GBPUSD : Kenaikan dari Pound akan Menghadapi Dua Agenda Penting pada Pekan Ini
Didukung oleh bukti yang berkembang bahwa pelonggaran kebijakan pembatasan selama pandemi mendukung pertumbuhan Inggris, pasangan mata uang GBPUSD telah melanjutkan tren kenaikannya.
Menyusul pembukaan kembali toko-toko dari sektor non-esensial dan tempat-tempat luar ruangan di Inggris pada 12 April, data awal menunjukkan bahwa tingkat kunjungan ritel meningkat sebesar 31% pada pekan pertama pembukaan kembali dan sekarang menjadi 75% dari pekan yang sama pada tahun 2019. Data terbaru juga menyoroti besarnya tugas: pekerjaan yang terhenti dan macet menurun sebesar 2% setelah pembukaan kembali, tetapi tingkatnya tetap tinggi yaitu 17% dari tenaga kerja.
Fase pembukaan kembali berikutnya dijadwalkan pada 17 Mei, dan pemerintah mengharapkan pembatasan terkait pandemi akan sepenuhnya dicabut pada 21 Juni. Pembukaan kembali yang direncanakan tergantung pada lintasan virus, dan dalam hal itu, datanya sangat menggembirakan. Angka rata-rata infeksi dan kematian baru karena COVID-19 selama tujuh hari juga telah menurun.
Dua faktor juga akan mempengaruhi harga Pound dalam jangka pendek, pemilihan umum di Skotlandia, dan pertemuan bank sentral. Jika Partai Nasionalis Skotlandia memenangkan mayoritas suara keseluruhan dalam pemilihan umum Skotlandia yang akan dilaksanakan pada 6 Mei, tekanan untuk referendum kemerdekaan akan semakin meningkat, dan hal ini dapat menyebabkan Pound berkinerja buruk terhadap mata uang-mata uang utama.
Tantangan bagi Komite Kebijakan Moneter adalah menjaga ekspektasi tetap stabil agar tidak mengetatkan kondisi moneter melalui re-pricing harga sell yang dapat menghambat pemulihan.
Tidak mungkin Bank Sentral England akan mengurangi laju pembelian sebelum musim panas ini. Meskipun demikian, setiap pembaruan kebijakan pada neraca yang menunjukkan penurunan yang diantisipasi, akan menimbulkan beberapa risiko terhadap imbal hasil Inggris jangka panjang.
Dari perspektif teknikal, kembali terdapat retracement sebesar 38,2% pada Pound dari gelombang kenaikan terakhirnya terhadap dolar. Rasio klasik yang membuat koreksi sederhana dari tren naik ini valid. Harga bergerak di atas grafik miring yang naik, yang menegaskan adanya bias positif pada Pound.
Untuk mengonfirmasi bahwa tren kenaikan pada the cable (GBPUSD) berlanjut, sekarang GBPUSD perlu menembus di atas garis resistansi yang telah disentuh beberapa kali pada level psikologis 1,4000. Kemudian akan terbuka jalan ke titik tertinggi pada tahun ini, yaitu di 1,4242 dan kemudian ke titik tertinggi pada 2018 di 1,4375. Jika terjadi kegagalan, risikonya adalah melihat kembali ke posisi 1,3670 dan kemudian retracement 50%. Area support yang kuat berada di bawah posisi 1,3500.
Sumber Grafik: Tradingview 04.05.2021
Strategi Emas dan Forex untuk Investasi di Pasar Eropa
Saran untuk Para Investor
Setelah pasang posisi, apabila pergerakan tidak mengikuti arah posisi yang telah diambil kemudian mengalami koreksi dan semakin mendekati harga masuk posisi, maka disarankan menutup posisinya untuk menghindari kerugian.
1. Strategi Emas
Poin Pembelian: Jika menembus di atas (1792) bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi beli, terapkan stop loss (SL) sebesar $5, dan target take profit (TP) pada (1802/1805/1808)
Poin penjualan: Jika harga turun menembus (1787), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop loss (SL) sebesar $3 dan target take profit (TP) pada (1780/1777/1774)
2. Strategi GBPUSD
Poin pembelian: Jika menembus di atas (1.3888), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop loss (SL) sebesar 16 poin dan target take profit (TP) pada (1.3923/1.3943/1.3963).
Poin penjualan: Jika harga turun menembus (1.3866), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop loss (SL) sebesar 16 poin dan target take profit (TP) pada (1.3833/1.3813/1.3793).
Apabila setelah pukul 15:30 Waktu Indonesia Barat, harga pasar GBPUSD naik dan tidak dapat menembus (1.3888), saat pergerakan pasar tidak dapat naik lebih tinggi lagi maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Jual (Sell) dengan menetapkan stop loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.
Apabila setelah pukul 15:30 Waktu Indonesia Barat, harga pasar turun dan tidak dapat menembus angka di atas atau terjadi false breakout, saat pergerakan pasar tidak dapat menembus turun lebih rendah dan dengan jelas terjadi koreksi harga, maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.
3. Strategi EURUSD
Poin pembelian: Jika menembus di atas (1.2048), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop loss (SL) sebesar 13 poin dan target take profit (TP) berada di (1.2073/1.2083/1.2093).
Poin penjualan: Jika turun dan menembus (1.2033), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.2003/1.1993/1.1983).
Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia, harga naik namun masih tidak dapat menembus target EURUSD (1.2048), saat pergerakan pasar tidak dapat naik lebih tinggi lagi maka dapat mengambil posisi Jual (Sell) dengan menetapkan stop loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.
Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia Barat, harga pasar turun dan tidak dapat menembus angka di atas atau terjadi false breakout, saat pergerakan pasar tidak dapat menembus turun lebih rendah dan dengan jelas terjadi koreksi harga, maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy) dengan menetapkan stop loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.
4. Strategi USDJPY
Poin pembelian: Pada (109.33), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop loss (SL) sebesar $5 dan target take profit (TP) berada di (109.53/109.63/109.73).
Poin penjualan: Pada (109.15), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop loss (SL) sebesar 10 poin dan target take profit (TP) berada di (108.93\108.73\108.63).
5. Strategi USDCAD
Poin pembelian: Pada (1.2299), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop loss (SL) sebesar 16 poin dan target take profit (TP) berada di (1.2333/1.2343/1.2353).
Poin penjualan: Pada (1.2263), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop loss (SL) sebesar 10 poin dan target take profit (TP) berada di (1.2243/1.2233/1.2223).
6. Strategi USDCHF
Poin pembelian: Pada (0.9148), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop loss (SL) sebesar 10 poin dan target take profit (TP) berada di (0.9173/0.9183/0.9193).
Poin penjualan: Pada (0.9128), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop loss (SL) sebesar 10 poin dan target take profit (TP) berada di (0.9103/0.9093/0.9083).
7. Strategi AUDUSD
Poin pembelian: Pada (0.7749), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop loss (SL) sebesar 16 poin dan target take profit (TP) berada di (0.7783/0.7803/0.7823).
Poin penjualan: Pada (0.7728), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop loss (SL) sebesar 13 poin dan target take profit (TP) berada di (0.7693/0.7683/0.7673).
8. Strategi NZDUSD
Poin pembelian: Jika menembus di atas (0.7198), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop loss (SL) sebesar 10 poin dan target take profit (TP) berada di (0.7223/0.7233/0.7243).
Poin penjualan: Jika turun dan harga menembus ((0.7173), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop loss (SL) sebesar 13 poin dan target take profit (TP) berada di (0.7143/0.7133/0.7123).
Perhatikan baik-baik strategi di atas, posisi take profit (TP) 1, 2, dan 3, jika harga tidak dapat menembus secara efektif, maka segera ambil posisi jual (jika tidak dapat secara efektif menembus turun maka segera ambil posisi beli). Terapkan stop loss (SL) sebesar 18-23 poin sudah cukup, setelah mendapatkan profit boleh tutup posisi. Cepat masuk dan keluar dari pasar. Ketika perubahan pasar sudah dikonformasi, dapat ubah stop loss dan untuk mendapatkan profit hingga 30-70 poin bukanlah masalah besar.
Strategi untuk Mengeksekusi Posisi
Menggunakan prioritas dari waktu ke waktu, disarankan untuk membuka posisi berdasarkan produk yang terpenting. Secara teori, kecuali untuk hari khusus seperti data Upah Non-Pertanian (NFP) di Amerika Serikat, waktu acuan setiap komoditas tidak seragam. Ada waktu yang cukup untuk memperhatikan strategi dari setiap komoditas. Apakah strategi tersebut memenuhi persyaratan untuk membuka posisi.
Untuk mendapatkan keuntungan setiap harinya, jangan hanya fokus pada 1 komoditas, tetapi terapkan strategi untuk semua produk yang memenuhi syarat untuk melakukan pembukaan posisi. Hanya dengan cara ini kita dapat mencapai keuntungan yang besar dan juga dapat melindungi nilai dari risiko.
Investasi terbesar dalam pengendalian risiko modal yaitu dengan hanya menggunakan 10% dari modal. Menggunakan modal untuk investasi dengan dialokasikan secara merata sesuai dengan sejumlah strategi, dengan demikian investor tidak akan kehilangan kesempatan potensi dari pasar dan juga dapat melakukan lindung nilai untuk mengurangi risiko secara keseluruhan.
Pandemi India Mendukung Harga Emas Tidak Turun Sebelum Hari Rabu. Jika NFP dan Tingkat Pengangguran AS Ideal, Menekan Turun Harga Emas
Pada hari Jumat lalu, indeks dolar AS mengalami kenaikan hingga melebihi 70 poin. Hanya karena seorang pejabat The Fed tidak memiliki hak suara, ketua The Fed Dallas berkata dalam sebuah acara, bahwa fenomena ketidakseimbangan pasar sangat memprihatinkan dan menganggap bahwa ini merupakan alasan agar cepat dalam membahas penyesuaian jumlah pembelian dalam QE. Dia menegaskan kembali persetujuannya dalam menaikkan suku bunga pada tahun depan. Selain itu, beliau juga menyatakan bahwa terdapat kelebihan pasokan pada pasar perumahan.
Ini merupakan pertama kalinya terdapat seorang pejabat The Fed yang bertentangan pendapat dengan ketua The Fed, Jerome Powell dalam penyesuaian QE dan menjelaskan pendapatnya.
Berdasarkan teori, dolar AS dan harga emas memiliki korelasi negatif, pada saat dolar AS mengalami kenaikan seharusnya harga emas mengalami penurunan. Tetapi harga emas pada hari jumat sebelumnya tidak mengalami penurunan, namun perlahan berkonsolidasi kecil disaat dolar AS sedang naik.
Sebelum pengumuman data ADP pada hari Rabu, percayalah bahwa penghindaran resiko di atas memberikan support kepada harga emas sehingga sulit untuk terjadi penurunan tajam. Pada minggu lalu, di titik rendah mingguan pada posisi 1756, sebelumnya dapat ditemukan terjadi transaksi pembelian pada koreksi turun untuk mendapatkan keuntungan dari rebound lalu tertahan oleh level resistensi. ( Target (TP) untuk Beli (Buy) di harga rendah yaitu 1780/1785/1790).
Fokus pasar pada minggu ini adalah data Upah Non-Pertanian dan Tingkat Pengangguran AS yang akan diumumkan pada hari Jumat. Eskpetasi pasar bahwa kedua data tersebut akan lebih baik dari sebelumnya. Jika data yang diumumkan nantinya bena-benar sesuai atau melebihi ekspetasi dari pasar, akan menguntungkan saham AS. Demikian, akan menarik perhatian para investor untuk menjual asetnya saat ini dan membeli saham AS untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Hal ini dikarenakan naiknya dolar AS akan meningkatkan modal untuk mempertahankan emas, sementara dengan membeli saham selain bisa mendapatkan dividen saham, juga berpeluang untuk menghasilkan keuntungan yang lebih banyak karena naiknya harga saham.
Analisis berdasarkan keadaan di atas, menjelaskan bahwa harga emas kemungkinan akan tertekan kembali hingga mencapai titik terendah mingguan di posisi $1,756/ons. Tentu saja, jika data yang diumumkan ternyata mengecewakan, maka harga emas mungkin akan naik hingga menembus batas psikologis di posisi $1,800/ons.
Taktik Trading:
Sebelum hari Rabu, Beli (Buy) setiap terjadi koreksi turun. Lalu perhatikan data ADP, jika ideal dapat segera tutup posisi Beli (buy) dan tunggu terjadi rebound dan dapat lakukan Jual (Sell) di posisi tinggi. Tentu saja, jika data ADP tidak ideal dapat terus pertahankan posisi Beli (Buy) hingga pengumunan data Upah Non-Pertanian (NFP). Jika data NFP tidak seperti yang diharapkan maka harga emas mungkin akan menembus batas psikologis di posisi $1.800/ons.
Strategi Trading:
Sebelum hari Rabu, perhatikan setiap gelombang penurunan yang stabil pada XAUUSD, ini adalah kesempatan untuk Buy. Setelah profit, majukan stop-loss untuk melindungi keamanan modal dan mengejar keuntungan yang lebih besar. Apabila mencapai stop-loss, investor dapat memperhatikan setiap gelombang penurunan yang stabil dan terus Buy di harga rendah untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.
Analisis Teknikal:
Poin pembelian pertama: Jika tembus (1770), cari callback dan lakukan Beli (Buy),
Terapkan Stop-loss sebesar $5. Lihat ke atas untuk target (TP) di (1780/1785/1790). Jika terkena stop-loss, perhatikan poin pembelian kedua dan apabila tidak dapat tembus turun, terus lakukan Beli (Buy);
Poin pembelian kedua: Jika turun tetapi tidak tembus (1760), cari gelombang penurunan yang lemah dan lakukan Beli (Buy). Terapkan Stop-loss sebesar $5. Lihat ke atas untuk target (TP) di (1772/1780/1786). Jika terkena stop-loss, tunggu hingga rebounda dan lakukan Jual (Sell). Target (TP) transaksi Sell dapat perhatikan referensi target (TP) Sell di bawah ini.
Jika Data ADP atau NFP tidak ideal dan merugikan bagi emas maka:
Poin penjualan pertama: Jika turun menembus (1755), cari rebound dan terus lakukan Jual (Sell). Terapkan Stop-loss sebesar $5. Jika terkena stop-loss, tunggu adanya koreksi turun dan lakukan Beli (Buy). Untuk Target (TP) perhatikan referensi pada poin pembelian kedua di atas.
Lihat ke bawah untuk target (TP) pertama di (1745), target kedua di (1740), dan target ketiga di (1735).
Poin penjualan kedua: Setelah pengumuman data ADP pada hari Rabu mendatang, jka harga emas tidak dapat naik hingga menembus batas resistansi di posisi (1790) maka dapat lakukan Jual (Sell) di harga tinggi. Terapkan Stop-loss sebesar $5.
Lihat ke bawah untuk target (TP) pertama di (1770), target kedua di (1764), dan target ketiga di (1758).
Strategi berlaku hingga 7 Mei.
Perdagangan Datar Selama Liburan Hari Buruh, Harga Emas Konsolidasi Sideways!
Pada hari sebelumnya, harga emas melemah sehingga bergerak turun. Pada sesi awal, harga emas tidak mampu stabil di sekitar 1772 kemudian melanjutkan penurunan. Pada sesi tengah, turun hingga mencapai di sekitar 1765 dan mendapatkan support, kemudian terjadi rebound. Pada sesi akhir, mengalami koreksi kecil di sekitar 1768 meskipun tidak memiliki arah yang jelas. Pasar akhirnya pasar ditutup pada 1768.2.
Analisis Fundamental
Keputusan suku bunga dan pernyataan kebijakan oleh The Fed pada minggu lalu bukanlah hal yang baru. Pernyataan tersebut tidak menarik banyak perhatian dari pasar. Namun, data ekonomi ideal yang diumumkan pada minggu lalu mengakibatkan para investor menjadi khawatir terhadap inflasi. Oleh karena itu, setelah dolar AS mengalami perubahan saat ini, harga emas menjadi pasif pada grafik mingguan.
Analisis Teknikal
Pada jangka menengah hingga panjang dalam grafik mingguan, harga emas secara keseluruhan berada dalam struktur pergerakan koreksi turun. Saat ini, setelah mendapatkan support dari koreksi di sekitar area dasar terjadi rebound. Selain itu, dengan terkonfirmasinya koreksi pada harga emas, hal ini memiliki harapan untuk persiapan pengujian menuju ke level yang lebih tinggi.
Pada grafik harian, ekspetasi ini terlihat lebih kuat. Sebelumnya, harga emas pernah menembus ke bagian bawah tetapi perkembangannya terbatas. Setelah membentul strutktur bentuk N, hal ini menghapus ekspektasi terjadinya pelemahan. Kemudian terus melanjutkan rebound hingga menembus middle band pada minggu ini (garis middle band saat ini berada di sekitar garis support), sehingga memiliki harapan untuk menarik perhatian para investor bullish untuk menindaklanjuti tantangan menuju ke level yang lebih tinggi. Demikian, dengan stabilnya fluktuasi harga emas saat ini yang berada di sekitar middle band menunjukkan tren pengujian naik. Jika dapat menembus akan memiliki harapan untuk menantang menuju ke level yang lebih tinggi.
Pada grafik 4 jam, struktur ini memang lebih rumit. Hingga sekarang tidak terdapat satu struktur yang memiliki peluang tinggi untuk tindak lanjut. Pertama, jika mengikuti struktur yang ada saat ini untuk turun, maka tindak lanjut harga emas di sekitar 1959 sejak awal tahun ini dapat melanjutkan penurunan dari struktur 5 gelombang, dan menembus batas resistansi yang berada di sekitar 1802. Sebelum posisi ini berhasil ditembus maka terus pertahankan pandangan turun pada struktur 5 gelombang.
Kedua, harga emas sejak membentuk struktur double bottom di sekitar 1677 dan rebound yang terjadi pada kurun waktu ini diikuti dengan pembentukan struktur head and shoulders. Ditambahkan dengan penembusan di middle band dan perpanjangan struktur rebound, sehingga hal ini memiliki harapan untuk menguji kenaikan di 1800.
Ketiga, jika menetapkan pergerakan di posisi 1723, disini sebelumnya telah muncul struktur 5 gelombang, sehingga munculnya koreksi pergerakan struktur abc ini masuk akal. Namun, dengan munculnya goncangan konsolidasi selama beberapa hari belakangan, koreksi pada struktur ini sudah tidak terlalu signifikan, hanya untuk menjaga Fibonacci Retracement 61,8% di kisaran 1723–1798 yang berubah menjadi garis support, tetapi hal ini juga tidak memberikan panduan lebih lanjut. Sehingga, menyebabkan pasar cenderung bersaing dalam memilih arah kelanjutan dari konsolidasi ini. Oleh karena itu, disarankan kepada para investor agar melakukan transaksi di dalam kurun harga untuk sementara ini!
Strategi Investasi Malam
Berhati-hatilah ketika berinvestasi di malam hari dan ambil posisi Jual (Sell) di harga tinggi. Ambil posisi Jual (Sell) di 1780.0-1786.0, terapkan stop loss di 1791.0, target di 1764.0-1773.0, level resistensi: 1785.0, level support: 1758.0.
Data Penting Malam ini
21:45 Nilai Akhir IMP Manufaktur Markit AS bulan April
22:00 Nilai Akhir IMP Manufaktur ISM AS bulan April
22:00 Tarif Bulanan Belanja Konstruksi AS bulan Maret
02:20 [dini hari] Pidato oleh Ketua The Fed, Jerome Powell
Pasar ditutup di RRC, Inggris, dan Jepang
Catatan
Ulasan malam hari ini berlaku selama waktu sistem GMT 09:30-20:00 (HKT17:30-04:00).
Penguatan Dolar AS Memberi Tekanan Pada Harga Emas
Analisis Fundamental
Menurut situs Paper Gold of China, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia Exchange Traded Fund (ETF) terhitung tanggal 01 Mei adalah 1017,04 ton, setara dibandingkan dengan hari sebelumnya, dan tercatat pengurangan bersih sebesar 20,46 ton dalam bulan ini.
Dikarenakan adanya berbagai data ekonomi AS menunjukkan kinerja yang baik sehingga memberikan tekanan terhadap harga emas, serta penguatan dolar AS membuat harga emas semakin mahal bagi bagi para investor yang memegang mata uang lainnya. Selain itu, menjelang akhir bulan, sebagian besar investor akan memilih untuk melakukan Profit-Taking. Emas spot terjadi penurunan tipis pada hari Jumat, dan akhirnya ditutup pada US $ 1.768,28 per ons.
Namun, harga emas naik sekitar 3,6% bulan lalu, yang merupakan kenaikan bulanan pertama pada tahun ini. Harga paladium spot menembus angka $3.000 per ons untuk pertama kalinya, karena para investor khawatir logam tersebut digunakan membuat pipa knalpot untuk mengurangi emisi polusi dari mobil sehingga mungkin akan terjadi kekurangan pasokan logam mulia. Penurunan emas di pasar dalam jangka pendek mendapat dukungan, tetapi kekuatan bullish di pasar masih tidak mencukupi, dikarenakan para investor menyesuaikan portofolio investasinya di akhir bulan.
Strategi Investasi Hari Ini
Pada grafik harian emas, Bollinger Bands harga emas menyempit, Stochastic membentuk Death Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga emas menyempit, Stochastic membentuk Death Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.
Strategi hari ini adalah Jual di harga tinggi, disarankan Jual (Sell) di 1772.9-1783.9, terapkan stop loss di 1785.9, target di 1759.9-1767.9, level resistensi: 1797.0, level support: 1735.4.
Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak menyempit, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak mengarah ke bawah, Stochastic membentuk berada di level rendah. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.
Strategi hari ini adalah Jual di harga tinggi, disarankan Jual (Sell) di 25.98-26.39, terapkan stop loss di 26.49, target di 25.49-25.89, level resistensi: 26.57, level support: 24.85.
Informasi dan Acara Penting Hari Ini
14:00 Penjualan Ritel Jerman (MoM) bulan Maret
15:50 Nilai akhir Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Perancis bulan April
15:55 Nilai akhir Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Jerman Bulan April
16:00 Nilai Akhir Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Zona Euro bulan April
21:45 Nilai Akhir Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur AS April
22:00 Indeks Pemesanan Baru Manufaktur ISM Bulan April
22:00 Belanja Konstruksi (MoM) AS bulan Maret (%) -0,8 1.9
Pasar ditutup di Cina, Inggris, dan Jepang
Catatan
Informasi rekomendasi operasi hari ini berlaku untuk waktu sistem GMT 02:00-11:00 (HKT10:00-19:00). Untuk rekomendasi operasi pasar malam, pelanggan dapat merujuk pada analisis pasar malam.
Prediksi dan Pandangan Mingguan EURUSD Prediksi dan Pandangan Mingguan EURUSD
Euro mengakhiri minggu ini dengan angka yang lebih rendah. Hal ini terjadi meskipun penurunan dalam PDB negara-negara Zona Euro lebih kecil dari perkiraan, lalu, ditambah dengan tingkat inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan dan tingkat pengangguran yang menurun. EUR/USD turun 0,84% pada penutupan pasar di hari Jumat.
Pada pengumuman data ekonomi makro, perkiraan pertama dari Eurostat menunjukkan penurunan 0,6% pada ekonomi negara-negara Zona Eropa pada kuartal pertama. Angka ini sedikit lebih rendah dari perkiraan yang menunjukkan tingkat kontraksi sebesar 0,7%.
Namun demikian, perlu dicatat bahwa Prancis adalah satu-satunya negara di antara empat ekonomi terbesar di Zona Euro yang tumbuh pada kuartal pertama. PDB Prancis tumbuh 0,4%, sementara Jerman turun 1,7%, Italia turun 0,4% dan Spanyol turun 0,5%.
Tentu jelas bahwa kebijakan pembatasan sosial dan kesehatan menjelaskan kontraksi baru pada ekonomi negara-negara Eropa. Percepatan program vaksinasi dan pembukaan kembali ekonomi Eropa secara bertahap harus memungkinkan Zona Euro untuk pulih secara signifikan dari kuartal ini, dan akibatnya akan memberikan dorongan pada Euro.
Di saat yang sama, tingkat pengangguran di negara-negara Zona Euro turun ke angka 8.1% dibandingkan perkiraan konsensus yaitu naik hingga 8,3%. Indeks inflasi CPI naik ke titik tertinggi dalam dua tahun, yaitu di 1,6% year-on-year. Akan tetapi, pasar tampaknya seperti mengabaikan kejutan-kejutan positif ini.
Pasar malah tampaknya lebih fokus pada data ekonomi makro AS dengan semua data ekonomi utama yang dirilis melebihi ekspektasi pasar. Indeks harga PCE meningkat 2,3%, pengeluaran pribadi meningkat hingga 4,2%. Selain itu, indeks kepercayaan konsumen Michigan dan PMI Chicago keduanya melebihi konsensus, masing-masing di 72,1, dan 88,3.
Dari perspektif teknis, EUR/USD telah menunjukkan tanda-tanda akan membentuk sebuah pola pembalikan “evening star“ yang bearish pada terminologi candlestick Jepang. EUR/USD pada penutupan pasar pekan lalu berada di bawah 1,21. Pola ini kemungkinan telah berlaku, dan menjadi jalan bagi retracement dari reli bullish baru-baru ini. Kemungkinan EUR/USD untuk kembali ke 1,20 itu sangat diharapkan terjadi pada sesi-sesi yang akan datang.
Meskipun demikian, jika EUR/USD terjadi rebound ke 1,20 pada penutupan di hari Senin dan berhasil merangkak ke level di atas 1,21, pandangan ini akan tetap menjadi bullish. Dalam skenario ini, titik resistance di 1,22 harus diperhatikan. Para trader mungkin melihat peluang untuk sell pada pair ini mengarah ke level 1,20 dan mengamati aksi dari harga-harga ini dalam perjalanannya. Hal ini karena dapat memberikan sebuah kesempatan untuk masuk posisi buy.
Pada tanggal 22, Bank Sentral Eropa (ECB) mengumumkan akan tetap mempertahankan suku bunga tidak berubah. Gubernur Lagarde menegaskan kebijakan pelonggaran dan mengatakan: dalam permintaan global untuk mendukung pemulihan ekonomi, tetapi faktor yang menyebabkan rebound inflasi hanya buat sementara dan potensi tekanan harga juga sangat rendah. Laju inflasi secara keseluruhan dapat meningkat dalam beberapa bulan ke depan, terutama inflasi yang berdasarkan pada pasar mungkin akan terus meningkat secara bertahap.
Lagarde memperkirakan dan percaya bahwa ekonomi zona euro mungkin akan menyempit lagi pada kuartal Kedua. Namun, survei menunjukkan bahwa kuartal kedua Zona Euro akan terjadi peningkatan.
Pemulihan ekonomi yang akan didorong oleh permintaan domestik dan global hingga di pertengahan tahun 2022, Perekonomian zona Euro mungkin akan kembali ke level output sebelum pandemi.
Kepentingan program penyelamatan perekonomian atas Pelonggaran Kebijakan Lanjutan dari Bank Sentral Eropa (ECB) untuk menghadapi dampak pandemi.
Pemerintah Italia sedang mempersiapkan untuk meluncurkan paket stimulus skala besar hampir 200 miliar euro, dan RUU tersebut juga mendapat dukungan dari Bank Sentral Eropa.
Dengan adanya vaksinasi secara umum yang menyebabkan pandemi di Uni Eropa akan terkendali atau bahkan mereda, ditambah dengan stimulus dari Bank Sentral Eropa, maka dapat diperkirakan akan mempercepat untuk pemulihan ekonomi zona euro di masa mendatang.
Sebagai indikator ekonomi Uni Eropa, pasar saham Jerman dipastikan akan terus meningkat tajam dengan stimulus positif di atas.
Kinerja BMW tahun lalu tidak terlalu terpengaruh oleh pandemi tersebut, karena jumlah penjualan BMW di Cina masih tetap baik dengan kinerja kuartal pertama yang terbaik selama bertahun-tahun.
Dapat diperkirakan bahwa dengan pemulihan ekonomi Eropa, kinerja BMW akan mencapai level yang lebih tinggi, dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk investasi. Dalam enam bulan sampai 9 bulan ke depan, harga saham BMW berpotensi untuk naik ke angka € 110 ~ € 120.
Saham BMW
Poin pembelian: Jika tidak menembus € 80.00 ~ € 83.00 Euro terus pasang posisi Beli terapkan stop loss di:€ 75.00, target Take Profit (TP) di:€ 95: 00.
Target untuk jangka panjang: €110.00~€120.00, dapat pertahankan posisi tersebut hingga 6-9 bulan.
Harga Emas Koreksi Akibat Kurangnya Panduan Arah!
Pada hari sebelumnya, harga emas melemah sehingga bergerak turun. Pada sesi awal, momentum terus naik hingga mencapai di sekitar 1789 lalu mendapatkan resistensi, kemudian tidak dapat naik lagi. Pada sesi tengah, melanjutkan pengujian turun. Pada sesi akhir, terus menguji turun hingga mencapai di sekitar 1756 lalu mendapatkan support, kemudian secara perlahan mulai rebound. Pasar akhirnya ditutup pada 1771.8.
Analisis Fundamental
Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pengeluaran Konsumsi pribadi yang diumumkan oleh AS lebih baik dari ekspetasi. Data yang ideal mendorong indeks dolar AS untuk rebound secara signifikan. Ditambah dengan meningkatnya imbal hasil obligasi AS, harga emas terseret turun namun tidak mengakibatkan breakout pada struktur. Secara keseluruhan, pergerakan harga masih beroperasi dalam kurun struktur dan menunggu konfirmasi penembusan selanjutnya.
Analisis Teknikal
Pada jangka menengah hingga panjang dalam grafik mingguan, harga emas secara keseluruhan berada dalam struktur pergerakan koreksi turun. Saat ini, setelah mendapatkan support dari koreksi di sekitar channel dasar terjadi rebound. Selain itu, dengan terkonfirmasinya koreksi pada harga emas, hal ini memiliki harapan untuk persiapan pengujian menuju ke level yang lebih tinggi.
Pada grafik harian, ekspetasi ini terlihat lebih kuat. Sebelumnya, harga emas pernah menembus ke bagian bawah tetapi perkembangannya terbatas. Setelah membentul strutktur bentuk N, hal ini menghapus ekspektasi terjadinya pelemahan. Kemudian terus melanjutkan rebound hingga menembus middle band pada minggu ini (garis middle band saat ini berada di sekitar garis support), sehingga memiliki harapan untuk menarik perhatian para investor bullish untuk menindaklanjuti tantangan menuju ke level yang lebih tinggi. Demikian, fluktuasi harga emas saat ini yang berada di sekitar middle band dapat dianggap “stabil” dan memiliki kemungkinan untuk perkembangan naik.
Pada grafik 4 jam, struktur ini memang lebih rumit. Hingga sekarang tidak terdapat satu struktur yang memiliki peluang tinggi untuk tindak lanjut. Pertama, jika mengikuti struktur yang ada saat ini untuk turun, maka tindak lanjut harga emas di sekitar 1959 sejak awal tahun ini dapat melanjutkan penurunan dari struktur 5 gelombang, dan menembus batas resistansi yang berada di sekitar 1802. Tetapi karena belum dapat menembus posisi tersebut, maka masih ada kemungkinan bahwa pergerakan ini akan mengkonfirmasi koreksi pada struktur 4 gelombang. Selanjutnya, ekspektasi turun pada struktur 5 gelombang tetap ada.
Kedua, harga emas sejak membentuk struktur double bottom di sekitar 1677 dan rebound yang terjadi pada kurun waktu ini diikuti dengan pembentukan struktur head and shoulders. Ditambahkan dengan penembusan di middle band dan perpanjangan struktur rebound, sehingga hal ini memiliki harapan untuk menguji kenaikan di 1800.
Ketiga, jika menetapkan pergerakan di posisi 1723, disini sebelumnya telah muncul struktur 5 gelombang, sehingga munculnya koreksi pergerakan struktur abc ini masuk akal. Namun, dengan munculnya goncangan konsolidasi selama dua hari, koreksi pada struktur ini sudah tidak terlalu signifikan, hanya untuk menjaga Fibonacci Retracement 61,8% di kisaran 1723 – 1798 yang berubah menjadi garis support, tetapi hal ini juga tidak memberikan panduan lebih lanjut. Sehingga, menyebabkan pihak bullish dan bearish menjadi kebingungan. Oleh karena itu, disarankan kepada para investor untuk menunggu panduan terhadap penembusan selanjutnya!
Strategi Investasi Malam
Berhati-hatilah ketika berinvestasi di malam hari dan ambil posisi Jual (Sell) di harga tinggi. Ambil posisi Jual (Sell) di 1772.0-1778.0, terapkan stop loss di 1783.0, target di 1756.0-1765.0, level resistensi: 1780.0, level support: 1752.0.
Data Penting Malam Ini
20:30 Indeks Harga Pengeluaran Perorangan tingkat Tahunan AS bulan Maret
20:30 Produk Domestik Bruto (PDB) tingkat Bulanan Kanada bulan Februari
20:30 Indeks Harga Pengeluaran Perorangan tingkat Bulanan AS bulan Maret
21:45 Indeks Manager Pembelian (IMP) Chicago AS bulan April
22:00 Indeks Sentimen Konsumen Universitas Michigan AS bulan April
01:00 (dini hari) Jumlah Kilang Minyak AS hingga tanggal 30 April
Catatan
Ulasan malam hari ini berlaku selama waktu sistem GMT 09:30-20:00 (HKT17:30-04:00).
Dolar AS dan Obligasi AS Memberi Tekanan Pada Harga Emas
Analisis Fundamental
Menurut situs Paper Gold of China, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia Exchange Traded Fund (ETF) terhitung tanggal 30 April adalah 1017,04 ton, dengan pengurangan sebesar 4,66 ton dibandingkan dengan hari sebelumnya, dan tercatat pengurangan bersih sebesar 20,46 ton dalam bulan ini.
The Fed mempertahankan kebijakan moneternya sesuai dengan prediksi pelaku pasar, dan juga mempertahankan jumlah skala pembelian obligasi bulanan. Selain itu, Ketua Fed Powell menegaskan bahwa beliau belum mempertimbangkan untuk memperlambat pembelian obligasi, sehingga indeks dolar AS turun ke level terendah dalam 9 minggu menjadi 90,354 pada hari Kamis.
Indeks Dolar AS sempat mencapai titik terendah, dan kemudian terjadi rebound. AS mengumumkan pertumbuhan ekonomi yang kuat pada kuartal pertama, dan klaim pengangguran awal juga menurun pada minggu lalu. Imbal hasil obligasi AS naik tetapi indeks dolar AS ditutup naik tipis.
Daya tarik emas tertekan dipengaruhi oleh kenaikan dolar dan imbal hasil obligasi AS. Pada perdangan harian, harga emas turun lebih dari 33 dolar AS dari titik tertinggi hari sebelumnya, menjadi 1.756,08 dolar AS per ons, dan emas spot akhirnya ditutup pada 1.771,81 dolar AS per ons.
Strategi Investasi Hari Ini
Pada grafik harian emas, Bollinger Bands harga emas menyempit, Stochastic membentuk Golden Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga emas menyempit, Stochastic membentuk Death Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.
Strategi hari ini adalah Jual di harga tinggi, disarankan Jual (Sell) di 1776.8-1787.9, terapkan stop loss di 1789.9, target di 1763.9-1771.9, level resistensi: 1799.4, level support: 1740.7.
Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak menyempit, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 4 jam, harga perak tertahan pada middle band pada Bollinger Band,, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak menyempit, Stochastic membentuk Death Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.
Strategi hari ini adalah Jual di harga tinggi, disarankan Jual (Sell) di 26.15-26.56, terapkan stop loss di 26.66, target di 25.66-26.06, level resistensi: 26.74, level support: 25.31.
Informasi dan Acara Penting Hari Ini
13:30 Nilai awal PDB kuartal pertama Prancis (%)
16:00 PDB Jerman (QoQ) (TR1) kuartal pertama Jerman (%)
17:00 Nilai awal tarif tahunan IHK, tidak disesuaikan musim zona euro bulan April(%)
17:00 Tingkat triwulanan PDB yang disesuaikan kuartal pertama zona euro (%)
17:00 Tingkat pengangguran zona euro bulan Maret (%)
20:30 Tingkat tahunan indeks harga PCE AS bulan Maret (%)
20:30 Tingkat bulanan PDB yang disesuaikan secara musiman Kanada (%)
20:30 Tarif bulanan Belanja Personal AS bulan Maret (%)
21:45 Chicago PMI AS bulan April
22:00 Nilai Akhir Indeks Kepercayaan Konsumen Universitas Michigan AS bulan April
01:00 Jumlah total sumur yang dibor mingguan AS hingga tanggal 30 April
Menunggu penentuan, Fitch Ratings Jerman akan mengumumkan peringkat kredit Jerman.
Menunggu penentuan Bursa Efek Taiwan untuk kompensasi Hari Buruh, pasar ditutup selama satu hari.
Catatan
Informasi rekomendasi operasi hari ini berlaku untuk waktu sistem GMT 02:00-11:00 (HKT10:00-19:00). Untuk rekomendasi operasi pasar malam, pelanggan dapat merujuk pada analisis pasar malam.
EURUSD Dolar Stabil Terhadap Euro Setelah PDB AS Dirilis
EURUSD mencapai level tertinggi selama dua bulan dalam semalam pada hari Rabu, dengan dolar turun sedikit setelah pernyataan the Fed yang agak dovish dan pidato dari Jerome Powell mengenai pandangan inflasi.
Memang, meskipun FOMC merilis pernyataannya pada hari Kamis bahwa “indikator aktivitas ekonomi dan lapangan kerja telah menguat” tetapi bahwa “pembukaan kembali dunia yang tersinkronisasi harus mengarah pada tekanan ke atas pada harga, tetapi kenaikan harga ini akan bersifat sementara dan hanya sekali dan tidak mencerminkan proses inflasi “.
Menghadapi komentar tersebut, ekspektasi investor terhadap normalisasi kebijakan moneter telah berkurang. Kemungkinan setidaknya akan terjadi satu kenaikan suku bunga pada akhir tahun pun turun dari 15% menjadi 14%.
The Fed memutuskan untuk mempertahankan kebijakan moneter tidak berubah hingga akhir tahun seperti yang diharapkan, dan diperkirakan akan mengurangi pembelian aset pada tahun 2022. Kenaikan suku bunga diharapkan terjadi paling cepat sekitar tahun 2023, ketika pasar tenaga kerja telah pulih sepenuhnya ke level sebelum krisis dan ketidakpastian lebih rendah.
Sementara itu, Produk Domestik Bruto AS tumbuh pada tingkat tahunan 6,4% antara Januari dan Maret, sebagian berkat tingkat belanja konsumen yang kuat, menurut perkiraan pertama dari Departemen Perdagangan AS yang dirilis Kamis. Peningkatan ini, sejalan dengan ekspektasi, lebih tinggi dari + 4,3% pada kuartal keempat tahun 2020.
Dari perspektif teknis, EURUSD tadi malam menembus di atas grafik bearish yang miring, tertinggi sejak Januari dan Februari lalu. Breakout dari grafik miring ini merupakan sinyal yang secara teoritis mengakhiri penurunan yang telah kita alami sejak awal tahun. Sehingga, angka PDB AS yang kuat ini agak sedikit mengacaukan tren bullish di akhir sesi.
Ke depan, EURUSD dapat terus naik hingga mencapai level tertinggi untuk tahun ini di $ 1,2350, dan mungkin ke level tertinggi yang baru. Namun, pandangan bullish ini tidak akan berlaku, jika harga jatuh di bawah level terendah kemarin di $ 1,2050.
