Menurut situs ‘Paper Gold of China’, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia, Exchange Traded Fund (ETF), terhitung tanggal 23 Juni adalah 1049,56 ton, setara dibandingkan dengan hari sebelumnya, dan tercatat kenaikan bersih sebesar 6,35 ton dalam bulan ini.
Pada hari Selasa, Gubernur Fed Jerome Powell mengatakan bahwa beliau memperkirakan kenaikan harga barang baru-baru ini akan segera turun kembali sehingga mengurangi inflasi ke level yang dapat dipertahankan untuk lebih lanjut. Pada hari Selasa, indeks dolar AS berbalik arah dari kenaikan di sesi pagi hari dan turun tipis sebesar 0,1%. Meskipun hal tersebut membuat emas lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya, akan tetapi dengan terjadinya pelemahan dolar AS hampir tidak memberi kesempatan bagi pemulihan emas.
Para investor saat ini sedang memperhatikan pidato ketua Fed dengan seksama, untuk mengamati tren kebijakan moneter. Akan tetapi perdagangan emas berpotensi mendapat tekanan, karena masih belum jelas apakah inflasi akan berlanjut, dan minat safe-haven emas juga mungkin akan menurun karena kenaikan yang terjadi di pasar saham. Pada hari Selasa, harga emas turun sebesar $4,36 dollar AS atau senilai 0,24%, dan pada perdagangan harian mencapai level terendah pada 1.772,23 dollar AS/ons, emas spot ditutup pada 1.778,62 dollar AS/ons.
Strategi Investasi Hari Ini:
Pada grafik harian emas, Bollinger Band harga perak bergerak menjauh dari middle sideway, Stochastic Golden Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas menyempit, Stochastic membentuk Golden Cross. Pada grafik 1 jam, Bollinger Bands harga emas mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.
Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli (Buy) di 1761.3-1772.4, terapkan stop loss di 1759.3, target di 1777.3-1785.3, level resistensi: 1800.3, level support: 1750.0.
Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak bergerak menjauh dari middle sideway, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak menyempit, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.
Informasi dan Acara Penting Hari Ini:
16:00 Nilai Awal Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Zona Euro Bulan Juni
20:30 Penjualan Ritel (MoM) Kanada Bulan April
20:30 Transaksi Berjalan (TR1) AS
21:00 Pidato Anggota Fomc Bowman
21:45 Nilai Awal Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur AS Juni
21:45 Nilai Awal Indeks Manajer Pembelian (PMI) Komposit Markit AS Juni
22:00 Penjualan Rumah Baru (YoY) As Bulan Mei
22:30 Persediaan Minyak Mentah EIA Mingguan AS Hingga Tanggal 18 Juni
23:00 Pidato Anggota Fomc Bostic
24:00 Pidato Presiden Bank Sentral Eropa Lagarde
Catatan:
Informasi rekomendasi operasi hari ini berlaku untuk waktu sistem GMT 02:00-11:00 (HKT10:00-19:00). Untuk rekomendasi operasi pasar malam, pelanggan dapat merujuk pada analisis pasar malam.
BTCUSD Jatuh Ke Bawah $30,000 untuk Pertama Kalinya dalam Lima Bulan
Harga Bitcoin turun hingga menembus $30.000 pada hari Selasa untuk pertama kalinya sejak akhir Januari. Mata uang kripto terkemuka menderita akibat upaya China untuk mengatur pasar yang ter-desentralisasi.
Sekitar pukul 12:50 GMT, Bitcoin diperdagangkan seharga $29.590 (-9,25%). Hal ini terjadi beberapa saat setelah mencapai level terendah lima bulan di $29.334. Mata uang kripto kemudian pulih kembali di atas titik kritis $30.000 di akhir sesi dan diperdagangkan di sekitar 32.771 pada saat penulisan.
Mata uang kripto yang sangat fluktuatif tetap naik 2,2% tahun ini. Akan tetapi, jatuh 54% dari titik tertinggi sepanjang masa, dimana angka ini dicapai pada pertengahan April di $64.870.
Banyak tambang Bitcoin di Sichuan ditutup pada hari Minggu setelah pihak berwenang di provinsi barat daya China tersebut memerintahkan penghentian penambangan mata uang kripto. Menurut sebuah laporan oleh surat kabar Global Times yang didukung Partai Komunis. Menurut surat kabar itu, lebih dari 90 persen kapasitas penambangan Bitcoin di China telah ditutup.
Bloomberg dan Reuters juga turut melaporkan keputusan otoritas Sichuan. Ini mengikuti perkembangan serupa di wilayah Mongolia Dalam dan Yunnan, China, serta seruan dari pemerintah pusat di Beijing untuk membasmi penambangan mata uang kripto di tengah kekhawatiran tentang konsumsi energinya yang besar.
Secara terpisah, People’s Bank of China mengatakan pada hari Senin bahwa mereka telah mendesak Alipay (layanan pembayaran yang dijalankan oleh anak perusahaan Alibaba), Ant Group, dan beberapa bank besar untuk menindak perdagangan mata uang kripto. China telah melarang lembaga keuangan menyediakan layanan terkait mata uang kripto.
Sementara itu, Michael Burry, yang menjadi terkenal setelah taruhan kemenangannya melawan hipotek ditampilkan dalam buku dan film “The Big Short”, memposting serangkaian tweet pada hari Kamis yang memperingatkan investor individu tentang kerugian “setara kerugian negara” jika mata uang kripto menurun.
“Semua hype/spekulasi yang dilakukan adalah memikat investor ritel sebelum semua kehancuran datang” tulis Burry di Twitter sebelum postingan itu dihapus. “Ketika mata uang kripto turun triliunan, atau saham kelas rendah turun puluhan miliar, kerugian #MainStreet akan mendekati kerugian ukuran negara. Ceritanya tidak berubah.”
Dari perspektif teknis, kami menegaskan kembali pandangan kami bahwa di bawah level USD 42.000, Bitcoin tetap berada di bawah tekanan. Dalam jangka pendek, mata uang kripto berada di saluran horizontal antara level ini, dan titik support psikologis di 30.000 USD akan diikuti oleh support teknis di 28.815 USD.
Dalam jangka pendek, Bitcoin kembali turun setelah adanya rebound dari support pada moving average 20-hari dengan pola evening star pada Selasa lalu menandakan akhir dari rebound jangka pendek.
Bitcoin menunjukkan candle negatif kemarin, yang mengisyaratkan pembentukan marubozu yang bearish tetapi telah tidak lagi berlaku dikarenakan lonjakan harga yang terlambat. Skenarionya akan jauh lebih negatif jika Bitcoin tetap di bawah angka $30.000. Hal ini karena penutupan kuat di bawah support penting ini dapat menyebabkan gelombang penurunan dengan target di bawah 20.000 USD.
Sumber Grafik: Tradingview 22.06.2021
Strategi Emas dan Forex untuk Investasi di Pasar Eropa
Saran untuk Para Investor
Setelah pasang posisi, apabila pergerakan tidak mengikuti arah posisi yang telah diambil kemudian mengalami koreksi dan semakin mendekati harga masuk posisi, maka disarankan menutup posisinya untuk menghindari kerugian.
Data dan Informasi Penting Hari Ini:
15:15 Nilai Awal Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Perancis Bulan Juni
15:30 Nilai Awal Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Jerman Bulan Juni
16:00 Nilai Awal Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Zona Euro Bulan Juni
16:00 Nilai Awal Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur & Jasa Inggris Bulan Juni
20:30 Penjualan Ritel (MoM) Kanada Bulan April
20:30 Transaksi Berjalan (TR1) AS
21:00 Pidato Anggota Fomc Bowman
21:45 Nilai Awal Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur AS Juni
21:45 Nilai Awal Indeks Manajer Pembelian (PMI) Komposit Markit AS Juni
22:00 Penjualan Rumah Baru (YoY) As Bulan Mei
22:30 Persediaan Minyak Mentah EIA Mingguan AS Hingga Tanggal 18 Juni
23:00 Pidato Anggota Fomc Bostic
24:00 Pidato Presiden Bank Sentral Eropa Lagarde
1. Strategi Emas
Poin Pembelian: Jika menembus di atas (1783) bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi beli, terapkan stop loss (SL) sebesar $5, dan target take profit (TP) pada (1794/197/1800)
Poin penjualan: Jika harga turun menembus (1778), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar $3, dan target take-profit (TP) pada (1772/1769/1766)
2. Strategi GBPUSD
Poin pembelian: Jika menembus di atas (1.3929) bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 16 poin dan target take-profit (TP) pada (1.3973/1.3993/1.4013).
Poin penjualan: Jika harga turun menembus (1.3913), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 16 poin dan target take-profit (TP) pada (1.3893/1.3883/1.3873).
Apabila setelah pukul 15:30 Waktu Indonesia Barat, harga pasar GBPUSD naik dan tidak dapat menembus (1.3929), saat pergerakan pasar tidak dapat naik lebih tinggi lagi maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Jual (Sell) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.
Apabila setelah pukul 15:30 Waktu Indonesia Barat, harga pasar turun dan tidak dapat menembus angka di atas atau terjadi false breakout, saat pergerkaan pasar tidak dapat menembus turun lebih rendah dan dengan jelas terjadi koreksi harga, maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.
3. Strategi EURUSD
Poin pembelian: Jika menembus di atas (1.1929), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.1953/1.1963/1.1973).
Poin penjualan: Jika turun dan menembus (1.1903), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.1883/1.1873/1.1863).
Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia, harga naik namun masih tidak dapat menembus target EURUSD (1.1929), saat pergerakan pasar tidak dapat naik lebih tinggi lagi maka dapat mengambil posisi Jual (Sell) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.
Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia Barat, harga pasar turun dan tidak dapat menembus angka di atas atau terjadi false breakout, saat pergerakan pasar tidak dapat menembus turun lebih rendah dan dengan jelas terjadi koreksi harga, maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.
4. Strategi USDJPY
Poin pembelian: Pada (110.83), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (111.03/111.13/111.23).
Poin penjualan: Pada (110.63), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (110.43\110.33\110.23).
5. Strategi USDCAD
Poin pembelian: Pada (1.2329), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.2353/1.2373/1.2383).
Poin penjualan: Pada (1.2303), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.2283/1.2273/1.2263).
6. Strategi USDCHF
Poin pembelian: Pada (0.9203), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.9223/0.9233/0.9243).
Poin penjualan: Pada (0.9186), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.9160/0.9153/0.9143).
7. Strategi AUDUSD
Poin pembelian: Pada (0.7559), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7583/0.7593/0.7603).
Poin penjualan: Jika turun dan harga menembus (0.7537), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7513/0.7493/0.7483).
8. Strategi NZDUSD
Poin pembelian: Pada (0.7019), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7043/0.7053/0.7063).
Poin penjualan: Pada (0.7000), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.6973/0.6963/0.6953).Perhatikan baik-baik strategi di atas, posisi take profit (TP) 1, 2, dan 3, jika harga tidak dapat menembus secara efektif, maka segera ambil posisi jual (jika tidak dapat secara efektif menembus turun maka segera ambil posisi beli). Terapkan stop loss (SL) sebesar 18-23 poin sudah cukup, setelah mendapatkan profit boleh tutup posisi. Cepat masuk dan keluar dari pasar. Ketika perubahan pasar sudah dikonformasi, dapat ubah stop loss dan untuk mendapatkan profit hingga 30-70 poin bukanlah masalah besar.
Strategi untuk Mengeksekusi Posisi
Menggunakan prioritas dari waktu ke waktu, disarankan untuk membuka posisi berdasarkan produk yang terpenting. Secara teori, kecuali untuk hari khusus seperti data Upah Non-Pertanian (NFP) di Amerika Serikat, waktu acuan setiap komoditas tidak seragam. Ada waktu yang cukup untuk memperhatikan strategi dari setiap komoditas. Apakah strategi tersebut memenuhi persyaratan untuk membuka posisi.
Untuk mendapatkan keuntungan setiap harinya, jangan hanya fokus pada 1 komoditas, tetapi terapkan strategi untuk semua produk yang memenuhi syarat untuk melakukan pembukaan posisi. Hanya dengan cara ini kita dapat mencapai keuntungan yang besar dan juga dapat melindungi nilai dari risiko.
Investasi terbesar dalam pengendalian risiko modal yaitu dengan hanya menggunakan 10% dari modal. Menggunakan modal untuk investasi dengan dialokasikan secara merata sesuai dengan sejumlah strategi, dengan demikian investor tidak akan kehilangan kesempatan potensi dari pasar dan juga dapat melakukan lindung nilai untuk mengurangi risiko secara keseluruhan.
Pergerakan Gelombang Koreksi 4 Melambat tetapi Masih Berlanjut!
Kemarin, harga emas pergerakan melambat dan rebound tipis, terus koreksi lagi pada sesi awal di dekat 1776. Pada sesi akhir, harga emas bergerak dengan pengujian kenaikan di dekat 1766. Pada sesi akhir, harga emas bergerak hingga mencapai resistansi di sekitar 1786 dan gagal naik lagi. Kemudian berkonsolidasi dengan stabil dan ditutup di 1782.8.
Analisis Fundamental:
Dengan adanya sejumlah pejabat Fed mengatakan untuk memberikan pidato kemarin, menurutnya mereka juga menemukan bahwa ada perselisihan yang cukup serius di dalam Fed tentang masalah inflasi.
Bahkan, hal tersebut juga dikarenakan datanya terlihat seperti inflasi yang lebih parah, dan pemerintahan Biden masih memiliki perbandingan dengan rencana stimulus. Sehingga mungkin akan lebih sulit untuk kenaikan dolar AS, maka harga emas naik dengan tipis.
Analisis Teknikal:
Pada grafik mingguan, setelah struktur bullish yang berkepanjangan dengan dorongan dari 3 faktor sekaligus, serta dengan bagian atas dan bawah middle band menarik perhatian pasar untuk tindak lanjut pada posisi rendah, hal ini setidaknya akan menyebabkan pasar untuk mempertimbangkan secara momentum. Namun, dengan pertimbangan yang tidak pasti ini, apakah setelah dengan penyesuaian retracement di ruang yang hampir habis, posisi jual tetap membutuhkan koreksi short selling yang pasti.
Pada grafik harian, sejak harga emas membentuk struktur double bottom yang diikuti dengan pengujian naik di 1677 menunjukkan adanya penembusan pada garis tren tekanan bawah dengan titik tertinggi mencapai di sekitar 1916 yang hampir membentuk pembalikkan tren. Namun, dengan munculnya koreksi dalam jumlah besar saat ini, harga emas tidak hanya menembus posisi 50% Fibonacci Retracement pada kisaran posisi 1677-1916, melainkan juga menunjukkan kondisi relatif lemah pada posisi 61,8% Fibonacci Retracement yang akan mengacu pada perpanjangan momentum pengujian turun.
Namun kenyataannya, 61,8% Fibonacci Retracement pada kisaran posisi 1677-1916, tepatnya di support pada posisi 1767 tidak dapat dianggap sebagai kegagalan menjaga posisi yang mutlak. Lagi pula, setelah penembusan, perpanjangan tindak lanjut tidak besar dan juga tidak memunculkan tindak lanjut yang pesat. Demikian, pemulihan kembali harga emas masih logis. Selain itu, tanda-tanda pasif yang muncul setelah penurunan memerlukan pertimbangan koreksi teknikal tertentu, sehingga perlu mengingatkan para investor agar tetap sabar.
Pada grafik 4 jam, untuk saat ini tetap menyarankan pada pembentukan struktur 5 glombang dari retracement baru-baru ini. Sementara itu, dengan penurunan gelombang 3 yang pesat minggu lalu dan setelah menghabiskan banyak ruang koreksi, masih memiliki ekspektasi mengoreksi gelombang 4. Disini, kami melihat bahwa grafik harian sesi akhir pada gelombang 3 terjadi penurunan, baik dari pertimbangan tanda pasif maupun kurangnya keyakinan untuk menindaklanjuti, setidaknya koreksi pada posisi harga sangatlah diperlukan, apalagi ruang masih relatif besar.
Demikian, jika rebound pesat harga emas masih relatif logis, kami yakin bahwa pergerakan koreksi ini tidak akan terlalu cepat. Oleh karena itu, para investor disarankan agar tetap waspada dalam mengikuti pengujian turun harga emas atau dapat mempertimbangkan untuk menindaklanjuti koreksi rebound.
Strategi Investasi Malam:
Berhati-hatilah ketika berinvestasi di malam hari dan ambil posisi Beli (Buy) di harga rendah. Ambil posisi Jual (Sell) di 1767.0-1773.0, terapkan stop loss di 1762.0, target di 1780.0-1789.0, level resistansi: 1800.0, level support: 1766.0.
Data Penting Malam Ini：
18:00 Tren Pemesanan Industrial CBI Inggris bulan Juni
22:00 Penjualan Rumah Lama AS (YoY) bulan Mei
22:00 Indeks Manufaktur Richmond AS bulan Juni
23:00 Pidato Anggota FOMC Daly
02:00 AM, Pidato Ketua Fed Powell
04:30 AM, Persediaan minyak mentah API mingguan AS hingga tanggal 18 Juni
Catatan:
Ulasan malam hari ini berlaku selama waktu sistem GMT 09:30-20:00 (HKT17:30-04:00)
Dolar AS dan Imbal Hasil Obligasi AS Melemah, Emas Melonjak Sebesar $18 Dolar
Analisis Fundamental:
Menurut situs ‘Paper Gold of China’, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia, Exchange Traded Fund (ETF), terhitung tanggal 22 Juni adalah 1049,56 ton, berkurang 3,50 ton dibandingkan dengan hari sebelumnya, dan tercatat kenaikan bersih sebesar 6,35 ton dalam bulan ini.
Pekan lalu, ketika The Fed mengisyaratkan bahwa mereka akan segera mulai mengurangi skala pembelian aset, dan mungkin mulai menaikkan suku bunga pada tahun 2023, harga emas turun senilai 6% atau sekitar $113. Pada hari Senin, indeks dolar AS turun dari level tertinggi dalam dua setengah bulan dan imbal hasil obligasi AS juga turun tajam, sehingga mendorong para investor untuk mengalihkan investasi ke emas.
Dengan terhentinya kenaikan dolar AS dan imbal hasil obligasi AS, daya tarik emas kembali meningkat, dan emas telah memulihkan sebagian dari penurunan hari sebelumnya. Pekan lalu, harga emas mencatat persentase penurunan mingguan terbesar sejak bulan Maret tahun 2020.
Pada hari Senin harga emas naik sebesar $18,67 dollar AS atau 1,06% untuk pertama kalinya sejak 7 hari terakhir, mencapai level tertinggi 1.786,46 dollar AS/ons pada perdagangan harian, dan emas spot ditutup pada 1.782,82 dollar AS/ons. Pelaku pasar menunggu sejumlah pidato Fed di Kongres, termasuk Ketua Fed Powell, yang akan berbicara pada hari Selasa.
Strategi Investasi Hari Ini:
Pada grafik harian emas, Bollinger Bands harga emas melebar, Stochastic Golden Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross. Pada grafik 1 jam, Bollinger Bands harga emas menyempit, Stochastic membentuk Death Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.
Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli (Buy) di 1771.2-1782.2, terapkan stop loss di 1769.2, target di 1787.2-1795.2, level resistensi: 1809.6, level support: 1760.8.
Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak bergerak menjauhi middle band, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 4 jam, harga perak Bollinger Band mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak bergerak sideways, Stochastic membentuk Death Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.
Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli (Buy) di 25.40-25.80, terapkan stop loss di 25.30, target di 25.90-26.30, level resistensi: 26.77, level support: 25.20.
Informasi dan Acara Penting Hari Ini:
18:00 Tren Pemesanan Industrial CBI Inggris bulan Juni
22:00 Penjualan Rumah Lama AS (YoY) bulan Mei
22:00 Indeks Manufaktur Richmond AS bulan Juni
23:00 Pidato Anggota FOMC Daly
02:00 AM, Pidato Ketua Fed Powell
04:30 AM, Persediaan minyak mentah API mingguan AS hingga tanggal 18 Juni
Catatan:
Informasi rekomendasi operasi hari ini berlaku untuk waktu sistem GMT 02:00-11:00 (HKT10:00-19:00). Untuk rekomendasi operasi pasar malam, pelanggan dapat merujuk pada analisis pasar malam.
Harga Emas Turun dengan Adanya Prospek Pengurangan Pembelian Obligasi
Harga emas turun tajam pekan lalu setelah The Fed mengubah arah kebijakan moneter. Federal Reserve secara resmi membuka jalan bagi normalisasi kebijakan moneter pada hari Rabu dengan menaikkan perkiraan suku bunga dan mengumumkan bahwa anggota FOMC telah mulai membahas pengurangan pembelian aset.
Pengumuman ini menyebabkan terjadinya rebound pada suka bunga riil, sebagian besar karena pandangan inflasi yang lebih rendah. Memang, imbal hasil nominal 10-tahun AS tetap di bawah tekanan, tetapi pandangan akan inflasi telah meningkat. Akibatnya, imbal hasil 10-tahun yang sebenarnya berubah dari titik terendah di -0,90% pada awal pekan lalu menjadi -0,75%.
Komentar pada hari Jumat dari James Bullard yang secara historis dovish, menambah tekanan pada emas, setelah dia mengindikasikan di CNBC bahwa dia adalah salah satu dari tujuh anggota FOMC yang memilih untuk menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya pada 2022 (dibandingkan 2023 untuk perkiraan rata-rata anggota FOMC).
Langkah besar berikutnya bagi The Fed adalah mengumumkan pengurangan jumlah pembelian asset bulanannya, yang saat ini mencapai $120 miliar per bulan (mungkin pada bulan September). Sementara itu, evolusi pasar sangat bergantung pada statistik ekonomi, khususnya pada angka ketenagakerjaan, karena semakin cepat pasar ketenagakerjaan kembali ke tingkat sebelum krisis, semakin cepat Fed harus menjalankan normalisasi pada kebijakannya.
Data-data utama minggu ini adalah data PMI bulan Juni yang dirilis pada hari Rabu. Pelaku pasar juga akan mengamati data penjualan rumah eksisting pada hari Selasa, data penjualan rumah baru pada hari Rabu, dan indeks PCE inti AS pada hari Jumat.
Di sisi analisis teknis, pandangan untuk emas kembali bearish pada awal pekan lalu setelah menembus segitiga simetris di bagian bawah, dan penurunan harga pasca-pengumuman Fed hanya memperkuat pandangan itu.
Dalam jangka pendek, kita bisa melihat support utama di $1765 dimana pasar mencoba untuk rebound. RSI menyimpang ke atas, tetapi momentumnya masih bearish (<50). Jika RSI 4 jam memantul kembali di atas 50 dan Bollinger Bands breakout, pandangan emas akan bullish dalam jangka pendek dan diharapkan kembali ke $1,852.
Sebaliknya, jika harga turun di bawah $1.764, koreksi lebih lanjut ke posisi terendah pada bulan Maret dan April di $1.676 akan diharapkan.
Sumber Grafik: Tradingview 21.06.2021
Strategi Emas dan Forex untuk Investasi di Pasar Eropa
Saran untuk Para Investor
Setelah pasang posisi, apabila pergerakan tidak mengikuti arah posisi yang telah diambil kemudian mengalami koreksi dan semakin mendekati harga masuk posisi, maka disarankan menutup posisinya untuk menghindari kerugian.
Data dan Informasi Penting Hari Ini:
18:00 Tren Pemesanan Industrial CBI Inggris bulan Juni
22:00 Penjualan Rumah Lama AS (YoY) bulan Mei
22:00 Indeks Manufaktur Richmond AS bulan Juni
23:00 Pidato Anggota FOMC Daly
02:00 AM, Pidato Ketua Fed Powell
02:30 Minyak mentah New York berjangka kontrak beakhir bulan Juli
04:30 AM, Persediaan minyak mentah API mingguan AS hingga tanggal 18 Juni
1. Strategi Emas
Poin Pembelian: Jika menembus di atas (1790) bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi beli, terapkan stop loss (SL) sebesar $5, dan target take profit (TP) pada (1798/1802/1805)
Poin penjualan: Jika harga turun menembus (1783), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar $4, dan target take-profit (TP) pada (1775/1772/1769)
2. Strategi GBPUSD
Poin pembelian: Jika menembus di atas (1.3929) bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 16 poin dan target take-profit (TP) pada (1.3963/1.3983/1.3993).
Poin penjualan: Jika harga turun menembus (1.3893), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 16 poin dan target take-profit (TP) pada (1.3863/1.3843/1.3833).
Apabila setelah pukul 15:30 Waktu Indonesia Barat, harga pasar GBPUSD naik dan tidak dapat menembus (1.3929), saat pergerakan pasar tidak dapat naik lebih tinggi lagi maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Jual (Sell) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.
Apabila setelah pukul 15:30 Waktu Indonesia Barat, harga pasar turun dan tidak dapat menembus angka di atas atau terjadi false breakout, saat pergerkaan pasar tidak dapat menembus turun lebih rendah dan dengan jelas terjadi koreksi harga, maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.
3. Strategi EURUSD
Poin pembelian: Jika menembus di atas (1.1919), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.1953/1.1963/1.1973).
Poin penjualan: Jika turun dan menembus (1.1897), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.1873/1.1863/1.1853).
Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia, harga naik namun masih tidak dapat menembus target EURUSD (1.1919), saat pergerakan pasar tidak dapat naik lebih tinggi lagi maka dapat mengambil posisi Jual (Sell) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.
Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia Barat, harga pasar turun dan tidak dapat menembus angka di atas atau terjadi false breakout, saat pergerakan pasar tidak dapat menembus turun lebih rendah dan dengan jelas terjadi koreksi harga, maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.
4. Strategi USDJPY
Poin pembelian: Pada (110.47), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (110.73/110.83/110.93).
Poin penjualan: Pada (110.25), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (110.03\109.93\109.83).
5. Strategi USDCAD
Poin pembelian: Pada (1.2387), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.2413/1.2433/1.2443).
Poin penjualan: Pada (1.2353), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.2323/1.2303/1.2293).
6. Strategi USDCHF
Poin pembelian: Pada (0.9200), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.9223/0.9233/0.9243).
Poin penjualan: Pada (0.9180), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.9160/0.9153/0.9143).
7. Strategi AUDUSD
Poin pembelian: Pada (0.7543), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7563/0.7573/0.7583).
Poin penjualan: Jika turun dan harga menembus 0.7513), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7483/0.7463/0.7453).
8. Strategi NZDUSD
Poin pembelian: Pada (0.6999), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7023/0.7033/0.7043).
Poin penjualan: Pada (.6970), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.6943/0.6933/0.6923).
Perhatikan baik-baik strategi di atas, posisi take profit (TP) 1, 2, dan 3, jika harga tidak dapat menembus secara efektif, maka segera ambil posisi jual (jika tidak dapat secara efektif menembus turun maka segera ambil posisi beli). Terapkan stop loss (SL) sebesar 18-23 poin sudah cukup, setelah mendapatkan profit boleh tutup posisi. Cepat masuk dan keluar dari pasar. Ketika perubahan pasar sudah dikonformasi, dapat ubah stop loss dan untuk mendapatkan profit hingga 30-70 poin bukanlah masalah besar.
Strategi untuk Mengeksekusi Posisi
Menggunakan prioritas dari waktu ke waktu, disarankan untuk membuka posisi berdasarkan produk yang terpenting. Secara teori, kecuali untuk hari khusus seperti data Upah Non-Pertanian (NFP) di Amerika Serikat, waktu acuan setiap komoditas tidak seragam. Ada waktu yang cukup untuk memperhatikan strategi dari setiap komoditas. Apakah strategi tersebut memenuhi persyaratan untuk membuka posisi.
Untuk mendapatkan keuntungan setiap harinya, jangan hanya fokus pada 1 komoditas, tetapi terapkan strategi untuk semua produk yang memenuhi syarat untuk melakukan pembukaan posisi. Hanya dengan cara ini kita dapat mencapai keuntungan yang besar dan juga dapat melindungi nilai dari risiko.
Investasi terbesar dalam pengendalian risiko modal yaitu dengan hanya menggunakan 10% dari modal. Menggunakan modal untuk investasi dengan dialokasikan secara merata sesuai dengan sejumlah strategi, dengan demikian investor tidak akan kehilangan kesempatan potensi dari pasar dan juga dapat melakukan lindung nilai untuk mengurangi risiko secara keseluruhan.
Ulasan Pasar Tanggal 22 Juni 2021
USD dolar kembali ke posisi terdepan di sesi Asia, tetapi trennya dapat berbalik dengan cepat. Dasar teknis untuk pergerakan ke bawah yang berkelanjutan meyakinkan, setidaknya sebelum Fibonacci 38,2%. Para juru bicara Fed menjadi fokus dalam minggu ini, sementara para investor menunggu data ekonomi AS.
Dolar AS tertahan pada hari Selasa di pasar Asia sementara para investor menunggu sesi tanya jawab dari Ketua Fed Jerome Powell diperkirakan akan memberikan panduan ketika dia bersaksi di Kongres AS.
Pada daftar data, ada Pinjaman Bersih Sektor Publik Inggris; Indeks RedBook AS; Penjualan Rumah yang Ada di AS; Indeks Manufaktur Fed Richmond AS; Keyakinan Konsumen Zona Euro; Pidato Jalur ECB Zona Euro; Lelang surat utang 2 Tahun AS; Zona Euro Pidato Schnabel ECB dan ketua Fed AS Jerome Powell bersaksi di Kongres.
Koreksi Gelombang 4 Meredakan Pergerakan!
Kemarin, harga emas anjlok Pada sesi awal hingga tengah, terus koreksi rebound. Pada sesi akhir, harga emas bergerak hingga mencapai resistansi di sekitar 1797, lalu bergerak sideways hingga stabil. Namun, harga emas masih belum mampu kembali ke posisi 1800 yang kemudian berbalik dan menguji turun hingga mencapai rekor terendah di sekitar 1761. Pasar ditutup pada titik terendah harian di 1761.6.
Analisis Fundamental:
Perubahan dasar pada keputusan suku bunga The Fed minggu lalu menyebabkan The Fed berubah menjadi “hawkish” hampir dalam semalaman. Namun sebenarnya tidak begitu berlebihan, ini hanyalah rangkaian efek yang dihasilkan dari rebound dolar AS. Sementara, harga emas yang setelah melalui retracement besaran pada minggu lalu, ruang pengujian turun menjadi relatif terbatas.
Analisis Teknikal:
Pada grafik mingguan, setelah struktur bullish yang berkepanjangan dengan dorongan dari 3 faktor sekaligus, serta dengan bagian atas atau bawah di sekitar middle band yang menarik tindak lanjut posisi rendah, setidaknya akan menyebabkan pasar berpikir secara momentum. Namun, jika tidak mau begitu saja, apakah setelah dengan penyesuaian retracement di ruang yang hampir dihabiskan, dana pembelian tetap akan memerlukan penyesuaian keuntungan jangka pendek.
Pada grafik harian, sejak harga emas membentuk struktur double bottom yang diikuti dengan pengujian naik di 1677 menunjukkan adanya penembusan pada garis tren tekanan bawah dengan titik tertinggi mencapai di sekitar 1916 yang hampir membentuk pembalikkan tren. Namun, dengan munculnya retracement besaran saat ini, harga emas tidak hanya breakdown membentuk 50% Fibonacci Retracement pada kisaran posisi 1677-1916, melainkan juga menunjukkan kondisi relatif lemah pada 61,8% Fibonacci Retracement atau mengacu pada memperpanjang momentum pengujian turun.
Namun kenyataannya, 61,8% Fibonacci Retracement pada kisaran posisi 1677-1916, spesifiknya support pada posisi 1767 tidak dapat dianggap sebagai penjatuhan sebenarnya. Lagi pula, perpanjangan penembusannya tidak besar dan juga tidak memunculkan tindak lanjut yang pesat. Demikian, pemulihan kembali harga emas setelah itu masih logis. Selain itu, tanda-tanda pasif yang muncul setelah penurunan memerlukan pertimbangan koreksi secara teknikal tertentu, sehingga perlu mengingatkan para investor agar tetap sabar.
Pada grafik 4 jam, disini kami tetap menyarankan untuk membentuk struktur 5 glombang dari retracement baru-baru ini. Sementara itu, tindak lanjut afiliasi yang menurunkan secara betahap gelombang 3, setelah menghabiskan banyak ruang koreksi, masih saja memiliki ekspektasi mengoreksi gelombang 4. Disini, kami melihat bahwa grafik harian belakangan gelombang 3 memiliki penurunan, baik dari pertimbangan tanda pasif maupun kurangnya keyakinan menindaklanjuti, setidaknya koreksi pada posisi harga sangatlah diperlukan, apalagi ruang masih relatif besar.
Demikian, jika rebound pesat harga emas masih relatif logis, kami yakin bahwa pergerakan koreksi iini tidak akan terlalu cepat. Oleh karena itu, para investor disarankan agar tetap waspada dalam mengikuti pengujian turun harga emas atau dapat mempertimbangkan untuk menindaklanjuti koreksi rebound.
Strategi Investasi Malam:
Berhati-hatilah ketika berinvestasi di malam hari dan ambil posisi Beli (Buy) di harga rendah. Ambil posisi Beli (Buy) di 1764.0-1770.0, terapkan stop loss di 1759.0, target di 1778.0-1788.0, level resistansi: 1800.0, level support: 1761.0.
Data Penting Malam Ini：
20:30 Indeks Aktivitas Nasional Fed Chicago AS Bulan Mei
22:15 Ketua Bank Sentral Eropa, Christine Legarde Menyampaikan Pidato
Catatan:
Ulasan malam hari ini berlaku selama waktu sistem GMT 09:30-20:00 (HKT17:30-04:00)
Sikap Hawkish Fed Membuat Emas Anjlok Pada Minggu Lalu
Analisis Fundamental:
Menurut situs ‘Paper Gold of China’, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia, Exchange Traded Fund (ETF), terhitung tanggal 19 Juni adalah 1053,06 ton, meningkat 11,07 ton dibandingkan dengan hari sebelumnya, dan tercatat kenaikan bersih sebesar 9,85 ton dalam bulan ini.
The Fed mengatakan pada hari Rabu bahwa mereka akan mempertimbangkan apakah akan mengurangi skala pembelian aset pada setiap pertemuan berikutnya dan memajukan ekspektasi kenaikan suku bunga hingga 2023. Pada hari Jumat, Presiden Fed St. Louis Brad mengatakan bahwa inflasi yang lebih kuat dari yang diharapkan, dan pengetatan kebijakan moneter yang lebih cepat adalah respons “alami” terhadap inflasi, yang efeknya adalah menekan harga emas.
Saat ini, pasar khawatir bahwa Fed akan melakukan seruan lebih lanjut. Jika prediksi ini benar, Fed mungkin akan mengurangi pembelian aset dan membahas untuk menaikkan suku bunga di masa depan, tetapi ini masih harus diperhatikan. Karena indeks dolar AS mencatat kinerja mingguan terbaik dalam sembilan bulan terakhir, hal tersebut melemahkan daya tarik emas bagi pemegang mata uang lainnya.
Pada hari Jumat, harga emas turun sebesar $9,11 atau 0,51%, dan ditutup dengan penurunan untuk hari keenam berturut-turut. Emas mencatat kinerja mingguan terburuk dalam lebih dari satu tahun. Emas spot akhirnya ditutup pada $1.762,9 per ons.
Strategi Investasi Hari Ini:
Pada grafik harian emas, Bollinger Bands harga emas melebar, Stochastic berada di level rendah. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Death Cross. Pada grafik 1 jam, Bollinger Bands harga emas melebar, Stochastic berada di level rendah. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.
Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli (Buy) di 1756.7-1767.7, terapkan stop loss di 1754.7, target di 1772.7-1780.7, level resistensi: 1799.6, level support: 1738.1.
Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak melebar, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 4 jam, harga perak Bollinger Band mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Death; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak melebar, Stochastic Cross berada di level rendah. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.
Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli (Buy) di 25.46-25.86, terapkan stop loss di 25.36, target di 25.96-26.36, level resistensi: 26.67, level support: 25.27.
Informasi dan Acara Penting Hari Ini:
09:30 Nilai awal penjualan ritel telah disesuaikan secara musiman (tarif bulanan) Australia bulan Mei
20:30 Indeks Aktivitas Nasional Fed Chicago AS bulan Mei
Catatan:
Informasi rekomendasi operasi hari ini berlaku untuk waktu sistem GMT 02:00-11:00 (HKT10:00-19:00). Untuk rekomendasi operasi pasar malam, pelanggan dapat merujuk pada analisis pasar malam.
