Kemarin, harga emas anjlok. Pada sesi awal, harga emas bergerak turun hingga sekitar 1773 lalu bergerak sideways. Pada sesi tengah, harga emas mencoba naik setelah stabil, namun masih dibatasi. Pada sesi akhir, harga emas mulai menembus ke bawah dengan pesat hingga mendekati 1750 lalu tidak dapat turun lagi. Setelah itu, harga emas terjadi rebound. Pasar akhirnya ditutup pada 1760.9.
Analisis Fundamental:
Data perumahan yang dirilis AS lagi-lagi membuktikan parahnya risiko inflasi saat ini. Oleh karena itu, tentu saja ekspektasi pasar sangat tinggi terhadap percepatan pengetatan kebijakan moneter The Fed, yang hingga menyebabkan harga emas terus menguji posisi terendah baru. Namun, sebelum data upah Non-Pertanian AS benar-benar dirilis, para investor akan tetap harus waspada atau membatasi pergerakan turun harga emas.
Analisis Teknikal:
Pada grafik mingguan, meneruskan tiga struktur stochastic bearish sebelumnya, harga emas minggu lalu yang menyesuaikan struktur bullish dan membentukkan dasar yang baik. Ditambahkan dengan daya tarik di sekitar bagian bawah middle band, memiliki harapan memandu harga emas minggu ini mempersiapkan momentum ke bawah.
Pada grafik harian, sejak membentuk struktur double bottom di sekitar 1677, harga emas melanjutkan pengujian naik hingga posisi tertinggi di sekitar 1916, ini menunjukkan gelombang naik relatif mudah. Setelah itu, harga emas kurang mampu untuk stabil di posisi tinggi sehingga melanjutkan penurunan hingga menembus 50% Fibonacci Retracement pada kisaran posisi 1677-1916 dengan posisi support terendah di sekitar 1761.
Setelah bergerak sideways di area sempit, harga emas semalam lagi-lagi mencatat rekor terendah di sekitar 1750. Pada dasarnya ini mengumumkan bahwa terdapat penembusan 61,8% Fibonacci Retracement pada kisaran posisi 1677-1916 dan masih menguntungkan pihak bearish, sehingga memiliki harapan melanjutkan momentum turun.
Pada grafik 4 jam, jika menetapkan harga emas memperpenjang gelombang sejak di sekitar 1916 dan membentuk struktur double bottom, menunjukkan penyesuaian gelombang 4 berjalan lebih rumit; berdasarkan koreksi setelah mendorong gelombang 3. Berdasarkan posisi harga dan waktu yang memerlukan konfirmasi koreksi, namun harga emas yang terlibat ke dalam koreksi sideways tidak dapat mengonfirmasikan koreksi posisi harga, maka akan berpengaruh pada keyakinan pihak bearish.
Demikian, meskipun harga emas saat ini mampu mencatat rekor terendah baru, namun sepertinya kembali ke tren turun dari perluasan gelombang 5 yang perlu diperlakukan dengan waspada. Jika area ini merupakan perluasan gelombang 5 yang tidak mendapatkan dorongan cukup dari pihak bearish, maka hanya perlu mencatat rekor terendah baru untuk mengakhiri risiko gelombang 5 – sesuai dengan kemungkinan koreksi rebound.
Namun, jika area ini bukan perluasan gelombang 5, maka akan lebih cocok sebagai kelanjutan dari dorongan gelombang 3, ditambahkan dengan arahan dari data Upah Non-Pertanian hari Jumat yang masih terdapat ruang serta momentum konsolidasi turun yang juga akan terus berlanjut. Oleh karena itu, para investor disarankan untuk waspada mengikuti pengujian turun harga emas atau menunggu hingga mengonfirmasikan koreksi yang logis baru menindaklanjuti!
Strategi Investasi Malam:
Berhati-hatilah ketika berinvestasi di malam hari dan ambil posisi Beli (Buy) di harga rendah. Ambil posisi Beli (Buy) di 1747.0-1753.0, terapkan stop loss di 1742.0, target di 1760.0-1769.0, level resistansi: 1788.0, level support: 1750.0.
Data Penting Malam Ini：
20:15 Perubahan Ketenagakerjaan ADP AS Bulan Juni
20:30 Produk Domestik Bruto Kanada Bulan April
21:45 Indeks Manajer Pembelian Chicago AS Bulan Juni
22:00 Penjualan Rumah Tertunda (Bulanan) AS Bulan Mei
22:30 Perubahan Persediaan Minyak Mentah EIA AS Hingga 25 Juni
01:00 [dini hari] Pejabat The Fed, Thomas Barkin Menghadiri Pertemuan Meja Bundar dan Menyampaikan Pidato
Catatan: Ulasan malam hari ini berlaki selama waktu sistem GMT 09:30-20:00 (HKT17:30-04:00)