Pasar Berhati-hati Menjelang Pertemuan the Fed, Emas Turun ke Bawah $1800
Analisis Fundamental:
Menurut situs ‘Paper Gold of China’, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia, Exchange Traded Fund (ETF), terhitung tanggal 27 Juli adalah 1025.64 ton, dan berkurang sebesar 1.74 ton dengan hari sebelumnya, dan tercatat penurunan bersih sebesar 20.14 ton dalam bulan ini.
Pekan lalu, Bank Sentral Eropa berjanji untuk mempertahankan suku bunga pada level terendah selama jangka waktu tertentu, dan juga memperingatkan bahwa penyebaran virus korona varian Delta yang pesat menimbulkan risiko bagi pemulihan ekonomi Zona Euro. Akan tetapi, pada hari Selasa the Fed akan memulai pertemuan mengenai kebijakan moneter selama dua hari. Kekhawatiran sekarang adalah bahwa petunjuk awal belum tentu menaikkan suku bunga, tetapi tentang pengukuran neraca yang diharapkan the Fed untuk dihapuskan dan hal ini yang dapat memicu imbal hasil yang lebih tinggi.
Pada hari Senin, meskipun dolar AS yang lebih lemah memberikan beberapa dukungan untuk harga emas, pasar menjadi lebih berhati-hati sebelum pertemuan the Fed. Harga emas turun tipis, dan pada sesi awal dalam perdagangan harian harga emas mencapai level tertinggi di posisi $1,811.35/ons, dan kemudian turun tajam dari level tertinggi sebesar $15 menjadi $1,796.26/ons. Emas spot akhirnya ditutup pada posisi $1,797.46/ons.
Strategi Investasi Hari Ini:
Pada grafik harian emas, Bollinger Band harga emas menyempit, Stochastic membentuk Death Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas mengarah kebawah, Stochastic membentuk Death Cross. Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga emas menyempit, Stochastic membentuk Golden Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.
Strategi hari ini adalah Jual di harga tinggi, disarankan Jual (Sell) di 1802.0-1813.0, terapkan stop loss di 1815.0, target di 1789.0-1797.0, level resistansi: 1823.3, level support: 1772.6
Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak melebar, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak menyempit, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak melebar, Stochastic berada dilevel rendah. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.
Strategi hari ini adalah Jual di harga tinggi, disarankan Jual (Sell) di 25.21-25.61, terapkan stop loss di 25.71, target di 24.71-25.11, level resistansi: 25.79, level support: 24.40.
Informasi dan Acara Penting Hari Ini:
20:30 Pemesanan Barang Tahan Lama Inti (MoM)AS Bulan Juni
21:00 Indeks Harga Rumah FHFA (MoM) AS Bulan Mei, Indeks Harga Rumah Komposit – 20 S&P/CS (YoY) AS Bulan Mei
22:00 Indeks Kepercayaan Konsumen CB AS bulan Juli, Indeks Manufaktur the Fed Richmond AS Bulan Juli
04:30 (dini hari) Persediaan Minyak Mentah API Mingguan AS hingga tanggal 23 Juli
Catatan: Informasi rekomendasi operasi hari ini berlaku untuk waktu sistem GMT 02:00-11:00 (HKT10:00-19:00). Untuk rekomendasi operasi pasar malam, pelanggan dapat merujuk pada analisis pasar malam.
Ulasan Pasar Tanggal 27 Juli 2021
Harga emas tetap tertekan selama 3 hari berturut-turut, mencapai level terendah intraday. Obrolan tentang Covid-19, rencana infrastruktur AS menguji para trader menjelang FOMC penting, Pesanan Barang Tahan Lama AS, para katalis risiko mengincar petunjuk arah untuk jangka pendek. Para bear emas juga menunggu penembusan di bawah SMA 100-hari di posisi $1,796.
Di daftar data, terdapat Pinjaman Individual Zona Euro; Uang Beredar M3 Zona Euro; Pesanan Barang Tahan Lama AS; Indeks Redbook AS; Indeks Harga Perumahan AS; Indeks Harga Rumah AS; Indeks Manufaktur the Fed Richmond AS; Kepercayaan Konsumen AS dan Lelang Surat Berharga 5 Tahun AS.
BTCUSD : Bitcoin Melonjak dan Bermain-main di angka $40,000
Bitcoin melonjak ke level tertinggi dalam enam minggu pada hari Senin, dengan beberapa investor mengaitkan kenaikan dengan spekulasi bahwa Amazon mungkin berencana untuk mengeksplor portofolio mereka hingga ke ranah mata uang digital.
Banyak berita yang beredar dalam beberapa hari terakhir mengenai kemungkinan rencana Amazon untuk masuk ke ranah mata uang kripto dan teknologi terkait, setelah raksasa ritel itu memposting lowongan pekerjaan untuk mata uang digital dan ahli blockchain.
Selain itu, pada minggu lalu Elon Musk mengklaim bahwa perusahaan luar angkasanya SpaceX juga memegang Bitcoin, seperti yang sudah dilakukan oleh Tesla. Dia mengklaim bahwa kekhawatirannya tentang biaya lingkungan mata uang kripto berkurang oleh undang-undang pemerintah China yang lebih keras terhadap miners.
Menurut dia, bisnis-bisnis yang esensial untuk pengoperasian jaringan, tetapi mengkonsumsi banyak listrik akan dipindah ke daerah-daerah di mana energi berasal dari sumber-sumber yang tidak terlalu mengeluarkan polusi.
Selain itu, kenaikan bitcoin juga didorong oleh likuidasi sekitar $900 juta dari posisi short semalam, sehingga pergerakan naik yang moderat turut mendorong investor bertaruh pada penurunan untuk melikuidasi posisi mereka, sehingga mengintensifkan kenaikan aset.
Dari perspektif teknikal, BTCUSD menuju level kunci di posisi $42,800. Sebagai pengingat, pasar telah berada dalam kisaran selama beberapa minggu. Harga masih terkunci di antara dua batas kisaran yang terletak di $40,800 dan $30,000. Dengan demikian, jika ada penembusan pada salah satu dari dua batas tersebut, seharusnya dapat mengatur tempo untuk sisanya.
Bitcoin masih dalam fase akumulasi. Namun, kembalinya para buyer dan minat raksasa teknologi dikombinasikan dengan peningkatan volume menunjukkan dimulainya kembali kemungkinan terjadinya kenaikan. Tentu saja, perlu ada konfirmasi dari kenaikan baru-baru ini dengan menembus posisi $40,800 dalam beberapa hari mendatang. Setelah itu, kita bisa melihat kenaikan berbentuk U menuju $44,850 dan kemudian $50,500.
Namun, kita tidak boleh mengesampingkan skenario di mana Bitcoin sekali lagi ditahan di bawah batas atas kisarannya. Ini bisa membuat rotasi harga baru (rentang perdagangan) menuju $32,650.
Kesimpulannya, investor yang telah memposisikan diri di bagian bawah kisaran akan berhenti dan menunggu hingga resistansi utama mendekat. Yang lain akan mengamati reaksi pasar terhadap $40,800 untuk memulai posisi buy (jika berhasil ditembus) atau sell (kisaran trading).
Strategi Emas dan Forex untuk Investasi di Pasar Eropa
Saran untuk Para Investor
Setelah pasang posisi, apabila pergerakan tidak mengikuti arah posisi yang telah diambil kemudian mengalami koreksi dan semakin mendekati harga masuk posisi, maka disarankan menutup posisinya untuk menghindari kerugian.
Data dan Acara Penting Hari Ini:
18:00 Penjualan Ritel CBI Inggris Bulan Juli
20:30 Pemesanan Barang Tahan Lama Inti (MoM)AS Bulan Juni
21:00 Indeks Harga Rumah FHFA (MoM) AS Bulan Mei
21:00 Indeks Harga Rumah Komposit – 20 S&P/CS (YoY) AS Bulan Mei
22:00 Indeks Kepercayaan Konsumen CB AS bulan Juli
22:00 Indeks Manufaktur the Fed Richmond AS Bulan Juli
04:30 (dini hari) Persediaan Minyak Mentah API Mingguan AS hingga tanggal 23 Juli
Strategi Emas
Poin Pembelian: Jika harga naik menembus (1801) bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli(Buy), terapkan stop loss (SL) sebesar $3, dan target take profit (TP) pada (1810/1813/1816)
Poin penjualan: Jika harga turun menembus (1797), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar $4, dan target take-profit (TP) pada (1788/1785/1782)
Strategi Valuta Asing
1. Strategi GBPUSD
Poin pembelian: Jika menembus di atas (1.3839), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 16 poin dan target take-profit (TP) pada (1.3873/1.3893/1.3903).
Poin penjualan: Jika harga turun menembus (1.3816), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 16 poin dan target take-profit (TP) pada (1.3783/1.3763/1.3743).
Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia Barat, harga pasar GBPUSD naik dan tidak dapat menembus (1.3839) saat pergerakan pasar tidak dapat naik lebih tinggi lagi maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Jual (Sell) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.
Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia Barat, harga pasar turun dan tidak dapat menembus angka di atas atau terjadi false breakout, saat pergerakan pasar tidak dapat menembus turun lebih rendah dan dengan jelas terjadi koreksi harga, maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.
2. Strategi EURUSD
Poin pembelian: Jika menembus di atas (1.1819), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.1843/1.1853/1.1863).
Poin penjualan: Jika turun dan menembus (1.1797), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.1773/1.1763/1.1753).
Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia, harga naik namun masih tidak dapat menembus target EURUSD (1.1819), saat pergerakan pasar tidak dapat naik lebih tinggi lagi maka dapat mengambil posisi Jual (Sell) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.
Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia Barat, harga pasar turun dan tidak dapat menembus angka di atas atau terjadi false breakout, saat pergerakan pasar tidak dapat menembus turun lebih rendah dan dengan jelas terjadi koreksi harga, maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.
3. Strategi USDJPY
Poin pembelian: Pada (110.28), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (110.53/110.63/110.73).
Poin penjualan: Pada (110.13), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (109.93\109.83\109.73).
4. Strategi USDCAD
Poin pembelian: Pada (1.2559), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.2583/1.2603/1.2613).
Poin penjualan: Pada (1.2537), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.2513/1.2503/1.2493).
5. Strategi USDCHF
Poin pembelian: Pada (0.9161), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.9183/0.9193/0.9203).
Poin penjualan: Pada (0.9148), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.9123/0.9113/0.9103).
6. Strategi AUDUSD
Poin pembelian: Pada (0.7389), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7413/0.7423/0.7433).
Poin penjualan: Jika turun dan harga menembus (0.7370), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7343/0.7333/0.7323).
7. Strategi NZDUSD
Poin pembelian: Pada (0.7003), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7023/0.7033/0.7043).
Poin penjualan: Pada (0.6985), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.6953/0.6943/0.6933).
Perhatikan baik-baik strategi di atas, posisi take profit (TP) 1, 2, dan 3, jika harga tidak dapat menembus secara efektif, maka segera ambil posisi jual (jika tidak dapat secara efektif menembus turun maka segera ambil posisi beli). Terapkan stop loss (SL) sebesar 18-23 poin sudah cukup, setelah mendapatkan profit boleh tutup posisi. Cepat masuk dan keluar dari pasar. Ketika perubahan pasar sudah dikonfirmasi, dapat ubah stop loss dan untuk mendapatkan profit hingga 30-70 poin bukanlah masalah besar.
Strategi untuk Mengeksekusi Posisi
Menggunakan prioritas dari waktu ke waktu, disarankan untuk membuka posisi berdasarkan produk yang terpenting. Secara teori, kecuali untuk hari khusus seperti data Upah Non-Pertanian (NFP) di Amerika Serikat, waktu acuan setiap komoditas tidak seragam. Ada waktu yang cukup untuk memperhatikan strategi dari setiap komoditas. Apakah strategi tersebut memenuhi persyaratan untuk membuka posisi.
Untuk mendapatkan keuntungan setiap harinya, jangan hanya fokus pada 1 komoditas, tetapi terapkan strategi untuk semua produk yang memenuhi syarat untuk melakukan pembukaan posisi. Hanya dengan cara ini kita dapat mencapai keuntungan yang besar dan juga dapat melindungi nilai dari risiko.
Investasi terbesar dalam pengendalian risiko modal yaitu dengan hanya menggunakan 10% dari modal. Menggunakan modal untuk investasi dengan dialokasikan secara merata sesuai dengan sejumlah strategi, dengan demikian investor tidak akan kehilangan kesempatan potensi dari pasar dan juga dapat melakukan lindung nilai untuk mengurangi risiko secara keseluruhan.
Konsolidasi Struktur Segitiga Tetap Akan Berlanjut!
Kemarin, harga emas konsolidasi turun dan arah selanjutnya masih tidak jelas. Pada sesi awal, setelah bergerak sideways, harga emas melanjutkan konsolidasi turun. Pada sesi tengah, harga emas bergerak hingga mencapai batasan support di sekitar 1801. Pada sesi akhir, harga emas menguji naik terlebih dahulu hingga mencapapi sekitar 1810, kemudian berbalik menguji penurunan hingga 1789 lalu tidak dapat turun lagi. Setelah itu, harga emas rebound kembali ke posisi 1800. Pasar akhirnya ditutu pada 1801.3.
Analisis Fundamental:
Dari sisi berita, keputusan suku bunga Bank Sentral Eropa yang longgar minggu lalu mengurangi tekanan pada The Fed, ditambahkan dengan imbal hasil obligasi AS yang sebelumnya terus turun sudah mulai mereda, tekanan harga emas juga ikut mereda. Saat ini, kenaikan indeks dolar AS memberikan tekanan lagi kepada harga emas dan akan melibatkan keputusan suku bunga the Fed dalam menentukan arah.
Analisis Teknikal:
Pada grafik mingguan, menyusul konsolidasi tajam minggu lalu yang mirip dengan struktur doji, struktur grafik candlestick minggu lalu yang ditutup di posisi rendah memberikan tekanan kepada harga emas. Ini menyebabkan rebound mingguan naik secara bersamaan menjadi lebih rumit.
Pada grafik harian, sejak harga emas retracement di sekitar 1916, jika penyesuaian dorongan tren struktur pada dasarnya telah ada atau mengacu pada pihak bullish hendak inisiatif kembali ke pasar, maka perlu segera mendorong harga emas naik ke atas posisi 1850, kalau tidak akan sangat sulit merealisasikan perpanjangan struktur di bagian atas grafik. Namun, jika area ini hanya berupa permulaan dari tren turun yang baru, maka penyesuaian struktur bawah sekarang bergerak menjadi lebih lambat. Setelah mengonfirmasikan 50% Retracement Fibonacci di sekitar posisi 1834, perpanjangan harga emas ke bawah dari struktur gelombang C juga telah memiliki dasar yang logis.
Pada grafik 4 jam, pertama-tama, tren struktur 5 gelombang kemarin masih efektif. Pasar masih blum mampu memastikan bahwa akhir posisi bawah sekitar 1750 merupakan akhir dari gelombang 5atau hanya merupakan titik rendah dari dorongan gelombang 3. Alasan pertama adalah karena grafik rebound pada saat ini tidak memunculkan penembusan resistansi. Alasan kedua adalah pihak bearish-bullish pasar saat ini konsolidasi dalam area struktur segitiga dan menunjukkan kian meningkatkan pertentangan. Sementara dengan adanya spekulasi pencari keuntungan, perubahan akan semakin banyak.
Menurut grafik saat ini, pertama-tama, sejak rebound di sekitar 1750 hingga mencapai titik tertinggi di sekitar 1834, posisi ini merupakan perubahan resistansi 50% Retracement Fibonacci pada kisaran 1916-1750. Namun, setelah harga emas coba mengonfirmasi tetap tidak terdapat cara menembus. Sementara, retracement harga emas minggu lalu yang mencoba 50% Retracement Fibonacci di sekitar 1792 yang berada pada kisaran 1750-1834 ditarik ulur kembali setelah selesai mengonfirmasikannya.
Pada hari Jumat lalu, meskipun terjadi pendeteksian di sekitar 1789, tetap ditarik kembali dengan cepat. Disaat bersamaan memunculkan struktur runcing ke bawah grafik yang menunjukkan kondisi bagus dan akan sangat menguntungkan perpanjangan konsolidasi strutktur segitiga. Oleh karena itu, para investor disarankan untuk tetap sabar dan untuk sementara dapat menindaklanjuti di area tertentu, setelah itu dapat menunggu keputusan the Fed dalam memilih arah!
Strategi Investasi Malam:
Berhati-hatilah ketika berinvestasi di malam hari dan ambil posisi Beli (Buy) di harga rendah. Ambil posisi Beli (Buy) di 1802.0-1808.0, terapkan stop loss di 1797.0, target di 1815.0-1824.0, level resistansi: 1825.0, level support: 1797.0.
Data Penting Malam Ini:
19:00 Anggota Bank Sentral Inggris, Dr Gertjan Vlieghe Menyampaikan Pidato
22:00 Penjualan Rumah Baru (Bulanan) AS Bulan Juni
22:30 Indeks Bisnis Manufaktur the Fed Dallas AS Bulan Juli
Wakil Menteri Luar Negeri AS, Wendy R. Sherman Akan Mengunjungi RRC pada tanggal 25-26 Juli
Catatan: Ulasan malam hari ini berlaku selama waktu sistem GMT 09:30-20:00 (HKT17:30-04:00)
Tiga Faktor Besar Menyerang, Emas Anjlok
Analisis Fundamental:
Menurut situs ‘Paper Gold of China’, jumlah perdagangan pada bursa pertukaran emas terbesar di dunia, Exchange Traded Fund (ETF), terhitung tanggal 26 Juli adalah 1027,38 ton, dan setara dengan hari sebelumnya, dan tercatat penurunan bersih sebesar 17,23 ton dalam bulan ini.
Pasar emas sedang mencari faktor pendorong fundamental yang baru, tetapi kenyataannya tidak. Penurunan imbal hasil riil dan lonjakan kasus infeksi Covid-19 tidak cukup untuk mendorong harga emas ke posisi yang lebih tinggi. Karena kekhawatiran tentang kenaikan infeksi virus korona varian delta mulai mereda, dan rebound dalam sentimen risiko mendorong investor untuk menarik diri dari aset safe-haven, hal ini mengakhibatkan harga emas turun sebesar 0,7% minggu lalu setelah secara singkat mendekati posisi tertinggi bulanan pada Senin sebelumnya.
Pasar saham terus menguat dan melemahkan daya tarik emas pada hari Jumat, serta penguatan indeks dolar AS, yang mendekati level tertinggi selama tiga setengah bulan, dan penguatan acuan imbal hasil Obligasi AS memberi tekanan pada emas. Imbal hasil yang meningkat cenderung memberi tekanan pada emas, dan emas sebagai aset yang tidak membayar bunga berarti biaya peluang untuk memegang posisi emas ikut meningkat. Jumat lalu, harga emas anjlok dan mencatat penurunan mingguan.
Pada perdagangan harian, turun tajam dari titik tertinggi hingga hampir sebesar $20 ke level terendah di posisi $1,789.15/ons. Emas spot akhirnya ditutup pada posisi $1,801.7/ons di akhir sesi perdagangan. Fokus pasar sekarang beralih ke resolusi suku bunga the Fed minggu depan dan konferensi pers Ketua the Fed Powell.
Strategi Investasi Hari Ini:
Pada grafik harian emas, harga emas berada di support middle band Bollinger Band, Stochastic membentuk Death Cross. Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga emas menyempit, Stochastic membentuk Golden Cross. Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga emas menyempit, Stochastic membentuk Death Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.
Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli (Buy) di 1784.2-1795.3, terapkan stop loss di 1782.2, target di 1800.2-1808.2, level resistansi: 1824.9, level support: 1776.1
Pada grafik harian perak, Bollinger Band harga perak melebar, Stochastic membentuk Golden Cross; Pada grafik 4 jam, Bollinger Band harga perak sideways, Stochastic membentuk Death Cross; Pada grafik 1 jam, Bollinger Band harga perak mengarah ke bawah, Stochastic membentuk Death Cross. Terdapat konsolidasi koreksi untuk jangka pendek.
Strategi hari ini adalah Beli di harga rendah, disarankan Beli (Buy) di 24.61-25.02, terapkan stop loss di 24.51, target di 25.11-25.51, level resistansi: 25.97, level support: 24.20.
Informasi dan Acara Penting Hari Ini:
16:00 Indeks Iklim Bisnis IFO Jerman bulan Juli
19:00 Pidato anggota Bank Sentral Inggris Vlieghe
22:00 Penjualan Rumah Baru AS bulan Juni
22:30 Indeks Manufaktur the Fed Dallas AS bulan Juli
Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy R. Sherman akan mengunjungi China pada tanggal 25-26 Juli
Catatan: Informasi rekomendasi operasi hari ini berlaku untuk waktu sistem GMT 02:00-11:00 (HKT10:00-19:00). Untuk rekomendasi operasi pasar malam, pelanggan dapat merujuk pada analisis pasar malam.
EURUSD: Euro Terus Berkonsolidasi Sembari Menunggu the Fed
EURUSD terus diperdagangkan secara datar pada bias yang bearish pada hari Jumat meskipun ada pandangan dovish dari ECB pada hari Kamis yang seharusnya mengurangi tekanan sell pada pair ini.
Bank Sentral Eropa berjanji pekan lalu untuk mempertahankan kebijakan “akomodatif yang terus-menerus” sampai target inflasi 2% tercapai secara berkelanjutan. Selain itu, Christine Lagarde menekankan bahwa rebound dalam pandemi ini menimbulkan risiko bagi pemulihan ekonomi.
Trader forex tampaknya sedang menunggu pertemuan the Fed minggu depan sebelum mengambil posisi di pair EURUSD. Para pelaku pasar masih sangat terpecah pada pertemuan FOMC mendatang, dengan beberapa anggota mengharapkan untuk mengumumkan pengurangan laju pembelian aset di masa depan, sementara yang lain mengharapkan penghentian secara sederhana.
Masih belum jelas akan jalan mana yang akan diambil the Fed saat ini, namun yang pasti adalah bahwa kemacetan ini membuat para trader tetap berpegang pada keputusan mereka.
Saat kami menunggu keputusan dari the Fed pada Rabu depan, pair mata uang berpotensi bereaksi terhadap perilisan IHP Markit awal untuk paruh pertama pada minggu ini. IHP akan memberikan indikasi lanjutan tentang inflasi dan pasar ketenagakerjaan di Eropa dan AS.
Dari sisi analisis teknikal, EURUSD berkonsolidasi dalam jangka pendek pada oblique miring jangka panjang bullish, yang melewati posisi terendah pada bulan November dan Maret lalu, dalam wedge bearishnya.
Penutupan mingguan di bawah oblique ini akan menjadi sinyal bearish untuk kelanjutan tren turun EURUSD, sementara breakout dari atas wedge tepat di bawah 1,18452 akan mendukung rebound ke 1,20.
Dalam jangka pendek, Bollinger Bands pada timeframe harian dapat membantu untuk mengindikasikan arah. Breakout ke atas akan mendukung skenario bullish hingga ke posisi 1,20, sementara breakout ke bawah akan mendukung skenario penurunan lanjutan menuju resistance langsung di titik terendah pada bulan April, yakni di posisi 1,17041.
Trader EURUSD dapat mempertimbangkan untuk memasuki posisi sell dengan mengikuti gelombang menurun menuju level 1,17158 menjelang pertemuan the Fed pada Rabu depan. Mengingat pola perdagangan pada bulan-bulan sebelumnya, kita dapat mengharapkan rebound pada level tersebut kecuali jika terjadi kejutan negatif.
Emas membuka minggu ini dengan lemah karena dolar AS tetap kuat. Dengan FOMC, Covid-19, pertumbuhan ekonomi dan risiko inflasi semuanya mengarah ke dolar AS yang solid. Para bear emas sedang menunggu penembusan di bawah SMA 100-hari di posisi $1,796. Harga emas pada hari Jumat berakhir lebih rendah 0,26% jatuh dari level tertinggi di $1,810.37 ke level terendah di $1,789.69.
Di daftar data, ada Pertemuan EcoFin Zona Euro; IFO Jerman – Iklim Bisnis, Penilaian dan Ekspektasi Saat Ini; Pidato oleh Vlieghe dari Bank Sentral Inggris; Penjualan Rumah Baru AS; Indeks Bisnis Manufaktur the Fed Dallas AS; Lelang Surat Hutang AS jangka 3 dan 6 Bulan, dan Lelang Surat Berharga jangka 2 Tahun.
Strategi Emas dan Forex untuk Investasi di Pasar Eropa
Saran untuk Para Investor
Setelah pasang posisi, apabila pergerakan tidak mengikuti arah posisi yang telah diambil kemudian mengalami koreksi dan semakin mendekati harga masuk posisi, maka disarankan menutup posisinya untuk menghindari kerugian.
Data dan Acara Penting Hari Ini:
16:00 Iklim Bisnis IFO Jerman bulan Juli
22:00 Penjualan Rumah Baru tingkat Tahunan AS bulan Juni
22:30 Indeks Manufaktur the Fed Dallas AS bulan Juli
Strategi Emas
Poin Pembelian: Jika harga naik menembus (1807)bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli(Buy), terapkan stop loss (SL) sebesar $5 dan target take profit (TP) pada (1816/1819/1822)
Poin penjualan: Jika harga turun menembus (1802) bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar $3, dan target take-profit (TP) pada (1794/1791/1788)
Strategi Valuta Asing
1. Strategi GBPUSD
Poin pembelian: Jika menembus di atas (1.3759), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 16 poin dan target take-profit (TP) pada (1.3793/1.3813/1.3823).
Poin penjualan: Jika harga turun menembus (1.3733) bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 16 poin dan target take-profit (TP) pada (1.3703/1.3683/1.3673).
Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia Barat, harga pasar GBPUSD naik dan tidak dapat menembus (1.3759) saat pergerakan pasar tidak dapat naik lebih tinggi lagi maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Jual (Sell) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.
Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia Barat, harga pasar turun dan tidak dapat menembus angka di atas atau terjadi false breakout, saat pergerkaan pasar tidak dapat menembus turun lebih rendah dan dengan jelas terjadi koreksi harga, maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.
2. Strategi EURUSD
Poin pembelian: Jika menembus di atas (1.1783), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.1803/1.1813/1.1823).
Poin penjualan: Jika turun dan menembus (1.1770), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.1743/1.1733/1.1723).
Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia, harga naik namun masih tidak dapat menembus target EURUSD (1.1783), saat pergerakan pasar tidak dapat naik lebih tinggi lagi maka dapat mengambil posisi Jual (Sell) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.
Apabila setelah pukul 15:00 Waktu Indonesia Barat, harga pasar turun dan tidak dapat menembus angka di atas atau terjadi false breakout, saat pergerakan pasar tidak dapat menembus turun lebih rendah dan dengan jelas terjadi koreksi harga, maka dapat mencari titik koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy) dengan menetapkan stop-loss (SL) sebesar 18 poin. Setelah mendapatkan profit, segera menutup posisi Anda.
3. Strategi USDJPY
Poin pembelian: Pada (110.43), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (110.63/110.73/110.83).
Poin penjualan: Pada (110.28), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (110.03\109.83\109.73).
4. Strategi USDCAD
Poin pembelian: Pada (1.2599), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.2623/1.2633/1.2643).
Poin penjualan: Pada (1.2570), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 16 poin dan target take-profit (TP) berada di (1.2543/1.2523/1.2503).
5. Strategi USDCHF
Poin pembelian: Pada (0.9195), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.9223/0.9233/0.9243).
Poin penjualan: Pada (0.9183), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.9143/0.9133/0.9123).
6. Strategi AUDUSD
Poin pembelian: Pada (0.7363), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7383/0.7393/0.7403).
Poin penjualan: Jika turun dan harga menembus (0.7343), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7313/0.7303/0.7293).
7. Strategi NZDUSD
Poin pembelian: Pada (0.6983), bisa mencari koreksi untuk mengambil posisi Beli (Buy), terapkan stop-loss (SL) sebesar 10 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.7003/0.7013/0.7023).
Poin penjualan: Pada (0.6957), bisa mencari rebound untuk mengambil posisi Jual (Sell), terapkan stop-loss (SL) sebesar 13 poin dan target take-profit (TP) berada di (0.6923/0.6913/0.6903).
Perhatikan baik-baik strategi di atas, posisi take profit (TP) 1, 2, dan 3, jika harga tidak dapat menembus secara efektif, maka segera ambil posisi jual (jika tidak dapat secara efektif menembus turun maka segera ambil posisi beli). Terapkan stop loss (SL) sebesar 18-23 poin sudah cukup, setelah mendapatkan profit boleh tutup posisi. Cepat masuk dan keluar dari pasar. Ketika perubahan pasar sudah dikonformasi, dapat ubah stop loss dan untuk mendapatkan profit hingga 30-70 poin bukanlah masalah besar.
Strategi untuk Mengeksekusi Posisi
Menggunakan prioritas dari waktu ke waktu, disarankan untuk membuka posisi berdasarkan produk yang terpenting. Secara teori, kecuali untuk hari khusus seperti data Upah Non-Pertanian (NFP) di Amerika Serikat, waktu acuan setiap komoditas tidak seragam. Ada waktu yang cukup untuk memperhatikan strategi dari setiap komoditas. Apakah strategi tersebut memenuhi persyaratan untuk membuka posisi.
Untuk mendapatkan keuntungan setiap harinya, jangan hanya fokus pada 1 komoditas, tetapi terapkan strategi untuk semua produk yang memenuhi syarat untuk melakukan pembukaan posisi. Hanya dengan cara ini kita dapat mencapai keuntungan yang besar dan juga dapat melindungi nilai dari risiko.
Investasi terbesar dalam pengendalian risiko modal yaitu dengan hanya menggunakan 10% dari modal. Menggunakan modal untuk investasi dengan dialokasikan secara merata sesuai dengan sejumlah strategi, dengan demikian investor tidak akan kehilangan kesempatan potensi dari pasar dan juga dapat melakukan lindung nilai untuk mengurangi risiko secara keseluruhan.
Pergerakan Tidak Jelas, Harga Emas Sementara Tidak Tertarik Untuk Menembus!
Analisis Fundamental:
Kemarin, harga emas konsolidasi naik mulai mereda. Pada sesi awal, harga emas konsolidasi turun. Pada sesi tengah, setelah mendapatkan support di sekitar 1797, harga emas melanjutkan penyesuaian rebound. Pada sesi akhir, harga emas menguji turun hingga stabil di posisi 1792 lalu melanjutkan rebound kembali ke posisi di sekitar 1808. Pasar akhirnya ditutup pada 1806.4.
Dari sisi berita, keputusan suku bunga Bank Sentral Eropa bersikap longgar sesuai dengan ekspektasi pasar. Reaksi pasar masih relatif tenang dan retracement Euro juga tidak cukup jelas, sehingga setelah harga emas tertekan secara tipis diikuti dengan rebound dalam struktur segitiga. Ini mengacu pada para investor pasar saat ini masih relatif waspada dan memerlukan arahan dari keputudan suku bunga The Fed.
Analisis Teknikal:
Pada grafik harian, sejak harga emas retracement di sekitar 1916, jika penyesuaian dorongan tren struktur pada dasarnya telah ada atau mengacu pada pihak bullish hendak inisiatif kembali ke pasar, maka perlu segera mendorong harga emas naik ke atas posisi 1850, kalau tidak akan sangat sulit merealisasikan perpanjangan struktur di bagian atas grafik.
Namun, jika area ini hanya berupa permulaan dari tren turun yang baru, maka penyesuaian struktur bawah sekarang bergerak menjadi lebih lambat. Setelah mengonfirmasikan 50% Retracement Fibonacci di sekitar posisi 1834 (bagaimanapun konsolidasi posisi atas tidak berhasil dipertahankan, dan dalam dua hari terakhir ini memunculkan retracement relatif cepat), perpanjangan harga emas ke bawah dari struktur gelombang C juga telah memiliki dasar yang logis.
Pada grafik 4 jam, pertama-tama, tren struktur 5 gelombang kemarin masih efektif. Pasar masih blum mampu memastikan bahwa akhir posisi bawah sekitar 1750 merupakan akhir dari gelombang 5atau hanya merupakan titik rendah dari dorongan gelombang 3. Alasan pertama adalah karena grafik rebound pada saat ini tidak memunculkan penembusan resistansi. Alasan kedua adalah pihak bearish-bullish pasar saat ini konsolidasi dalam area struktur segitiga dan menunjukkan kian meningkatkan pertentangan. Sementara dengan adanya spekulasi pencari keuntungan, perubahan akan semakin banyak,
Menurut grafik saat ini, pertama-tama, sejak rebound di sekitar 1750 hingga mencapai titik tertinggi di sekitar 1834, posisi ini merupakan perubahan resistansi 50% Retracement Fibonacci pada kisaran 1916-1750. Namun, setelah harga emas coba mengonfirmasi tetap tidak terdapat cara menembus. Sementara, retracement harga emas semalam yang mencoba 50% Retracement Fibonacci di sekitar 1792 yang berada pada kisaran 1750-1834 ditarik ulur kembali setelah selesai mengonfirmasikannya.
Pihak bearish-bullish seakan terlihat waspada, namun sebenarnya setelah pergerakan struktur segitiga semakin jelas, pasti akan memicu taruhan pada spekulasi. Saat ini, harga emas kembali bergerak sideways di sekitar middle band struktur segitiga, dalam jangka waktu pendek masih akan sulit menembus. Pergerakan ini biasanya perlu “berjuang” terlebih dahulu baru dapat keluar dari kesulitan grafik. Oleh karena itu, para investor disarankan untuk tetap bersabar dan dapat menunggu hingga pergerakan menjadi lebih jelas baru menindaklanjuti!
Strategi Investasi Malam:
Berhati-hatilah ketika berinvestasi di malam hari dan ambil posisi Beli (Buy) di harga rendah. Ambil posisi Beli (Buy) di 1800.0-1806.0, terapkan stop loss di 1795.0, target di 1813.0-1822.0, level resistansi: 1825.0, level support: 1797.0.
Data Penting Malam Ini:
20:30 Penjualan Ritel Kanada Bulan Mei
21:45 IMP Manufaktur Markit AS Bulan Juli
21:45 IMP Jasa Markit AS Bulan Juli
Catatan: Ulasan malam hari ini berlaku selama waktu sistem GMT 09:30-20:00 (HKT17:30-04:00)
