Menurut situs ‘Paper Gold of China’, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia, Exchange Traded Fund (ETF), terhitung tanggal 3 Juli adalah 1042,58 ton, dan turun sebesar 0,58 ton dibandingkan dengan hari sebelumnya, dan tercatat kenaikan bersih sebesar 2,57 ton dalam bulan lalu.
Pada hari Jumat, AS merilis laporan data ketenagakerjaan yang kuat, tetapi setelah tingkat pengangguran naik sedikit, tingkat upah, faktor kunci lain dalam laporan, juga sedikit turun. Rata-rata upah dalam sektor swasta meningkat 0,3% pada bulan Juni dan 0,4% pada bulan Mei. Setelah laporan tersebut dirilis, imbal hasil obligasi AS dan dolar AS turun, mendukung harga emas, karena penurunan keduanya menurunkan biaya peluang untuk memegang posisi emas.
Pejabat The Fed baru-baru ini menyarankan bahwa skala pembelian aset harus dikurangi dalam tahun ini, tetapi data tidak mungkin memicu The Fed untuk melonggarkan stimulusnya atau mulai menaikkan suku bunga. Banyak analis awalnya memperkirakan kenaikan tak terduga yang lebih besar dalam data, hal ini memungkinkan emas untuk mencari faktor untuk mendukung.
Selain itu, ada juga varian Delta dalam virus korona yang telah mengakibatkan beberapa negara di Asia dan Eropa untuk membatalkan rencana restart, dan tingkat vaksinasi yang rendah di beberapa bagian Amerika Serikat membuat beberapa investor percaya bahwa The Fed akan lebih berhati-hati tentang menaikkan suku bunga. Hal ini mendukung lebih lanjut harga emas dalam jangka panjang.
Setelah pengumuman Upah Non-Pertanian (NFP), emas spot dengan cepat mencapai level tertinggi di posisi $1,794.91/ons, hampir $21 lebih tinggi dari level terendah harian di posisi $1,774.16/ons, dan kemudian jatuh dari level tertinggi. Emas spot akhirnya ditutup pada posisi $1,788.1/ons.
Strategi Investasi Hari Ini:
Pada grafik harian emas, Bollinger Band harga emas mengarah kebawah, Stochastic membentuk Golden Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas mengarah ke atas, Stochastic membentuk Death Cross. Pada grafik 1 jam, Bollinger Bands harga emas mengarah keatas, Stochastic membentuk Golden Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.
Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli (Buy) di 1772.6-1783., terapkan stop loss di 1770.6, target di 1788.6-1796.6, level resistensi: 1806.8, level support: 1763.0.
Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak mengarah ke atas, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak mengarah ke atas, Stochastic berada di level tinggi. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.
Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli (Buy) di 25.88-26.28, terapkan stop loss di 25.78, target di 26.38-26.78, level resistensi: 27.21, level support: 25.68.
Informasi dan Acara Penting Hari Ini:
10:30 Penjualan Ritel tingkat bulanan setelah disesuaikan musiman Australia bulan Mei
10:45 IMP Industri Jasa Caixin China bulan Juni
17:30 Indeks Kepercayaan Investor Sentix Zona Euro bulan Juli
Hari Kemerdekaan AS, hari ini libur
EURUSD : Euro Tetap Berada di Bawah Tekanan Setelah Pengumuman Laporan NFP
Ekonomi AS telah menciptakan lebih banyak pekerjaan dari yang diharapkan pada bulan Juni, akan tetapi pasar ketenagakerjaan masih jauh dari kata pulih yang sepenuhnya dari pengaruh pandemi, Departemen Ketenagakerjaan mengumumkan pada hari Jumat, dan melaporkan tingkat pengangguran yang sedikit lebih tinggi.
Secara total, 850.000 pekerjaan telah tercipta dibandingkan dengan angka 680.000 pekerjaan yang diharapkan oleh konsensus para analis. Upah per jam rata-rata meningkat sebesar 0,3% pada bulan Juni, dibandingkan angka perkiraan di 0,4%, dan tingkat pertumbuhan tahunannya mencapai 3,6% dibandingkan dengan 1,9% pada bulan sebelumnya.
Investor menyambut angka yang baik ini sambil mencatat bahwa situasi pasar ketenagakerjaan masih menanggung bekas luka dari pandemi. Pasar ketenagakerjaan yang sehat mengartikan bahwa bank sentral AS memiliki lebih sedikit kebutuhan untuk mendukung perekonomian, yang dapat mendorong lembaga tersebut untuk mengubah pandangannya guna mempercepat normalisasi dari kebijakan moneternya. Ini berpotensi menyebabkan kenaikan suku bunga lebih awal dari yang diharapkan oleh The Fed.
Komentar yang dilontarkan oleh Departemen Ketenagakerjaan turut membebani Dolar AS karena investor menilai kembali ekspektasi mereka akan waktu terjadinya perubahan kebijakan moneter. Indeks dolar, yang membandingkan Dolar AS dengan sekeranjang mata uang utama lainnya, turun 0,38 persen setelah mencapai level tertinggi baru dalam tiga bulan di awal sesi di posisi 92,74 poin.
Dari perspektif teknikal, EURUSD pada awalnya melanjutkan penurunannya setelah harga menembus support di 1.1875. Namun, pair ini memulihkan beberapa penurunan hariannya setelah perilisan data NFP. Dari pantauan grafik, pair ini berkembang dalam channelbullish, sehingga breakout dari bawah dapat membuka pintu untuk koreksi yang lebih dalam pada hari-hari mendatang.
Untuk saat ini, momentum tetap bearish dalam jangka pendek dan seller dapat mendorong untuk mencari level kunci berikutnya di 1.1710. Selama EURUSD gagal untuk kembali naik demi kembali ke posisi 1.1875, seller akan tetap di atas angin.
Akibatnya, kita percaya bahwa gelombang bearish belum berakhir. Euro tidak menunjukkan adanya tanda-tanda pemulihan, jadi kita harus menunggu reaksi pasar terhadap support berikutnya untuk berharap rebound secara teknis.
Strategi Emas dan Forex untuk Investasi di Pasar Eropa
Saran untuk Para Investor
Setelah pasang posisi, apabila pergerakan tidak mengikuti arah posisi yang telah diambil kemudian mengalami koreksi dan semakin mendekati harga masuk posisi, maka disarankan menutup posisinya untuk menghindari kerugian.
Data dan Acara Penting Hari Ini:
(Pasar Saham AS libur, Perdagangan kontrak CME dan ICE selesai lebih awal)
15:50 IMP Jasa Prancis bulan Juni
15:55 IMP Jasa Jerman bulan Juni
16:00 IMP Jasa Zona Euro bulan Juni
16:30 Indeks Kepercayaan Investor Sentix Zona Euro bulan Juli
16:30 PMI IMP Jasa Inggris bulan Juni
21:00 Pertemuan Menteri OPEC+
Strategi Emas
Poin Pembelian: Jika harga naik menembus (1788) bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli(Buy), terapkan stop loss (SL) sebesar $3, dan target take profit (TP) pada (1794/1797/1800)
Poin penjualan: Jika harga turun menembus (1784), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar $3, dan target take-profit (TP) pada (1777\1773\1770)
Strategi Valuta Asing
1. Strategi GBPUSD
Poin pembelian: Jika menembus di atas (1.3833), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 16 poin dan target take-profit (TP) pada (1.3863/1.3873/1.3883).
Poin penjualan: Jika harga turun menembus (1.3810), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 16 poin dan target take-profit (TP) pada (1.3783/1.3773/1.3763).
Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia Barat, harga pasar GBPUSD naik dan tidak dapat menembus (1.3833), saat pergerakan pasar tidak dapat naik lebih tinggi lagi maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Jual (Sell) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.
Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia Barat, harga pasar turun dan tidak dapat menembus angka di atas atau terjadi false breakout, saat pergerkaan pasar tidak dapat menembus turun lebih rendah dan dengan jelas terjadi koreksi harga, maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.
2. Strategi EURUSD
Poin pembelian: Jika menembus di atas (1.1860), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.1883/1.1893/1.1903).
Poin penjualan: Jika turun dan menembus (1.1840), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.1820/1.1813/1.1803).
Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia, harga naik namun masih tidak dapat menembus target EURUSD (1.1860), saat pergerakan pasar tidak dapat naik lebih tinggi lagi maka dapat mengambil posisi Jual (Sell) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.
Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia Barat, harga pasar turun dan tidak dapat menembus angka di atas atau terjadi false breakout, saat pergerakan pasar tidak dapat menembus turun lebih rendah dan dengan jelas terjadi koreksi harga, maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.
3. Strategi USDJPY
Poin penjualan 1: Pada (111.23), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (111.43/111.53/111.63).
Poin penjualan 1: Pada (111.06), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 16 poin dan target take-profit (TP) berada di (110.73\110.63\110.53).
4. Strategi USDCAD
Poin pembelian: Pada (1.2353), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.2373/1.2383/1.2393).
Poin penjualan: Pada (1.2342), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.2313/1.2303/1.2293).
5. Strategi USDCHF
Poin pembelian: Pada (0.9232), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.9253/0.9263/0.9273).
Poin penjualan: Pada (0.9222), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.9203/0.9193/0.9183).
6. Strategi AUDUSD
Poin pembelian: Pada (0.7529), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7563/0.7573/0.7583).
Poin penjualan: Jika turun dan harga menembus (0.7508), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7483/0.7473/0.7463).
7. Strategi NZDUSD
Poin pembelian: Pada (0.7025), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7053/0.7063/0.7073).
Poin penjualan: Pada (0.7010), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.6993/0.6983/0.6973).
Perhatikan baik-baik strategi di atas, posisi take profit (TP) 1, 2, dan 3, jika harga tidak dapat menembus secara efektif, maka segera ambil posisi jual (jika tidak dapat secara efektif menembus turun maka segera ambil posisi beli). Terapkan stop loss (SL) sebesar 18-23 poin sudah cukup, setelah mendapatkan profit boleh tutup posisi. Cepat masuk dan keluar dari pasar. Ketika perubahan pasar sudah dikonformasi, dapat ubah stop loss dan untuk mendapatkan profit hingga 30-70 poin bukanlah masalah besar.
Strategi untuk Mengeksekusi Posisi
Menggunakan prioritas dari waktu ke waktu, disarankan untuk membuka posisi berdasarkan produk yang terpenting. Secara teori, kecuali untuk hari khusus seperti data Upah Non-Pertanian (NFP) di Amerika Serikat, waktu acuan setiap komoditas tidak seragam. Ada waktu yang cukup untuk memperhatikan strategi dari setiap komoditas. Apakah strategi tersebut memenuhi persyaratan untuk membuka posisi.
Untuk mendapatkan keuntungan setiap harinya, jangan hanya fokus pada 1 komoditas, tetapi terapkan strategi untuk semua produk yang memenuhi syarat untuk melakukan pembukaan posisi. Hanya dengan cara ini kita dapat mencapai keuntungan yang besar dan juga dapat melindungi nilai dari risiko.
Investasi terbesar dalam pengendalian risiko modal yaitu dengan hanya menggunakan 10% dari modal. Menggunakan modal untuk investasi dengan dialokasikan secara merata sesuai dengan sejumlah strategi, dengan demikian investor tidak akan kehilangan kesempatan potensi dari pasar dan juga dapat melakukan lindung nilai untuk mengurangi risiko secara keseluruhan.
Ulasan Pasar Tanggal 5 Juli 2021
Sejak awal minggu, harga emas sedang mencari tawaran dan berakhir pada hari Jumat di posisi yang lebih tinggi selama 3 hari berturut-turut. Dolar AS adalah faktor kali ini yang sebelumnya telah didukung oleh Data Non-Farm Payrolls.
Bisnis pada pertengahan minggu, greenback naik pada saat yang sama dengan emas tetapi kali ini emas didorong maju oleh dolar AS yang lebih lemah, sehingga mematahkan level tertinggi selama 4 hari.
Emas berakhir di posisi $1,787.45 pada penutupan pasar dan telah melakukan pergerakan antara posisi terendah di $1,774.35 hingga tertinggi $1,795.10 mengikuti laporan data Non-Farm Payrolls AS untuk bulan Juni. Selain itu, karena hari libur di AS, merayakan Hari Kemerdekaan, tidak akan ada pasar AS, harga emas bisa turun lebih rendah karena aksi profit taking pada hari libur ini.
Di daftar data, terdapat IMP Jasa & Komposit Jerman; IMP Jasa & Komposit Zona Euro; IMP Jasa Inggris dan Keyakinan Investor Zona Euro.
Pasar Menunggu Arahan dari Data Upah Non-Pertanian!
Kemarin, harga emas berkonsolidasi naik. Pada sesi awal, stabil setelah koreksi di sekitar 1765, harga emas melanjutkan konsolidasi naik. Pada sesi tengah, menguji naik secara perlahan hingga mencapai resistansi di sekitar 1779. Pada sesi akhir, setelah stabil pada pergerakan sideways, harga emas terus menguji naik hingga tidak dapat naik lagi di sekitar 1782 dan kemudian diikuti dengan koreksi ke sekitar posisi 1768. Pasar akhirnya ditutup pada 1776.5.
Analisis Fundamental:
Data Manufaktur ISM yang dirilis oleh AS tidak sesuai dengan ekspektasi. Di satu sisi menjelaskan pemulihan ekonomi yang tidak seimbang, dan di sisi lain menjelaskan pemulihan pasar tenaga kerja yang masih kurang. Ini menyebabkan rebound pada harga emas. Namun, data Upah Non-Pertanian masih belum dirilis dan perdagangan pada pasar yang waspada membatasi kinerja rebound harga emas saat ini.
Analisis Teknikal:
Pada grafik mingguan, meneruskan tiga struktur stochasticbearish sebelumnya, harga emas minggu lalu menyesuaikan struktur bullish dan membentukkan dasar yang baik. Ditambahkan dengan daya tarik di sekitar bagian bawah middle band, memiliki harapan memandu harga emas minggu ini mempersiapkan momentum ke bawah.
Pada grafik harian, sejak membentuk struktur double bottom di sekitar 1677, harga emas melanjutkan pengujian naik hingga posisi tertinggi di sekitar 1916, ini menunjukkan gelombang naik relatif mudah. Setelah itu, harga emas kurang mampu untuk stabil di posisi tinggi sehingga melanjutkan penurunan hingga menembus 50% Fibonacci Retracement pada kisaran posisi 1677-1916 dengan posisi support terendah di sekitar 1761.
Setelah bergerak sideways di area sempit, harga emas semalam lagi-lagi mencatat rekor terendah di sekitar 1750. Pada dasarnya ini menyatakan bahwa terdapat penembusan pada 61,8% Fibonacci Retracement di kisaran posisi 1677-1916 dan masih menguntungkan pihak bearish, sehingga memiliki harapan melanjutkan momentum turun.
Pada grafik 4 jam, jika ditetapkan dari harga emas memperpenjang gelombang sejak di sekitar 1916 dan membentuk struktur double bottom, hal ini menunjukkan penyesuaian gelombang 4 berjalan menjadi lebih rumit berdasarkan koreksi setelah mendorong gelombang 3. Berdasarkan posisi harga dan waktu, masih memerlukan konfirmasi koreksi, namun harga emas yang terlibat ke dalam koreksi sideways tidak dapat mengonfirmasikan koreksi posisi harga, hal ini akan berpengaruh pada keyakinan pihak bearish.
Demikian, meskipun harga emas saat ini mampu mencatat rekor terendah baru, namun sepertinya kembali ke tren turun dari perluasan gelombang 5 yang perlu diperhatikan dengan waspada. Selain itu, konsolidasi bagian bawah saat ini dapat membentuk penyesuaian area bagian bawah (jika area ini dianggap sebagai titik yang memperlambat gelombang 3), jika harga emas mampu menembus ke posisi tinggi dan koreksi gelombang 4, maka mungkin dapat berhasil menantang ke sekitar posisi 1825.
Namun, jika harga emas tetap anjlok, kami akan menganggap bahwa dorongan gelombang 3 telah selesai sebelum perpanjangan pengujian turun saat ini berada di bawah gelombang 5. Oleh karena itu, para investor disarankan untuk tetap waspada dan menunggu panduan tindak lanjut penembusan dari data upah Non-Pertanian baru menindaklanjuti!
Strategi Investasi Malam:
Berhati-hatilah ketika berinvestasi di malam hari dan ambil posisi Jual (Sell) di harga tinggi. Ambil posisi Jual (Sell) di 1785.0-1791.0, terapkan stop loss di 1796.0, target di 1769.0-1778.0, level resistansi: 1795.0, level support: 1765.0.
Data Penting Malam Ini:
20:30 Neraca Perdagangan AS Bulan Mei
20:30 Jumlah Pekerjaan Baru Non-Pertanian (NFP) AS Bulan Juni
20:30 Tingkat Pengangguran AS Bulan Juni
20:30 Ketua Bank Sentral Eropa, Christine Legarde Menyampaikan Pidato
22:00 Pesanan Pabrik AS Bulan Mei
23:00 Konferensi Tingkat Menteri OPEC+ Ke-18
Catatan：Ulasan malam hari ini berlaku selama waktu sistem GMT 09:30-20:00 (HKT17:30-04:00)
Bullish dan Bearish Kurang Definitif, Menunggu Data NFP
Analisis Fundamental:
Menurut situs ‘Paper Gold of China’, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia, Exchange Traded Fund (ETF), terhitung tanggal 2 Juli adalah 1043,16 ton, dan turun sebesar 2,62 ton dibandingkan dengan hari sebelumnya, dan tercatat kenaikan bersih sebesar 2,57 ton dalam bulan ini.
Pada hari Kamis, imbal hasil obligasi AS jangka 10-tahun naik sebesar 2,6 basis poin menjadi 1,47%, mengurangi biaya untuk peluang memegang emas. Jumlah klaim tunjangan pengangguran awal yang diumumkan oleh Departemen Ketenagakerjaan AS pekan lalu juga melebihi ekspektasi pasar, menetapkan level terendah baru sejak pandemi. Data yang kuat adalah bullish untuk dolar AS dan bearish untuk emas. Kenaikan pada dolar AS memberi tekanan pada emas yang dihitung berdasarkan dolar AS.
Dipengaruhi oleh sikap hawkish The Fed yang tak terduga, suku bunga yang lebih tinggi sering diartikan ke dalam biaya peluang yang lebih tinggi untuk menahan emas yang tidak menghasilkan imbal hasil. Pada bulan Juni, harga emas mencatat penurunan bulanan terbesar sejak November 2016. Namun, dengan virus korona tipe Delta meningkat, beberapa investor membeli emas sebagai safe haven. Prancis menunda pelonggaran pembatasan di kawasan Landes.
Harga emas naik tipis pada Kamis, karena adanya penurunan lebih dari 7% pada bulan Juni, mendorong beberapa trader untuk membeli emas, tetapi pada hari Jumat AS mengumumkan data pekerjaan non-pertanian dan sikap hati-hati yang dipicu oleh penguatan dolar AS sehingga menahan kenaikan harga emas, emas spot akhirnya ditutup pada posisi $1,776.57/ons.
Strategi Investasi Hari Ini:
Pada grafik harian emas, Bollinger Band harga emas mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas menyempit, Stochastic membentuk Death Cross. Pada grafik 1 jam, Bollinger Bands harga emas menyempit, Stochastic membentuk Golden Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.
Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli (Buy) di 1761.5-1772.5, terapkan stop loss di 1759.5, target di 1777.5-1785.5, level resistensi: 1804.6, level support: 1750.5.
Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak menyempit, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak melebar, Stochastic membentuk Golden Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.
Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli (Buy) di 25.54-25.94, terapkan stop loss di 25.44, target di 26.04-26.44, level resistensi: 26.68, level support: 25.19.
Informasi dan Acara Penting Hari Ini:
17:00 Indeks Harga Produsen Zona Euro bulan Mei
20:30 Neraca Perdagangan AS bulan Mei
20:30 Tingkat Ketenagakerjaan dan Tingkat Pengangguran Non-Pertanian setelah penyesuaian AS bulan Juli
20:30 Pidato Ketua Bank Sentral Eropa Lagarde
22:00 Pesanan Pabrik tingkat bulanan AS bulan Mei
23:00 Pertemuan para Menteri OPEC+ ke 18
Catatan: Informasi rekomendasi operasi hari ini berlaku untuk waktu sistem GMT 02:00-11:00 (HKT10:00-19:00). Untuk rekomendasi operasi pasar malam, pelanggan dapat merujuk pada analisis pasar malam.
USDJPY : Dolar Mencapai Titik Tertinggi Tahunannya Terhadap Yen
Dolar terus mengalami rebound terhadap Yen Jepang, dengan USDJPY mencapai level tertinggi dalam satu tahun di posisi 111 pagi ini dalam menghadapi kebijakan moneter dan kondisi kesehatan yang berbeda.
Memang, Dolar AS diuntungkan dari situasi kesehatan yang relatif sehat di kondisi saat ini. AS adalah salah satu negara dengan tingkat vaksinasi tertinggi dan salah satu negara dengan tingkat infeksi terendah. Selain itu, pembatasan kesehatan telah dicabut di hampir semua negara bagian.
Di sisi lain, tingkat vaksinasi masih sangat rendah di Jepang (hanya 10% yang divaksinasi) dan tingkat infeksi meningkat lagi karena adanya varian “Delta”. Pada hari Rabu, ibu kota Jepang bahkan mencatat rekor jumlah infeksi tertinggi baru sejak akhir Mei, membuat pihak berwenang khawatir akan penundaan pembatasan sanitasi yang kesekian kalinya, tetapi untuk kali adalah untuk periode selama Olimpiade Tokyo.
Di sisi moneter, dolar didukung oleh adanya prospek “tapering” oleh The Fed, yang dapat terjadi paling cepat di bulan September, sementara kebijakan moneter dari Bank Sentral Jepang akan tetap tidak berubah hingga setidaknya akhir tahun.
Kecuali penghindaran risiko yang kuat, maka dari itu Yen harus tetap berada di bawah tekanan di pasar forex dalam beberapa bulan mendatang karena prospek ekonomi global yang cerah.
Laporan penting berikutnya untuk USDJPY adalah hasil laporan ketenagakerjaan bulanan AS. Yang disebut juga data NFP dan tingkat pengangguran yang diharapkan oleh para investor pada hari Jumat.
Dari perspektif teknikal, prospek USDJPY telah bullish sejak awal tahun setelah nilai tukar membentuk pola pembalikan “inverted head and shoulders” yang bullish. Setelah menembus di atas oblique jangka panjangnya yang bearish dan kemudian berlanjut ke titik tertinggi di sekitar 111, nilai tukar mengalami retracement dan sekarang tampaknya melakukan pergerakan bullish yang baru.
Ada beberapa resistansi yang harus diperhatikan seperti titik tertinggi pada tahun 2019 di 112,40 dan titik tertinggi pada tahun 2018 di 115. Dengan ekstensi Fibonacci 100% di 115,85, maka ambang simbolis di 115 seharusnya menjadi level harga yang sangat penting untuk nilai tukar. Pecahnya titik resistansi ini akan membuka jalan bagi kenaikan lebih lanjut hingga ke titik tertinggi pada tahun 2017 di 118,66.
Sumber Grafik: Tradingview 01.07.2021
Ulasan Pasar Tanggal 2 Juli 2021
Dolar AS telah memulai bulan ini dengan pijakan yang kokoh menutup bulan terbaiknya dalam 4,5 tahun. Pada hari Kamis, menjelang laporan Non-Farm Payrolls yang sangat diantisipasi pasar, dolar mencapai titik tertinggi dalam tiga bulan tetapi diperdagangkan dalam kisaran sempit karena para trader mendapatkan lebih banyak petunjuk tentang apakah Federal Reserve akan mulai mengurangi stimulus moneter lebih cepat daripada yang rencanakan. DXY, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik ke 92,601, titik tertinggi sejak awal April.
Harga emas lebih tinggi meskipun ada lonjakan lain dalam dolar AS. XAU/USD berada di $1,776.30 pada penutupan pasar dan berada di antara posisi terendah di $1,765.78 dan tertinggi $1,783.01.
Di daftar data, terdapat Indeks Harga Produsen Zona Euro; Non-Farm Payrolls AS; Neraca Perdagangan Barang dan Jasa AS; Penghasilan Rata-Rata Per Jam & Mingguan AS; Neraca Perdagangan Barang AS; Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja AS; Tingkat Underemployment AS; Tingkat Pengangguran AS; Pidato oleh Lagarde selaku Presiden Bank Sentral Eropa Zona Euro; Indeks Kondisi Bisnis AS; Pesanan Pabrik AS dan Jumlah Kilang Minyak Baker Hughes AS.
Strategi Emas dan Forex untuk Investasi di Pasar Eropa
Saran untuk Para Investor
Setelah pasang posisi, apabila pergerakan tidak mengikuti arah posisi yang telah diambil kemudian mengalami koreksi dan semakin mendekati harga masuk posisi, maka disarankan menutup posisinya untuk menghindari kerugian.
Data dan Acara Penting Hari Ini:
17:00 Indeks Harga Produsen Zona Euro bulan Mei
20:30 Neraca Perdagangan AS bulan Mei
20: Tingkat Pengangguran AS bulan Juni
20:30 Jumlah Tenaga Kerja Non-Pertanian AS setelah disesuaikan bulan Juni
20:30 Pidato oleh Ketua Bank Sentral Eropa, Lagarde
22:00 Pesanan Pabrik AS bulan Mei
01:00 (dini hari) Jumlah Kilang Minyak Baker Hughes AS hingga 2 Juli
Strategi Emas
Poin Penjualan 1: Jika harga turun menembus (1778) bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop loss (SL) sebesar $5, dan target take profit (TP) pada (1770/1767/1764)
Poin penjualan 2: Jika harga naik tetapi tidak menembus (1789), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar $3, dan target take-profit (TP) pada (1776\1773\1770)
Strategi Valuta Asing
Strategi GBPUSD
Poin pembelian: Jika menembus di atas (1.3779), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 16 poin dan target take-profit (TP) pada (1.3813/1.3833/1.3843).
Poin penjualan: Jika harga turun menembus (1.3748), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) pada (1.3723/1.3713/1.3703).
Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia Barat, harga pasar GBPUSD naik dan tidak dapat menembus (1.3779), saat pergerakan pasar tidak dapat naik lebih tinggi lagi maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Jual (Sell) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.
Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia Barat, harga pasar turun dan tidak dapat menembus angka di atas atau terjadi false breakout, saat pergerkaan pasar tidak dapat menembus turun lebih rendah dan dengan jelas terjadi koreksi harga, maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.
Strategi EURUSD
Poin pembelian: Jika menembus di atas (1.1849), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.1873/1.1883/1.1893).
Poin penjualan: Jika turun dan menembus (1.1833), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.1813/1.1803/1.1793).
Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia, harga naik namun masih tidak dapat menembus target EURUSD (1.1849), saat pergerakan pasar tidak dapat naik lebih tinggi lagi maka dapat mengambil posisi Jual (Sell) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.
Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia Barat, harga pasar turun dan tidak dapat menembus angka di atas atau terjadi false breakout, saat pergerakan pasar tidak dapat menembus turun lebih rendah dan dengan jelas terjadi koreksi harga, maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.
Strategi USDJPY
Poin penjualan 1: Pada (111.55), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (111.23\111.03\110.93).
Poin penjualan 1: Pada (111.89), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (111.43\111.23\111.03).
Strategi USDCAD
Poin pembelian: Pada (0.9269), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.9293/0.9303/0.9313).
Poin penjualan: Pada (0.9259), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.9233/0.9223/0.9213).
Strategi AUDUSD
Poin pembelian: Pada (0 0.7465), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7493/0.7503/0.7513).
Poin penjualan: Jika turun dan harga menembus (0.7453), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7433/0.7423/0.7413).
Strategi NZDUSD
Poin pembelian: Pada (0.6963), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.6993/0.7003/0.7013).
Poin penjualan: Pada (0.6950), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.6923/0.6913/0.6903).
Perhatikan baik-baik strategi di atas, posisi take profit (TP) 1, 2, dan 3, jika harga tidak dapat menembus secara efektif, maka segera ambil posisi jual (jika tidak dapat secara efektif menembus turun maka segera ambil posisi beli). Terapkan stop loss (SL) sebesar 18-23 poin sudah cukup, setelah mendapatkan profit boleh tutup posisi. Cepat masuk dan keluar dari pasar. Ketika perubahan pasar sudah dikonformasi, dapat ubah stop loss dan untuk mendapatkan profit hingga 30-70 poin bukanlah masalah besar.
Strategi untuk Mengeksekusi Posisi
Menggunakan prioritas dari waktu ke waktu, disarankan untuk membuka posisi berdasarkan produk yang terpenting. Secara teori, kecuali untuk hari khusus seperti data Upah Non-Pertanian (NFP) di Amerika Serikat, waktu acuan setiap komoditas tidak seragam. Ada waktu yang cukup untuk memperhatikan strategi dari setiap komoditas. Apakah strategi tersebut memenuhi persyaratan untuk membuka posisi.
Untuk mendapatkan keuntungan setiap harinya, jangan hanya fokus pada 1 komoditas, tetapi terapkan strategi untuk semua produk yang memenuhi syarat untuk melakukan pembukaan posisi. Hanya dengan cara ini kita dapat mencapai keuntungan yang besar dan juga dapat melindungi nilai dari risiko.
Investasi terbesar dalam pengendalian risiko modal yaitu dengan hanya menggunakan 10% dari modal. Menggunakan modal untuk investasi dengan dialokasikan secara merata sesuai dengan sejumlah strategi, dengan demikian investor tidak akan kehilangan kesempatan potensi dari pasar dan juga dapat melakukan lindung nilai untuk mengurangi risiko secara keseluruhan.
Emas Mengarah Kembali ke $1,700?
Harga emas berada di bawah tekanan jangka pendek yang baru, kali ini dalam menghadapi rebound dari dolar AS. DXY naik dari titik terendah di sekitar 91,10 poin minggu lalu menjadi 91,50 pada hari Rabu di tengah kekhawatiran investor akan penyebaran varian “Delta” dari COVID-19.
Beberapa negara di Eropa, Asia, dan Pasifik kembali memperketat pembatasan sosial dan protokol kesehatan. Di antara negara-negara tersebut, Australia telah menempatkan kota Sydney dan Perth di bawah skema karantina wilayah, Inggris telah menunda satu bulan pelonggaran total dari pembatasan protokol kesehatan yang terakhir dan Jerman baru saja mengklasifikasikan Portugal ke dalam negara-negara yang berisiko, memberlakukan karantina dua minggu untuk mereka yang baru saja kembali dari sana.
Evolusi harga emas akan terus bergantung pada dolar dan perkembangan dari suku bunga riil, suku bunga riil pun juga stabil di sekitar -0,80% untuk imbal hasil 10 tahun AS dan -1,50% untuk imbal hasil 5 tahun.
Hasil dari laporan ketenagakerjaan bulanan AS pada hari Jumat akan sangat penting untuk harga emas. Hasil yang terlalu positif, akan memicu spekulasi investor tentang normalisasi kebijakan moneter secara cepat, yang akan memberi tekanan pada emas. Sebaliknya, angka-angka yang mengecewakan akan mencegah skenario ini, yang seharusnya menguntungkan logam mulia.
Sambil menunggu perilisan laporan ini, investor akan mengamati data ADP sore ini, diikuti oleh data IMP untuk akhir Juni pada hari Kamis.
Dalam hal analisis teknikal, harga emas kemarin mengisyaratkan penurunan yang baru, karena menembus Bollinger Bands di bagian bawah pada timeframe 4 jam setelah periode squeeze.
Namun, emas sedang menguji area support utama di $1764-1755. Mungkin lebih baik untuk menunggu penutupan harian di bawah level ini sebelum memposisikan ulang ke sisi bawah. Jika demikian, support utama berikutnya yang harus diperhatikan adalah ambang batas simbolis di $1700, kemudian titik terendah pada bulan April di $1677.
Pandangan yang bearish ini tidak akan berlaku, jika terjadi rebound pada harga Emas di atas titik tertinggi baru-baru ini di $1797.
