2 Faktor Penting Mendorong Emas Jatuh dari Posisi Tinggi

Analisis Fundamental:

Menurut situs ‘Paper Gold of China’, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia, Exchange Traded Fund (ETF), terhitung tanggal 9 Juli adalah 1040,19 ton, dan turun sebesar 0,29 ton dibandingkan dengan hari sebelumnya, dan tercatat penurunan bersih sebesar 5,59 ton dalam bulan ini.

Pada hari Kamis, Amerika Serikat mengumumkan bahwa jumlah klaim tunjangan pengangguran awal pada pekan lalu naik sedikit menjadi 373.000, lebih tinggi dari perkiraan survei Reuters di 350.000. Dari data ekonomi terbaru menunjukkan bahwa the Fed perlu membuat kemajuan yang signifikan untuk menaikkan suku bunga, hal ini mendukung harga emas.

Mengingat kekhawatiran tentang pemulihan pasar kerja AS dan virus korona yang bermutasi varian Delta, aset safe-haven emas harus tetap terdukung. Melemahnya dolar AS dan kekhawatiran tentang pemulihan pasar kerja AS membuat harga emas mendekati level tertinggi selama tiga minggu. Namun, imbal hasil obligasi AS jangka 10 tahun mendekati level terendah selama lebih dari empat bulan, dan pasar saham telah pulih dari beberapa penurunan, dimana hal ini memberikan tekanan pada harga emas.

Harga emas naik ke level tertinggi sejak 17 Juni di posisi $1,818.21 di awal sesi, mengakhiri tren kenaikan selama lima hari berturut-turut sebelumnya, dan akhirnya ditutup pada posisi $1,802.24/ons. Menurut data, kontrak berjangka emas teraktif COMEX telah terjadi transaksi sebesar 3.678 lot dalam satu menit pada tanggal 8 Juli waktu Beijing pukul 23:15, dengan total nilai kontrak perdagangan sebesar $660 juta.

Strategi Investasi Hari Ini:

Pada grafik harian emas, Bollinger Band harga emas menyempit, Stochastic berada di level tinggi. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas menyempit, Stochastic membentuk Death Cross. Pada grafik 1 jam, harga emas dibawah tekanan middle band pada Bollinger Band, Stochastic membentuk Golden Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli (Buy) di 1785.9-1796.9, terapkan stop loss di 1783.9, target di 1801.9-1809.9, level resistensi: 1820.8, level support: 1778.0.

Pada grafik harian perak, harga emas dibawah tekanan middle band pada Bollinger Band, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli (Buy) di 25.10-25.50, terapkan stop loss di 25.00, target di 25.60-26.00, level resistensi: 26.66, level support: 24.92.

Informasi dan Acara Penting Hari Ini:

09:30 Indeks Harga Konsumen China bulan Juni

14:00 PDB 3 Bulan, Neraca Perdagangan Barang, Produksi Industri dan Manufaktur bulan Mei Inggris

18:00 Ketua Bank Sentral Inggris dan Ketua Bank Sentral Eropa melakukan Telepon

19:30 Risalah Rapat Kebijakan Moneter Bank Sentral Eropa bulan Juni

20:30 Jumlah Tenaga Kerja Kanada bulan Juni

22:00 Persediaan Barang Besar AS bulan Mei

(TBC) Rapat antara Ketua G20 dan Para Ketua Bank Sentral

Catatan: Informasi rekomendasi operasi hari ini berlaku untuk waktu sistem GMT 02:00-11:00 (HKT10:00-19:00). Untuk rekomendasi operasi pasar malam, pelanggan dapat merujuk pada analisis pasar malam.

EURUSD : Euro Sedikit Rebound Setelah Pertemuan ECB

Dalam tinjauan kebijakan utama yang disampaikan pada Kamis, Bank Sentral Eropa memutuskan untuk merevisi target inflasi dan memungkinkan harga konsumen naik di atas batas bila diperlukan.

Pada Januari tahun lalu, bank sentral yang berbasis di Frankfurt tersebut memulai tinjauan kebijakan pertamanya sejak terakhir dilakukan pada 2003. Namun, hasilnya harus ditunda setelah pandemi virus korona. Idenya adalah untuk menilai bagaimana menyesuaikan kebijakan dan alat ECB untuk mencapai tujuan utama stabilitas harga.

ECB saat ini berusaha untuk mencapai tingkat inflasi “di bawah, tetapi mendekati, 2%”. Ke depan, target inflasi resmi akan menjadi 2%, dengan overshoot yang diperbolehkan.

“Dewan Pemerintah menilai bahwa cara terbaik untuk menjaga stabilitas harga adalah dengan menargetkan target inflasi sebesar 2% dalam jangka menengah. Target ini simetris, artinya penyimpangan inflasi negatif dan positif dari target sama-sama tidak diinginkan,” kata ECB dalam pernyataannya.

Pada sebuah konferensi pers di hari Kamis, Presiden ECB Christine Lagarde mengatakan target inflasi baru “jelas dan mudah dikomunikasikan.”

Dia juga mengatakan, “Kami tahu bahwa target 2% tidak akan terpenuhi secara konsisten, mungkin ada penyimpangan moderat dan sementara di satu arah atau lainnya dari 2% tersebut, dan itu tidak masalah. Yang sangat kami khawatirkan adalah setiap penyimpangan yang signifikan dan berkelanjutan dari target, dan itu akan membutuhkan tindakan agresif.”

Rapat rutin pertama kebijakan moneter Dewan Gubernur yang menerapkan strategi baru ini akan diadakan pada 22 Juli.

Perubahan tujuan ini mengikuti kebijakan The Fed dan memberikan fleksibilitas dalam kebijakan moneter. Oleh karena itu, bank dapat melanjutkan kebijakan akomodatifnya sementara inflasi melebihi target 2%.

Dolar-Euro menandai titik terendah di 1,1780 yang menyebabkan rebound. Namun, rebound tersebut tertahan oleh moving average 13 hari yang menurun, dan dengan demikian tidak meniadakan tren turun yang berlaku sejak awal Juni. Dengan menembus rintangan ini, maka akan memberikan angin segar dalam penurunan menuju moving average 34 hari atau garis polaritas dan Fibonacci retracement 50% yang bertindak sebagai resistansi pada posisi 1,2000.

Oleh karena itu, tren tetap bearish. Kegagalan pada EMA 13 hari akan membahayakan support di 1,1780 dan mengekspos Euro untuk kembali ke titik 1,1704.

^{(Sumber grafik: Tradingview 08.07.2021}

Strategi Emas dan Forex untuk Investasi di Pasar Eropa

Saran untuk Para Investor

Setelah pasang posisi, apabila pergerakan tidak mengikuti arah posisi yang telah diambil kemudian mengalami koreksi dan semakin mendekati harga masuk posisi, maka disarankan menutup posisinya untuk menghindari kerugian.

Data dan Acara Penting Hari Ini:

4:00 PDB 3 Bulan Inggris Bulan Mei

14:00 Neraca Perdagangan Barang Inggris bulan Mei

14:00 Produksi Industri dan Manufaktur Inggris bulan Mei

18:00 Telepon antara Kedua Bank Sentral Inggris dan Ketua Bank Sentral Eropa

19:30 Risalah Rapat Kebijakan Moneter Bank Sentral Eropa bulan Juni

20:30 Jumlah Tenaga Kerja Kanada bulan Juni

22:00 Penjualan Barang Besar AS bulan Mei

(TBC) Rapat antara Ketua G20 dan Para Ketua Bank Sentral

01:00 (dini hari) Jumlah Kilang Minyak AS hingga 9 Juli

Strategi Emas

Poin Pembelian: Jika harga naik menembus (1807) bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli(Buy), terapkan stop loss (SL) sebesar $4, dan target take profit (TP) pada (1816/1819/1822)

Poin penjualan: Jika harga turun menembus (1801), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar $3, dan target take-profit (TP) pada (1792/1789/1786)

Strategi Valuta Asing

1. Strategi GBPUSD

Poin pembelian: Jika menembus di atas (1.3789), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 16 poin dan target take-profit (TP) pada (1.3823/1.3843/1.3853).

Poin penjualan: Jika harga turun menembus (1.3768), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 16 poin dan target take-profit (TP) pada (1.3733/1.3713/1.3703).

Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia Barat, harga pasar GBPUSD naik dan tidak dapat menembus (1.3789), saat pergerakan pasar tidak dapat naik lebih tinggi lagi maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Jual (Sell) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.

Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia Barat, harga pasar turun dan tidak dapat menembus angka di atas atau terjadi false breakout, saat pergerkaan pasar tidak dapat menembus turun lebih rendah dan dengan jelas terjadi koreksi harga, maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.

2. Strategi EURUSD

Poin pembelian: Jika menembus di atas (1.1848), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.1873/1.1883/1.1893).

Poin penjualan: Jika turun dan menembus (1.1833), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.1803/1.1793/1.1783).

Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia, harga naik namun masih tidak dapat menembus target EURUSD (1.1848), saat pergerakan pasar tidak dapat naik lebih tinggi lagi maka dapat mengambil posisi Jual (Sell) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.

Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia Barat, harga pasar turun dan tidak dapat menembus angka di atas atau terjadi false breakout, saat pergerakan pasar tidak dapat menembus turun lebih rendah dan dengan jelas terjadi koreksi harga, maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.

3. Strategi USDJPY

Poin pembelian: Pada (109.99), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (110.23/110.33/110.43).

Poin penjualan: Pada (109.83), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (109.63\109.53\109.43).

4. Strategi USDCAD

Poin pembelian: Pada (1.2553), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.2583/1.2603/1.2613).

Poin penjualan: Pada (1.2523), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.2503/1.2493/1.2483).

5. Strategi USDCHF

Poin pembelian: Pada (0.9159), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.9183/0.9193/0.9203).

Poin penjualan: Pada (0.9145), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.9123/0.9113/0.9103).

6. Strategi AUDUSD

Poin pembelian: Pada (0.7433), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7463/0.7473/0.7483).

Poin penjualan: Jika turun dan harga menembus (0.7410), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7383/0.7373/0.7363).

7. Strategi NZDUSD

Poin pembelian: Pada (0.6949), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.6973/0.6983/0.6993).

Poin penjualan: Pada (0.6925), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.6903/0.6893/0.6883).

Perhatikan baik-baik strategi di atas, posisi take profit (TP) 1, 2, dan 3, jika harga tidak dapat menembus secara efektif, maka segera ambil posisi jual (jika tidak dapat secara efektif menembus turun maka segera ambil posisi beli). Terapkan stop loss (SL) sebesar 18-23 poin sudah cukup, setelah mendapatkan profit boleh tutup posisi. Cepat masuk dan keluar dari pasar. Ketika perubahan pasar sudah dikonformasi, dapat ubah stop loss dan untuk mendapatkan profit hingga 30-70 poin bukanlah masalah besar.

Strategi untuk Mengeksekusi Posisi

Menggunakan prioritas dari waktu ke waktu, disarankan untuk membuka posisi berdasarkan produk yang terpenting. Secara teori, kecuali untuk hari khusus seperti data Upah Non-Pertanian (NFP) di Amerika Serikat, waktu acuan setiap komoditas tidak seragam. Ada waktu yang cukup untuk memperhatikan strategi dari setiap komoditas. Apakah strategi tersebut memenuhi persyaratan untuk membuka posisi.
Untuk mendapatkan keuntungan setiap harinya, jangan hanya fokus pada 1 komoditas, tetapi terapkan strategi untuk semua produk yang memenuhi syarat untuk melakukan pembukaan posisi. Hanya dengan cara ini kita dapat mencapai keuntungan yang besar dan juga dapat melindungi nilai dari risiko.
Investasi terbesar dalam pengendalian risiko modal yaitu dengan hanya menggunakan 10% dari modal. Menggunakan modal untuk investasi dengan dialokasikan secara merata sesuai dengan sejumlah strategi, dengan demikian investor tidak akan kehilangan kesempatan potensi dari pasar dan juga dapat melakukan lindung nilai untuk mengurangi risiko secara keseluruhan.

Ulasan Pasar Tanggal 9 Juli 2021

Bears emas menekan struktur support harian dengan volatilitas dolar AS. Data Euro dan AS telah membebani dolar AS pada hari Kamis. Harga emas lebih rendah pada hari Kamis, turun dari level tertinggi $1,818,40 ke level terendah $1,794,45 dan turun sekitar 0,3%. Pergerakan emas yang lebih rendah meskipun dolar AS lebih lemah dan mundur dari level tertinggi tiga bulan pada hari Kamis.

Pada daftar data ada Neraca Perdagangan Inggris; Indeks Jasa Inggris Raya; Produksi Industri Inggris; Produksi Manufaktur Inggris; Total Neraca Perdagangan UL; Neraca Perdagangan Barang Inggris; PDB Inggris Raya; Perkiraan PDB Inggris Raya; Pidato Presiden Lagarde Zona Euro ECB; Rekening Rapat Kebijakan Moneter ECB Zona Euro; Inventaris Grosir AS; Laporan Kebijakan Moneter Fed AS dan Jumlah Rig Minyak AS Baker Hughes AS.

Risalah Rapat Hawkish, Menekan Harga Emas!

Kemarin, harga emas konsolidasi naik. Pada sesi awal, harga emas stabil pada retest di sekitar 1797. Pada sesi tengah, setelah naik secara tipis hingga mencapai resistansi di sekitar 1803, harga emas lagi-lagi retest dan kemudian stabil. Pada sesi akhir, harga emas konsolidasi naik hingga mencapai di sekitar 1809 lalu tidak dapat naik lagi. Pasar akhirnya ditutup pada 1803.5.

Analisis Fundamental:

Risalah rapat yang dirilis oleh The Fed pada dini hari menunjukkan bahwa The Fed memang lebih mengkhawatirkan resiko inflasi. Saat ini, jumlah pejabat The Fed yang mendukung rencana tapering juga meningkat, sikap hawkish ini membatasi rebound pada harga emas. Namun, tampilan data ekonomi AS belakangan ini relatif lemah, menyebabkan The Fed akan memperpanjangan pertimbangan tapering ini.

Analisis Teknikal:

Pada grafik harian, sejak harga emas turun dari sekitar 1916 hingga ke posisi terendah di sekitar 1750, jarak retracement relatif luas. Ini menyebabkan pasar menganggap ada kesempatan mempersiapkan pengujian turun kembali. Tentu, dalam proses konsolidasi turun harga emas menuju ke sekitar 1750, baik itu pergerakan sideways bagian bawah grafik atau adanya “penembusan” tetap menunjukkan adanya ketidakcukupan dari dorongan keyakinan, ditambahkan dengan break pada beberapa struktur yang belum mampu mendapatkan konfirmasi rebound, menyebabkan rebound harga emas saat ini dianggap sebagai tindak lanjut koreksi tren.

Pada grafik 4 jam, sejak menguji turun di sekitar 1916, harga emas dapat membentuk struktur 5 gelombang. Namun, proses melaksanakan konsolidasi turun hingga mencapai rekor terendah baru tidak terlihat seperti perpanjangan dari gelombang 5. Sehingga, dengan bantuan area konsolidasi turun, kami menetapkan posisi, disini adalah akhir dari dorongan gelombang 3. Saat ini, dengan adanya penembusan ke posisi atas dan meluasnya koreksi gelombang 4, serta dengan penembusan middle band ke posisi atas hingga memperpanjang koreksi struktur, memiliki harapan mempersiapkan pengujian di sekitar daerah asal perpanjangan perubahan tekanan.

Pada gelombang grafik. 38.2% Fibonacci Retracement pada kisaran posisi 1916-1750 dengan posisi di sekitar 1814 yang jatuh bersamaan dengan middle band grafik harian setidaknya memiliki tekanan. Garis perubahan tren sekitar 1822 dan 50% Fibonnaci Retracement pada kisaran posisi 1916-1750 dengan posisi di sekitar 1833 akan sama sama menunjukkan lebih banyak referensi tekanan, atau mengacu pada membatasi tantangan dan ruang rebound harga emas saat ini.

Setelah harga emas selesai mengonfirmasikan pengujian naik di sekitar middle band grafik harian pada hari perdagangan pertama, muncul dorongan penyesuaian yang anjlok dengan cepat. Semalam, harga emas coba naik kembali, namun tidak mampu mencapai posisi tinggi sebelumnya.

Ini selain dikarenakan dampak dari data, juga dikarenakan keperluan untuk stabil. Momentum perpanjangan kenaikan struktur ABC dalam beberapa hari terus bersiap untuk menantang ke sekitar 1822, oleh karena itu, para investor disarankan untuk tetap sabar dan dapat menunggu hingga harga emas menyelesaikan penyesuaian gelombang 4 sebelum pihak bearish mencoba untuk melakukan koreksi!

Strategi Investasi Malam:

Berhati-hatilah ketika berinvestasi di malam hari dan ambil posisi Jual (Sell) di harga tinggi. Ambil posisi Jual (Sell) di 1818.0-1824.0, terapkan stop loss di 1829.0, target di 1800.0-1810.0, level resistansi: 1822.0, level support: 1790.0.

Data Penting Malam Ini：

19:30 Bank Sentral Eropa Menriliskan Risalah Rapat Kebijakan Moneter Bulan Juni

20:30 Klaim Tunjangan Pengangguran Awal AS Hingga 3 Juli

23:00 Perubahan Persediaan Minyak Mentah EIA AS Hingga 2 Juli

Catatan：Ulasan malam hari ini berlaku selama waktu sistem GMT 09:30-20:00 (HKT17:30-04:00)

Risalah The Fed Tidak Cukup Hawkish, Emas Spot Bearish

Analisis Fundamental:

Menurut situs ‘Paper Gold of China’, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia, Exchange Traded Fund (ETF), terhitung tanggal 8 Juli adalah 1040,48 ton, dan turun sebesar 1,75 ton dibandingkan dengan hari sebelumnya, dan tercatat penurunan bersih sebesar 5,30 ton dalam bulan ini.

The Fed secara tak terduga condong ke arah sikap hawkish pada bulan lalu, menyebabkan harga emas anjlok sebesar 7% pada bulan Juni. Risalah pertemuan yang dirilis pada hari Rabu lalu menunjukkan bahwa pejabat the Fed berbicara tentang pengurangan skala pembelian obligasi pada pertemuan terbaru mereka, tetapi tampaknya hanya sedikit yang ingin memulai proses ini. Risalah pertemuan menunjukkan bahwa sebagian besar anggota setuju bahwa ekonomi AS belum mencapai standar “kemajuan lebih lanjut yang substansial” yang ditetapkan oleh The Fed untuk setiap perubahan kebijakan skala besar.

Risalah pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) hanya memberikan beberapa petunjuk baru tentang kapan the Fed harus mulai mengurangi pembelian obligasinya. Dengan penurunan imbal hasil obligasi AS, setelah pengumuman risalah rapat, emas spot melanjutkan tren kenaikannya, mencapai titik tertinggi harian di posisi $1,809.64/ons dan ditutup di posisi $1,803.49/ons.

Strategi Investasi Hari Ini:

Pada grafik harian emas, Bollinger Band harga emas menyempit, Stochastic berada di posisi tinggi. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas menurun, Stochastic membentuk Death Cross. Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga emas menyempit, Stochastic membentuk Golden Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Jual di harga tinggi, disarankan Jual (Sell) di 1805.8-1816.8, terapkan stop loss di 1818.8, target di 1792.8-1800.8, level resistensi: 1826.4, level support: 1776.7.

Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga emas menyempit, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Jual di harga tinggi, disarankan Jual (Sell) di 26.11-26.52, terapkan stop loss di 26.62, target di 25.62-26.02, level resistensi: 26.75, level support: 25.23.

Informasi dan Acara Penting Hari Ini:

14:00 Neraca Perdagangan dan Transaksi Berjalan Jerman bulan Mei

19:30 Risalah Kebijakan Moneter Bank Sentral Eropa bulan Juni

20:30 Klaim Tunjangan Pengangguran Awal AS hingga 3 Juli

23:00 Persediaan Minyak Mentah EIA AS hingga 2 Juli

USOIL: Kebingungan setelah Pertemuan OPEC Dibatalkan

Harga minyak mentah WTI turun tajam pada Selasa, di tengah keraguan tentang kohesi OPEC+ setelah pertemuan kartel berakhir dengan kebingungan pada Senin.

Hasil pertemuan OPEC+ Senin awalnya terlihat positif karena OPEC+ akan membiarkan tingkat produksinya tidak berubah pada Agustus, daripada menerapkan rencana peningkatan produksi 400.000 barel per hari.

Namun, negosiasi OPEC+ berlanjut di belakang layar, dengan Rusia dan Arab Saudi kemungkinan pada akhirnya akan mendapatkan peningkatan produksi yang mereka inginkan. Pada hari Selasa, harga minyak turun karena gagasan bahwa OPEC+ pada akhirnya akan meningkatkan produksi, baik sebagai bagian dari kesepakatan untuk meningkatkan produksi atau dalam kekacauan yang akan membuat setiap negara memutuskan untuk membuka keran tanpa konsultasi.

Uni Emirat Arab menolak perjanjian awal OPEC+ untuk meningkatkan produksi sebesar 400.000 barel setiap bulan dari Agustus hingga Desember, karena menginginkan kuota produksi yang lebih tinggi seiring dengan peningkatan kapasitasnya.

Namun, Arab Saudi tidak ingin memberi UEA kuota produksi yang lebih tinggi, karena ini dapat menyebabkan kemiringan yang licin di mana semua anggota OPEC+ akan mulai menuntut tingkat produksi yang lebih tinggi.

Harga minyak juga melemah pada hari Selasa, oleh karena dolar yang lebih kuat dan penurunan indeks layanan ISM pada bulan Juni di AS sebesar -3,9 poin menjadi 60,1, yang jauh lebih lemah dari ekspektasi penurunan -0,5 poin menjadi 63,5. Virus varian Delta juga menambah kekhawatiran tentang permintaan.

Harga emas ditolak oleh resistance yang sesuai dengan titik tertinggi pada tahun 2018. Grafik kemarin pun juga mengakhiri tren naik yang kuat dan mencakup 4 sesi, yang merupakan faktor negatif. Namun, pergerakan di atas moving average 34-hari itu hanya jeda dan tren jangka menengah masih tetap positif.

Di bawah moving average 34 hari, koreksi yang lebih signifikan dapat terjadi menuju zona support yang dibentuk oleh level psikologis di posisi $70 dan titik terendah terakhir di $68,58.

^{Sumber Grafik: Tradingview 07.07.2021}

Strategi Emas dan Forex untuk Investasi di Pasar Eropa

Saran untuk Para Investor

Data dan Acara Penting Hari Ini:

07:50 Neraca Perdagangan Jepang bulan Mei

13:45 Tingkat Pengangguran Swiss bulan Juni

14:00 Neraca Perdagangan dan Transaksi Berjalan Jerman bulan Mei

19:30 Keputusan Kebijakan Moneter Bank Sentral Eropa bulan Juni

20:30 Klaim Tunjangan Pengangguran Awal AS hingga 3 Juli

22:30 Persediaan Gas Alam EIA AS hingga 2 Juli

23:00 Persediaan Minyak Mentah EIA AS hingga 2 Juli

Strategi Emas

Poin Pembelian: Jika harga naik menembus (1802) bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli(Buy), terapkan stop loss (SL) sebesar $4, dan target take profit (TP) pada (1811/1814/1817)

Poin penjualan: Jika harga turun menembus (1795), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar $3, dan target take-profit (TP) pada (1788/1785/1783)

Strategi Valuta Asing

1. Strategi GBPUSD

2. Strategi EURUSD

Poin pembelian: Jika menembus di atas (1.1793), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.1823/1.1833/1.1843).

Poin penjualan: Jika turun dan menembus (1.1778), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.1753/1.1743/1.1733).

Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia, harga naik namun masih tidak dapat menembus target EURUSD (1.1793), saat pergerakan pasar tidak dapat naik lebih tinggi lagi maka dapat mengambil posisi Jual (Sell) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.

3. Strategi USDJPY

Poin pembelian: Pada (110.65), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (110.83/111.03/111.13).

Poin penjualan: Pada (110.45), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (110.23\110.13\110.03).

4. Strategi USDCAD

Poin pembelian: Pada (1.2523), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.2543/1.2553/1.2553).

Poin penjualan: Pada (1.2503), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.2473/1.2463/1.2453).

5. Strategi USDCHF

Poin pembelian: Pada (0.9256), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.9273/0.9283/0.9293).

Poin penjualan: Pada (0.9243), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.9222/0.9213/0.9203).

6. Strategi AUDUSD

Poin pembelian: Pada (0.7463), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7483/0.7493/0.7503).

Poin penjualan: Jika turun dan harga menembus (0.7453), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7423/0.7413/0.7403).

7. Strategi NZDUSD

Poin pembelian: Pada (0.6995), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7023/0.7033/0.7043).

Poin penjualan: Pada (0.6983), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.6963/0.6953/0.6943).

Strategi untuk Mengeksekusi Posisi

Menggunakan prioritas dari waktu ke waktu, disarankan untuk membuka posisi berdasarkan produk yang terpenting. Secara teori, kecuali untuk hari khusus seperti data Upah Non-Pertanian (NFP) di Amerika Serikat, waktu acuan setiap komoditas tidak seragam. Ada waktu yang cukup untuk memperhatikan strategi dari setiap komoditas. Apakah strategi tersebut memenuhi persyaratan untuk membuka posisi.
Untuk mendapatkan keuntungan setiap harinya, jangan hanya fokus pada 1 komoditas, tetapi terapkan strategi untuk semua produk yang memenuhi syarat untuk melakukan pembukaan posisi. Hanya dengan cara ini kita dapat mencapai keuntungan yang besar dan juga dapat melindungi nilai dari risiko.
Investasi terbesar dalam pengendalian risiko modal yaitu dengan hanya menggunakan 10% dari modal. Menggunakan modal untuk investasi dengan dialokasikan secara merata sesuai dengan sejumlah strategi, dengan demikian investor tidak akan kehilangan kesempatan potensi dari pasar dan juga dapat melakukan lindung nilai untuk mengurangi risiko secara keseluruhan.

Ulasan Pasar Tanggal 8 Juli 2021

Risalah FOMC gagal untuk mengesankan pasar karena keraguan atas tindakan The Fed di masa depan tetap berlangsung sesuai rencana. Namun, menentang emas dan perak yang menawarkan sikap teknis yang lemah dan tampaknya siap untuk memperpanjang penurunannya.

Grafik harian menunjukkan bahwa logam bertemu dengan para seller di sekitar SMA 100 yang tanpa arah. Kasus bearish akan menguat pada penembusan di bawah posisi 25,95 sebagai posisi support terdekat. Karena itu, emas mungkin akan mengikuti dan pada saat ini tampaknya bearish.

Pada daftar data, terdapat Tingkat Pengangguran Swiss; Impor & Ekspor Jerman; Neraca Perdagangan Jerman; Pidato oleh Lagarde dari Bank Sentral Eropa Zona Euro; Klaim Tunjangan Pengangguran Lanjutan AS; Klaim Tunjangan Pengangguran Awal AS; Perubahan Persediaan Minyak Mentah AS; Perubahan Persediaan Gas Alam AS; Lelang Surat Hutang 4 Minggu AS dan Perubahan Kredit Konsumen AS.

Harga Emas Sekarang Masih dalam Koreksi Gelombang 4!

Kemarin, harga emas konsolidasi naik. Pada sesi awal, setelah stabil pada pergerakan sideways, harga emas menantang ke posisi tinggi. Pada sesi tengah hingga akhir, harga emas terus menguji naik hingga mencapai sekitar 1814 lalu tidak dapat naik lagi. Setelah itu, harga emas berbalik turun dengan pesat hingga stabil pada rebound di sekitar 1790. Pasar akhirnya ditutup pada 1797.0.

Analisis Fundamental:

Dari sisi berita, karena merupakan hari perdagangan pertama setelah liburan pendek, perbaikan data ketenagakerjaan AS menyebabkan ekspektasi pasar kian kuat mengenai The Fed akan mempercepat pengetatan kebijakan moneter. Sehingga, selanjutnya pengumuman risalah rapat akan lebih banyak memberikan panduan pasar. Namun sebelumnya, hal ini mendukung harga emas karena penurunan dolar AS akan terus berlanjut, hanya saja posisi tinggi terakhir masih harus diwaspadai.

Analisis Teknikal:

Tentu, dalam proses konsolidasi turun harga emas menuju ke sekitar 1750, baik itu pergerakan sideways bagian bawah grafik atau adanya “penembusan” tetap menunjukkan adanya ketidakcukupan dari dorongan keyakinan, ditambahkan dengan break pada beberapa struktur yang belum mampu mendapatkan konfirmasi rebound, menyebabkan rebound harga emas saat ini dianggap lebih banyak koreksi tren, maka pertama-tama ada kemungkinan menantang middle band di sekitar 1814 (semalam telah terlaksana).

Pada grafik 4 jam, sejak menguji turun di sekitar 1916, harga emas dapat membentuk struktur 5 gelombang. Namun, proses menguras konsolidasi turun hingga mencapai rekor terendah baru tidak terlihat seperti perpanjangan dari gelombang 5. Sehingga, dengan bantuan area konsolidasi turun, kami menetapkan busur, disini adalah akhir dari dorongan gelombang 3.

Saat ini, dengan adanya penembusan ke posisi atas dan meluasnya koreksi gelombang 4, serta dengan penembusan middle band ke posisi atas hingga memperpanjang koreksi struktur, memiliki harapan mempersiapkan pengujian di sekitar daerah asal perpanjangan perubahan tekanan. Pada gelombang, 38.2% Fibonacci Retracement pada kisaran posisi 1916-1750 dengan posisi di sekitar 1814 yang jatuh bersamaan dengan middle band grafik harian setidaknya memiliki tekanan.

Garis perubahan tren sekitar 1822 dan 50% Fibonnaci Retracement pada kisaran posisi 1916-1750 dengan posisi di sekitar 1833 akan sama sama menunjukkan lebih banyak referensi tekanan, atau mengacu pada membatasi tantangan dan ruang rebound harga emas saat ini.

Semalam harga emas menguji tekanan di sekitar 1814 dan menunjukkan bahwa dorongan untuk profit taking dapat anjlok dengan cepat, pada dasarnya koreksi berakhir dalam satu langkah. Dengan kenaikan kembali harga emas ke posisi 1800 hal ini memperpanjang struktur momentum dan terus menantang resistansi di sekitar 1822 (setelah itu terdapat kesempatan kembali ke bawah gelombang 5), maka para investor disarankan untuk terus waspada mengikuti atau juga dapat memperhatikan pihak bearish dalam menindaklanjuti kesempatan memperbaiki posisi tinggi!

Strategi Investasi Malam:

Berhati-hatilah ketika berinvestasi di malam hari dan ambil posisi Beli (Buy) di harga rendah. Ambil posisi Beli (Buy) di 1796.0-1802.0, terapkan stop loss di 1790.0, target di 1810.0-1820.0, level resistansi: 1822.0, level support: 1790.0.

Data Penting Malam Ini：

23:00 Optimisme Ekonomi IBD/TIPP AS Bulan Juli

24:00 EIA Mengumumkan Laporan Prospek Energi

02:00 [dini hari] The Fed Mengumumkan Risalah Rapat Kebijakan Moneter

03:30 [dini hari] The Fed, Raphael W. Bostic Mengikuti Kegiatan Q&A

04:30 [dini hari] Stok Persediaan Minyak Mentah API AS Hingga 2 Juli

Catatan：Ulasan malam hari ini berlaku selama waktu sistem GMT 09:30-20:00 (HKT17:30-04:00)