Imbal Hasil Obligasi Pemerintah Melemah sehingga Mendorong Emas Naik dengan Kuat

Analisis Fundamental:

Menurut situs ‘Paper Gold of China’, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia, Exchange Traded Fund (ETF), terhitung tanggal 7 Juli adalah 1042,23 ton, dan turun sebesar 0,35 ton dibandingkan dengan hari sebelumnya, dan tercatat kenaikan bersih sebesar 2,57 ton dalam bulan ini.

Dalam beberapa hari terakhir, bank sentral dari berbagai negara telah menghilangkan niat sebelumnya untuk menaikkan suku bunga. Para investor menyadari bahwa kebijakan moneter akan tetap bertahan pada tingkat historis yang sangat longgar, ini juga merupakan salah satu alasan penurunan imbal hasil obligasi AS, yang akan membantu menstabilkan harga emas setelah penurunan tajam pada bulan Juni.

Pada hari Selasa, imbal hasil obligasi AS mencapai level terendah dalam hampir dua minggu, sehingga meningkatkan daya tarik emas. Didorong oleh penurunan imbal hasil obligasi AS, ini telah membuat harga emas naik dengan kuat sebesar $5,35 atau senilai 0,30%.

Emas sempat naik menembus angka $1.800 dalam perdagangan harian, dan emas spot ditutup pada $1,797,01 per ons. Pasar akan fokus pada risalah rapat terbaru The Fed yang akan dirilis pada Rabu waktu setempat untuk menentukan tren suku bunga.

Strategi Investasi Hari Ini:

Pada grafik harian emas, harga emas tertahan pada middle band pada Bollinger Band, Stochastic membentuk Death Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas menyempit, Stochastic membentuk Death Cross. Pada grafik 1 jam, Bollinger Bands harga emas menyempit, Stochastic membentuk Death Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli (Buy) di 1791.9-1797., terapkan stop loss di 1786.9, target di 1801.9-1807.9, level resistensi: 1812.9, level support: 1786.9.

Pada grafik harian perak, harga perak tertahan pada middle band pada Bollinger Band, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak melebar, Stochastic berada di level rendah. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli (Buy) di 25.66-26.06, terapkan stop loss di 25.56, target di 26.16-26.56, level resistensi: 26.77, level support: 25.50.

Informasi dan Acara Penting Hari Ini:

14:00 Indeks Harga Rumah Halifax (MoM) Inggris Bulan Juni Setelah Disesuaikan Secara Musiman

14:00 Produksi Industri Jerman (MoM) Jerman Bulan Mei Setelah Penyesuaian Musiman

14:45 Neraca Perdagangan Perancis Bulan Mei

17:00 Prediksi Ekonomi Eropa Musim Panas

24:00AM, Laporan Prospek Energi EIA Tingkat Bulanan Jangka Pendek

02:00AM, Federal Reserve Mengumumkan Risalah Rapat Kebijakan Moneter

03.30 AM, Fed Bostic Mengikuti Kegiatan Q&A

04:30AM, Persediaan Minyak Mentah API Mingguan AS Hingga Tanggal 2 Juli

Catatan: Informasi rekomendasi operasi hari ini berlaku untuk waktu sistem GMT 02:00-11:00 (HKT10:00-19:00). Untuk rekomendasi operasi pasar malam, pelanggan dapat merujuk pada analisis pasar malam.

Ulasan Pasar Tanggal 7 Juli 2021

Harga emas mencoba untuk memulihkan dari perspektif harian. Dolar AS juga menguat karena sikap para trader terhadap risalah FOMC. Harga emas akhirnya ditutup lebih tinggi semalam karena nada risk-off melihat permintaan para investor untuk safe-haven. Namun, emas telah berada di bawah tekanan kecil sejak turun dari level tertinggi dan sekarang berkonsolidasi pada hari Rabu.

XAU/USD mulai datar setelah turun dari level tertinggi hari sebelumnya di angka $1,815,04 dan ditutup di pasar Wall Street diangka $1,797,21, meskipun naik dari level terendah diankga $1,790,15.

Pada daftar data ada Harga Rumah Inggris; Produksi Industri Jerman; Cadangan Devisa Swiss; Komisi Eropa Zona Euro Merilis Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi; Aplikasi Hipotek AS; Indeks Buku Merah AS; Optimisme Ekonomi AS; Lowongan Kerja AS; Laporan Kebijakan Moneter Fed AS; Risalah FOMC AS dan Stok Minyak Mentah Mingguan AS.

Harga Emas Melonjak ke Atas $1,800

Pertumbuhan aktivitas dari sektor jasa melambat dari yang diharapkan pada bulan Juni. Setelah mencapai rekor di angka 64 poin di bulan Mei, indeks jasa ISM berada di 60,1 bulan lalu, dibandingkan dengan konsensus di angka 63,5.

Dengan demikian, di pasar obligasi, suku bunga pun turun secara signifikan. Imbal hasil obligasi jangka 10 tahun AS adalah 1,35%, yang merupakan titik terendah sejak bulan Februari dan turun tajam dari penutupan hari sebelumnya di 1,42%.

Selain itu, ketakutan akan inflasi telah menghantui pikiran investor selama beberapa bulan, mereka khawatir akan terjadinya pengetatan moneter, meskipun komentar meyakinkan dari bank sentral yang menganggapnya bahwa semuanya itu bersifat sementara. Emas secara tradisional dianggap sebagai aset lindung nilai terhadap inflasi.

Emas sebenarnya berkorelasi dengan suku bunga riil (suku bunga dikurangi inflasi). Jika suku bunga turun, harga emas cenderung naik. Dengan demikian, akan mendapat manfaat dari fenomena arbitrase yang menguntungkan di kala terjadinya penurunan pada suku bunga riil.

Evolusi dari inflasi akan menentukan keadaan emas di bulan-bulan mendatang. Jika inflasi naik, maka emas akan kembali disukai investor. Sebaliknya, jika lonjakan harga jangka pendek tidak berubah menjadi inflasi berkelanjutan, emas bisa berada di bawah tekanan.

Katalis kunci berikutnya untuk emas adalah rilis dari Risalah Pertemuan The Fed pada hari Rabu dan penampilan media dari berbagai anggota FOMC menjelang pertemuan The Fed berikutnya pada akhir bulan.

Risalah The Fed akan memberikan kesempatan untuk mendengar apa yang dikatakan tiga minggu lalu, ketika mayoritas anggota mulai mengantisipasi kenaikan suku bunga The Fed pertama pada tahun 2023. Dengan rincian baru ini, pelaku pasar harus tahu lebih banyak tentang waktu normalisasi kebijakan moneter dari The Fed, yang seharusnya mempengaruhi pasar obligasi dan emas.

Saat ini, harga bergerak di sekitar $1,805, jadi menembus level tertinggi pada tahun 2011 di $1,910 akan memungkinkan pasar untuk mengkonfirmasi pola kelanjutan tren jangka panjang ini.

Dalam data harian, pasar telah mencoba untuk memulai pemulihan bullish untuk beberapa sesi. Tembus dari posisi $1,800 adalah langkah kunci, karena membuka jalan bagi aliran bullish untuk memulai kembali dan memulai langkah baru.

Emas masih terbawa oleh momentum bullish dengan baik di tempatnya. Tentu saja, breakout di bawah garis tren $1,750 bukan pertanda baik untuk masa depan.

^{Sumber Grafik: Tradingview 06.07.2021}

Strategi Emas dan Forex untuk Investasi di Pasar Eropa

Saran untuk Para Investor

Setelah pasang posisi, apabila pergerakan tidak mengikuti arah posisi yang telah diambil kemudian mengalami koreksi dan semakin mendekati harga masuk posisi, maka disarankan menutup posisinya untuk menghindari kerugian.

Data dan Acara Penting Hari Ini:

14:00 Indeks Harga Perumahan Halifax Inggris bulan Juni

14:00 Produksi Industri Jerman bulan Mei

14:45 Neraca Perdagangan Perancis bulan Mei

17:00 Uni Eropa Mengumumkan Prediksi Ekonomi Musim Panas

24:00 EIA Mengumumkan Laporan Prospek Energi Jangka Pendek

02:00 (dini hari) Risalah Pertemuan Kebijakan Moneter the Fed AS

03:30 (dini hari) Sesi Tanya Jawab dengan Anggota the Fed, Bostic

04:30 (dini hari) Pesediaan Minyak Mentah API AS hingga 2 Juli

Strategi Emas

Poin Pembelian: Jika harga naik menembus (1803) bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli(Buy), terapkan stop loss (SL) sebesar $5, dan target take profit (TP) pada (1812/1815/1818)

Poin penjualan: Jika harga turun menembus (1797), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar $3, dan target take-profit (TP) pada (1788/1785/1782)

Strategi Valuta Asing

1. Strategi GBPUSD

Poin pembelian: Jika menembus di atas (1.3809), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 16 poin dan target take-profit (TP) pada (1.3843/1.3853/1.3863).

Poin penjualan: Jika harga turun menembus (1.3783), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 16 poin dan target take-profit (TP) pada (1.3753/1.3733/1.3723).

Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia Barat, harga pasar GBPUSD naik dan tidak dapat menembus (1.3809), saat pergerakan pasar tidak dapat naik lebih tinggi lagi maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Jual (Sell) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.

Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia Barat, harga pasar turun dan tidak dapat menembus angka di atas atau terjadi false breakout, saat pergerkaan pasar tidak dapat menembus turun lebih rendah dan dengan jelas terjadi koreksi harga, maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.

2. Strategi EURUSD

Poin pembelian: Jika menembus di atas (1.1823), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 16 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.1853/1.1863/1.1873).

Poin penjualan: Jika turun dan menembus (1.1805), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.1783/1.1773/1.1763).

Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia, harga naik namun masih tidak dapat menembus target EURUSD (1.1823), saat pergerakan pasar tidak dapat naik lebih tinggi lagi maka dapat mengambil posisi Jual (Sell) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.

Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia Barat, harga pasar turun dan tidak dapat menembus angka di atas atau terjadi false breakout, saat pergerakan pasar tidak dapat menembus turun lebih rendah dan dengan jelas terjadi koreksi harga, maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.

3. Strategi USDJPY

Poin pembelian: Pada (110.63), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (110.83/111.03/111.13).

Poin penjualan: Pada (110.45), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (110.23\110.13\110.03).

4. Strategi USDCAD

Poin pembelian: Pada 1.2473), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.2493/1.2513/1.2523).

Poin penjualan: Pada (1.2453), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.2433/1.2413/1.2403).

5. Strategi USDCHF

Poin pembelian: Pada (0.9243), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.9263/0.9273/0.9283).

Poin penjualan: Pada (00.9233), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.9213/0.9203/0.9193).

6. Strategi AUDUSD

Poin pembelian: Pada (0.7495), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7523/0.7533/0.7543).

Poin penjualan: Jika turun dan harga menembus (0.7480), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7453/0.7443/0.7433).

7. Strategi NZDUSD

Poin pembelian: Pada (0.7019), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7043/0.7053/0.7063).

Poin penjualan: Pada (0.7003), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.6973/0.6963/0.6953).

Perhatikan baik-baik strategi di atas, posisi take profit (TP) 1, 2, dan 3, jika harga tidak dapat menembus secara efektif, maka segera ambil posisi jual (jika tidak dapat secara efektif menembus turun maka segera ambil posisi beli). Terapkan stop loss (SL) sebesar 18-23 poin sudah cukup, setelah mendapatkan profit boleh tutup posisi. Cepat masuk dan keluar dari pasar. Ketika perubahan pasar sudah dikonformasi, dapat ubah stop loss dan untuk mendapatkan profit hingga 30-70 poin bukanlah masalah besar.

Strategi untuk Mengeksekusi Posisi

Menggunakan prioritas dari waktu ke waktu, disarankan untuk membuka posisi berdasarkan produk yang terpenting. Secara teori, kecuali untuk hari khusus seperti data Upah Non-Pertanian (NFP) di Amerika Serikat, waktu acuan setiap komoditas tidak seragam. Ada waktu yang cukup untuk memperhatikan strategi dari setiap komoditas. Apakah strategi tersebut memenuhi persyaratan untuk membuka posisi.
Untuk mendapatkan keuntungan setiap harinya, jangan hanya fokus pada 1 komoditas, tetapi terapkan strategi untuk semua produk yang memenuhi syarat untuk melakukan pembukaan posisi. Hanya dengan cara ini kita dapat mencapai keuntungan yang besar dan juga dapat melindungi nilai dari risiko.
Investasi terbesar dalam pengendalian risiko modal yaitu dengan hanya menggunakan 10% dari modal. Menggunakan modal untuk investasi dengan dialokasikan secara merata sesuai dengan sejumlah strategi, dengan demikian investor tidak akan kehilangan kesempatan potensi dari pasar dan juga dapat melakukan lindung nilai untuk mengurangi risiko secara keseluruhan.

Koreksi Gelombang 4, Menguji dan Mengonfirmasi Sekitar Posisi 1822!

Kemarin, harga emas konsolidasi naik. Pada sesi awal, harga emas stabil pada retest di sekitar 1784. Pada sesi tengah, harga emas melanjutkan konsolidasi naik lalu stabil. Pada sesi akhir, harga emas konsolidasi naik hingga mencapai resistansi di sekitar 1794, lalu berusaha stabil dengan bergerak sideways. Pasar akhirnya ditutup pada 1791.7.

Analisis Fundamental:

Setelah data upah Non-Pertanian dirilis oleh AS pada Jumat lalu, sepertinya arah The Fed dalam mempercepat pengetatan kebijakan moneter semakin jelas. Oleh karena itu, penutupan sebelum liburan AS mendorong indeks dolar AS untuk terus menyesuaikan. Sementara harga emas yang jarang memperluas rebound mendapatkan resistansi dari posisi 1800, namun akhirnya berhasil menembus dan memperpanjang rebound dalam beberapa hari.

Analisis Teknikal:

Pada grafik harian, sejak harga emas turun dari sekitar 1916 hingga ke posisi terendah di sekitar 1750, retracement relatif luas. Ini menyebabakan pasar menganggap mempunyai kesempatan mempersiapkan pengujian turun kembali. Tentu, dalam proses konsolidasi turun harga emas menuju ke sekitar 1750, baik itu pengurasan sideways bagian bawah grafik atau “penembusan” tetap menunjukkan adanya ketidakcukupan dari dorongan keyakinan, ditambahkan dengan break pada beberapa struktur yang belum mampu mendapatkan konfirmasi rebound, menyebabkan rebound harga emas saat ini dianggap lebih banyak koreksi tren, maka pertama-tama ada kemungkinan menantang middle band di sekitar 1813.

Pada grafik 4 jam, sejak menguji turun di sekitar 1916, harga emas dapat membentuk struktur 5 gelombang. Namun, proses menguras konsolidasi turun hingga mencapai rekor terendah baru tidak terlihat seperti perpanjangan dari gelombang 5. Sehingga, dengan bantuan area konsolidasi turun, kami menetapkan busur, disini adalah akhir dari dorongan gelombang 3.

Saat ini, dengan adanya penembusan ke posisi atas dan meluasnya koreksi gelombang 4, serta dengan penembusan middle band ke posisi atas hingga memperpanjang koreksi struktur, memiliki harapan mempersiapkan pengujian di sekitar daerah asal perpanjangan perubahan tekanan. Pada gelombang, 38.2% Fibonacci Retracement pada kisaran posisi 1916-1750 dengan posisi di sekitar 1813 yang jatuh bersamaan dengan middle band grafik harian setidaknya memiliki tekanan.

Garis perubahan tren sekitar 1822 dan 50% Fibonnaci Retracement pada kisaran posisi 1916-1750 dengan posisi di sekitar 1833 akan sama sama menunjukkan lebih banyak tekanan fokus referensi, atau mengacu pada membatasi tantangan dan ruang rebound harga emas saat ini. Menyusul kemarin, harga emas berhasil mengonfirmasikan pengujian sekitar rebound tinggi.

Semalam, harga emas terus mencoba menguras dan berhasil menembus ke sekitar 1795 dalam hari. Perpanjangan momentum beberapa hari bahkan membebaskan tekanan di sekitar 1800 yang menunjukkan kondisi bagus, sehingga memiliki harapan mendorong pasar untuk memperpanjang tindak lanjut. Oleh karena itu, para investor disarankan untuk tetap sabar dan dapat menunggu hingga harga emas berhasil koreksi gelombang 4 yang ideal baru mempertimbangkan kemungkinan pengembalian tren.

Strategi Investasi Malam:

Berhati-hatilah ketika berinvestasi di malam hari dan ambil posisi Beli (Buy) di harga rendah. Ambil posisi Beli (Buy) di 1796.0-1802.0, terapkan stop loss di 1791.0, target di 1810.0-1820.0, level resistansi: 1822.0, level support: 1795.0.

Data Penting Malam Ini：

21:45 IMP Jasa Markit AS Bulan Juni

22:00 IMP Non-Manufaktur ISM AS Bulan Juni

Catatan: Ulasan malam hari ini berlaku selama waktu sistem GMT 09:30-20:00 (HKT17:30-04:00)

Emas Bullish Mendekati Posisi 1800

Analisis Fundamental:

Menurut situs ‘Paper Gold of China’, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia, Exchange Traded Fund (ETF), terhitung tanggal 6 Juli adalah 1042,58 ton, sama dibandingkan dengan hari sebelumnya, dan tercatat kenaikan bersih sebesar 2,57 ton pada bulan lalu.

Jumlah Upah Non-Pertanian (NFP) di Amerika Serikat meningkat sebanyak 850.000 pada bulan Juni, tingkat tertinggi dalam 10 bulan. Mereka meningkatkan upah dan memberikan insentif untuk menarik jutaan pengangguran Amerika untuk tetap diam di rumah. Laporan ketenagakerjaan AS yang lebih kuat dari perkiraan telah memperkuat perhatian para investor terhadap data ekonomi dan langkah The Fed selanjutnya, karena pasar senang dengan bukti dari kelanjutan pemulihan ekonomi yang kuat meskipun kekhawatiran tentang inflasi terus berjalan.

Karena virus Korona telah menekan permintaan domestik dan asing, aktivitas industri jasa di Jepang mengalami penyusutan selama 17 bulan berturut-turut pada bulan Juni, menyoroti lemahnya pertumbuhan perekonomian terbesar ketiga di dunia itu. Pada hari Senin, dolar AS naik tipis terhadap mata uang lain sebesar 0,1%, Ini membuat harga emas lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya. Emas spot naik sebesar $4,43 atau 0,25% dalam perdagangan harian, mencapai titik maksimum di posisi $1,794.38/ons, dan akhirnya ditutup pada posisi $1,791.70/ons.

Strategi Investasi Hari Ini:

Pada grafik harian emas, Bollinger Band harga emas mengarah kebawah, Stochastic membentuk Golden Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas menyempit, Stochastic berada di level tinggi. Pada grafik 1 jam, Bollinger Bands harga emas mengarah keatas, Stochastic membentuk Golden Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Jual di harga tinggi, disarankan Jual (Sell) di 1795.4-1806, terapkan stop loss di 1808.5, target di 1782.5-1790.5, level resistensi: 1813.7, level support: 1767.40.

Pada grafik harian perak, harga perak dibawah tekanan middle band pada Bollinger Band, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak mengarah keatas, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak bergerak mendatar, Stochastic membentuk Golden Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Jual di harga tinggi, disarankan Jual (Sell) di 26.54-26.95, terapkan stop loss di 27.05, target di 26.05-26.45, level resistensi: 27.20, level support: 25.75.

Informasi dan Acara Penting Hari Ini:

12:30 Keputusan Suku Bunga Bank Sentral Australia

14:00 Konferensi Pers oleh Ketua Bank Sentral Australia, Philip Lowe

17:00 Survei ZEW-Sentimen Ekonomi Jerman dan Zona Euro bulan Juli, Penjualan Ritel Zona Euro bulan Mei

21:45 IMP Jasa Markit AS bulan Juni

22:00 IMP Non-Manufaktur ISM AS bulan Juni

Catatan:

Informasi rekomendasi operasi hari ini berlaku untuk waktu sistem GMT 02:00-11:00 (HKT10:00-19:00). Untuk rekomendasi operasi pasar malam, pelanggan dapat merujuk pada analisis pasar malam.

Strategi Emas dan Forex untuk Investasi di Pasar Eropa

Saran untuk Para Investor

Data dan Acara Penting Hari Ini:

12:30 Keputusan Suku Bunga Bank Sentral Australia

14:00 Konferensi Pers oleh Ketua Bank Sentral Australia, Philip Lowe

17:00 Survei ZEW – Sentimen Ekonomi Jerman bulan Juli

17:00 Survei ZEW – Sentimen Ekonomi Zona Euro bulan Juli

17:00 Penjualan Ritel Zona Euro bulan Mei

21:45 IMP Jasa Markit AS bulan Juni

22:00 IMP Non-Manufaktur AS bulan Juni

Strategi Emas

Poin Pembelian: Jika harga naik menembus (1800) bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli(Buy), terapkan stop loss (SL) sebesar $3, dan target take profit (TP) pada (1807/1810/1813)

Poin penjualan: Jika harga turun menembus (1794), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar $3, dan target take-profit (TP) pada (1788/1785/1782)

Strategi Valuta Asing

1. Strategi GBPUSD

Poin pembelian: Jika menembus di atas (1.3883), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) pada (1.3903/1.3913/1.3923).

Poin penjualan: Jika harga turun menembus (1.3867), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) pada (1.3843/1.3833/1.3823).

Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia Barat, harga pasar GBPUSD naik dan tidak dapat menembus (1.3883), saat pergerakan pasar tidak dapat naik lebih tinggi lagi maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Jual (Sell) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.

2. Strategi EURUSD

Poin pembelian: Jika menembus di atas (1.1873), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.1893/1.1903/1.1913).

Poin penjualan: Jika turun dan menembus (1.1860), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.1840/1.1833/1.1823).

Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia, harga naik namun masih tidak dapat menembus target EURUSD (1.1873), saat pergerakan pasar tidak dapat naik lebih tinggi lagi maka dapat mengambil posisi Jual (Sell) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.

3. Strategi USDJPY

Poin pembelian: Pada (110.99), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (111.23/111.33/111.43).

Poin penjualan: Pada (111.78), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 16 poin dan target take-profit (TP) berada di (110.43\110.33\110.23).

4. Strategi USDCAD

Poin pembelian: Pada (1.2343), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.2363/1.2383/1.2393).

Poin penjualan: Pada (1.2315), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.2293/1.2283/1.2273).

5. Strategi USDCHF

Poin pembelian: Pada (0.9217), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.9243/0.9253/0.9263).

Poin penjualan: Pada (0.9203), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.9183/0.9173/0.9163).

6. Strategi AUDUSD

Poin pembelian: Pada (0.7573), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7603/0.7613/0.7623).

Poin penjualan: Jika turun dan harga menembus (0.7545), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7513/0.7503/0.7493).

7. Strategi NZDUSD

Poin pembelian: Pada (0.7093), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7113/0.7123/0.7133).

Poin penjualan: Pada (0.7065), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7033/0.7023/0.7013).

Strategi untuk Mengeksekusi Posisi

Menggunakan prioritas dari waktu ke waktu, disarankan untuk membuka posisi berdasarkan produk yang terpenting. Secara teori, kecuali untuk hari khusus seperti data Upah Non-Pertanian (NFP) di Amerika Serikat, waktu acuan setiap komoditas tidak seragam. Ada waktu yang cukup untuk memperhatikan strategi dari setiap komoditas. Apakah strategi tersebut memenuhi persyaratan untuk membuka posisi.
Untuk mendapatkan keuntungan setiap harinya, jangan hanya fokus pada 1 komoditas, tetapi terapkan strategi untuk semua produk yang memenuhi syarat untuk melakukan pembukaan posisi. Hanya dengan cara ini kita dapat mencapai keuntungan yang besar dan juga dapat melindungi nilai dari risiko.
Investasi terbesar dalam pengendalian risiko modal yaitu dengan hanya menggunakan 10% dari modal. Menggunakan modal untuk investasi dengan dialokasikan secara merata sesuai dengan sejumlah strategi, dengan demikian investor tidak akan kehilangan kesempatan potensi dari pasar dan juga dapat melakukan lindung nilai untuk mengurangi risiko secara keseluruhan.

Ulasan Pasar Tanggal 6 Juli 2021

Dolar AS tetap tertekan selama 3 hari berturut-turut bahkan sejak laporan ketenagakerjaan AS mengecewakan, The Fed hawkish pada hari Jumat. Daya tarik safe-haven dolar AS tampaknya mendukung penurunan Indeks Dolar (DXY) akhir-akhir ini.

Di antara katalis utama, optimisme virus korona di Inggris dan Jerman, serta kemungkinan surutnya kenaikan suku bunga atau penurunan suku bunga The Fed, hal-hal ini mendapatkan perhatian utama. Juga, kembalinya para trader AS setelah liburan yang panjang dapat menambah posisi beli pada greenback menjelang perilisan IMP Layanan ISM bulan Juni dan risalah pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC).

Di daftar data, terdapat Pesanan Pabrik Jerman; Pidato oleh De Guindos dari Bank Sentral Eropa Zona Euro; IMP Konstruksi Inggris; Survei ZEW Zona Euro – Sentimen Ekonomi; Penjualan Ritel Zona Euro; Survei ZEW Jerman – Situasi Saat Ini & Sentimen Ekonomi; Lelang Obligasi Inggris jangka 10 Tahun; IMP Jasa dan Komposit AS; Optimisme Ekonomi AS; Indeks Pesanan Baru Jasa AS; IMP Jasa ISM AS; Indeks Ketenagakerjaan Jasa ISM; Harga Jasa dibayar ISM AS dan Lelang Surat Hutang Jangka 3 dan 6 Bulan AS.

Harga USOIL Menunggu Perjanjian OPEC

Jumat lalu, OPEC+ gagal mencapai kesepakatan untuk mengurangi pembatasan produksi minyaknya. Rusia dan Arab Saudi mengusulkan untuk secara kolektif meningkatkan produksi sebesar 400.000 barel/hari pada setiap bulan antara Agustus dan Desember 2021, sembari memperpanjang perjanjian dari April 2022 hingga Desember 2022.

Uni Emirat Arab bersikeras bahwa tidak perlu untuk memperpanjang perjanjian dan kembali mengulangi kekecewaan mereka dengan cara penghitungan kuota mereka (menggunakan produksi 2018 sebagai basis, yang angkanya lebih rendah dibandingkan yang sekarang).

Grup tersebut akan bertemu lagi sore ini. Arab Saudi telah menjelaskan bahwa tanpa UEA, tidak akan ada kesepakatan, dan produksi minyak tidak akan meningkat. Dalam skenario ini, harga minyak akan naik secara signifikan mengingat ketatnya pasar saat ini. Dengan itu, kesepakatan yang gagal sebenarnya dapat menyebabkan skenario produksi habis-habisan, mengingatkan pada perang harga antara Rusia dan Arab Saudi tahun lalu.

Kompromi harus dicapai, karena tetap menjadi solusi terbaik bagi semua orang untuk menghindari kekacauan April 2020, tetapi arahnya semakin tidak pasti.

Perselisihan itu melemparkan ekonomi global ke dalam ketidakpastian, tanpa indikasi apakah kartel akan memompa lebih banyak minyak mentah untuk mengurangi lonjakan inflasi harga atau membiarkan harga minyak mentah terus naik di atas $75 per barel.

Dalam wawancara televisi, para menteri energi dari kedua negara Timur Tengah ini meningkatkan perselisihan pribadi dan perselisihan publik yang tidak biasa. Di balik layar, upaya untuk menengahi dari anggota kartel lainnya hanya membuat sedikit kemajuan, menruut para delegasi, dan ketidaksepakatan itu terwujud dalam ketegangan diplomatik yang lebih luas daripada minyak.

Harga minyak menghentikan kenaikannya pada hari Kamis dengan wick tinggi di dekat titik tertinggi pada tahun 2018. Harga gagal ditutup di atas level psikologis USD 75 dengan RSI di zona overbought. Doji hari Jumat pun juga mencerminkan keragu-raguan ini.

Namun, minyak masih bergerak di atas moving average 20 dan 34 hari, yang menjadi bukti dari pasar yang bullish. Oleh karena itu harga dapat bernafas menuju titik yang terakhir dan terendah terbaru di pasar yaitu di USD 71,76 tanpa mempertanyakan momentum positif. Hanya penutupan di bawah level ini yang akan membalikkan tren.

_{Sumber Grafik: Tradingview 05.07.2021}

Data Upah Non-Pertanian yang Kuat Membatasi Rebound Harga Emas!

Kemarin, harga emas konsolidasi naik. Pada sesi awal, harga emas konsolidasi naik secara tipis hingga ke sekitar 1779. Pada sesi tengah, harga emas stabil pada pergerakan sideways. Pada sesi akhir, setelah stabil pada retest di sekitar 1774, harga emas terus konsolidasi naik hingga mencapai sekitar 1795 lalu tidak dapat naik lagi. Pasar akhirnya ditutup pada 1787.6.

Analisis Fundamental:

Data upah non-pertanian yang dirilis AS lebih baik dari ekspektasi hingga mencapai posisi tertinggi selama 10 bulan, terutama kenaikan pada upah tingkat tahunan dan permintaan di pasar ketenagakerjaan juga meningkat. Hal yang lebih menarik lgi. The Fed juga mungkin tidak mempunyai alasan untuk memperlambat pengetatan kebijakan moneter. Meskipun sekarang harga emas rebound, namun itu berdasarkan koreksi pada dolar AS, setelah itu, harga emas masih akan tertekan.

Analisis Teknikal:

Pada grafik harian, sejak membentuk struktur double bottom di sekitar 1677, harga emas melanjutkan pengujian naik hingga posisi tertinggi di sekitar 1916, ini menunjukkan gelombang naik relatif mudah. Setelah itu, harga emas kurang mampu untuk stabil di posisi tinggi sehingga melanjutkan penurunan hingga menembus 50% Fibonacci Retracement pada kisaran posisi 1677-1916 dengan posisi support terendah di sekitar 1761. Setelah bergerak sideways di area sempit, harga emas semalam lagi-lagi mencatat rekor terendah di sekitar 1750.

Pada dasarnya ini menyatakan bahwa terdapat penembusan pada 61,8% Fibonacci Retracement di kisaran posisi 1677-1916 dan masih menguntungkan pihak bearish. Jika menunggu hingga mendapatkan penyesuaian indeks atau posisi, maka masih memiliki harapan terus mencoba untuk memperluas kemungkinan. Pada grafik 4 jam, jika ditetapkan dari harga emas memperpenjang gelombang sejak di sekitar 1916 dan membentuk struktur 5 gelombang, hal ini menunjukkan penyesuaian gelombang 4 berjalan menjadi lebih rumit berdasarkan koreksi setelah mendorong gelombang 3.

Berdasarkan posisi harga dan waktu, masih memerlukan konfirmasi koreksi, namun harga emas yang terlibat ke dalam koreksi sideways tidak dapat mengonfirmasikan koreksi posisi harga, hal ini akan berpengaruh pada keyakinan pihak bearish. Demikian, meskipun harga emas saat ini mampu mencatat rekor terendah baru, namun sepertinya bukan tren turun dari perluasan gelombang 5.

Selain itu, konsolidasi bagian bawah saat ini dapat membentuk penyesuaian area bagian bawah (jika area ini dianggap sebagai titik yang memperlambat gelombang 3), jika harga emas mampu menembus ke posisi tinggi dan koreksi gelombang 4, maka mungkin dapat berhasil menantang ke sekitar posisi 1822. Jika menembus ke bagian bawah maka ada kemungkinan merupakan lanjutan yang mendorong gelombang 3. Kemarin, harga emas terus konsolidasi naik hingga menembus ke posisi atas, namun tidak pesat.

Dalam beberapa hari setelah pasar buka, harga emas terus konsolidasi naik, namun tetap tidak mampu menembus rekor tertinggi pada Jumat lalu. Ini mungkin karena posisi tinggi disini adalah perubahan tekanan middle band sekitar grafik 4 jam dan ditambahkan dengan tekanan posisi atas di sekitar 1800, menyebabkan kenaikan harga emas saat ini dibatasi. Oleh karena itu, para investor disarankan untuk tetap waspada mengikuti pengujian naik harga emas, dan menunggu hingga harga emas mengonfirmasi penembusan posisi sebelum menindaklanjuti!

Strategi Investasi Malam:

Berhati-hatilah ketika berinvestasi di malam hari dan ambil posisi Jual (Sell) di harga tinggi. Ambil posisi Jual (Sell) di 1795.0-1801.0, terapkan stop loss di 1806.0, target di 1779.0-1788.0, level resistansi: 1800.0, level support: 1775.0.

Malam Hari Ini Tidak Terdapat Data Penting:

Libur Hari Kemerdekaan AS, Pasar tutup

Catatan：Ulasan malam hari ini berlaku selama waktu sistem GMT 09:30-20:00 (HKT17:30-04:00)