Emas Sedang Menunggu Keputusan dari The Fed

Analisis Fundamental

Menurut situs Paper Gold of China, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia Exchange Traded Fund (ETF) terhitung tanggal 27 April adalah 1021,7 ton, setara dibandingkan dengan hari sebelumnya, dan tercatat pengurangan bersih sebesar 15,80-ton dalam bulan ini.

Banyak kebijakan dari AS baru-baru ini yang menekan dolar AS, termasuk rencana menaikan pajak oleh Biden, pengeluaran infrastruktur, hal ini merugikan bagi dolar AS dan menguntungkan bagi emas. Pasar masih menunggu keputusan dari the Fed, konferensi pers oleh Powell, nilai awal PDB AS, indeks harga pengeluaran pribadi (PCE), juga peristiwa dan data penting lainnya. Jika data ekonomi positif, hal ini akan menguntungkan bagi ekonomi makro tetapi kurang baik bagi emas.

Posisi resistensi terkuat saat ini berada di posisi $ 1,800/ons, dan parah bulls membutuhkan dorongan yang kuat ntuk menembus posisi ini. Di pasar Eropa hari Senin, harga emas tiba-tiba mengalami penurunan tajam jangka pendek, jatuh hingga ke bawah posisi 1770, paling rendah mencapai $ 1,768.66/ons, dan harga emas akhirnya ditutup pada $ 1,781.11/ons.

Strategi Investasi Hari Ini

Pada grafik harian emas, Bollinger Bands harga emas naik, Stochastic membentuk Death Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas turun, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga emas sideways, Stochastic membentuk Death Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Jual di harga tinggi, disarankan Jual (Sell) di 1787.1-1798.1, terapkan stop loss di 1800.1, target di 1774.1-1782.1, level resistensi: 1808.1, level support: 1753.8.

Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak naik, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak menyempit, Stochastic di titik tinggi; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak naik, Stochastic di titik tinggi. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Jual di harga tinggi, disarankan Jual (Sell) di 26.38-26.78, terapkan stop loss di 26.88, target di 25.88-26.28, level resistensi: 26.95, level support: 25.49.

Informasi dan Acara Penting Hari Ini

11:00 Keputusan Suku Bunga Dan Laporan Prospek Ekonomi Oleh Bank Sentral Jepang

18:00 Indeks Harga Retail CBI Inggris Bulan April

20:55 Indeks Redbook Tingkat Tahunan AS Hingga 24 April

21:00 Ingeks Harga Rumah FHFA AS Bulan Februari

22:00 Indeks Kepercayaan Konsumen AS Bulan April

(TBC) Pertemuan Komite Pengawas OPEC+ (JMMC) Bersama Dengan Menteri Austria Dan Vienna

Catatan

Informasi rekomendasi operasi hari ini berlaku untuk waktu sistem GMT 02:00-11:00 (HKT10:00-19:00). Untuk rekomendasi operasi pasar malam, pelanggan dapat merujuk pada analisis pasar malam.

DXY Tetap Stabil menjelang Pengumuman the Fed

Dolar AS memulai pekan ini dengan catatan negatif, yakni jatuh ke nilai terendah selama hampir dua bulan di posisi 90.80, setelah mencatatkan penurunan selama tiga pekan berturut-turut pada pekan lalu.

Turunnya kurs beli Dolar AS adalah salah satu alasan utama bagi penurunan dolar. Dengan para investor menjadi kurang khawatir akan adanya slippage dalam inflasi, nilai imbal hasil obligasi 10 tahun AS jatuh ke angka terendah dalam lima minggu yaitu 1.56% di hari Jumat, meskipun terdapat data ekonomi kuat seperti data PMI pada awal April yang lebih baik dari perkiraan, dan telah dirilis pada hari Jumat dengan angka tertinggi dalam sejarah.

Faktor penghambat lainnya bagi Dolar adalah optimisme baru akan kondisi di Eropa. Setelah kebijakan pembatasan sosial berkepanjangan selama beberapa bulan, optimisme pun kembali berkat statistik ekonomi yang lebih baik dari perkiraan, tapi juga oleh karena pesatnya perkembangan program vaksinasi, dan pengumuman dari pejabat setempat yang mengindikasikan bahwa kekebalan kelompok dapat tercapai paling cepat pada bulan Juli, namun jika melihat kondisi dan perkembangan saat ini, lebih memungkinkan untuk tercapai pada musim dingin mendatang.

Perkembangan dari kebijakan pembatasan sosial di Eropa akan terus menjadi elemen yang penting bagi Dolar, dikarenakan sentimen masih cenderung pesimis terhadap pemulihan Eropa. Jika pembatasan tidak lagi diberlakukan, dan proses pemulihan terbukti dapat lebih cepat dibandingkan perkiraan, maka tekanan pada Dolar akan meningkat.

Dalam jangka waktu dekat, investor akan mempelajari dan mencerna keputusan kebijakan moneter dari The Fed pada hari Rabu. Tidak ada perkiraan akan perubahan kebijakan, namun pidato dari Jerome Powell akan diterima seperti biasa karena para investor akan mencari petunjuk kapan kebijakan moneter akan dinormalisasi.

Dari perspektif teknikal, kita dapat melihat bahwa DXY kembali mendekati grafik miring bullish-nya, yang telah berperan sebagai support sejak awal tahun, setelah mencapai titik tertinggi selama hampir empat bulan pada 93.30.

Terjadinya pullback dibawah grafik miring ini akan menjadi sinyal kerapuhan bagi para pembeli. Penurunan lebih lanjut dibawah level 90-poin yang simbolis ini akan menjadi sinyal tambahan yang menunjukkan bahwa tren penurunan masih akan terus berlanjut.

Jika harga rebound menuju tren naik yang miring atau menuju ke level 90-poin, maka pandangan akan kembali bullish dalam jangka pendek sampai ke titik tertinggi baru-baru ini di 93.30, dan menuju ke level 95-poin.

^{Sumber Grafik: Tradingview 26.04.2021}

Perhatikan Kestabilan Harga Setelah Konfirmasi Rebound!

Pada hari sebelumnya, fluktuasi turun pada harga emas terjadi koreksi. Pada sesi awal, setelah stabil di sekitar 1783 pada pergerakan sideways, selanjutnya menguji naik hingga mencapai di sekitar 1789 lalu mendapatkan resistansi. Pada sesi tengah, fluktuasi turun lagi hingga mencapai di sekitar 1781 lalu tertahan support. Pada sesi akhir, setelah menguji kenaikan hingga sekitar 1795, berbalik arah turun drastis hingga mencapai sekitar 1769 dan mulai stabil secara perlahan. Pasar akhirnya ditutup pada 1776.2.

Analisis Fundamental

Dari sisi berita, tindak lanjut AS dalam melipatgandakan pajak pendapatan penduduk AS mengakibatkan perubahan sentiment resiko pasar dan pasar cryptocurrency yang minggu lalu bergerak secara drastis minggu ini mulai memasuki tahap koreksi. Hal ini akan memberi dukungan kepada harga emas. Sehingga koreksi harga emas saat ini akan terpengaruh dari kinerja para investor yang menutup posisi untuk take profit.

Analisis Teknikal

Pada grafik mingguan, pergerakan channel harga emas masih jelas. Dan dengan adanya rebound setelah harga emas berkonsolidasi di area bawah, harga telah kembali ke sekitar batas resistansi. Selanjutnya, mulai stabil di sekitar middle band. Hal ini memiliki harapan untuk berkonsolidasi naik dan mempersiapkan harga emas untuk menguji naik.

Pada grafik harian, ruang untuk rebound pada harga emas lumayan besar setelah membentuk struktur bentuk N di area bawah. Jika hanya terjadi rebound, maka kemungkinan ini sudah selesai dikonfirmasi. Sehingga harga emas tidak menghapus kemungkinan terjadinya koreksi lebih lanjut melainkan terus melakukan pengujian turun. Di sisi lain, jika harga emas dapat bertahan setelah berhasil menembus harga di middle band dan stabil, maka akan menarik perhatian para investor pasar bullish yang akan mendorong perkembangan pengujian naik lebih lanjut (Disini, pada dasarnya akan menembus batas resistensi di 1800).

Pada grafik 4 jam, dengan adanya penembusan di 1785, struktur gelombang 5 yang sebelumnya direncanakan akan turun telah gagal, dan harga emas sekarang sedang membangun kembali struktur harga yang baru (pergerakan grafik sedang berfluktuasi). Selain itu, setelah harga emas membentuk struktur double bottom di sekitar 1677 terus melanjutkan rebound naik dan saat ini sudah membentuk pergerakan naik. Hal ini memberikan kesempatan adanya perkembangan naik lebih lanjut hingga mencapai ke posisi 1800.

Ditambah proses pembentukkan struktur bentuk N pada harga emas juga terbentuk struktur head and shoulders. Setelah harga emas saat ini dikonfirmasi, menambah ekspektasi kenaikan menuju level yang lebih tinggi dan membentuk juga struktur perkembangan naik lebih lanjut. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan para investor emas bullish dan mendorong emas terus naik.

Lalu, sejak harga emas melanjutkan pergerakan di sekitar 1677 yang pada hari sebelumnya jatuh ke sekitar dasar channel dan mendapatkan support. Koreksi pada hari itu juga berhasil stabil sehingga tidak menunjukkan kegagalan dalam mempertahankan posisi. Jika dapat terus bertahan tentu dapat melakukan pembelian lebih lanjut. Oleh karena itu, disarankan kepada para investor agar terus waspada dalam mengikuti pengujian kenaikan pada harga emas.

Strategi Investasi Malam

Berhati-hatilah ketika berinvestasi di malam hari dan ambil posisi Beli (Buy) di harga rendah. Ambil posisi Beli (Buy) di 1769.0-1775.0, terapkan stop loss di 1763.0, target di 1783.0-1793.0, level resistensi: 1800.0, level support: 1769.0.

Data Penting Malam Ini

20:30 Tarif Awal Pesanan Barang Tahan Lama Bulanan AS bulan Maret (%)

22:00 Indeks Keyakinan Ekonomi Nasional Kanada hingga 23 April

22:30 Indeks Aktivitas Manufaktur The Fed Dallas AS bulan April

Catatan

Ulasan malam hari ini berlaku selama waktu sistem GMT 09:30-20:00 (HKT17:30-04:00).

Kenaikan Imbal Hasil Obligasi AS Menekan Harga Emas

Analisis Fundamental

Menurut situs Paper Gold of China, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia Exchange Traded Fund (ETF) terhitung tanggal 24 April adalah 1021,7 ton, setara dibandingkan dengan hari sebelumnya, dan tercatat pengurangan bersih sebesar 15,80 ton dalam bulan ini.

Penjualan rumah baru di Amerika Serikat melonjak tajam pada bulan Maret, mencapai level tertinggi sejak 2006, menunjukkan bahwa pasar real estate sudah kembali pulih setelah terkendala permintaan dari musim dingin. Nilai output manufaktur dan industri jasa AS juga mencapai rekor tertinggi di bulan April. Karena data ekonomi AS yang kuat memicu optimisme investor tentang pemulihan ekonomi global, ditambah dengan kenaikan imbal hasil obligasi, sehingga ini melemahkan daya tarik emas.

Imbal hasil obligasi AS 10 tahun naik untuk pertama kalinya dalam empat hari, mengurangi daya tarik logam yang tidak memberikan imbal hasil. Pada hari Jumat, harga emas spot sempat turun 0,8% menjadi 1.769,88 dolar AS per ons, dengan kenaikan tertinggi 0,7% sebelumnya. Emas spot akhirnya ditutup pada 1.776,73 dolar AS per ons.

Strategi Investasi Hari Ini

Pada grafik harian emas, Bollinger Bands harga emas melebar, Stochastic membentuk Death Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas menyempit, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga emas melebar, Stochastic membentuk Golden Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli (Buy) di 1765.1-1776.1, terapkan stop loss di 1763.1, target di 1781.1-1789.1, level resistensi: 1808.0, level support: 1751.5.

Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak melebar, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak menyempit, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli (Buy) di 25.61-26.01, terapkan stop loss di 25.51, target di 26.11-26.51, level resistensi: 26.91, level support: 25.42.

Informasi dan Acara Penting Hari Ini

16:00 Indeks Iklim Usaha IFO Jerman Bulan April

20:30 Nilai Awal Tarif Bulanan Pemesanan Barang Tahan Lama Bulan Maret (%)

22:00 Indeks Keyakinan Ekonomi Nasional Kanada Hingga Tanggal 23 April

22:30 Indeks Aktivitas Manufaktur Federal Reserve April Dallas Amerika Serikat

Australia Liburan Hari Anzac, Pasar Tutup.

Catatan

Informasi rekomendasi operasi hari ini berlaku untuk waktu sistem GMT 02:00-11:00 (HKT10:00-19:00). Untuk rekomendasi operasi pasar malam, pelanggan dapat merujuk pada analisis pasar malam.

EURUSD berada di Titik Tertinggi dalam Tujuh Minggu

Euro terhadap Dollar naik pada hari Jumat menuju titik tertingginya dalam tujuh pekan. Hal ini dikarenakan para trader telah mempertimbangkan rencana pajak capital gain Washington (Amerika), dimana rencana pajak ini diungkapkan dalam konferensi pers menjelang pertemuan moneter The Fed pekan depan.

Pada penutupan pasar di hari Jumat, Euro naik 0,69 persen terhadap dolar. Saat ini Euro berada di $1,20968, yang merupakan titik tertinggi sejak 3 Maret.

Gedung Putih sedang mempertimbangkan untuk menaikkan beberapa pajak, termasuk pajak untuk keuntungan dari transaksi finansial yang nantinya akan dinaikkan hampir dua kali lipat bagi orang-orang terkaya. Menurut pers Amerika, hal ini dilakukan untuk membiayai beberapa investasi infrastruktur yang dicanangkan oleh Joe Biden. Untuk Capital gain, tarif yang dapat dikenakan adalah sebesar 39,6%, bukan tarif saat ini sebesar 20%. Tarif ini ditetapkan untuk orang Amerika yang memiliki penghasilan lebih dari $1 juta setahun.

“Antara apa yang diinginkan oleh Presiden Biden dan apa yang akan beliau dapatkan, mungkin akan sulit” kata Jeffrey Halley, seorang analis di Oanda, memperingatkan bahwa kenaikan pajak yang tidak populer ini akan sulit disetujui.

Di sisi lain, Euro diuntungkan dari pertumbuhan sektor swasta di zona Euro: Indeks PMI komposit perusahaan Markit naik menjadi 53,7 poin pada April, setelah 53,2 pada Maret.

“Kuartal kedua akan menjadi milik Uni Eropa, sama seperti kuartal pertama adalah milik Amerika Serikat” kata George Saravelos, seorang analis di Deutsche Bank.

EUR/USD tetap turun 1,3 persen sejak awal tahun tetapi sejauh ini naik 3 persen pada bulan ini.

“Ada data ekonomi yang baik di beberapa belahan dunia, dan sebenarnya bukanlah katalisator” kata Brad Bechtel dari Jefferies. Dengan pertemuan bank sentral AS (Fed) yang dijadwalkan pada Selasa dan Rabu “seperti menunggu Fed untuk memberi tahu kami kapan mereka akan mulai mengurangi pembelian aset mereka, yang mungkin tidak akan terjadi segera” tambahnya.

Sementara itu, kekhawatiran tentang pajak atas transaksi finansial sangat memengaruhi Bitcoin. Cryptocurrency turun 5,9%, menjadi 48,570 dolar, ini adalah titik terendah sejak awal Maret.

Dari perspektif teknis, EUR/USD dengan tegas memperpanjang tren naiknya dari awal April dan tampaknya akan menguji di target berikutnya di 1,21810 dalam pekan mendatang. Titik resistance berubah menjadi titik support di 1,20. Support yang lebih kuat dapat ditemukan diantara retracement Fibonacci 0,5 di 1,19460 dan Moving Average 50 hari.

Para trader mungkin melihat untuk masuk dalam posisi sell konservatif pada titik ini, karena beberapa tingkat pengembalian rata-rata dapat membawa EUR/USD untuk kembali ke 1,207 dalam waktu dekat. Meskipun dalam jangka panjang, Euro memiliki keunggulan atas Dolar, kecuali jika ada kejutan dalam pengumuman Fed pada awal pekan depan.

Titik Support dan Resistance:

R3 1.23275
R2 1.22226
R1 1.21512
S1 1.20404
S2 1.19460
S3 1.19000

^{Sumber Grafik: Tradingview 25.04.2021}

Pasar Memprediksi Tidak Ada Perubahan Kebijakan oleh The Fed, Potensi Harga Emas Turun Tajam Tidak Besar

Pada perdagangan hari Jumat sesi awal pasar AS, data terbaru yang dirilis oleh Amerika Serikat sangat kuat: indeks PMI manufaktur dan industri jasa Markit bulan April mencapai rekor tertinggi, dan jumlah total penjualan rumah baru bulan Maret juga mencapai level tertinggi dalam hampir 15 tahun.

Saat data dirilis, harga emas mengalami dua gelombang aksi penjualan secara beruntun. Data menunjukkan bahwa kontrak berjangka emas paling aktif COMEX diperdagangkan sejumlah 2.760 lot dalam satu menit pada tanggal 23 April pukul 22.02 (waktu Beijing) dengan total kontrak perdagangan senilai $491 juta, kemudian diperdagangkan dengan jumlah 3.348 lot dalam waktu satu menit pada pukul 22.17, dengan total nilai transaksi sebesar $594 juta.

Aksi penjualan dalam skala besar menyebabkan harga emas anjlok, dan sempat turun hingga $1.770/ons. Meskipun sempat terjadi rebound tipis menjelang penutupan pasar, tetapi tetap terjadi penurunan dari level tertinggi $1.796 hingga harga penutupan $1.776 per ons.

Prospek pergerakan harga emas dalam minggu ini akan dipengaruhi oleh kebijakan suku bunga the Fed. Dari pernyataan pejabat Fed di berbagai kesempatan dan kemudian pengesahan dari Ketua Fed Powell, pasar memprediksi tidak ada perubahan kebijakan yang akan diumumkan pada keputusan suku bunga kali ini, Jika Powell tidak mengumumkan bahwa akan mengurangi pembelian imbal hasil obligasi di masa mendatang, pasar percaya bahwa emas akan diincar sebagai aset lindung nilai terhadap risiko depresiasi dolar AS.

Tentu saja, selain itu masih ada kenaikan pajak atas capital gain untuk orang kaya di Amerika, pandemi yang tidak terkendali di India, negosiasi nuklir Iran, dan aksi penjualan Bitcoin, semua ini merupakan dukungan untuk harga emas.

Namun, investor juga perlu memperhatikan pergerakan tren imbal hasil obligasi AS, jika imbal hasil terus rebound, maka akan memberikan tekanan pada harga emas.

1760 akan menjadi pivot point dalam minggu ini. Jika harga emas dapat tetap berada di atas titik ini, prospek pasar memiliki peluang tinggi untuk menembus batas psikologis $1.800/ons. Jika menembus turun, maka berpotensi turun hingga ke $1.745/ons.

Taktik trading:

Setiap koreksi XAUUSD merupakan peluang baik untuk masuk posisi Beli (Buy). Setelah profit, majukan Stop Loss (SL) untuk menjaga keamanan dana dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jika terkena Stop Loss (SL), maka kita bisa terus memperhatikan setiap koreksi penurunan, maka bisa terus mengambil posisi Beli (Buy) di harga rendah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Poin Pembelian pertama: Jika menembus naik (1780) atau setelah Gap Up pada pembukaan dapat cari titik koreksi terus lakukan Buy, terapkan Stop-loss sebesar $5, target TP di: 1793/1802/1808. Jika terkena stop-loss, perhatikan poin pembelian kedua. Jika tidak tembus, terus lakukan Buy di harga rendah;

Poin Pembelian kedua: Jika menembus turun (1765) maka dapat menunggu penurunan jenuh dan cari posisi Buy dengan target TP: 1784/1793/1802. Terapkan Stop-loss sebesar $5. Jika terkena stop-loss, maka dapat mencari titik rebound untuk melakukan Jual (Sell). Target untuk Jual (Sell) seperti yang tercantum:

Poin pembelian Jual: jika turun menembus (1760) maka dapat mencari titik rebound untuk melakukan Jual (Sell), terapkan Stop-loss sebesar $5. Jika terkena stop-loss, maka dapat mencari titik koreksi untuk melakukan Beli (Buy). Target untuk Beli (Buy) dapat mengikuti poin pembelian ketiga yang tercantum:

Imbal Hasil Obligasi AS melonjak ada kemungkinan akan menekan harga emas turun.

Target untuk Jual (Sell): target pertama (1748), target kedua (1742), dan target ketiga (1737).

Strategi ini berlaku berulang kali hingga akhir bulan April.

Perhatikan Batas Support di sekitar 1770!

Pada hari sebelumnya, fluktuasi turun pada emas mulai mereda. Pada sesi awal, setelah stabil di sekitar 1793 pada pergerakan sideways, selanjutnya menguji kenaikan hingga mencapai di sekitar batas resistansi 1798. Pada sesi tengah hingga akhir, berada dalam fluktuasi turun hingga mencapai di sekitar batas support 1777, kemudian tidak dapat turun lagi. Setelah itu, terjadi koreksi kecil. Pasar akhirnya ditutup pada 1783.9.

Analisis Fundamental

Dilaporkan bahwa “Presiden AS Biden bermaksud melipatgandakan pajak pendapatan penduduk AS yang berpenghasilan lebih dari 1 Juta dolar AS” (menjadi 39,6%). Hal ini mengakibatkan sentiment resiko pasar meningkat dan mendorong harga dolar AS sebagai safe haven rebound, ditambahkan dengan harapan koreksi teknikal pada harga emas untuk turun.

Analisis Teknikal

Pada grafik mingguan, setelah harga emas turun, grafik candlestick bullish selama dua minggu berturut-turut, dan membuat harga emas dapat meneruskan momentum kenaikan.

Pada grafik harian, setelah harga emas turun hingga menembus batas terendah, selanjutnya membentuk struktur bentuk N di sekitar dasar channel. Sentimen para investor mulai mereda. Untuk harga emas saat ini, setelah berhasil mengkonfirmasi pengujian di sekitar middle band, terjadi rebound ke titik tinggi selama beberapa hari. Setelah itu sentimen para investor mulai bertambah dan jika berhasil membentuk gelombang tren, maka ada kemungkinan akan menindaklanjuti kenaikan hingga ke posisi yang lebih tinggi.

Hal ini memberikan kesempatan adanya perkembangan naik lebih lanjut hingga mencapai ke posisi 1800. Ditambah proses pembentukkan struktur bentuk N pada harga emas juga terbentuk struktur head and shoulders. Setelah harga emas saat ini dikonfirmasi, menambah ekspetasi kenaikan menuju level yang lebih tinggi dan membentuk juga struktur perkembangan naik lebih lanjut. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan para investor emas bullish dan mendorong emas terus naik.

Ada sedikit kekurangan yaitu setelah harga emas berhasil menembus batas resistansi di sekitar 1785, kelanjutkan pergerakan harga tidaklah besar. Terutama dengan jarak menuju batas resistansi di 1800 tidak terlalu jauh, tetapi harga emas tidak dapat menembus batas tersebut yang menandakan bahwa kekuatan sentimen pasar bullish masih belum cukup kuat.

Kemudian pada grafik 4 jam telah menunjukkan divergence, jika dalam jangka pendek tidak dapat membalikan arah, maka hal ini akan menekan keyakinan pada bull, terutama ketika adanya kemungkinan harga Dolas AS melemah, sehingga sangat perlu memperhatikan struktur divergence untuk segera diselesaikan. Oleh karena itu, disarankan kepada para investor agar waspada mengikuti pengujian kenaikan harga emas saat ini, dan kembali melakukan transaksi setelah koreksi selesai.

Strategi Investasi Malam

Berhati-hatilah ketika berinvestasi di malam hari dan ambil posisi Beli (Buy) di harga rendah. Ambil posisi Beli (Buy) di 1767.0-1773.0, terapkan stop loss di 1762.0, target di 1780.0-1789.0, level resistensi: 1800.0, level support: 1767.0.

Data Penting Malam Ini

21:45 Nilai Awal PMI Manufaktur Markit AS pada bulan April

22:00 Total Tahunan Penjualan Rumah Baru AS Setelah Penyesuaian Musiman bulan Maret

01:00 [dini hari] Jumlah Kilang Minyak AS hingga 23 April

Catatan

Ulasan malam hari ini berlaku selama waktu sistem GMT 09:30-20:00 (HKT17:30-04:00).

Kenaikan Dolar AS Menekan Harga Emas

Analisis Fundamental

Menurut situs Paper Gold of China, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia Exchange Traded Fund (ETF) terhitung tanggal 23 April adalah 1021,7 ton, setara dibandingkan dengan hari sebelumnya, dan tercatat pengurangan bersih sebesar 15,80 ton dalam bulan ini.

Berdasarkan laporan, Presiden AS Joe Biden akan mengusulkan hampir dua kali lipat pajak capital gain untuk orang kaya, sehingga akan menekan selera risiko pasar yang menyebabkan dolar AS berpotensi untuk terus naik, sedangkan data tunjangan pengangguran AS yang lebih baik dari ekspektasi juga akan mengurangi daya tarik emas sebagai aset lindung nilai.

Harga emas melemah pada hari Kamis, dimana emas spot sempat turun menembus angka $1.780 dan mencapai level rendah baru hingga $1.777,48 per ons, tetapi juga sempat mencapai $1.797,72 per ons pada perdagangan sesi awal, yang menjadi level tinggi sejak 25 Februari, dan emas spot akhirnya ditutup pada $1.783,91 per ons. Harga emas sempat beberapa kali retest di level resistensi batas psikologis $1.800 tetapi selalu gagal menembus, ditambah dengan rebound tajam dolar AS juga telah memberikan tekanan terhadap harga emas.

Strategi Investasi Hari Ini

Pada grafik harian emas, Bollinger Bands harga emas melebar, Stochastic membentuk Death Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas menyempit, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga emas menyempit, Stochastic membentuk Golden Cross. Terdapat konsolidasi kenaikan untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli (Buy) di 1767.5-1778.6, terapkan stop loss di 1765.5, target di 1783.5-1791.5, level resistensi: 1808.0, level support: 1760.1.

Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak melebar, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak menyempit, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross. Terdapat konsolidasi kenaikan untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli (Buy) di 25.50-25.91, terapkan stop loss di 25.40, target di 26.00-26.40, level resistensi: 26.75, level support: 25.31.

Informasi dan Acara Penting Hari Ini

14:00 Tarif Bulanan Penjualan Ritel Inggris Setelah Penyesuaian Musiman Bulan Maret

15:15 Nilai Awal PMI Manufaktur Markit Prancis Bulan April

15:30 Nilai Awal PMI Manufaktur Markit Jerman Bulan April

16:00 Nilai Awal IMP Manufaktur Markit Zona Euro Bulan April

16:30 Nilai Awal PMI Manufaktur Markit Inggris Bulan April

16:30 Nilai Awal PMI Industri Jasa Markit Inggris Bulan April

16:00 Bank Sentral Eropa Mengumumkan Hasil Survei Prediksi Profesional

18:30 Bank Sentral Rusia Mengadakan Pertemuan Kebijakan Moneter Dewan Direksi

21:45 Nilai Awal PMI Manufaktur Markit AS Bulan April

22:00 Jumlah Penjualan Rumah Baru Tingkat Tahunan Setelah Penyesuaian Musiman Bulan Maret

01:00 AM Jumlah Total Sumur Yang Dibor Mingguan AS Hingga Tanggal 23 April

Catatan

Informasi rekomendasi operasi hari ini berlaku untuk waktu sistem GMT 02:00-11:00 (HKT10:00-19:00). Untuk rekomendasi operasi pasar malam, pelanggan dapat merujuk pada analisis pasar malam.

EURUSD Turun Pasca Pertemuan ECB yang Tidak Mengejutkan

Euro jatuh terhadap Dollar pada hari Kamis setelah pertemuan Bank Sentral Eropa (ECB) yang menjaga kebijakan moneternya agar tidak berubah sesuai prediksi.

ECB menjaga pendirian akomodatifnya tapi akan menghadapi beberapa pertanyaan dari hari ini hingga pertemuan berikutnya di bulan Juni seputar penarikan berkala terkait dukungannya untuk mendampingi pemulihan ekonomi di zona Euro.

Jumlah dana sebesar 1.850 milyar Euro yang dialokasikan untuk pembelian sekuritas dibawah “program pembelian darurat pandemi” (PEPP) tetap tidak berubah sementara tingkat pembiayaan kembali masih berada di titik nol dan tingkat fasilitas deposit di titik -0,5%.

Pembelian dibawah program PEPP akan terus berlanjut di kuartal saat ini lebih cepat dari beberapa bulan pertama di tahun ini, pernyataan ini dirilis setelah pertemuan hari Kamis kemarin. ECB menambahkan bahwa mereka akan terus membeli aset dibawah program PEPP hingga mereka menilai bahwa krisis virus korona sudah selesai.

Meskipun begitu, investor berharap bahwa mereka bisa menarik dukungan tersebut secara berkala karena rebound ekonomi diharapkan untuk terjadi di paruh kedua tahun ini berkat kemajuan kampanye vaksinasi.

Sejak awal bulan, Euro telah terapresiasi sebesar 2,5% terhadap Dollar namun tetap lebih rendah 1,6% sejak awal tahun terhadap Dollar yang untuk karena kampanya vaksinasi yang lebih cepat di AS dan investasi yang dilakukan oleh Washington untuk mendukung ekonomi.

Sebagai tambahan, klaim pengangguran AS terus jatuh pada minggu lalu dimana ia mencapat titik tinggi baru sejak awal dimulainya krisis kesehatan, yang menjadi tanda adanya pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung di negara tersebut.

Antara tanggal 11 April dan adanya 17.547.000 orang yang mendaftar untuk status pengangguran, pada hari Kamis Kementrian Tenaga Kerja mengumumkan adanya penurunan sebesar 586.000 di minggu lalu.

Namun “Dollar tidak lagi bereaksi terhadap data positif dalam ekonomi AS, yang mengindikasikan bahwa kebanyakkan berita baik yang akan datang sudah terbentuk oleh pasar.” Kata Peter Krpata, seorang analis di ING, yang percaya bahwa tren naik Euro akan kembali berlanjut.

^{Sumber Grafik: Tradingview 22.04.2021}

Value Investing Hari Ini Fokus Pada Saham BMW

Pada tanggal 22, Bank Sentral Eropa (ECB) mengumumkan akan tetap mempertahankan tingkat suku bunga. Gubernur Lagarde menegaskan kebijakan pelonggaran dan mengatakan bahwa pulihnya permintaan global mendukung perekonomian, tetapi rebound inflasi bersifat sementara dan tidak besar tekanan pada harga.

Laju inflasi secara keseluruhan dapat meningkat dalam beberapa bulan ke depan, terutama inflasi yang berdasarkan pada pasar mungkin akan terus meningkat secara bertahap.

Lagarde memperkirakan dan percaya bahwa ekonomi Zona Euro mungkin akan menyempit lagi pada kuartal Kedua. Namun, survei menunjukkan bahwa kuartal kedua Zona Euro akan terjadi peningkatan.

Pemulihan ekonomi akan didorong oleh permintaan domestik dan global sehingga di pertengahan tahun 2022, perekonomian Zona Euro dapat kembali ke level sebelum pandemi.

Fokus program kebijakan pelonggaran dari Bank Sentral Eropa (ECB) untuk menyelamatkan ekonomi yang terdampak dari pandemi.

Pemerintah Italia sedang mempersiapkan untuk meluncurkan paket stimulus skala besar senilai hampir 200 miliar euro, dan RUU tersebut juga mendapat dukungan dari Bank Sentral Eropa.

Dengan adanya vaksinasi secara umum yang menyebabkan pandemi di Uni Eropa akan terkendali atau bahkan mereda, ditambah dengan stimulus dari Bank Sentral Eropa, maka dapat diperkirakan akan mempercepat untuk pemulihan ekonomi Zona Euro di masa mendatang.

Sebagai indikator ekonomi Uni Eropa, pasar saham Jerman dipastikan akan terus meningkat tajam dengan stimulus positif di atas.

Kinerja BMW tahun lalu tidak terlalu terpengaruh oleh pandemi tersebut, karena jumlah penjualan BMW di Cina masih tetap baik dengan kinerja kuartal pertama terbaik selama beberapa tahun terakhir.

Dapat diperkirakan bahwa dengan pemulihan ekonomi Eropa, kinerja BMW akan mencapai level yang lebih tinggi, dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk berinvestasi. Dalam 6 hingga 9 bulan ke depan, harga saham BMW berpotensi untuk naik ke angka €110 – €120.

Saham BMW

Poin pembelian: Buy jika tidak menembus turun dari €85.00 – €82.00, terapkan stop loss di €78.00 dengan target Take Profit (TP) di €95.00.

Target untuk jangka panjang: €110.00 – €120.00, dapat pertahankan posisi tersebut selama 6 hingga 9 bulan.