“Data yang Menyeramkan” Cenderung Bagus, Logam Mulia Turun Tajam

Analisis Fundamental:

Menurut situs ‘Paper Gold of China’, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia, Exchange Traded Fund (ETF), terhitung tanggal 17 Juli adalah 1028,55 ton, dan ada pengurangan sebesar 5,82 ton dibandingkan dengan hari sebelumnya, dan tercatat penurunan bersih sebesar 17,23 ton dalam bulan ini.

Awal pekan lalu, Ketua the Fed Powell menegaskan kembali bahwa the Fed akan mempertahankan kebijakannya yang longgar, hal ini mendorong harga emas ke level tertinggi selama satu bulan pada hari Kamis. Namun, ketidakpastian karena meningkatnya lonjakan kasus virus korona varian Delta di Amerika Serikat dapat memaksa the Fed untuk mempertahankan pelonggaran untuk jangka waktu yang lebih lama. Departemen Perdagangan AS merilis peningkatan sebesar 0,6% dalam penjualan ritel bulan Juni pada hari Jumat, yang jelas melebihi penurunan sebesar 0,4% yang diprediksi oleh para ekonom.

Data yang kuat adalah bullish untuk dolar AS dan melemahkan daya tarik emas. Selain itu acuan imbal hasil obligasi AS jangka 10 tahun naik menjadi 1,30%, meningkatkan biaya peluang untuk memegang posisi pada emas. Harga emas pada hari Jumat turun sebesar $17.64 atau 0,96%, posisi terendah mencapai $1,808.91/ons, emas spot akhirnya ditutup pada posisi $1,811.37/ons pada akhir sesi perdagangan.

Strategi Investasi Hari Ini:

Pada grafik harian emas, Bollinger Band harga emas menyempit, Stochastic membentuk Death Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas melebar, Stochastic membentuk Death Cross. Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga emas mengarah ke bawah, Stochastic berada di level rendah. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Jual di harga tinggi, disarankan Jual (Sell) di 1820.2-1831.3, terapkan stop loss di 1833.3, target di 1807.3-1815.3, level resistensi: 1845.1, level support: 1793.3.

Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga emas mendukung bagian bawah, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak melebar, Stochastic berada di level rendah; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak melebar, Stochastic berada di level rendah. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Jual di harga tinggi, disarankan Jual (Sell) di 25.90-26.31, terapkan stop loss di 26.41, target di 25.41-25.81, level resistensi: 26.50, level support: 25.06.

Informasi dan Acara Penting Hari Ini:

18:00 Anggota Bank Sentral Inggris, Jonathan Haskel berbicara tentang Trauma Ekonomi

22:00 Indeks Harga Perumahan NAHB AS bulan Juli

Catatan: Informasi rekomendasi operasi hari ini berlaku untuk waktu sistem GMT 02:00-11:00 (HKT10:00-19:00). Untuk rekomendasi operasi pasar malam, pelanggan dapat merujuk pada analisis pasar malam.

Ulasan Pasar Tanggal 19 Juli 2021

Indeks Dolar AS (DXY) berhenti setelah tren naik selama dua hari mencapai dekat titik tertinggi selama 3,5 bulan. Garis tren naik langsung, HMA 200 mendukung bull dengan RSI yang lebih kuat. Para bear perlu mencapai garis support selama dua minggu untuk entri baru. Indeks Dolar AS mengambil tawaran beli hingga posisi 92.70 selama sesi Asia pada hari Senin.

Perak mencapai Kembali titik puncak intraday setelah memantul dari titik terendah bulanan. Berdasarkan Fibonacci retracement 61,8%, perdagangan yang berkelanjutan di bawah DMA 200 membuat pada seller tetap memiliki harapan.

Pada daftar data, terdapat Hasil Konstruksi Zona Euro; Pidato oleh Haskel dari Bank Sentral Inggris; Laporan Bulanan Buba Jerman; Indeks Pasar Perumahan AS dan Lelang Surat Hutang jangka 3 dan 6 Bulan AS.

Pandangan Mingguan EURUSD

EURUSD sedang berada dalam persimpangan antara oblique jangka menengah yang bullish dan oblique bearish dari wedge jangka pendek.

Harga EURUSD sedang berjuang untuk rebound meskipun berada di oblique jangka menengah utama yang bullish. Pair ini tampaknya mencari arah yang jelas dari sudut pandang analisis teknikal, karena euro bergerak dalam tren turun jangka pendek dan dalam oblique miring bullish yang melewati posisi terendah pada November dan Maret lalu.

Beberapa sesi berikutnya akan sangat penting untuk EURUSD. Kelanjutan pullback di bawah oblique yang bullish akan membentuk pola pembalikan “head and shoulders” yang bearish, yang secara teoritis akan membuka jalan untuk kembali setidaknya ke posisi 1.10.

Di sisi lain, rebound pada oblique ini dan sebuah jalan keluar dari atas wedge akan membuka jalan bagi rebound pada euro. Pengembalian ke titik ambang simbolis di 1.20 pun juga diharapkan dalam jangka pendek.

Dalam hal fundamental, EURUSD diberatkan oleh karena ketidakpastian dalam situasi kesehatan di Eropa dengan cepatnya sirkulasi varian Delta. Karena vaksin tampaknya efektif melawan berbagai bentuk COVID-19, Eropa perlu memvaksinasi sebanyak mungkin orang untuk mengurangi risiko kepadatan berlebih pada rumah sakit.

EURUSD juga dirugikan oleh prospek normalisasi kebijakan moneter. Meskipun Jerome Powell telah menegaskan kembali bahwa inflasi harusnya bersifat sementara dan bahwa The Fed akan terus mendukung pemulihan ekonomi, investor khawatir bahwa inflasi yang melonjak akan mendorong pejabat FOMC untuk memulai proses normalisasi kebijakan.

Pengamat mengharapkan Fed untuk mengumumkan pengurangan jumlah pembelian aset pada bulan Juli atau September. Jika ini terjadi pada pertemuan berikutnya di akhir bulan, tekanan pada mata uang tunggal tersebut bisa meningkat. Dalam waktu dekat, pullback di bawah channel miring yang bullish akan membuka pintu untuk pergerakan pendek menuju level 1.17.

Level Support dan Resistansi:

R3 1.20404
R2 1.19510
R1 1.18750
S1 1.18000
S2 1.17148
S3 1.16380

Strategi Emas dan Forex untuk Investasi di Pasar Eropa

Saran untuk Para Investor

Setelah pasang posisi, apabila pergerakan tidak mengikuti arah posisi yang telah diambil kemudian mengalami koreksi dan semakin mendekati harga masuk posisi, maka disarankan menutup posisinya untuk menghindari kerugian.

Data dan Acara Penting Hari Ini:

Selasa：09: 30 Risalah Kebijakan Moneter Bank Sentral Australia bulan Juli

Rabu： Minyak mentah NYMEX New York berjangka bulan Agustus akan terpengaruh oleh pergantian bulan. Perdagangan terakhir akan selesai pada pukul 2:30 dini hari pada 21 Juli, dan perdagangan terakhir pada pasar elektronik akan selesai pada pukul 5:00 dini hari pada 21 Juli. Harap perhatikan pengumuman berakhirnya tempat perdagangan untuk mengendalikan risiko. Selain itu, waktu berakhirnya beberapa kontrak minyak AS pada beberapa platform perdagangan biasanya satu hari lebih awal dari NYMEX resmi, harap perhatikan Bank of Japan mengumumkan risalah pertemuan kebijakan moneter bulan Juni pada pukul 07:50

Kamis：19:45 Keputusan Suku Bunga Bank Sentral Australia；20:30 Konferensi Pers Ketua Bank Sentral Eropa, Lagarde； Bursa Efek Tokyo Jepang libur selama satu hari karena Hari Peringatan Laut；

Jumat： Bursa Efek Tokyo libur selama satu hari karena Festival Olahraga

Strategi Emas

Poin Pembelian: Jika harga naik menembus (1816) bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli(Buy), terapkan stop loss (SL) sebesar $3, dan target take profit (TP) pada (1822/1825/1828)

Poin penjualan: Jika harga turun menembus (1811), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar $5, dan target take-profit (TP) pada (1803/1800/1797)

Strategi Valuta Asing

1. Strategi GBPUSD

Poin pembelian: Jika menembus di atas (1.3763), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 16 poin dan target take-profit (TP) pada (1.3803/1.3813/1.3823).

Poin penjualan: Jika harga turun menembus (1.3743), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 16 poin dan target take-profit (TP) pada (1.3713/1.3703/1.3693).

Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia Barat, harga pasar GBPUSD naik dan tidak dapat menembus (1.3763) saat pergerakan pasar tidak dapat naik lebih tinggi lagi maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Jual (Sell) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.

Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia Barat, harga pasar turun dan tidak dapat menembus angka di atas atau terjadi false breakout, saat pergerkaan pasar tidak dapat menembus turun lebih rendah dan dengan jelas terjadi koreksi harga, maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.

2. Strategi EURUSD

Poin pembelian: Jika menembus di atas (1.1803), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 16 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.1843/1.1853/1.1863).

Poin penjualan: Jika turun dan menembus (1.1783), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.1763/1.1753/1.1743).

Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia, harga naik namun masih tidak dapat menembus target EURUSD (1.1803), saat pergerakan pasar tidak dapat naik lebih tinggi lagi maka dapat mengambil posisi Jual (Sell) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.

Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia Barat, harga pasar turun dan tidak dapat menembus angka di atas atau terjadi false breakout, saat pergerakan pasar tidak dapat menembus turun lebih rendah dan dengan jelas terjadi koreksi harga, maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.

3. Strategi USDJPY

Poin pembelian: Pada (109.99), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (110.33/110.43/110.53).

Poin penjualan: Pada (109.83), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (109.63\109.53\109.43).

4. Strategi USDCAD

Poin pembelian: Pada (1.2659), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.2683/1.2693/1.2703).

Poin penjualan: Pada (1.2636), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 16 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.2603/1.2583/1.2563).

5. Strategi USDCHF

Poin pembelian: Pada (0.9195), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.9223/0.9233/0.9243).

Poin penjualan: Pada (0.9181), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.9163/0.9153/0.9143).

6. Strategi AUDUSD

Poin pembelian: Pada (0.7380), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 16 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7413/0.7423/0.7433).

Poin penjualan: Jika turun dan harga menembus (0.7363), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7343/0.7333/0.7323).

7. Strategi NZDUSD

Poin pembelian: Pada (0.6987), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7023/0.7033/0.7043).

Poin penjualan: Pada (0.6970), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.6953/0.6943/0.6933).

Perhatikan baik-baik strategi di atas, posisi take profit (TP) 1, 2, dan 3, jika harga tidak dapat menembus secara efektif, maka segera ambil posisi jual (jika tidak dapat secara efektif menembus turun maka segera ambil posisi beli). Terapkan stop loss (SL) sebesar 18-23 poin sudah cukup, setelah mendapatkan profit boleh tutup posisi. Cepat masuk dan keluar dari pasar. Ketika perubahan pasar sudah dikonformasi, dapat ubah stop loss dan untuk mendapatkan profit hingga 30-70 poin bukanlah masalah besar.

Strategi untuk Mengeksekusi Posisi

Menggunakan prioritas dari waktu ke waktu, disarankan untuk membuka posisi berdasarkan produk yang terpenting. Secara teori, kecuali untuk hari khusus seperti data Upah Non-Pertanian (NFP) di Amerika Serikat, waktu acuan setiap komoditas tidak seragam. Ada waktu yang cukup untuk memperhatikan strategi dari setiap komoditas. Apakah strategi tersebut memenuhi persyaratan untuk membuka posisi.
Untuk mendapatkan keuntungan setiap harinya, jangan hanya fokus pada 1 komoditas, tetapi terapkan strategi untuk semua produk yang memenuhi syarat untuk melakukan pembukaan posisi. Hanya dengan cara ini kita dapat mencapai keuntungan yang besar dan juga dapat melindungi nilai dari risiko.
Investasi terbesar dalam pengendalian risiko modal yaitu dengan hanya menggunakan 10% dari modal. Menggunakan modal untuk investasi dengan dialokasikan secara merata sesuai dengan sejumlah strategi, dengan demikian investor tidak akan kehilangan kesempatan potensi dari pasar dan juga dapat melakukan lindung nilai untuk mengurangi risiko secara keseluruhan.

Rebound Dolar AS Memberikan Tekanan Kepada Harga Emas!

Kemarin, harga emas konsolidasi naik secara pelan. Pada sesi akhir, stabil pada konsolidasi di sekitar 1826. Pada sesi tengah, setelah stabil pada retest, harga emas terus menantang naik. Pada sesi akhir, harga emas menguji naik mencapai di sekitar 1834 kemudian tidak dapat naik lagi, yang setelah itu diikuti dengan penurunan hingga mencapai support di sekitar 1820. Setelah rebound pasar akhirnya ditutup di 1829.3.

Analisis Fundamental:

Dari sisi berita, menyusul laporan testimoni setengah tahun dari ketua The Fed, Jerome Powell, kelemahan pasar AS membuat para investor beralih ke pasar obligasi sebagai safe-haven. Tentu saja, safe-haven ini memberikan dorongan yang jelas kepada harga emas, akan tetapi, data inflasi yang tinggi juga memberikan support kepada dolar AS. Dengan adanya rebound pada dolar AS, hal ini juga membatasi pengujian naik harga emas semalam.

Analisis Teknikal:

Setelah mengonfirmasikan penyelesaian koreksi middle band di sekitar 1814 dan 50% Retracement Fibonacci di sekitar posisi 1833 (sekali lagi menantang bagian atas 61,8% Retracement Fibonacci di sekitar 1852), perpanjangan harga emas ke bawah dari struktur gelombang C juga telah memiliki dasar yang logis.

Namun, jika menetapkan posisi 1750 sebagai dorongan dasar gelombang 3, maka perluasan saat ini merupakan koreksi dari pengujian naik gelombang 4. Ini merupakan rebound posisi tinggi logis dan tidak akan melebihi batas dari stop loss di sekitar 1844.

Menurut grafik saat ini, seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya – lebih cocok menjadi pergerakan koreksi naik yang tipis. Dengan koreksi konsolidasi baru-baru ini, harga emas pada hari Rabu akhirnya menembus ke bagian atas dan terus melanjutkan pergerakan naik. Akan tetapi, harga emas semalam masih belum mampu memperpanjang momentum. Ini kebanyakan karena pertentangan secara fundamental — ekspektasinya bahwa data inflasi yang tinggi akan mendorong the Fed untuk mempercepat pengetatan kebijakan moneter, namun ketua the Fed lagi-lagi terus menegaskan untuk jangan bertindak saat ini. Hal ini menyebabkan dana safe-haven pasar tidak tahu arah mana yang harus dipilih.

Sentimen ini perlu menunggu hingga keputusan suku bunga selanjutnya untuk arah yang lebih jelas. Oleh karena itu, para investor disarankan untuk waspada mengikuti tantangan naik harga emas atau terus melanjutkan perdagangan interval!

Strategi Investasi Malam:

Berhati-hatilah ketika berinvestasi di malam hari dan ambil posisi Beli (Buy) di posisi rendah. Ambil posisi Beli (Buy) di 1814.0-1820.0, terapkan stop loss di 1809.0, target di 1827.0-1835.0, level resistansi: 1852.0, level support: 1814.0.

Data Penting Malam Ini:

20:30 Penjualan Ritel (Bulanan) AS Bulan Juni

20:30 Penjualan Perdagangan Besar (Bulanan) Kanada Bulan Mei

21:00 Pejabat The Fed, John C. Williams Menyampaikan Pidato

22:00 Indeks Sentimen Konsumsi Universitas Michigan AS Bulan Juli

22:00 Inventaris Bisnis AS tingkat Bulanan Mei

(TBA) Pertemuan Online Khusus Pemimpin APEC

Catatan: Ulasan malam hari ini berlaku selama waktu sistem GMT 09:30-20:00 (HKT17:30-04:00)

Berbagai Faktor Mendorong Emas Hingga Menembus $1830

Analisis Fundamental:

Menurut situs ‘Paper Gold of China’, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia, Exchange Traded Fund (ETF), terhitung tanggal 16 Juli adalah 1034,37 ton, dan sama dengan hari sebelumnya, dan tercatat penurunan bersih sebesar 11,41 ton dalam bulan ini.

Tingkat pertumbuhan PDB China tahun-ke-tahun pada kuartal kedua adalah 7,9%, penurunan tajam dari tingkat pertumbuhan sebesar18,3% pada kuartal pertama. Sebelumnya, Powell bersaksi di depan Kongres pada hari Rabu lalu bahwa pasar tenaga kerja AS “masih jauh” dari kemajuan yang diharapkan the Fed sebelum mengurangi dukungan ekonominya. Meskipun jumlah klaim tunjangan pengangguran awal di Amerika Serikat turun ke level terendah selama 16 bulan pada minggu lalu.

Tetapi pernyataan dari Ketua the Fed Powell tetap dovish, penyebaran virus korona varian Delta di beberapa wilayah, perlambatan perkembangan ekonomi China, dll. Juga didorong oleh kekhawatiran tentang stagnasi ekonomi global, sehingga meningkatkan kekhawatiran tentang pasar saham global, mengakibatkan dana diinvestasikan dalam pasar emas dan perak untuk mencari keamanan. Harga emas mencapai titik tertinggi selama satu bulan pada hari Kamis, tetapi kenaikan indeks dolar AS membatasi pertumbuhan emas, dan emas spot akhirnya ditutup pada $1,829.34/ons pada akhir sesi perdagangan.

Strategi Investasi Hari Ini:

Pada grafik harian emas, Bollinger Band harga emas mengarah ke atas, Stochastic berada di level tinggi. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas mengarah ke atas, Stochastic membentuk Golden Cross. Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga emas mengarah ke atas, Stochastic berada di level tinggi. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Jual di harga tinggi, disarankan Jual (Sell) di 1834.0-1845.1, terapkan stop loss di 1847.1, target di 1821.1-1829.1, level resistensi: 1853.2, level support: 1801.9.

Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga emas menyempit, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak melebar, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak mengarah ke atas, Stochastic membentuk Golden Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Jual di harga tinggi, disarankan Jual (Sell) di 26.42-26.83, terapkan stop loss di 26.93, target di 25.93-26.33, level resistensi: 27.11, level support: 25.60.

Informasi dan Acara Penting Hari Ini:

11:00 Pernyataan Kebijakan Moneter &Laporan Inflasi Bank Sentral Jepang

14:30 Konferensi Pers Ketua Bank Sentral Jepang, Haruhiko Kuroda

17:00 Indeks Harga Konsumen Tingkat Tahunan Dan Bulanan Zona Euro Bulan Juni, Neraca Perdagangan Zona Euro Bulan Mei

20:30 Penjualan Perdagangan Besar Kanada Bulan Mei

20:30 Penjualan Ritel AS Bulan Juni

21:00 Pidato Williams Fed AS

22:00 Indeks Sentimen Konsumen Universitas Michigan AS Bulan Juli dan Inventaris Bisnis AS Bulan Mei

Menunggu Penentuan Pertemuan Khusus Online Para Pemimpin APEC

Pengurangan Pembelian Surat Utang Pemerintah, Bank Sentral Kanada Akan Mendorong Dolar Kanada Secara Bertahap untuk Menguat Dalam Jangka Panjang

Bank of Canada mengumumkan keputusan suku bunga pada tanggal 14 Juli, dengan mempertahankan suku bunga acuan tidak berubah pada 0,25%, sesuai dengan ekspektasi pasar. Bank of Canada juga mengumumkan diharapkan hingga pada tahun 2022, kelemahan ekonomi akan dicerna dan inflasi akan mencapai target.

Pada saat yang sama, Bank of Canada menyatakan bahwa mereka akan menurunkan skala rencana pembelian asetnya menjadi 2 miliar dolar Kanada per minggu (sebelumnya 3 miliar dolar Kanada per minggu), dan terus mempertahankan sikap Hawkish.

Bank of Canada mengatakan: “Memulai kembali ekonomi akan menjadi proses yang rumit. Setelah paruh pertama tahun ini lebih rendah dari yang diharapkan, diharapkan pertumbuhan ekonomi Kanada pada kuartal ketiga akan pulih dengan kuat.

Dalam perkiraan ekonomi saat ini, tingkat PDB aktual pada akhir 2022 dan 2023 akan mencapai sekitar 0,75% lebih tinggi dari perkiraan April. Perekonomian akan memasuki permintaan berlebih hingga periode sementara pada 2023. “

Analisis Bank of Montreal percaya bahwa data ketenagakerjaan mendukung Bank of Canada lebih lanjut untuk mengurangi skala pembelian obligasi. Pasar tenaga kerja Kanada telah pulih kembali, dan pada saat yang sama, pembatasan yang ditujukan untuk menghadapi penyebaran virus korona gelombang ketiga telah dicabut.

Data yang dirilis pada hari Jumat menunjukkan peningkatan sebesar 2,307 juta pekerjaan pada bulan Juni, dan tingkat pengangguran turun menjadi 7,8%, yang memungkinkan Bank of Canada lebih lanjut untuk mengurangi skala program pembelian obligasi.

Citibank bahkan meramalkan: “Diharapkan pada pertemuan Oktober, rencana pembelian aset Bank of Canada akan semakin melambat menjadi 1 miliar dolar Kanada seminggu, dan diharapkan akan diumumkan pada pertemuan Desember untuk turun menjadi nol pada akhir tahun 2021.”

Pernyataan hawkish dari konferensi suku bunga tidak dapat mendukung dolar Kanada naik, tetapi terus turun di bawah tekanan dolar AS yang kuat.

Begitu Bank of Canada melakukan tapering pada pembelian surat utang pemerintah, maka pasti akan merangsang apresiasi dolar Kanada dengan cepat. Para investor telah memperkirakan langkah Bank of Canada sebelumnya, sehingga mereka tidak berani jual dolar Kanada terburu-buru, yang mungkin akan mendorong dolar Kanada untuk secara bertahap menguat dalam jangka panjang.

Kesimpulan:

USDCAD pasang posisi Jual di harga tinggi, dan terapkan stop loss kecil untuk mendapakan keuntungan yang lebih besar!

Taktik Trading:

Perhatikan setiap gelombang kenaikan yang lemah pada USDCAD adalah peluang baik untuk masuk posisi Jual (Sell). Setelah profit, majukan Stop Loss (SL) untuk menjaga keamanan dana dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jika terkena Stop Loss (SL), maka kita bisa memperhatikan setiap rebound yang terjadi, maka bisa terus mengambil posisi Jual (Sell) di harga tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Analisis Teknis:

Poin penjualan pertama: Jika menembus di bawah (1.2513) dapat mencari rebound terus lakukan Jual (Sell). Terapkan Stop-loss sebesar 20 poin, dengan target: 1.2363\1.2313\1.2273. Jika terkena stop-loss, perhatikan poin pembelian kedua. Jika tidak tembus, terus lakukan Jual di harga tinggi;

Poin penjualan Kedua: Jika rebound tidak menembus (1.2583) dapat cari titik rebound dan terus lakukan Jual (Sell). Terapkan Stop-loss sebesar 20 poin, dengan target: 1.2423\1.2363\1.2313. Jika terkena stop-loss, perhatikan poin pembelian ketiga. Jika tidak tembus, terus lakukan Jual di harga tinggi;

Poin penjualan Ketiga: Jika rebound tidak menembus (1.2633) dapat cari titik rebound dan terus lakukan Jual (Sell). Terapkan Stop-loss sebesar 20 poin, dengan target: 1.2483\1.2423\1.2363.

Jika terkena stop-loss, tidak disarankan untuk masuk posisi Beli (Buy), Anda bisa menunggu dengan sabar hingga harga kembali di bawah (1.2633) lalu cari rebound dan masuk posisi jual(Sell).

Strateginya berlaku selama bulan Juli

DXY Turun Di Bawah Oblique Setelah Pidato Jerome Powell

Melonjaknya inflasi mendukung dolar pada hari Selasa. Indeks Harga Konsumen (CPI) naik 0,9% di bulan Juni saja dan 5,4% untuk data tahun-ke-tahun, kenaikan tahunan terbesar sejak 2008, sementara konsensusnya adalah untuk inflasi yang sedikit lebih rendah sekitar 4,9%.

Bahkan tidak termasuk produk energi dan makanan yang sangat volatil, harga konsumen naik tajam. Indek Harga Konsumen inti naik 4,5% di bulan Juni pada data tahun-ke-tahun, dibandingkan dengan 3,8% di bulan Mei, karena melonjaknya harga mobil bekas (+45% untuk data tahun-ke-tahun), pakaian (+4,9%), tiket pesawat dan hotel .

Naiknya harga bahan mentah, kekurangan input tertentu seperti semikonduktor, dan kurangnya karyawan menyebabkan produsen membebankan sebagian dari kenaikan biaya mereka kepada konsumen.

Meskipun lonjakan inflasi mendorong suku bunga dana Fed riil AS turun menjadi sekitar -5%, yang seharusnya negatif untuk dolar, dolar AS telah terjadi rebound. Forex traders percaya bahwa kenaikan inflasi ini memperkuat kemungkinan normalisasi cepat kebijakan moneter Fed.

Pertemuan FOMC berikutnya pada akhir bulan akan menjadi sangat penting. Beberapa pengamat memperkirakan FOMC akan mengumumkan pengurangan program pembelian aset besar-besaran Fed, yang saat ini mencapai $120 miliar per bulan.

Memang, beberapa pejabat yang biasanya dovish mendukung pengurangan langkah-langkah dukungan, seperti James Bullard, yang percaya bahwa Fed tidak perlu lagi membeli sekuritas berbasis hipotek.

Namun, pejabat lain, termasuk Jerome Powell, terus mengadopsi pandangan yang dovish, sehingga meragukan skenario ini. Ketua Fed meyakinkan Kongres kemarin bahwa bank sentral akan memberikan “dukungan kuat” kepada ekonomi AS sampai sepenuhnya pulih, menekankan sifat inflasi yang sementara dan kebutuhan untuk pertumbuhan pekerjaan yang berkelanjutan.

Dalam konteks yang tidak pasti ini, intervensi anggota FOMC di media harus secara khusus mempengaruhi pasar dan oleh karena itu akan diteliti oleh investor.

Di sisi analisis teknikal, harga dolar DXY kembali menguji garis tren turun utama pada hari Rabu tetapi gagal menembus di atasnya karena pandangan dovish Jerome Powell.

Di bawah oblique sideway ini, prospek yang mendasarinya secara teknikal tetap bearish dan rasio risiko/imbalan menguntungkan seller.

Perhatikan adanya divergensi RSI bearish yang mengindikasikan perlambatan dalam tekanan buy. RSI akan memberikan sinyal bearish jika terjadi penurunan di bawah 50% dan penurunan harga, sewaktu-waktu jika terjadi penurunan di bawah titik terendah minggu ini di 92 poin.

Jika terjadi penurunan di bawah 92 poin, ambang batas simbolis di 90 poin akan menjadi support utama pertama yang harus diperhatikan. Penurunan di bawah ini dan di bawah oblique bullish yang melewati posisi terendah pada Januari dan pada Juni lalu akan menjadi sinyal untuk kelanjutan tren turun jangka panjang.

Di sisi lain, penembusan ke atas resistance dari oblique ini akan menjadi sinyal teknis untuk pembalikan bullish. Titik tertinggi pada bulan Maret di 93,43 poin akan menjadi resistance pertama yang harus diperhatikan, diikuti oleh ambang batas 95 poin simbolis. Ini adalah skenario yang disukai jika The Fed akhirnya berubah menjadi lebih hawkish dari yang diharapkan.

^{Sumber Grafik: Tradingview 15.07.2021}

Ulasan Pasar Tanggal 16 Juli 2021

Emas tetap menguat di sekitar puncak bulanan. Untuk bertahan pada penembusan DMA 200. Bulls tampaknya mendapat keuntungan dari keraguan atas langkah Fed selanjutnya bahkan ketika Powell terus menolak perlunya penyesuaian kebijakan.

Ketegangan baru antara Tiongkok-Amerika, kesengsaraan covid menambah sentimen suram pasar. Harga emas mencapai kenaikan empat hari berturut-turut dengan level tertinggi bulanan dengan $1.830, naik senilai 0,05% dalam perdagangan harian, selama sesi Asia hari Jumat.

Pada daftar data ada Neraca Perdagangan Zona Euro; Indek Harga Konsumen Zona Euro; Penjualan Ritel AS; Pidato Williams Fed AS; Indeks Sentimen Konsumen Michigan AS; Persediaan Bisnis AS dan Jumlah Rig Minyak AS Baker Hughes AS.

Peringatan Jerome Powell “Jangan Bertindak Sebelum Waktunya” Mendorong Harga Emas Terus Rebound!

Kemarin, harga emas memperluas kenaikan. Pada sesi awal, harga emas retest dan stabil pada konsolidasi di sekitar 1804. Pada sesi tengah harga emas melanjutkan konsolidasi naik. Pada sesi akhir, setelah stabil, harga emas melanjutkan pengujian naik hingga mencapai di sekitar 1829 lalu tidak naik lagi. Setelah itu, harga emas kembali ke sekitar 1819 dan kemudian stabil. Pasar akhirnya ditutup pada 1827.2.

Analisis Fundamental:

Dari sisi berita, laporan testimoni setengah tahun ketua The Fed, Jerome Powell memperingatkan bahwa “jangan bertindak sebelum waktunya untuk menekan inflasi”. Pasar menganggap The Fed akan menunda jadwal pengetatan kebijakan moneter, ditambahkan dengan obligasi AS yang terus turun, dan emas bertindak sebagai aset investasi yang melawan inflasi sangat disukai pasar sehingga mendorong harga emas untuk terus naik.

Analisis Teknikal:

Pada grafik harian, sejak harga emas retracement di sekitar 1916, jika penyesuaian dorongan tren struktur pada dasarnya telah ada atau mengacu pada pihak bullish hendak inisiatif kembali ke pasar, maka perlu segera mendorong harga emas naik ke atas posisi 1850, kalau tidak akan sangat sulit merealisasikan perpanjangan struktur di bagian atas grafik. Namun, jika area ini hanya berupa permulaan dari tren turun yang baru, maka penyesuaian struktur bawah sekarang bergerak menjadi lebih lambat. Setelah mengonfirmasikan penyelesaian koreksi middle band di sekitar 1814 dan 50% Retracement Fibonacci di sekitar posisi 1833 (sekali lagi menantang bagian atas 61,8% Retracement Fibonacci di sekitar 1852), perpanjangan harga emas ke bawah dari struktur gelombang C juga telah memiliki dasar yang logis.

Pada grafik 4 jam, jika menetapkan harga emas di posisi 1916 untuk menindaklanjuti struktur gelombang 5, maka apakah harga terendah yang dicapai sebelumnya di sekitar 1750 adalah akhir dari gelombang 5? Apakah akan menjadi fokus perdebatan pasar? Jika area ini ditetapkan sebagai strutkur akhir gelombang 5, maka penyesuaian rebound harga emas berkesempatan membentuk struktur ABC, gelombang C perlu jatuh pada bagian bawah 1855. Namun, jika menetapkan posisi 1750 sebagai dorongan dasar gelombang 3, maka perluasan saat ini merupakan koreksi dari pengujian naik gelombang 4. Ini merupakan rebound posisi tinggi logis dan tidak akan melebihi batas dari stop loss di sekitar 1844.

Menurut grafik saat ini, seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya – lebih cocok menjadi pergerakan koreksi naik yang tipis. Dengan koreksi konsolidasi baru-baru ini, harga emas semalam akhirnya menembus ke bagian atas dan terus melanjutkan pergerakan naik. Sementara itu, dapat atau tidak mendatangkan ruang untuk melakukan transaksi, kita tetap harus selalu waspada, karena saat ini merupakan penembusan struktur dalam grafik 4 jam yang kenyataannya bertentangan dengan struktur pada grafik harian, sehingga akan diragukan.

Selain itu, dalam kondisi tingginya risiko inflasi AS, perkataan Jerome Powell bahwa “jangan bertindak sebelum waktunya” juga menjadi faktor yang tidak pasti apakah pasar akan menerimanya. Oleh karena itu, para investor disarankan agar waspada dalam mengikuti tantangan naik harga emas, atau dapat memperhatikan batasan sekitar posisi tinggi struktur untuk mendapatkan kesempatan!

Strategi Investasi Malam:

Berhati-hatilah ketika berinvestasi di malam hari dan ambil posisi Beli (Buy) di posisi rendah. Ambil posisi Beli (Buy) di 1822.0-1828.0, terapkan stop loss di 1817.0, target di 1835.0-1844.0, level resistansi: 1852.0, level support: 1822.0

Data Penting Malam Ini:

20:30 Klaim Tunjangan Pengangguran Awal AS Berakhir Minggu Ini Hingga 10 Juli

20:30 Indeks Manufaktur he Fed New York AS Bulan Juli

20:30 Indeks Manufaktur the Fed Philadelphia AS Bulan Juli

21:15 Produksi Industri AS Bulan Juni

21:30 The Fed, Jerome Powell Memberikan Testimoni

(TBA) OPEC Merilis Laporan Pasar Minyak Mentah Bulanan

Catatan: Ulasan malam hari ini berlaku selama waktu sistem GMT 09:30-20:00 (HKT17:30-04:00)