selanjutnya mulai secara perlahan naik. Pada sesi tengah, berkonsolidasi naik. Pada sesi akhir, setelah stabil di posisi tinggi, terus menguji kenaikan hingga sekitar 1769, kemudian terjadi rebound ke titik tinggi yang baru dan setelah itu tidak dapat naik lagi. Pasar akhirnya ditutup pada 1763.4.

Analisis Fundamental

Pengumuman AS mengenai Indeks Penjualan Ritel Bulanan mencatat kenaikan sebesar 9,8%, jauh lebih baik dari yang diharapkan. Ini menandakan bahwa rencana stimulus Biden sudah membuahkan hasil dan ditambah lagi dengan rencana infrastruktur yang baru meningkatkan sentimen resiko pada pasar. Saham AS yang mencapai titik tertinggi baru menekan Dolar AS, ditambahkan dengan penurunan imbal hasil obligasi AS, mendukung emas untuk terus naik.

Analisis Teknikal

Pada grafik harian, dasar channel yang selalu menjadi patokan harga emas juga sudah ditembus. Setelah koreksi rebound, kembali terjadi pengujian ulang yang akan membentuk struktur bentuk N dengan acuan dasar channel. Tentu saja, dengan stabilnya pergerakan sideways dan breakout pada channel, membentuk rebound menuju level lebih tinggi. Ditambahkan dengan pergeseran turun middle band, tetap memiliki harapan untuk menarik minat beli dan tindak lanjut oleh pasar sebagai pendorong rebound melakukan pengujian naik.

Pada grafik 4 jam, struktur 5 gelombang yang sudah ditentukan sebelumnya saat ini sudah bergerak hingga mencapai struktur gelombang 4 yang rumit dan telah memiliki perubahan yang cukup besar, kecuali harga emas tidak dapat menembus resistansi di sekitar 1785. Selain itu, sejak harga emas rebound ke sekitar 1676 terbentuk struktur double bottom, dan dengan meningkatnya perkembangan rebound hingga ke titik tertinggi yang baru mendukung perkembangan struktur rebound lebih lanjut.

Hanya saja, yang perlu diperhatikan adalah dengan harga emas membentuk struktur bentuk N, hal ini juga membentuk struktur head and shoulders. Jika struktur ini melakukan tindak lanjut rebound menuju level yang lebih tinggi, maka perkiraan kenaikan struktur pun akan berubah.

Dengan demikian, kedua belah pihak bullish dan bearish tetap akan bersaing – Para investor bearish berfokus pada pivot point di sekitar 1785. Jika gagal untuk menembus posisi ini maka posisi bear tidak dapat membantu kenaikan lebih lanjut, yang dapat membentuk gelombang 5 sebagai perkembangan pasar. Dalam perbandingan, sentiment bull lebih mudah untuk menembus posisi tersebut, karena harga emas telah terjadi perubahan selama setengah tahun (perubahan ini sudah selesai), meskipun posisi harga di sekitar 1650 tidak sepenuhnya mencapai posisi target (perbedaan dengan 1676 tidak jauh).

Namun karena terdapat dukungan dari struktur double bottom, menyebabkan ekspektasi para bull terhadap adanya perubahan arah menjadi lebih basar. Saat ini, rebound harga emas setelah mencapai titik tertinggi terbaru menunjukkan keuntungan. Oleh karena itu, disarankan kepada para investor untuk terus memperhatikan koreksi untuk melakukan pembelian.

Strategi Investasi Malam

Berhati-hatilah ketika berinvestasi di malam hari dan ambil posisi Beli (Buy) di harga rendah. Ambil posisi Beli (Buy) di 1752.0-1758.0, terapkan stop loss di 1747.0, target di 1765.0-1775.0, level resistensi: 1782.0, level support: 1732.0.

Data Penting Malam Ini

20:30 Tarif Izin Pendirian Bangunan Bulanan AS bulan Maret

20:30 Pembangunan Rumah Baru Bulanan AS bulan Maret

21:00 Pertemuan Menteri Keuangan Zona Euro

22:00 Nilai Awal Indeks Sentimen Konsumen Universitas Michigan AS bulan April

22:45 Penyampaian Pidato oleh Ketua The Fed Dallas, Robert Steven Kaplan

01:00 [dini hari] Jumlah Kilang Minyak AS hingga 16 April

Catatan

Ulasan malam hari ini berlaku selama waktu sistem GMT 09:30-20:00 (HKT17:30-04:00).

Dua Faktor Utama Mendorong Emas Naik Tajam

Analisis Fundamental

Menurut situs Paper Gold of China, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia Exchange Traded Fund (ETF) terhitung tanggal 16 April adalah 1.022,86 ton, setara dibandingkan dengan hari sebelumnya, dan tercatat pengurangan bersih sebesar 14,64 ton dalam bulan ini.

Harga emas melonjak ke level tinggi baru pada sesi perdagangan hari Kamis, dipicu oleh imbal hasil obligasi pemerintah AS yang merosot meskipun data ekonomi AS lebih baik dari perkiraan. Imbal hasil obligasi AS 10 tahun turun lebih dari 10 basis poin, mencapai level terendah baru dalam lebih dari sebulan yakni 1,526%. Hal ini mendorong investor untuk membeli emas sebagai aset lindung nilai terhadap potensi inflasi di waktu mendatang.

Selain itu, ketegangan antara Amerika Serikat dan Rusia mungkin akan memicu sebagian investor mengambil aksi beli aset lindung nilai.” Hal tersebut mendorong emas spot sempat naik hingga mendekati 2% dalam perdagangan harian, mencapai tertinggi baru sejak 26 Februari hingga 1769,48 dolar AS per ons, emas spot akhirnya ditutup pada 1763,40 dolar AS per ons.

Strategi Investasi Hari Ini

Pada grafik harian emas, harga emas melebar, Stochastic membentuk Golden Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas melebar, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga emas mengarah ke atas, Stochastic membentuk Death Cross. Terdapat konsolidasi kenaikan untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli (Buy) di 1748.9-1759.9, terapkan stop loss di 1746.9, target di 1764.9-1772.9, level resistensi: 1790.7, level support: 1740.9.

Pada grafik harian perak, Bollinger Bands harga perak menyempit, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak mengarah ke atas, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak mengarah ke atas, Stochastic membentuk Death Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli (Buy) di 25.22-25.70, terapkan stop loss di 25.20, target di 25.80-26.20, level resistensi: 26.54, level support: 25.12.

Informasi dan Acara Penting Hari Ini

17:00 Tarif Tahunan Indeks Harga Konsumen (Cpi) Nilai Akhir Tidak Disesuaikan Musiman Zona Euro Bulan Maret (%)

17:00 Neraca Perdagangan Yang Disesuaikan Secara Musiman Zona Euro Bulan Februari (100 Juta Euro)

20:30 Tingkat Bulanan Izin Bangungan As Bulan Maret (%)

20:30 Tarif Bulanan Dalam Tahunan Pembangunan Baru Dimulai As Bulan Maret (%)

21:00 Pertemuan Menteri Keuangan Zona Euro

22:00 Nilai Awal Indeks Keyakinan Konsumen Universitas Michigan As Bulan April

01:00 Am, Jumlah Rig Minyak Untuk Mingguan Hingga Tanggal 16 April

22:45 Presiden Fed Dallas Kaplan Menyampaikan Pidato

Catatan

Informasi rekomendasi operasi hari ini berlaku untuk waktu sistem GMT 02:00-11:00 (HKT10:00-19:00). Untuk rekomendasi operasi pasar malam, pelanggan dapat merujuk pada analisis pasar malam.