Tiga Faktor Positif Membantu Memulihkan Daya Tarik Emas

Analisis Fundamental:

Menurut situs ‘Paper Gold of China’, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia, Exchange Traded Fund (ETF), terhitung tanggal 23 Juli adalah 1028,55 ton, dan setara dengan hari sebelumnya, dan tercatat penurunan bersih sebesar 17,23 ton dalam bulan ini.

Pada hari Kamis, jumlah klaim tunjangan pengangguran awal yang diumumkan oleh Amerika Serikat secara tak terduga naik ke level tertinggi selama dua bulan, membatasi sentimen risiko dan indikator imbal hasil obligasi AS turun lagi setelah mencapai level tertinggi dalam hampir seminggu, dan suku bunga riil juga sangat rendah, hal ini menunjukkan bahwa inflasi masih terus meningkat, dan the Fed tidak mungkin membuat bunga riil menjadi positif dalam jangka pendek, yang membuat orang sadar masih ada kebutuhan untuk memegang posisi emas.

Bank Sentral Eropa telah berjanji untuk mempertahankan suku bunga pada rekor terendah untuk jangka waktu yang lebih lama. The Fed dan Bank Sentral Eropa hampir sama dalam langkah menyediakan lingkungan suku bunga yang lebih rendah, yang seharusnya bermanfaat bagi emas dalam jangka panjang.

Ketika imbal hasil obligasi AS turun, maka akan mengimbangi dampak dari dolar AS yang lebih kuat, dan memulihkan sebagian daya tarik emas sebagai aset safe-haven, sehingga harga emas naik tipis. Pada perdagangan harian di sesi awal sempat mencapai level terendah di posisi $1,792.62/ons, dan akhirnya emas spot ditutup pada posisi $1,806.47/ons.

Strategi Investasi Hari Ini:

Pada grafik harian emas, harga emas berada middle support sideway Bollinger Band, Stochastic membentuk Death Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas menyempit, Stochastic membentuk Golden Cross. Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga emas mengarah ke atas, Stochastic berada dilevel tinggi. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli (Buy) di 1791.8-1802.9, terapkan stop loss di 1789.8, target di 1807.8-1815.8, level resistensi: 1834.0, level support: 1782.3

Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak mengarah kebawah, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak melebar, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak melebar, Stochastic berada dilevel tinggi. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli (Buy) di 24.87-25.27, terapkan stop loss di 24.77, target di 25.37-25.77, level resistensi: 26.05, level support: 24.70.

Informasi dan Acara Penting Hari Ini:

14:00 Penjualan Ritel (MoM) Inggris Setelah Disesuaikan Musiman Bulan Juni

15:15 Nilai Awal Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Perancis Bulan Juli

15:30 Nilai Awal Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Jerman Bulan Juli

16:00 Nilai Awal Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Zona Euro Bulan Juli

16:30 Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur & Jasa Inggris Bulan Juli

20:30 Penjualan Ritel Inti (MoM) Kanada Bulan Mei

21:45 Nilai Awal Indeks Manajer Pembelian (PMI) Komposit Markit AS Bulan Juli

21:45 Nilai Awal Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa AS Bulan Juli

Catatan: Informasi rekomendasi operasi hari ini berlaku untuk waktu sistem GMT 02:00-11:00 (HKT10:00-19:00). Untuk rekomendasi operasi pasar malam, pelanggan dapat merujuk pada analisis pasar malam.

EURUSD Jatuh Setelah Pertemuan ECB

Bank Sentral Eropa berjanji pada hari Kamis untuk mempertahankan suku bunga rendahnya untuk waktu yang lama, serta untuk mendukung ekonomi zona euro sampai inflasi stabil pada angka 2% secara berkelanjutan. Seperti yang diharapkan, tingkat refinancing tetap berada di angka nol dan tingkat fasilitas deposito di tingkat -0,5%, yang merupakan level terendah yang pernah ada.

Presiden ECB Christine Lagarde menekankan pada konferensi pers bahwa wabah pandemi yang dikaitkan dengan penyebaran cepat varian Delta dari virus korona SARS-CoV-2 menimbulkan risiko bagi pemulihan ekonomi yang telah dimulai di zona euro, dengan mengutip pernyataan “membuat sumber dari segala ketidakpastian berkembang”.

Ketidakpastian ini mendukung keputusan ECB untuk mempertahankan kebijakan moneter yang sangat akomodatif, terutama karena tingkat inflasi tahunan di zona euro turun sedikit di bulan Juni, menjadi 1,9%, setelah mencapai 2% di bulan Mei.

Saat ini, investor mengandalkan normalisasi kebijakan moneter AS yang lebih cepat daripada di Eropa, khususnya berkat kesehatan ekonomi yang lebih kuat di Amerika Serikat.

Secara grafis, EURUSD masih belum bisa mencapai titik tertingginya dan aliran bearish pun juga masih sangat terasa. Sudah jelas bahwa sejak bagian bawah channel dari tren naik bergerak menuju 1,1930, euro telah memperdalam penurunannya. Apalagi, arus buy pada dolar AS membuatnya mencapai level tertinggi sejak Juni 2020.

Untuk saat ini, harga berada di posisi support di 1,1755 tetapi pembeli tampaknya tidak akan maju untuk mempertahankan level ini. Dengan demikian, kami percaya bahwa EURUSD akan melanjutkan penurunannya menuju 1,1710 dalam beberapa hari mendatang.

Dengan tidak adanya sinyal teknis atau katalis bullish, seller berada di atas angin.

Namun, level 1,1710-1,1720 adalah zona support untuk grafik bulanan, jadi rebound kemungkinan akan terjadi pada ambang kunci ini. Pasar seharusnya berpotensi untuk stabil di awal, dan kemudian kembali memulai tren bullish-nya.

Ulasan Pasar Tanggal 23 Juli 2021

Emas berkonsolidasi turun pada grafik mingguan, mempertahankan pergerakan pemulihan dari titik terendah selama dua minggu. Sentimen tetap sedikit optimis di tengah harapan stimulus, meredanya kesulitan akibat Covid-19 dan ada pembaruan yang positif mengenai vaksin.

Berita dari ECB ternyata membosankan, PMI awal untuk bulan Juli akan menjadi data kunci menjelang FOMC minggu depan. Emas kemungkinan akan terkoreksi ke posisi $1.800 karena adanya pertahanan dari posisi resistansi kunci.

Di daftar data, terdapat Kepercayaan Konsumen Inggris; Penjualan Ritel Inggris; Pertemuan EcoFin Zona Euro; IMP Manufaktur, Jasa & Komposit Jerman; IMP Manufaktur, Jasa & Komposit Zona Euro; PMI Manufaktur & Jasa Inggris; IMP Manufaktur, Jasa & Komposit AS, dan Jumlah Kilang Minyak Baker Hughes AS.

Strategi Emas dan Forex untuk Investasi di Pasar Eropa

Saran untuk Para Investor

Setelah pasang posisi, apabila pergerakan tidak mengikuti arah posisi yang telah diambil kemudian mengalami koreksi dan semakin mendekati harga masuk posisi, maka disarankan menutup posisinya untuk menghindari kerugian.

Data dan Acara Penting Hari Ini:

14:00 Penjualan Ritel (MoM) Inggris Setelah Disesuaikan Musiman Bulan Juni

15:15 Nilai Awal Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Perancis Bulan Juli

15:30 Nilai Awal Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Jerman Bulan Juli

16:00 Nilai Awal Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Zona Euro Bulan Juli

16:30 Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur & Jasa Inggris Bulan Juli

20:30 Penjualan Ritel Inti (MoM) Kanada Bulan Mei

21:45 Nilai Awal Indeks Manajer Pembelian (PMI) Komposit Markit AS Bulan Juli

21:45 Nilai Awal Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa AS Bulan Juli

Strategi Emas

Poin Pembelian: Jika harga naik menembus (1804) bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli(Buy), terapkan stop loss (SL) sebesar $4, dan target take profit (TP) pada (1812/1815/1818)

Poin penjualan: Jika harga turun menembus (1800), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar $3, dan target take-profit (TP) pada (1794/1791/1788)

Strategi Valuta Asing

1. Strategi GBPUSD

Poin pembelian: Jika menembus di atas (1.3779), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 16 poin dan target take-profit (TP) pada (1.3803/1.3823/1.3833).

Poin penjualan: Jika harga turun menembus (1.3755), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 16 poin dan target take-profit (TP) pada (1.3723/1.3703/1.3683).

Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia Barat, harga pasar GBPUSD naik dan tidak dapat menembus (1.3779) saat pergerakan pasar tidak dapat naik lebih tinggi lagi maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Jual (Sell) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.

Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia Barat, harga pasar turun dan tidak dapat menembus angka di atas atau terjadi false breakout, saat pergerkaan pasar tidak dapat menembus turun lebih rendah dan dengan jelas terjadi koreksi harga, maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.

2. Strategi EURUSD

Poin pembelian: Jika menembus di atas (1.1789), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.1813/1.1823/1.1833).

Poin penjualan: Jika turun dan menembus (1.1770), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.1743/1.1733/1.1723).

Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia, harga naik namun masih tidak dapat menembus target EURUSD (1.1789), saat pergerakan pasar tidak dapat naik lebih tinggi lagi maka dapat mengambil posisi Jual (Sell) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.

Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia Barat, harga pasar turun dan tidak dapat menembus angka di atas atau terjadi false breakout, saat pergerakan pasar tidak dapat menembus turun lebih rendah dan dengan jelas terjadi koreksi harga, maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.

3. Strategi USDJPY

Poin pembelian: Pada (110.29), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (110.43/110.53/110.63).

Poin penjualan: Pada (110.13), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (109.83\109.73\109.63).

4. Strategi USDCAD

Poin pembelian: Pada (1.2589), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.2613/1.2623/1.2633).

Poin penjualan: Pada (1.2553), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 16 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.2523/1.2503/1.2483).

5. Strategi USDCHF

Poin pembelian: Pada (0.9199), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.9223/0.9233/0.9243).

Poin penjualan: Pada (0.9186), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.9143/0.9133/0.9123).

6. Strategi AUDUSD

Poin pembelian: Pada (0.7399), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7423/0.7433/0.7443).

Poin penjualan: Jika turun dan harga menembus (0.7373), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7343/0.7333/0.7323).

7. Strategi NZDUSD

Poin pembelian: Pada (0.6999), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7023/0.7033/0.7043).

Poin penjualan: Pada (0.6973), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.6943/0.6923/0.6913).

Perhatikan baik-baik strategi di atas, posisi take profit (TP) 1, 2, dan 3, jika harga tidak dapat menembus secara efektif, maka segera ambil posisi jual (jika tidak dapat secara efektif menembus turun maka segera ambil posisi beli). Terapkan stop loss (SL) sebesar 18-23 poin sudah cukup, setelah mendapatkan profit boleh tutup posisi. Cepat masuk dan keluar dari pasar. Ketika perubahan pasar sudah dikonformasi, dapat ubah stop loss dan untuk mendapatkan profit hingga 30-70 poin bukanlah masalah besar.

Strategi untuk Mengeksekusi Posisi

Menggunakan prioritas dari waktu ke waktu, disarankan untuk membuka posisi berdasarkan produk yang terpenting. Secara teori, kecuali untuk hari khusus seperti data Upah Non-Pertanian (NFP) di Amerika Serikat, waktu acuan setiap komoditas tidak seragam. Ada waktu yang cukup untuk memperhatikan strategi dari setiap komoditas. Apakah strategi tersebut memenuhi persyaratan untuk membuka posisi.
Untuk mendapatkan keuntungan setiap harinya, jangan hanya fokus pada 1 komoditas, tetapi terapkan strategi untuk semua produk yang memenuhi syarat untuk melakukan pembukaan posisi. Hanya dengan cara ini kita dapat mencapai keuntungan yang besar dan juga dapat melindungi nilai dari risiko.
Investasi terbesar dalam pengendalian risiko modal yaitu dengan hanya menggunakan 10% dari modal. Menggunakan modal untuk investasi dengan dialokasikan secara merata sesuai dengan sejumlah strategi, dengan demikian investor tidak akan kehilangan kesempatan potensi dari pasar dan juga dapat melakukan lindung nilai untuk mengurangi risiko secara keseluruhan.

Pasar Khawatir Keputusan Suku Bunga ECB Akan Mendorong Naik Dolar AS!

Analisis Fundamental:

Kemarin, harga emas anjlok. Pada sesi akhir, harga emas konsolidasi turun secara tipis hingga mencapai batasan support di sekitar 1805. Pada sesi tengah, harga emas konsolidasi naik hingga mencapai resistensi di sekitar 1813 lalu tidak dapat naik lagi. Pada sesi akhir, setelah kembali turun ke posisi 1794 yang kemudian tidak dapat turun lagi, harga emas melanjutkan rebound ke posisi atas 1800. Pasar akhirnya ditutup pada 1803.2.

Dari sisi berita, indeks dolar AS bergerak sideways di sekitar posisi tinggi selama 3 bulan dalam 3 hari perdagangan, “stabil di posisi tinggi?”. Pasar sedang menunggu keputusan suku bunga Bank Sentral Eropa. Jika Bank Sentral Eropa kembali bersikap dovish, maka memiliki kemungkinan mendorong naik dolar AS. Indeks dolar AS yang semakin tinggi akan menekan harga emas terus melanjutkan pengujian turun.

Analisis Teknikal:

Pada grafik harian, sejak harga emas retracement di sekitar 1916, jika penyesuaian dorongan tren struktur pada dasarnya telah ada atau mengacu pada pihak bullish hendak inisiatif kembali ke pasar, maka perlu segera mendorong harga emas naik ke atas posisi 1850, kalau tidak akan sangat sulit merealisasikan perpanjangan struktur di bagian atas grafik. Namun, jika area ini hanya berupa permulaan dari tren turun yang baru, maka penyesuaian struktur bawah sekarang bergerak menjadi lebih lambat.

Setelah mengonfirmasikan 50% Retracement Fibonacci di sekitar posisi 1834 (bagaimanapun konsolidasi posisi atas tidak berhasil dipertahankan, dan dalam dua hari terakhir ini memunculkan retracement relatif cepat), perpanjangan harga emas ke bawah dari struktur gelombang C juga telah memiliki dasar yang logis.

Pada grafik 4 jam, pertama-tama, tren struktur 5 gelombang kemarin masih efektif. Pasar masih belum mampu memastikan bahwa akhir posisi bawah sekitar 1750 merupakan akhir dari gelombang 5atau hanya merupakan titik rendah dari dorongan gelombang 3. Alasan pertama adalah karena grafik rebound pada saat ini tidak memunculkan penembusan resistansi.

Alasan kedua adalah pihak bearish-bullish pasar saat ini konsolidasi dalam area struktur segitiga dan menunjukkan kian meningkatkan pertentangan. Sementara dengan adanya spekulasi pencari keuntungan, perubahan akan semakin banyak,

Menurut grafik saat ini, pertama-tama, sejak rebound di sekitar 1750 hingga mencapai titik tertinggi di sekitar 1834, posisi ini merupakan perubahan resistansi 50% Retracement Fibonacci pada kisaran 1916-1750. Namun, setelah harga emas coba mengonfirmasi tetap tidak terdapat cara menembus.

Sementara, retracement harga emas saat ini masih belum mampu mewujudkan penembusan di 50% Retracement Fibonacci di sekitar 1792 yang berada pada kisaran 1750-1834. Pihak bearish-bullish seakan terlihat waspada, namun sebenarnya setelah pergerakan struktur segitiga semakin jelas, pasti akan memicu taruhan pada spekulasi.

Selain itu, keputusan suku bunga Bank Sentral Eropa pada hari ini dan keputusan suku bunga The Fed pada akhir bulan, hal ini akan mendorong pasar menindaklanjuti penembusan, alhasil tindak lanjut selanjutnya akan menjadi lebih lancar. Oleh karena itu, para investor disarankan untuk tetap sabar melanjutkan penjualan di harga tinggi dan pembelian di harga rendah untuk mendapatkan keuntungan, baru kemudian menunggu penembusan.

Strategi Investasi Malam:

Berhati-hatilah ketika berinvestasi di malam hari dan ambil posisi Jual (Sell) di posisi tinggi. Ambil posisi Jual (Sell) di 1806.0-1812.0, terapkan stop loss di 1817.0, target di 1788.0-1797.0, level resistansi: 1814.0, level support: 1782.0.

Catatan Penting Malam Ini:

19:45 Keputusan Suku Bunga Bank Sentral Eropa Bulan Juli

20:30 Ketua Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde Mengadakan Konferensi Pers

20:30 Klaim Tunjangan Pengangguran Awal AS Hingga 17 Juli

22:00 Penjualan Rumah yang Ada AS Bulan Juni

22:00 Indikator Utama Konferensi (Bulanan) AS Bulan Juni

Catatan: Ulasan malam hari ini berlaku selama waktu sistem GMT 09:30-20:00 (HKT17:30-04:00)

Saham dan Obligasi AS Meroket, Emas Anjlok

Analisis Fundamental:

Menurut situs ‘Paper Gold of China’, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia, Exchange Traded Fund (ETF), terhitung tanggal 22 Juli adalah 1028,55 ton, dan setara dengan hari sebelumnya, dan tercatat penurunan bersih sebesar 17,23 ton dalam bulan ini.

Lonjakan infeksi virus korona varian delta Lonjakan infeksi varian Delta COVID-19 yang menimbulkan kekhawatiran atas pemulihan ekonomi global terhenti telah membebani sentimen risiko dan memicu aksi jual ekuitas pada Senin, tetapi saham dan imbal hasil obligasi sejak itu pulih, meredupkan daya tarik safe-haven emas. Ada napas lega dalam ekuitas, obligasi pemerintah dan minyak kembali naik. Ini adalah tanda-tanda perdagangan reflasi, yang tidak baik untuk emas.

Dalam lingkungan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan kenaikan inflasi serta perdagangkan yang terjadi inflasi kembali menguntungkan bagi perak, platinum dan paladium. Logam-logam ini juga memiliki kegunaan industri. Karena rebound dalam imbal hasil obligasi AS, imbal hasil yang lebih tinggi memberi tekanan pada emas sebagai aset tanpa imbal hasil dan meningkatkan biaya peluang untuk memegang posisi emas.

Pasar saham yang kuat juga memberi tekanan kepada pembelian aset safe-haven emas. Pada hari Rabu, harga emas turun selama 2 hari berturut-turut hingga mencapai posisi terendah dalam satu minggu, harga emas mencapai level tertinggi di posisi $1,813.59/ons pada hari sebelumnya, tetapi kemudian dengan cepat turun sebesar $19 ke level terendah di posisi $1,794.61/ons. Terjadi sedikit rebound di akhir perdagangan, dan emas spot akhirnya ditutup di posisi $1,803.26/ons.

Strategi Investasi Hari Ini:

Pada grafik harian emas, Bollinger Band harga emas menyempit, Stochastic membentuk Death Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Golden Cross. Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga emas mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Death Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Jual di harga tinggi, disarankan Jual (Sell) di 1806.3-1817.3, terapkan stop loss di 1819.3, target di 1793.3-1801.3, level resistensi: 1825.0, level support: 1775.8.

Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak melebar, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak menyempit, Stochastic berada di posisi tinggi; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak menyempit, Stochastic membentuk Death Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.

Strategi hari ini adalah Jual di harga tinggi, disarankan Jual (Sell) di 25.40-25.80, terapkan stop loss di 25.90, target di 24.90-25.30, level resistensi: 25.96, level support: 24.42.

Informasi dan Acara Penting Hari Ini:

18:00 Pesanan Industri CBI Inggris Bulan Juli

19:45Laporan Suku Bunga Bank Sentral Eropa

20:30 Konferensi Pers Oleh Ketua Bank Sentral Eropa Lagarde

20:30 Klaim Tunjangan Pengangguran Awal AS Hingga 17 Juli

22:00 Penjualan Rumah Yang Ada AS Bulan Juni, Conference Board Leading Index AS Bulan Juni

EURUSD : Apa yang Diharapkan dari ECB Esok Hari?

EURUSD diperkirakan akan tetap stabil menjelang pertemuan ECB bulan Juli besok dengan meningkatnya risiko bahwa ECB akan melontarkan pandangan akomodatif. Ini akan membatasi kenaikan Dolar-Euro menjelang pertemuan.

Pelaku pasar mengharapkan ECB untuk mempresentasikan program kebijakan yang lebih konkret untuk mendukung target baru yang diperkenalkan oleh bank sentral tersebut. Pada Januari tahun lalu, bank sentral yang berbasis di Frankfurt memulai tinjauan kebijakan moneter pertamanya sejak 2003. Namun, hasil tersebut harus ditunda karena pandemi virus korona. Idenya adalah untuk menilai bagaimana menyesuaikan kebijakan dan alat yang dimiliki ECB untuk mencapai tujuan utama, yakni stabilitas harga.

ECB sebelumnya berusaha untuk mencapai tingkat inflasi “di bawah, tetapi mendekati, 2 persen.” Ke depan, setelah kesimpulan dari tinjauan pada awal Juli, target inflasi resmi menjadi 2%, dengan diperbolehkannya overshooting. Perubahan ini memberikan lebih banyak ruang bagi Bank Sentral Eropa untuk mempertahankan kebijakan akomodatifnya.

Ini menunjukkan bahwa, dalam praktiknya, pasar tidak mengharapkan kenaikan tajam pada Euro karena ada risiko bahwa ECB tidak cukup dovish.

Dengan demikian, kejutan hawkish yang sebenarnya kemungkinan akan mengharuskan ECB untuk menekankan perlunya mengurangi pembelian aset. Sebuah hipotesis yang tidak mungkin, mengingat evolusi varian delta dan risiko yang ditimbulkannya terhadap pemulihan ekonomi.

Selain itu, Presiden Lagarde mendukung kebijakan moneter zona euro yang akomodatif dan tampaknya telah melucuti senjata “hawks” yang dipimpin Jerman di Dewan Pemerintahan ECB.

Euro terhadap Dolar sedang berada dalam tren turun jangka pendek di bawah moving average 13 dan 20 hari yang menurun. Oleh karena itu, risikonya adalah melihat mata uang Eropa kembali ke level terendah tahunan di 1,1704.

Namun, beberapa sinyal muncul yang dapat mengarah pada stabilisasi atau koreksi ke atas. RSI menunjukkan divergensi positif dan candle hari ini dan kemarin menunjukkan wicks yang lebih rendah daripada badan candle-nya, yang menunjukkan adanya buyers.

Oleh karena itu, level 1,1704 dapat menahan penurunan saat ini. Namun, untuk mendapatkan kembali momentum positif, harga harus kembali ke atas titik tertinggi terakhir di 1,18802 yang juga sesuai dengan persilangan moving average 34 hari.

^{Sumber Grafik: Tradingview 21.07.2021}

Ulasan Pasar Tanggal 22 Juli 2021

Indeks Dolar AS mundur ke posisi 92,77, membalikkan kenaikan awal, di tengah sesi Asia hari Kamis. Saat DXY mundur, demikian juga emas ikut mundur karena keduanya adalah aset safe-haven dan telah overbought. Mungkin akan ada penurunan lainnya untuk Emas dan Indeks dolar AS.

Di daftar data, terdapat Pidato oleh Broadbent dari Bank Sentral Inggris; Keputusan Suku Bunga & Suku Bunga Deposito Zona Euro; Klaim Tunjangan Pengangguran Lanjutan AS; Klaim Tunjangan Pengangguran Awal AS; Indeks Aktivitas Nasional the Fed Chicago AS; Pernyataan Kebijakan Moneter dan Konferensi Pers Bank Sentral Eropa Zona Euro; Penjualan Rumah yang Ada di AS; Keyakinan Konsumen Zona Euro; Perubahan Penyimpanan Gas Alam AS; Aktivitas Manufaktur the Fed Kansas AS dan Lelang Surat Hutang jangka 4-Minggu AS.

Strategi Emas dan Forex untuk Investasi di Pasar Eropa

Saran untuk Para Investor

Data dan Acara Penting Hari Ini:

18:00 Pesanan Industri CBI Inggris Bulan Juli

19:45Laporan Suku Bunga Bank Sentral Eropa

20:30 Konferensi Pers Oleh Ketua Bank Sentral Eropa Lagarde

20:30 Klaim Tunjangan Pengangguran Awal AS Hingga 17 Juli

22:00 Penjualan Rumah Yang Ada AS Bulan Juni

22:00 Conference Board Leading Index AS Bulan Juni

22:30 Persediaan Gas Alam EIA AS hingga 16 Juli

Strategi Emas

Poin Pembelian: Jika harga naik menembus (1802) bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli(Buy), terapkan stop loss (SL) sebesar $5, dan target take profit (TP) pada (1810/1813/1816)

Poin penjualan: Jika harga turun menembus (1797), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar $3, dan target take-profit (TP) pada (1790/1787/1784)

Strategi Valuta Asing

1. Strategi GBPUSD

Poin pembelian: Jika menembus di atas (1.3723), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 16 poin dan target take-profit (TP) pada (1.3753/1.3773/1.3793).

Poin penjualan: Jika harga turun menembus (1.3693), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 16 poin dan target take-profit (TP) pada (1.3663/1.3643/1.3623).

Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia Barat, harga pasar GBPUSD naik dan tidak dapat menembus (1.3723) saat pergerakan pasar tidak dapat naik lebih tinggi lagi maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Jual (Sell) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.

2. Strategi EURUSD

Poin pembelian: Jika menembus di atas (1.1803), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.1823/1.1833/1.1843).

Poin penjualan: Jika turun dan menembus (1.1790), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 16 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.1763/1.1743/1.1733).

Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia, harga naik namun masih tidak dapat menembus target EURUSD (1.1803), saat pergerakan pasar tidak dapat naik lebih tinggi lagi maka dapat mengambil posisi Jual (Sell) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.

3. Strategi USDJPY

Poin pembelian: Pada (110.19), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (110.43/110.53/110.63).

Poin penjualan: Pada (110.05), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (109.83\109.73\109.63).

4. Strategi USDCAD

Poin pembelian: Pada (1.2589), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.2613/1.2623/1.2633).

Poin penjualan: Pada (1.2563), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 16 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.2523/1.2503/1.2483).

5. Strategi USDCHF

Poin pembelian: Pada (0.9175), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.9193/0.9203/0.9213).

Poin penjualan: Pada (0.9163), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.9143/0.9133/0.9123).

6. Strategi AUDUSD

Poin pembelian: Pada (0.7369), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7393/0.7403/0.7413).

Poin penjualan: Jika turun dan harga menembus (0.7350), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7323/0.7303/0.7293).

7. Strategi NZDUSD

Poin pembelian: Pada (0.6966), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.6983/0.6993/0.7003).

Poin penjualan: Pada (0.6945), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.6913/0.6903/0.6893).

Strategi untuk Mengeksekusi Posisi

Menggunakan prioritas dari waktu ke waktu, disarankan untuk membuka posisi berdasarkan produk yang terpenting. Secara teori, kecuali untuk hari khusus seperti data Upah Non-Pertanian (NFP) di Amerika Serikat, waktu acuan setiap komoditas tidak seragam. Ada waktu yang cukup untuk memperhatikan strategi dari setiap komoditas. Apakah strategi tersebut memenuhi persyaratan untuk membuka posisi.
Untuk mendapatkan keuntungan setiap harinya, jangan hanya fokus pada 1 komoditas, tetapi terapkan strategi untuk semua produk yang memenuhi syarat untuk melakukan pembukaan posisi. Hanya dengan cara ini kita dapat mencapai keuntungan yang besar dan juga dapat melindungi nilai dari risiko.
Investasi terbesar dalam pengendalian risiko modal yaitu dengan hanya menggunakan 10% dari modal. Menggunakan modal untuk investasi dengan dialokasikan secara merata sesuai dengan sejumlah strategi, dengan demikian investor tidak akan kehilangan kesempatan potensi dari pasar dan juga dapat melakukan lindung nilai untuk mengurangi risiko secara keseluruhan.

Perhatikan Kinerja Middle Band Struktur Segitiga di Sekitar Posisi 1808!

Kemarin, setelah naik ke posisi tinggi, harga emas anjlok dan kemudian melanjutkan pergerakan sideways. Pada sesi awal, harga emas menguji naik hingga mendapatkan resistansi di sekitar 1819. Pada sesi tengah, harga emas konsolidasi turun hingga stabil di sekitar 1811. Pada sesi akhir, setelah menguji naik hingga mencapai 1825, harga emas berbalik dan menguji turun hingga mencapai batasan support di sekitar 1805. Pasar akhirnya ditutup pada 1810.2.

Analisis Fundamental:

Dari sisi berita, orientasi kebijakan the Fed saat ini tidak terlalu jelas. Sementara rebound kembali pada indeks dolar AS lebih banyak mengacu pada performa data ekonomi AS yang bagus. Tentu saja, dengan efek dari anjloknya harga minyak mentah akhir-akhir ini, akan memberikan tekanan kepada harga emas. Namun, untuk sementara harga emas tidak jatuh, karena adanya support sebagai safe-haven. Dengan demikian, penghabisan struktur disini terkadang akan membawa resiko.

Analisis Teknikal:

Namun, jika area ini hanya berupa permulaan dari tren turun yang baru, maka penyesuaian struktur bawah sekarang bergerak menjadi lebih lambat. Setelah mengonfirmasikan 50% Retracement Fibonacci di sekitar posisi 1834 (bagaimanapun konsolidasi posisi atas tidak berhasil dipertahankan, dan dalam dua hari terakhir ini memunculkan retracement relatif cepat), perpanjangan harga emas ke bawah dari struktur gelombang C juga telah memiliki dasar yang logis.

Pada grafik 4 jam, jika menetapkan harga emas di posisi 1916 untuk menindaklanjuti struktur gelombang 5, maka apakah harga terendah yang dicapai sebelumnya di sekitar 1750 adalah akhir dari gelombang 5? Apakah akan menjadi fokus perdebatan pasar? Jika dilihat dari sisi rebound harga emas yang mendapatkan tekanan resistansi di sekitar 1834, posisi disini merupakan 50% Fibonacci pada kisaran posisi 1916-1750, bukan Fibonacci pada kisaran posisi 1903-1750.

Jika mundur dari arah ini menuju ke posisi 1750 sebelumnya, maka memiliki kemungkinan merupakan akhir dari gelombang 5. Namun, hal yang masih pasar pedulikan adalah struktur bagian bawah sebelumnya lebih mirip dengan kinerja yang memperlambat gelombang 3. Oleh karena itu, perubahan masih retaif besar.

Menurut grafik saat ini, karena penembusan posisi tinggi struktur segitiga tidak dapat menarik tindak lanjut daripada pasar, sehingga meskipun retracement penembusan setelahnya di sekitar posisi 1797 telah terkonfirmasi, namun perluasannya tidaklah besar karena ditarik kembali dengan cepat. Ini menyebabkan pergerakan struktur segitiga masih berlanjut dan dapat merujuk kepada kinerja middle band struktur segitiga disekitar posisi 1808.

Kestabilan harga emas semalam yang setelah menguji ke posisi tinggi lalu kembali menuju ke sekitar 1805, disini lebih mengacu kepada support di posisi 1800. Jika gagal mempertahankan maka ada kemungkinan akan turun ke bawah struktur segitiga baru dapat melakukan deteksi lebih lanjut. Oleh karena itu, para investor disarankan untuk mempertahankan ide perdagangan interval atau juga dapat menunggu hingga penembusan yang pasti dari harga emas baru menindaklanjuti.

Strategi Investasi Malam:

Berhati-hatilah ketika berinvestasi di malam hari dan ambil posisi Beli (Buy) di posisi rendah. Ambil posisi Beli (Buy) di 1800.0-1806.0, terapkan stop loss di 1795.0, target di 1813.0-1822.0, level resistansi: 1834.0, level support: 1800.0.

Data Penting Malam Ini:

20:30 Indeks Harga Perumahan Baru (Bulanan) Kanada Bulan Juni

22:30 Stok Mingguan Minyak Mentah AS Hingga 16 Juli

Catatan: Ulasan malam hari ini berlaku selama waktu sistem GMT 09:30-20:00 (HKT17:30-04:00)