Harga Emas Harus Waspada Pada Konfirmasi Struktur 5 Gelombang Setelah Mencapai Level Tinggi Baru!

Kemarin, harga emas berkonsolidasi naik. Pada sesi awal, harga emas mengoreksi konsolidasi turun. Pada sesi tengah, harga emas menguji penurunan hingga mencapai di sekitar 1819 kemudian stabil yang diikuti dengan pengujian naik. Pada sesi akhir, harga emas melanjutkan pengujian naik hingga mencapai batasan resistensi di sekitar 1843 dan tidak dapat naik lagi. Pasar akhirnya ditutup pada titik tertinggi harian di posisi 1842.7.

Analisis Fundamental

Data Indeks Harga Konsumen (IHK) dan data Indeks Harga Produsen (IHP) yang diumumkan minggu lalu melebihi ekspektasi yang menyebabkan meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap inflasi. Sementara, data penjualan ritel yang diumumkan Hari Jumat minggu lalu tidak sesuai dengan ekspektasi. Hal diatas selain menyebabkan tekanan pada dolar AS, juga menyebabkan perbedaan pendapat pada internal The Fed karena ketidakseimbangan ekonomi. Oleh karena itu, performa harga emas pada minggu lalu relatif memuaskan.

Analisis Teknikal

Pada grafik harian, sejak harga emas membentuk struktur double bottom di sekitar 1677, tindak lanjut konsolidasi naik menuju ke level tinggi memiliki harapan untuk menguji kenaikan. Sedangkan, dapat atau tidaknya membentuk tekanan dasar pada level tinggi, sangat diperlukan lebih banyak dana untuk panduan yang lebih efektif.

Pada grafik 4 jam, dengan tembusnya harga emas di titik 1800 bahkan menembus batas resistensi di sekitar 1802 minggu lalu, perkembangan struktur telah berubah menjadi gelombang rebound. Harga emas di sekitar 1677 ditetapkan sebagai titik awal. Karena di titik ini pernah terbentuk struktur head and shoulder, maka level tertinggi dari rebound sebelumnya di sekitar 1798 ditetapkan sebagai gelombang A, dan level tertinggi setelah mengalami koreksi ditetapkan sebagai gelombang C.

Posisi di sekitar 1875 ditetapkan sebagai posisi ekspektasi pengujian, posisi yang sama dengan batas tertinggi dari grafik saat ini. Ditambahkan dengan target rebound pada Fibonacci retracement 50% pada kisaran harga 2075-1676 juga berada di sekitar 1875. Hal ini menunjukkan 2 alasan kuat pada posisi yang sama, sehingga memiliki harapan memandu harga emas untuk bersiap-siap dalam mengonfirmasi tantangan di sekitar harga ini.

Selain itu, pada struktur, jika menetapkan titik awal di sekitar 1756 untuk tindak lanjut ke level yang lebih tinggi, ini mungkin merupakan struktur 5 gelombang yang baru. Minggu lalu harga emas mengonfirmasikan koreksi pada struktur 4 gelombang kemudian menguji kenaikan lagi. Hal ini bahkan terjadi rebound ke level yang lebih tinggi hingga memperpanjang pengujian naik struktur 5 gelombang.

Namun, yang perlu diperhatikan adalah harga emas yang telah mengonfirmasikan struktur gelombang masih memiliki ekspektasi untuk pengoreksian. Sementara, pada grafik 4 jam saat ini telah memunculkan tanda tidak yakin yang akan memengaruhi tindak lanjut ruang harga emas pada tantangan selanjutnya.

Ditambahkan dengan munculnya tekanan karena koreksi turun pada batas tertinggi grafik yang ikut menurunkan grafik hingga mencapai di sekitar 1860, yang mungkin akan menimbulkan penutupan pada keuntungan jangka pendek yang tinggi. Selain itu, juga meningkatkan risiko biaya. Oleh karena itu, para investor disarankan untuk tetap sabar menunggu konfirmasi koreksi dari harga emas untuk pembelian yang lebih logis.

Strategi Investasi Malam

Berhati-hatilah ketika berinvestasi di malam hari dan ambil posisi Jual (Sell) di harga tinggi. Ambil posisi Jual (Sell) di 1857.0-1863.0，terapkan stop loss di 1868.0，target di 1841.0-1850.0；level resistensi：1863.0；level support：1836.0。

Data Penting Malam Ini

20:30 Indeks Manufaktur Bagian New York AS Bulan Mei

22:00 Indeks Pasar Perumahan NAHB AS Bulan Mei

22:00 Penyampaian Pidato Oleh Ketua The Fed Atlanta, Raphael Bostic

22:25 Penyampaian Pidato oleh Wakil Ketua Dewan Gubernur The Fed, Richard H. Clarida, pada Konferensi Online yang Diselenggarakan Oleh The Fed Atlanta

Catatan

Ulasan malam hari ini berlaku selama waktu sistem GMT 09:30-20:00 (HKT17:30-04:00)

Penjualan Ritel Tidak Mengalami Pertumbuhan, Emas Spot Melanjutkan Tren Kenaikan

Analisis Fundamental

Menurut situs Paper Gold of China, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia Exchange Traded Fund (ETF) terhitung tanggal 17 Mei adalah 1028,36 ton, berkurang 4,08 ton dengan hari sebelumnya, dan tercatat peningkatan bersih sebesar 11,32 ton dalam bulan ini.

Pada hari Jumat, Amerika Serikat mengumumkan bahwa penjualan ritel pada bulan April tidak meningkat, lebih lemah dari perkiraan para ekonom. Berita tersebut mendorong daya tarik emas sebagai aset safe-haven. Ini juga menunjukan bahwa Fed akan terus mempertahankan suku bunga rendah.

Selain itu, dolar AS dan imbal hasil obligasi AS juga menurun, dimana imbal hasil obligasi AS telah turun untuk hari kedua berturut-turut, membuat emas lebih kompetitif terhadap aset yang memiliki imbal hasil lainnya dan juga membuat para investor mengalihkan perhatiannya pada Emas.

Emas dalam perdagangan harian sudah mengalami kenaikan mingguan untuk kelima kalinya dalam enam minggu, dan emas spot akhirnya ditutup pada 1843 dolar AS per ons. Baru-baru ini, kepemilikan posisi emas di ETF telah meningkat untuk hari kelima berturut-turut, mencapai jangka pertumbuhan terpanjang sejak awal bulan Januari. Karena kebijakan moneter yang sangat longgar telah membatasi kenaikan imbal hasil obligasi, tidak mengherankan jika dana mengalir ke emas ETF, hal ini sangat kondusif untuk kenaikan harga emas lebih lanjut.

Strategi Investasi Hari Ini

Pada grafik harian emas, Bollinger Bands harga emas melebar, Stochastic membentuk Death Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas melebar, Stochastic berada di level tinggi; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga emas mengarah ke atas, Stochastic membentuk Golden Cross. Terdapat konsolidasi kenaikan untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli (Buy) di 1826.1-1837.2, terapkan stop loss di 1824.1, target di 1842.1-1850.1, level resistensi: 1868.1, level support: 1817.8.

Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak mengarah ke atas, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak menyempit, Stochastic berada di level tinggi; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak mengarah ke atas, Stochastic membentuk Golden Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli (Buy) di 26.90-27.30, terapkan stop loss di 26.80, target di 27.40-27.80, level resistensi: 28.12, level support: 26.52.

Informasi dan Acara Penting Hari Ini

10:00 Tingkat tahunan produksi industri China bulan April

10:00 Tingkat tahunan investasi aset tetap perkotaan China bulan April

10:00 Tingkat bulanan dari total penjualan ritel barang konsumen China bulan April

22:00 Pidato Presiden Fed Atlanta Bostic memberikan tentang “Peran Bank Sentral dalam Menumbuhkan Sistem Ekonomi dan Keuangan yang Tangguh” yang diselenggarakan oleh Fed Atlanta

22:25 Wakil Ketua Federal Reserve Clarida berbicara di konferensi online yang diselenggarakan oleh Fed Atlanta.

Catatan

Informasi rekomendasi operasi hari ini berlaku untuk waktu sistem GMT 02:00-11:00 (HKT10:00- 19:00). Untuk rekomendasi operasi pasar malam, pelanggan dapat merujuk pada analisis pasar malam.

DXY Waspada terhadap Potensi Rebound pada Dolar

Dolar berada di bawah tekanan dalam jangka pendek dalam menghadapi penurunan harga buy dan membaiknya prospek pada situasi pembukaan kembali di Eropa. Harus dikatakan bahwa kecepatan vaksinasi di Eropa berada di luar grafik. Uni Eropa telah memvaksinasi orang dalam 30 hari terakhir sebanyak yang dilakukan dalam 4 bulan pertama pada tahun ini.

Akselerasi yang mencolok dalam kampanye vaksinasi ini menimbulkan optimisme dan telah mendorong banyak pemerintah untuk mengumumkan program dekontaminasi. Euro telah pulih secara alami, naik 0,55% pada penutupan pasar pada hari Jumat terhadap dolar. Pasangan ini kemungkinan akan mencapai persimpangan kritis dalam minggu mendatang di sekitar 1,215.

Optimisme baru terhadap euro mungkin hanya bersifat sementara karena dolar mungkin pulih dalam waktu dekat. Agar ini terjadi, angka ketenagakerjaan AS harus mengejutkan ekspektasi secara positif, karena angka ketenagakerjaan tersebut agak mengecewakan dalam beberapa pekan terakhir.

Memang, meskipun berbagai barometer inflasi menunjukkan akselerasi harga yang kuat di bulan Maret dan April, terutama karena efek dasar yang signifikan, Fed, tidak seperti ECB, memiliki mandat ganda. Selain stabilitas harga, Federal Reserve juga harus memaksimalkan lapangan kerja di dalam negeri. Tujuan kedua ini masih jauh dari kata tercapai.

Tingkat pengangguran 6,1% pada bulan April dibandingkan dengan angka kurang dari 4% sebelum krisis, dan sekitar 16 juta orang Amerika masih menerima tunjangan pengangguran (semua program digabungkan) minggu lalu dibandingkan dengan hampir 3 juta pada Februari 2020.

Jadi tidak ada harapan bahwa Fed akan menormalisasi kebijakan moneternya dalam waktu dekat, bahkan dengan inflasi di atas target 2%. Dasarnya adalah pasar tenaga kerja. Semakin cepat ekonomi AS menciptakan kembali pekerjaan yang dihancurkan / ditangguhkan selama krisis, semakin cepat Fed akan menormalkan kebijakan moneternya.

Dalam hal analisis teknikal, dinamika jangka pendek DXY adalah bearish. Namun demikian, kita dapat melihat adanya divergen bullish RSI pada time unit harian meskipun DXY kembali mendukung pada level support di 90.

Divergensi bullish ini menunjukkan perlambatan pada tekanan jual dan bisa mendahului rebound ke arah tren naik jangka menengah. Akan tetapi, akan lebih baik jika menunggu sinyal bullish yang lebih meyakinkan seperti pantulan pada RSI harian di atas 50, pola pembalikan bullish pada harga (pola engulfing, morning star, dll yang bullish.) atau pantulan di atas resistance di 91.42.

Untuk saat ini, traders harus mengamati aksi harga di sekitar titik kunci 90 untuk mengukur potensi masuk ke posisi buy di sekitar level ini untuk memanfaatkan pemantulan bullish dari support. Permainan jangka pendek ini akan menargetkan level naik langsung di sepanjang titik 90,8.

Level Support dan Resistance

R3 92.067
R2 91.363
R1 90.800
S1 89.982
S2 89.000
S3 88.233

_{Sumber Grafik: Tradingview 16.05.2021}

Ulasan Pasar Tanggal 17 Mei 2021

Emas menurun setelah kenaikan dua minggu. Sentimen risk-on mendukung pembeli emas di tengah melemahnya dolar AS, imbal hasil obligasi. Data AS yang lamban meredakan kekhawatiran inflasi, membantu Fed untuk mempertahankan kebijakan easy money.

Berita utama geopolitik dan jelas dapat menawarkan gerakan menengah tetapi tidak ada yang penting untuk diperhatikan. Bulls emas mempertahankan kendali di sekitar $ 1.848 karena para investor memperpanjang sentimen risiko hari Jumat pada hari Senin pagi di sesi Asia.

Dalam daftar data adalah harga produsen Swiss dan harga impor; Indeks Manufaktur Empire State New York; Indeks Pasar Perumahan AS; pidato Clarida Federal Reserve; pidato Tenreyro Bank of England; lelang Utang AS 3 bulan dan 6 bulan; Vlieghe pidato Inggris Pidato BOE dan Haldane dari UK BOE.

Data Penjualan Ritel dan Upah Non-Pertanian (NFP) Mendukung Kenaikan Harga Emas

Pada tanggal 7, data upah Non-Pertanian dan data penjualan ritel pada tanggal 14 yang sangat buruk mengecewakan para investor global, sehingga mendukung harga emas untuk menembus di atas $1.840.

Data di atas membuat investor tidak perlu lagi khawatir bahwa kenaikan inflasi yang pesat dapat mendorong the Fed untuk mengetatkan kebijakan moneter terlebih dahulu, dan pada saat yang sama, hal tersebut juga mendukung fakta bahwa para pejabat Fed telah menyatakan dukungannya untuk mempertahankan kebijakan suku bunga rendah saat ini hingga akhir tahun 2023 dan tidak mempertimbangkan untuk mengurangi jumlah pembelian utang.

Faktanya, data Laporan upah Non-Pertanian (NFP) pada bulan April sangat buruk. The Fed telah mengetahui bahwa optimisme yang berlebihan hanyalah kesalahan dalam penilaian pasar. Laporan upah Non-Pertanian (NFP) April dan data penjualan ritel memperingatkan para investor bahwa pemulihan ekonomi masih memiliki jalan panjang.

Tidak ada data signifikan pada sisi AS dalam minggu ini, pasar akan berfokus pada risalah pertemuan kebijakan moneter FOMC Federal Reserve yang akan diumumkan pada sore waktu AS untuk mengeksplorasi arah kebijakan keuangan masa depan Fed.

Secara umum, resistance yang kuat di 1850 akan menjadi batas pembagi area bullish dan bearish. Jika menembus naik, diperkirakan akan mengincar target 1873. Jika gagal menembus 1850 atau kembali ke bawah 1850, maka akan mencari support 1820.

Taktik trading

Setelah profit, majukan Stop Loss (SL) untuk menjaga keamanan dana dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jika terkena Stop Loss (SL), maka kita bisa memperhatikan setiap koreksi yang terjadi, maka bisa terus mengambil posisi Beli (Buy) di harga rendah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Poin penjualan pertama: Jika menembus di atas (1843) atau terjadi Gap Up pada pembukaan pasar, dapat mencari level koreksi terus lakukan Beli (Buy). Terapkan Stop-loss sebesar $5, dengan target:1853/1864/1873. Jika terkena stop loss, perhatikan poin pembelian kedua. Jika tidak tembus, terus lakukan Jual di harga tinggi, terapkan stop loss $5;target untuk sell : 1830/1825/1820

Ada kemungkinan lonjakan imbal hasil obligasi AS menekan turun harga emas.

Poin penjualan: Jika tidak menembus di bawah (1838) dapat mencari level rebound yang dan terus lakukan Jual (Sell). Terapkan Stop-loss sebesar $5, dengan target: (1846/1853/1860).

Strategi berlaku berulang kali hingga tanggal 21 Mei.

Muncul Struktur 5 Gelombang Lagi, Harga Emas Memiliki Harapan Naik Ke Level Lebih Tinggi!

Kemarin, harga emas berkonsolidasi naik. Pada sesi awal, harga emas berkonsolidasi naik hingga mencapai resistensi di sekitar 1823 kemudian tidak dapat naik lagi. Pada sesi tengah, harga emas berkonsolidasi turun. Pada sesi akhir, harga emas melanjutkan penurunan hingga mencapai di sekitar 1808 lalu tidak dapat turun lagi. Setelah itu, harga emas melakukan rebound hingga mencapai di sekitar 1828 kemudian tidak dapat naik lagi. Pasar akhirnya ditutup pada 1826.3.

Analisis Fundamental

Data Indeks Harga Produsen (IHP) yang diumumkan setelah Indeks Harga Konsumen (IHK) masih melebihi ekspektasi. Sementara, berita tentang kekhawatiran terhadap inflasi di AS masih akan dipanas-panaskan oleh pasar. Hal ini dapat menyebabkan resistensi yang membatasi emas mengalami peningkatan. Hanya saja, koreksi turun imbal hasil dolar AS dan obligasi AS semalam memberikan support kepada harga emas. Ini menyebabkan harga emas kembali mengalami koreksi naik saat berada di tahap akhir.

Analisis Teknikal

Pada grafik harian, sebelumnya harga emas menguji turun lagi pada struktur bentuk N di sekitar 1677 dan membentuk struktur double bottom. Setelah itu, terjadi rebound hingga menembus middle band yang sangat menguntungkan bagi harga emas. Pada dasarnya, harga emas telah mengonfirmasi kenaikan setelah terjadi penembusan di posisi 1800. Selain itu, panduan level tinggi channel memiliki harapan mendorong dan mempertahankan kenaikan konsolidasi secara bertahap.

Pada grafik 4 jam, dengan tembusnya harga emas di titik 1.800 bahkan menembus batas resistensi di sekitar 1802 minggu lalu, perkembangan struktur menjadi lebih jelas dan telah berubah menjadi gelombang rebound. Harga emas di sekitar 1677 ditetapkan sebagai titik awal. Karena di titik ini pernah terbentuk struktur head and shoulder, maka level tertinggi dari rebound sebelumnya di sekitar 1798 ditetapkan sebagai gelombang A, dan level tertinggi setelah mengalami koreksi ditetapkan sebagai gelombang C.

Ekspektasi untuk menguji titik sekitar 1875 jatuh di posisi yang sama dengan batas tertinggi dari grafik saat ini. Ditambahkan dengan target rebound pada Fibonacci retracement 50% pada kisaran harga 2075-1676 juga berada di sekitar 1875. Hal ini menunjukkan 3 alasan kuat pada posisi yang sama, sehingga memiliki harapan agar memandu harga emas mengonfirmasi tantangan di sekitar harga ini tetapi juga harus memerhatikan titik resistensi.

Pada struktur, jika menetapkan titik awal di sekitar 1756 untuk tindak lanjut ke level yang lebih tinggi, ini mungkin merupakan struktur 5 gelombang yang baru, dan termasuk dalam struktur 4 gelombang koreksi retracement yang stabil di posisi atas baru-baru ini. Koreksian ini menuju Fibonacci retracement 50% pada kisaran harga 1770-1845, juga berada di sekitar 1807 guna menemukan support (semalam harga emas jatuh di sekitar posisi ini dan mengalami peningkatan kembali).

Konfirmasi pengoreksian struktur 4 gelombang memberikan peluang yang besar bagi struktur 5 gelombang untuk menguji kenaikan, hanya saja tantangan level tinggi ruang di sekitar 1875 menjadi lebih rumit. Saat ini, posisi rebound level tinggi yang dipertimbangkan berada di sekitar 1860, jika harga emas mampu mengonfirmasi tantangan di sekitar sini, maka juga berarti bahwa harga emas telah mengonfirmasi target tahap awal. Oleh karena itu, para investor disarankan untuk tetap memperhatikan tindak lanjut tantangan naik oleh harga emas.

Strategi Investasi Malam

Berhati-hatilah ketika berinvestasi di malam hari dan ambil posisi Beli (Buy) di harga rendah. Ambil posisi Beli (Buy) di 1820.0-1826.0, terapkan stop loss di 1815.0, target di 1833.0-1842.0, level resistensi: 1860.0, level support: 1808.0.

Data Penting Malam Ini

20:30 Penjualan Ritel (Bulanan) AS Bulan April (%)

20:30 Indeks Harga Impor (Bulanan) AS Bulan April (%)

21:15 Indeks Produksi Industri (Bulanan) AS Bulan April (%)

22:00 Indeks Sentimen Konsumen Michigan (Pendahuluan) AS Bulan Mei

01:00 [dini hari] Jumlah Bor Sumur AS Hingga 14 Mei

Catatan

Ulasan malam hari ini berlaku selama waktu sistem GMT 09:30-20:00 (HKT 17:30-04:00)

Indeks Harga Produsen (PPI) AS Lebih Baik dari Ekspektasi, Menyebabkan Emas Rebound Tajam

Analisis Fundamental

Menurut situs Paper Gold of China, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia Exchange Traded Fund (ETF) terhitung tanggal 14 Mei adalah 1024.28 ton, berkurang 0.87ton dengan hari sebelumnya, dan tercatat peningkatan bersih sebesar 7.24 ton dalam bulan ini.

Karena dolar AS dan imbal hasil obligasi AS menurun, serta data Indeks Harga Produsen (PPI) AS sebelumnya yang lebih baik dari ekspektasi sehingga meningkatkan tanda-tanda tekanan inflasi. Meskipun Indeks Harga Produsen(PPI) AS naik lebih tinggi dari yang diharapkan, menurut data Indeks Harga Produsen(PPI) kemarin hal ini terjadi seperti sesuai dan masuk akal. Tekanan transmisi tidak akan menikat lebih tinggi sehingga kekhawatiran para investor mereda. Maka dari itu imbal hasil dan dolar turun bersamaan, dan hal tersebut mendorong harga emas.

Pada Kamis, emas spot ditutup naik tipis sekitar $11 dolar AS pada sesi akhir perdagangan harian, menjadi 1.826,27 dolar AS per ounce. Setelah satu tahun blokade pandemi, tetapi kondisi perekonomian dunia masih melemah dan memicu resesi ekonomi global. Perkembangan pemulihan penuh ekonomi global tidak mungkin dapat berkinerja baik di setiap negara. Banyak negara dengan tingkat inflasi yang lebih tinggi akan mendorong permintaan emas untuk sebagai aset lindung nilai.

Strategi Investasi Hari Ini

Pada grafik harian emas, Bollinger Bands harga emas melebar, Stochastic membentuk Death Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas menyempit, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga emas melebar, Stochastic membentuk Golden Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Jual di harga tinggi, disarankan Jual (Sell) di 1826.8-1837.8, terapkan stop loss di 1839.8, target di 1813.8-1821.8, level resistensi: 1845.4, level support: 1800.9.

Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak mengarah ke atas, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak mengarah kebawah, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak menyempit, Stochastic membentuk Golden Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Jual di harga tinggi, disarankan Jual (Sell) di 27.10-27.50, terapkan stop loss di 27.60, target di 26.59-27.00, level resistensi: 27.70, level support: 26.26.

Informasi dan Acara Penting Hari Ini

20:30 Tarif Bulanan Penjualan Ritel AS Bulan April (%)

20:30 Tarif Bulanan Indeks Harga Impor AS Bulan April (%)

21:15 Tingkat Output Industri Bulanan AS Bulan April (%)

22:00 Indek Kepercayaan Konsumen Nilai Awal University Of Michigan Bulan Mei

01:00 AM, Jumlah Total Sumur Mingguan AS Hingga Tanggal 14 Mei

Catatan

Informasi rekomendasi operasi hari ini berlaku untuk waktu sistem GMT 02:00-11:00 (HKT10:00-19:00). Untuk rekomendasi operasi pasar malam, pelanggan dapat merujuk pada analisis pasar malam.

Ulasan Pasar Tanggal 14 Mei 2021

Pasar terdampak oleh tekanan inflasi dan nilai tukar dolar AS yang mendapat keuntungan dari data yang lebaih baik dan sentimen yang akan membuat Fed terpaksa untuk mengambil tindakan lebih cepat dengan adanya inflasi yang lebih tinggi.

Dengan aplikasi baru untuk asuransi pengangguran yang terus menurun, menurut data Departemen Tenaga Kerja klaim pengangguran telah mencapai level terendah 14-bulan, sehingga dolar AS berada di posisi terdepan di bidang G10.

Dengan beberapa data positif, data ekonomi dua hari terakhir telah memicu kekhawatiran akan inflasi karena kelangkaan bahan baku dan pekerja yang menjadi ancaman sehingga menyebabkan harga melonjak.

Pada daftar data ada Risalah Rapat Kebijakan Moneter ECB Zona Euro; Penjualan Ritel AS; Indeks Harga Impor & Ekspor AS; Produksi Industri AS; Tingkat Pemanfaatan Kapasitas AS; Indeks Sentimen Konsumen Michigan AS; Investori Usaha AS dan Jumlah Rig Minyak AS Baker Hughes AS.

Strategi Emas dan Forex untuk Investasi di Pasar Eropa

Saran untuk Para Investor

Setelah pasang posisi, apabila pergerakan tidak mengikuti arah posisi yang telah diambil kemudian mengalami koreksi dan semakin mendekati harga masuk posisi, maka disarankan menutup posisinya untuk menghindari kerugian.

1. Strategi Emas

Poin Pembelian: Jika menembus di atas (1824) bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi beli, terapkan stop loss (SL) sebesar $5, dan target take profit (TP) pada (1834/1837/1840)

Poin penjualan: Jika harga turun menembus (1819), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar $3, dan target take-profit (TP) pada (810/1807/1804)

2. Strategi GBPUSD

Poin pembelian: Jika menembus di atas (1.4053), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 16 poin dan target take-profit (TP) pada (1.4083/1.4103/1.4123).

Poin penjualan: Jika harga turun menembus (1.4028), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 16 poin dan target take-profit (TP) pada (1.3993/1.3973/1.3963)).

Apabila setelah pukul 15:30 Waktu Indonesia Barat, harga pasar GBPUSD naik dan tidak dapat menembus (1.4053), saat pergerakan pasar tidak dapat naik lebih tinggi lagi maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Jual (Sell) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.

Apabila setelah pukul 15:30 Waktu Indonesia Barat, harga pasar turun dan tidak dapat menembus angka di atas atau terjadi false breakout, saat pergerkaan pasar tidak dapat menembus turun lebih rendah dan dengan jelas terjadi koreksi harga, maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.

3. Strategi EURUSD

Poin pembelian: Jika menembus di atas (1.2095), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.2133/1.2143/1.2153).

Poin penjualan: Jika turun dan menembus (1.2068), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.2043/1.2033/1.2023).

Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia, harga naik namun masih tidak dapat menembus target EURUSD (1.2095), saat pergerakan pasar tidak dapat naik lebih tinggi lagi maka dapat mengambil posisi Jual (Sell) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.

Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia Barat, harga pasar turun dan tidak dapat menembus angka di atas atau terjadi false breakout, saat pergerakan pasar tidak dapat menembus turun lebih rendah dan dengan jelas terjadi koreksi harga, maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.

4. Strategi USDJPY

Poin pembelian: Pada (109.63), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (109.83/109.93/110.03).

Poin penjualan: Pada (109.43), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (109.23\109.13\109.03).

5. Strategi USDCAD

Poin pembelian: Pada (1.2185), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.2213/1.2223/1.2233).

Poin penjualan: Pada (1.2150), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.2123/1.2103/1.2093).

6. Strategi USDCHF

Poin pembelian: Pada (0.9063), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di ((0.9083/0.9093/0.9103).

Poin penjualan: Pada (0.9043), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.9023/0.9013/0.9003).

7. Strategi AUDUSD

Poin pembelian: Pada (0.7739), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7763/0.7773/0.7783).

Poin penjualan: Jika turun dan harga menembus (0.7710), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7683/0.7673/0.7663).

8. Strategi NZDUSD

Poin pembelian: Pada (0.7189), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7213/0.7223/0.7233).

Poin penjualan: Pada (0.7165), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7133/0.7123/0.7113).

Perhatikan baik-baik strategi di atas, posisi take profit (TP) 1, 2, dan 3, jika harga tidak dapat menembus secara efektif, maka segera ambil posisi jual (jika tidak dapat secara efektif menembus turun maka segera ambil posisi beli). Terapkan stop loss (SL) sebesar 18-23 poin sudah cukup, setelah mendapatkan profit boleh tutup posisi. Cepat masuk dan keluar dari pasar. Ketika perubahan pasar sudah dikonformasi, dapat ubah stop loss dan untuk mendapatkan profit hingga 30-70 poin bukanlah masalah besar.

Strategi untuk Mengeksekusi Posisi

Menggunakan prioritas dari waktu ke waktu, disarankan untuk membuka posisi berdasarkan produk yang terpenting. Secara teori, kecuali untuk hari khusus seperti data Upah Non-Pertanian (NFP) di Amerika Serikat, waktu acuan setiap komoditas tidak seragam. Ada waktu yang cukup untuk memperhatikan strategi dari setiap komoditas. Apakah strategi tersebut memenuhi persyaratan untuk membuka posisi.
Untuk mendapatkan keuntungan setiap harinya, jangan hanya fokus pada 1 komoditas, tetapi terapkan strategi untuk semua produk yang memenuhi syarat untuk melakukan pembukaan posisi. Hanya dengan cara ini kita dapat mencapai keuntungan yang besar dan juga dapat melindungi nilai dari risiko.
Investasi terbesar dalam pengendalian risiko modal yaitu dengan hanya menggunakan 10% dari modal. Menggunakan modal untuk investasi dengan dialokasikan secara merata sesuai dengan sejumlah strategi, dengan demikian investor tidak akan kehilangan kesempatan potensi dari pasar dan juga dapat melakukan lindung nilai untuk mengurangi risiko secara keseluruhan.

Data IHK AS Meningkat Menyebabkan Kekhawatiran Pasar Terhadap Inflasi!

Kemarin, harga emas terjadi koreksi. Pada sesi awal, harga emas melanjutkan koreksi retracement. Pada sesi tengah, harga emas bergerak hingga mencapai support di sekitar 1826 kemudian rebound naik. Pada sesi akhir, harga emas menguji kenaikan terlebih dahulu mencapai di sekitar 1843 lalu turun hingga mencapai titik terendah di sekitar 1813 dan tidak dapat turun lagi. Pasar akhirnya ditutup pada 1815.3.

Analisis Fundamental

Data Indeks Harga Konsumen (IHK) yang diumumkan semalam oleh AS jauh melebihi ekspektasi sehingga menyebabkan goncangan pada pasar. Inflasi yang selalu ditegaskan oleh The Fed dari sebelumnya pun tidak dapat dihindari. Namun kenyataannya, dengan data yang tiba-tiba mengguncang kondisi pasar memicu keraguan para investor bahwa The Fed akan mempercepat pengetatan QE. Karena jika tidak, maka kemungkinan adanya resiko inflasi atau bahkan lepas kendali. Sehingga pasar saham dan komoditas mengalami penjualan besar-besaran.

Analisis Teknikal

Pada grafik harian, sebelumnya harga emas menguji turun lagi pada struktur bentuk N di sekitar 1677 dan membentuk struktur double bottom. Setelah itu, terjadi rebound hingga menembus middle band yang sangat menguntungkan bagi harga emas. Pada dasarnya, harga emas telah mengonfirmasi kenaikan setelah terjadi penembusan di posisi 1800. Selain itu, panduan level tinggi channel memiliki harapan mendorong dan mempertahankan kenaikan konsolidasi secara bertahap.

Selain itu, pada struktur, jika menetapkan titik awal di sekitar 1756 untuk tindak lanjut ke level yang lebih tinggi, ini mungkin merupakan struktur 5 gelombang yang baru, dan termasuk dalam struktur 4 gelombang koreksi retracement yang stabil di posisi atas baru-baru ini. Koreksian ini menuju Fibonacci retracement 50% pada kisaran harga 1770-1845, juga berada di sekitar 1807 guna menemukan support. Posisi support yang ideal berada pada 61,8% di sekitar 1799 (posisi ini juga merupakan posisi tertinggi gelombang 1 pada struktur 5 gelombang dan akan menjadi neckline support yang ideal).

Semalam, harga emas belum mampu turun untuk melanjutan momentum yang efektif di sekitaran area sini. Sehingga, jika dalam beberapa hari ini tidak mampu mempercepat rebound untuk memulihkan harga emas, maka memiliki peluang yang lebih besar untuk menguji ke bawah. Oleh karena itu, para investor disarankan untuk tetap sabar menunggu harga emas mengonfirmasi koreksi di struktur 4 gelombang sebelum melakukan pembelian lebih lanjut!

Strategi Investasi Malam

Berhati-hatilah ketika berinvestasi di malam hari dan ambil posisi Beli (Buy) di harga rendah. Ambil posisi Beli (Buy) di 1804.0-1810.0, terapkan stop loss di 1798.0, target di 1818.0-1828.0, level resistensi: 1832.0, level support: 1800.0.

Data Penting Malam Ini

20:30 Klaim Tunjangan Pengangguran Awal AS hingga Minggu Lalu

20:30 Indeks Harga Produsen (Tahunan) AS Bulan April

20:30 Indeks Harga Produsen Inti (Tahunan) AS Bulan April

22:00 Penyampaian Pidato Oleh Ketua The Fed Richmond dan komite FOMC, Thomas Barkin

23:00 Penyampaian Pidato Oleh Gubernur Bank Sentral Kanada, Tiff Macklem

01:00 [dini hari] Pembahasan Prospek Ekonomi AS Oleh Anggota The Fed, Christopher J. Waller

04:00 [dini hari] Penyampaian Pidato Oleh Ketua The Fed St. Louis, James B. Bullard Mengenai Ekonomi dan Kebijakan Moneter AS

Catatan

Ulasan malam hari ini berlaku selama waktu sistem GMT 09:30-20:00 (HKT17:30-04:00).